2 Saham 'Perfect 10' yang Harus Disyukuri untuk Thanksgiving Ini

Tahun ini sangat berat bagi investor. Angka inflasi mungkin turun di bulan Oktober, tapi masih 7.7% ditambah dengan 6.2% Oktober lalu, dan itu terlalu tinggi. Suku bunga naik dengan cepat sebagai tanggapan, membuat modal lebih mahal, dan uang tunai yang tersedia mengejar barang-barang yang dibatasi oleh rantai pasokan yang ketat dan penguncian COVID yang berkelanjutan di China. Harga makanan dan energi tinggi, dan cenderung meningkat, karena perang Rusia di Ukraina membatasi pasokan global gas alam, gandum, dan minyak goreng. Tidak heran jika pasar saham sangat fluktuatif, sehingga semakin sulit bagi investor untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya.

Tetapi bahkan dengan semua angin sakal itu, ada stok yang bisa kita syukuri untuk musim liburan Thanksgiving ini. Ini adalah pemain pasar yang telah terbukti, saham yang telah memberikan hasil yang baik bagi investor terlepas dari semua tantangan yang dialami pasar tahun 2022.

Atribut positif dari saham pemenang ini tercermin dalam Smart Score mereka. Itu Skor Cerdas TipRank mengambil data yang dikumpulkan pada setiap saham dan menyusunnya dengan 8 kategori terpisah, yang masing-masing diketahui berkorelasi dengan kinerja saham yang positif ke depan. Smart Score memberi setiap saham skor satu digit, pada skala 1 sampai 10, sehingga mudah untuk mengetahui secara sekilas peluang utama saham tersebut dalam beberapa bulan mendatang.

Umumnya, saham yang mendapat 'Perfect 10' pada Smart Score akan menunjukkan hasil yang solid di masing-masing 8 faktor tersebut, namun itu bukan aturan yang keras dan cepat. Menarik data Skor Cerdas pada dua saham yang telah mencapai tiang gawang itu, kami menemukan bahwa mereka menawarkan investor dasar yang kuat dan kombinasi kekuatan yang baik. Mari kita lihat lebih dekat.

ConocoPhillips (COP)

Kita akan mulai di industri energi, di mana ConocoPhillips adalah salah satu nama warisan terbesar di sektor ini. ConocoPhillips membanggakan kapitalisasi pasar sebesar $158 miliar, bersama dengan operasi di 13 negara dan produksi sebesar 1.5 juta barel setara minyak setiap hari. Pendapatan tahunan mencapai $46 miliar tahun lalu, dan telah mengalahkan jumlah tersebut tahun ini; baris teratas untuk 9 bulan pertama tahun ini mencapai $60.5 miliar.

Kisah berlanjut

Pada kuartal terakhir yang dilaporkan, 3Q22, pendapatan mencapai $21.14 miliar, naik 79% dari tahun ke tahun. Laba bersih adalah $4.53 miliar, untuk 90% y/y; berdasarkan per saham, EPS yang disesuaikan sebesar $3.60 mewakili keuntungan 103% dari kuartal tahun lalu.

Selain hasil keuangan yang solid, ConocoPhillips menyelesaikan kuartal tersebut dengan aset tunai dan likuid senilai $10.7 miliar – setelah membagikan $4.3 miliar kepada pemegang saham melalui kombinasi $1.5 miliar dalam bentuk dividen dan $2.8 miliar dalam pembelian kembali saham. Selama kuartal tersebut, perusahaan meningkatkan otorisasi pembelian kembali sebesar $20 miliar dan mengumumkan peningkatan 11% dalam pembayaran dividen kuartalan.

Dengan latar belakang tersebut, tidak heran jika saham di COP naik 83% sepanjang tahun ini, jauh melampaui kerugian tahun ini sebesar 16% pada S&P 500.

Analis bintang 5 Truist Neal dingmann mau tidak mau menyanyikan pujian untuk ConocoPhillips, mencatat bahwa perusahaan telah bertumpu pada fondasi yang benar-benar kokoh.

“Conoco menemukan dirinya dalam posisi keuangan dan operasional yang patut ditiru dengan hampir tidak ada hutang, produksi rekaman, dan inventaris berkualitas yang cukup besar. Meskipun kami telah menerima beberapa tekanan balik dari investor yang berfokus pada saham perusahaan yang mencapai level tertinggi baru-baru ini, kami menunjukkan bahwa valuasi masih terlihat sangat masuk akal dengan perdagangan saham pada hasil FCF ~15% dan basis pendapatan ~4.4x; keduanya diskon 20%+ untuk rekan-rekan terdekatnya, ”pendapat Dingmann.

“Selanjutnya,” analis menambahkan, “kami percaya pengembalian tiga tingkat perusahaan atas program modalnya adalah salah satu yang lebih baik di industri ini karena mengembalikan lebih banyak modal kepada investor daripada perusahaan besar, namun tetap mempertahankan lebih banyak opsi keuangan daripada sejumlah perusahaan besar. operator independen. Kami yakin kombinasi ini memberi investor apa yang mereka inginkan saat ini…”

Dengan latar belakang ini, tidak heran jika Dingmann menilai COP sebagai Beli, dan target harganya sebesar $167 menyiratkan bahwa COP memiliki potensi kenaikan satu tahun sebesar ~32%. (Untuk melihat rekam jejak Dingmann, klik disini)

Dingmann mewakili pandangan bullish pada COP, yang dipegang oleh 15 dari 18 analis yang baru-baru ini mengajukan tinjauan atas saham tersebut. Secara keseluruhan, saham mendapat Beli Kuat dari konsensus analis. (Lihat analisis saham COPada di TipRanks)

Lingkungan CECO (CECO)

Selanjutnya, CECO Environmental, adalah perusahaan 'hijau', bekerja pada pengembangan dan pemasangan teknologi baru dalam teknologi pengendalian polusi udara lingkungan, teknologi energi, serta penanganan dan filtrasi cairan. Perusahaan telah menemukan pelanggan di berbagai sektor dan industri seperti kedirgantaraan, otomotif, pembuatan batu bata, semen, bahan kimia, penyulingan bahan bakar, dan bahkan manufaktur kaca.

Pendapatan CECO tumbuh cukup stabil – dengan 5 peningkatan berurutan sejak awal tahun 2001. Pada 3Q22, kuartal terakhir dilaporkan, perusahaan menunjukkan pendapatan tertinggi sebesar $108.4 juta, naik 36% dari tahun ke tahun. Pendapatan didukung oleh peningkatan pesanan bisnis sebesar 10%, menjadi $101.7 juta, dan simpanan perusahaan, metrik penting yang menunjukkan bisnis dan pendapatan masa depan, naik sebesar 27% menjadi $277.7 juta. Dalam perubahan haluan yang penting, laba bersih mencapai $1.9 juta, keuntungan sebesar $3.1 juta dari kerugian bersih $1.2 juta pada kuartal tahun lalu.

Mencerminkan metrik yang baik ini, CECO menerbitkan panduan pendapatan 2022 setahun penuh sebesar $410 juta atau lebih baik, memperkirakan keuntungan tertinggi sebesar 25%.

Secara keseluruhan, investor senang dengan CECO selama tahun ini, dan ini adalah saham lain yang jauh mengungguli pasar yang lebih luas, membukukan kenaikan saham yang solid bahkan selama pergerakan bearish yang telah kita lihat sepanjang tahun. Saham CECO naik 83% year-to-date.

Melihat CECO dari Craig-Hallum, analis Aaron Spychalla terkesan dengan apa yang dia lihat, mencatat: “CECO melihat manfaat dari transformasi strategis dari bisnis yang terutama berfokus pada siklus yang lebih panjang, siklus, dan pasar Energi berbasis proyek ke pasar yang lebih terdiversifikasi berdasarkan produk dan vertikal, dengan siklus yang lebih pendek. profil, dan pasar akhir yang mendapat manfaat dari penarik ESG untuk udara bersih dan air bersih. Dengan fundamental yang kuat dan visibilitas yang berkembang, kombinasi pendorong pertumbuhan khusus perusahaan dan sekuler, serta valuasi sederhana, kami menegaskan kembali peringkat Beli kami.”

Peringkat Beli itu hadir dengan target harga $17, yang menunjukkan ruang untuk pertumbuhan 48% pada akhir tahun depan. (Untuk melihat rekam jejak Spychalla, klik disini)

Secara keseluruhan, ada 5 ulasan analis terbaru tentang saham ini – dan mereka sepakat, ini adalah salah satu untuk dibeli. Ini memberi CECO membagikan peringkat Beli Kuat mereka. (Lihat analisis saham CECO di TipRanks)

Tetap mengikuti terbaik dari Skor Cerdas TipRanks yang ditawarkan.

Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.