Dow Jones Futures Jatuh Menjelang Fed, Pendapatan; Mengapa Ini Bisa Menjadi Reli Pasar yang 'Mengubah Hidup'

Dow Jones berjangka turun tipis pada Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka.

X

Reli pasar saham menghapus beberapa resistensi utama minggu lalu. Indeks utama mengalami kenaikan yang solid, merespons secara bullish terhadap laporan pendapatan dan data ekonomi yang tidak merata. Saham-saham terkemuka bertindak dengan baik, dengan breakout dan buy point terus bekerja.

Sejak hari tindak lanjut 6 Januari, reli pasar telah menunjukkan kenaikan yang kuat. Faktanya, kemajuan menunjukkan tren naik ini bisa menjadi "penghasil uang" atau bahkan reli "yang mengubah hidup", menurut salah satu investor pertumbuhan yang terkenal.

Jadi investor harus mengambil keuntungan dari peluang. Tapi lakukan dengan hati-hati. Reli pasar berada di sekitar level kunci, sementara ini merupakan minggu besar lainnya untuk berita.

Apple (AAPL), orang tua Google Alfabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), induk Facebook Platform Meta (META) semuanya tersedia, serta ratusan perusahaan lainnya. Saham Apple dan raksasa teknologi lainnya ini pulih dengan kuat, tetapi memiliki banyak pekerjaan perbaikan. Namun, pendapatan dan bimbingan mereka akan menjadi kunci reli pasar serta banyak saham teknologi lainnya.

Federal Reserve mengadakan pertemuan kebijakannya minggu depan, dengan kenaikan suku bunga lainnya diharapkan pada 1 Februari. Pertanyaan besarnya adalah kapan ketua Fed Jerome Powell dan rekan-rekannya menghentikan kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Tesla (TSLA) meroket karena pendapatan beragam karena CEO Elon Musk optimis tentang masa depan. Saham TSLA melonjak dari level terendah pasar bearish pada 6 Januari, tetapi belum menawarkan titik beli.

Sementara itu, saingan berat Tesla BYD (BYDDF), Kepingan salju (SALJU), Shift4Pembayaran (EMPAT) Dan Etsy (ETSY) adalah empat saham agresif di dalam atau di dekat area pembelian potensial. Tapi tangani mereka dengan hati-hati.

Stok ETSY aktif Pedagang Ayun. EMPAT saham ada di Rp 50.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka turun 0.1% vs nilai wajar. S&P 500 berjangka kehilangan 0.1%. Nasdaq 100 berjangka turun 0.1%.

Minyak mentah berjangka naik sedikit, kembali di atas $80 per barel.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham memiliki keuntungan yang kuat di seluruh minggu terakhir ini.

Dow Jones Industrial Average naik 1.8% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 melonjak 2.5%. Komposit Nasdaq melonjak 4.3%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil naik 2.4%.

Minyak mentah berjangka AS turun 2.4% menjadi $79.68 per barel selama seminggu, berbalik dari tertinggi baru-baru ini $82.48 intraday Jumat.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 3 basis poin menjadi 3.52%.

Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunga hanya seperempat poin pada 1 Februari, setelah bergerak setengah poin pada bulan Desember dan empat kenaikan berturut-turut sebesar 75 basis poin sebelumnya. Pasar sangat mengharapkan kenaikan seperempat poin lagi di akhir Maret, ke kisaran 4.75% -5%. Tetapi investor sekarang bertaruh bahwa pembuat kebijakan akan tetap stabil.

ETFs

Di antara ETF yang berkembang, ETF IBD 50 Inovator (FFTY) naik 2.5% minggu lalu. iShares Memperluas ETF Sektor Perangkat Lunak Teknologi (IGV) muncul 4.5%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) naik 5.2% ke level tertinggi lima bulan.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) melonjak 10.7% minggu lalu dan ETF ARK Genomics (ARKG) melonjak 5%. Saham Tesla adalah holding utama di seluruh ETF Ark Invest, dengan Ark Cathie Wood memuat saham dalam beberapa bulan terakhir. Ark juga memiliki saham kecil di BYD.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) naik 2.1% minggu lalu ke level tertinggi delapan bulan. ETF Pengembangan Infrastruktur Global X US (MENGASPAL) naik 3.3%. ETF Global Jets AS (JET) naik tipis 0.3%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) meningkat 3.3%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) naik 0.8%, kenaikan mingguan ketujuh berturut-turut. ETF SPDR Pilihan Finansial (XLF) maju 2.55%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) turun 0.8%, penurunan mingguan kelima berturut-turut.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Penghasilan Megacap

Penghasilan Meta Platform akan jatuh tempo pada Rabu malam. Saham META menguat selama lima minggu berturut-turut, melompat 8.9% tepat di bawah garis 200 hari.

Penghasilan Apple jatuh tempo pada Kamis malam. Ini kemungkinan akan menjadi kuartal yang sulit, dengan penundaan produksi iPhone berdampak buruk. Tapi saham AAPL melonjak 5.85% minggu lalu, mendekati garis 200 hari.

Penghasilan Google juga terlambat Kamis. Saham GOOGL mengabaikan gugatan antimonopoli Departemen Kehakiman baru untuk akhirnya naik 1.4%. Tapi itu masih agak jauh dari 200 hari.

Penghasilan Amazon juga dijadwalkan setelah bel penutupan hari Kamis. Saham AMZN menguji support garis 50 hari pada Rabu pagi tetapi meraung lebih tinggi untuk kenaikan mingguan 5.1%. Saham masih jauh di bawah garis 200 hari mereka.

Saham Tesla

Saham Tesla melonjak 33% minggu lalu, meroket di atas garis 50 hari. Sejak terendah 6 Januari di pasar bearish di 101.84, saham TSLA telah melonjak dengan kenaikan 75%.

Pada Rabu malam, pendapatan Tesla sedikit mengalahkan pandangan analis yang lebih rendah, sementara pendapatan kira-kira sejalan. Tetapi saham melonjak karena Elon Musk bullish karena permintaan menyusul pemotongan harga dan memprediksi produksi hingga 2 juta kendaraan.

Akankah permintaan Tesla yang dihidupkan kembali dipertahankan? Mungkin perlu beberapa minggu sebelum ada gambaran yang jelas. Pada Selasa pagi, investor harus mendapatkan beberapa data pendaftaran EV China mingguan untuk Tesla dan pembuat mobil lainnya. Namun, Tesla Shanghai ditutup minggu lalu untuk liburan Tahun Baru Imlek, yang kemungkinan besar juga mempengaruhi permintaan. Nantinya dalam sepekan, investor akan mendapatkan data penjualan Januari dari BYD, Anak (NIO), Li Otomatis (LI) Dan XPeng (XPEV), tapi bukan Tesla.

Kota Shanghai memperkenalkan kembali 10,000 yuan ($ 1,500) untuk penduduk yang membuang atau mentransfer kendaraan dengan imbalan kendaraan listrik murni. Ini akan dimulai dari 1 Februari hingga akhir tahun. Shanghai adalah pasar besar bagi Tesla. Ada sinyal bahwa pemerintah China, di tingkat nasional atau regional, akan memperkenalkan, memperbarui, atau memperluas subsidi kendaraan listrik.

Sementara itu, SEC sekarang menyelidiki peran Musk dalam menyusun klaim self-driving Tesla, Bloomberg melaporkan pada hari Sabtu. Itu adalah bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pernyataan perusahaan tentang Autopilot, menurut sebuah sumber. Itu mengikuti bukti baru bahwa video Tesla 2016 yang mengklaim menunjukkan mengemudi sepenuhnya otonom memang curang, dengan Musk yang secara langsung mengawasi upaya tersebut.

Tesla Vs. BYD: EV Giants Bersaing Untuk Mahkota, Tapi Mana Yang Lebih Baik Dibeli?

Saham Dekat Poin Beli

Saham BYD melonjak 9.3% minggu lalu ke level tertinggi lima bulan. EV China dan raksasa baterai mengambil kembali jalur 200 hari, menutup minggu ini 5.5% di atas level kunci tersebut. Saham sedang membangun sisi kanan basis piala yang sangat dalam, tetapi investor masih dapat membeli saham BYDDF sebagai entri agresif dari garis 200 hari. Investor juga dapat menunggu untuk melihat apakah saham BYD memiliki pegangan atau bahkan basis pendek dalam konsolidasi panjang. Data penjualan Januari tampak terlambat minggu depan ini. BYD juga dapat segera menawarkan angka awal Q4, yang akan menunjukkan pertumbuhan pendapatan tiga digit lagi.

Saham EMPAT mendapat dukungan di garis 21 hari, rebound naik tipis 0.4% menjadi 63.69 untuk minggu ini. Yang membentuk a tiga minggu-ketat pola dengan 65.89 titik beli. Investor juga dapat melihat jeda baru-baru ini sebagai pegangan untuk konsolidasi kembali ke April 2022. Namun, beberapa minggu aksi menyamping yang memungkinkan garis 50 hari/10 minggu mengejar mungkin ideal. Saham FOUR naik lebih dari dua kali lipat sejak mencapai titik terendah pada bulan Juli.

Saham SNOW melonjak 10% minggu lalu, naik di atas garis 200 hari pada hari Jumat untuk pertama kalinya dalam hampir setahun. Investor dapat menggunakannya sebagai entri yang sangat agresif. Pendapatan kepingan salju tetap kuat, meski melambat. Perusahaan perangkat lunak analitik data terus melaporkan kerugian GAAP, tetapi sekarang menguntungkan berdasarkan penyesuaian.

Saham Etsy memiliki entri paling konvensional. Saham naik 4.5% menjadi 137.80 minggu lalu, menemukan dukungan di garis 10 hari. Pada grafik harian, saham ETSY mendekati titik beli 142.63 di titik beli yang dangkal dasar cangkir terbentuk di atas garis 200 hari. Pada basis mingguan, itu dalam kisaran beli dari 137.01 cangkir-dengan-pegangan masuk, menurut Analisis MarketSmith. Penghasilan Etsy belum jatuh tempo hingga akhir Februari, tetapi hasil Amazon dapat menggerakkan perusahaan e-commerce seni dan kerajinan.

Analisis Reli Pasar

Reli pasar saham menandai banyak kotak selama seminggu terakhir ini.

Indeks utama menguji support pertengahan minggu dan lulus dengan gemilang. Pada penutupan hari Jumat, komposit Nasdaq telah naik di atas rata-rata pergerakan 200 hari dan tertinggi Desember. Russell 2000 juga menyenggol di atas puncak akhir 2022 intraday Jumat. S&P 500, sekarang dengan tegas berada di atas garis 200 hari, berada di puncak tertinggi Desember. Dow Jones, yang sekarang lamban, juga baik-baik saja.

Indeks memudar ke penutupan hari Jumat, memangkas kenaikan harian. Tapi itu setelah finis di dekat tertinggi intraday selama enam sesi berturut-turut. Penutupan yang kuat adalah ciri pasar bullish.

Tindakan tersebut dilakukan di tengah rentetan pendapatan dan panduan yang seringkali lemah atau lesu, bersama dengan data ekonomi yang beragam. Tapi itu bukan berita, itu reaksi terhadap berita.

Sementara itu, saham-saham unggulan terus bergerak baik. Sementara Tesla meroket dan kolom ini menyoroti nama-nama agresif seperti saham Etsy dan SNOW, ini adalah kemajuan berbasis luas. Energi, pembuat baja, grup terkait perumahan, pengecer, keuangan, suku cadang mobil, perjalanan, angkutan truk, dan lainnya menunjukkan kekuatan di seluruh sektor dan saham individu.

Investor menjadi lebih bullish sebagian karena mereka melihat prospek ekonomi yang lebih cerah dan lebih jelas. China dan Eropa menopang pertumbuhan global sementara inflasi mereda. The Fed hampir selesai menaikkan suku bunga.

Namun, musim pendapatan tetap intens. Meskipun saham Apple, Google, Amazon, dan Meta tidak memiliki poin pembelian, laporan mereka — dan ratusan lainnya — masih dapat mengguncang pasar. The Fed mungkin lebih hawkish dari yang diharapkan. Laporan ekonomi besar, termasuk laporan pekerjaan Januari hari Jumat, juga akan menjadi penting.

Reli Pasar 'Pengubah Hidup'?

Namun, awal yang kuat dari reli pasar tahun 2023 adalah sinyal yang sangat bullish.

Eric Krull, rekan penulis “The Lifecycle Trade,” dicatat di IBD Live hari Jumat bahwa komposit Nasdaq telah naik 8.9% dari penutupan hari tindak lanjut 6 Januari hingga penutupan Kamis. Keuntungan 15 hari itu luar biasa tinggi. Krull mengatakan bahwa aksi unjuk rasa "penghasil uang" biasanya menghasilkan keuntungan 5.5% selama rentang waktu yang sama. Untuk aksi unjuk rasa "pengubah hidup", kenaikan rata-rata hampir 8%.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Anda tidak ingin hidup berlalu begitu saja, atau demonstrasi yang mengubah hidup, jadi Anda harus memanfaatkan tren naik pasar saat ini. Kemajuan kuat dalam indeks utama dan saham terkemuka menunjukkan perubahan karakter yang nyata dari tren naik Oktober-Desember yang berombak.

Jadi kerjakan daftar pantauan Anda, cari saham yang sedang disiapkan atau dapat ditindaklanjuti sekarang. Perhatikan tanggal penghasilan.

Menambahkan eksposur secara bertahap, tidak membeli saham yang diperpanjang dan tidak terkonsentrasi pada holding atau sektor tertentu masih penting.

Membaca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

4 Saham FAANG, 2 Nama Papan Peringkat, Sorot Kalender Penghasilan

Dow Giant Memimpin Lima Saham Mendekati Poin Beli