3 Saham Dividen Dengan Hasil 4%+ untuk Investor Pendapatan

Kinerja pasar saham yang mengecewakan memiliki hikmahnya, yaitu hasil dividen meningkat di seluruh pasar. Banyak saham yang memiliki hasil dividen rendah karena harga saham yang melonjak telah melihat hasil dividen mereka meningkat. Bahkan perusahaan berkualitas dengan model bisnis yang stabil melihat hasil dividen mereka mencapai tertinggi multi-tahun.

Tiga saham berkapitalisasi besar berikut ini memiliki model bisnis yang kuat, posisi kepemimpinan di industrinya, dan memiliki hasil dividen yang tinggi di atas 4%.

Intel Corp.

Intel (INTC) adalah produsen mikroprosesor terbesar untuk komputer pribadi, mengirimkan sekitar 85% dari mikroprosesor dunia. Intel juga memproduksi produk seperti server dan perangkat penyimpanan yang digunakan dalam komputasi awan. Intel mempekerjakan lebih dari 120,000 orang di seluruh dunia dan memiliki kapitalisasi pasar saat ini sebesar $149 miliar. Perusahaan ini menghasilkan sekitar $67 miliar dalam penjualan tahunan.

Pada 28 Juli, Intel melaporkan hasil kuartal kedua untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022. Pendapatan turun 22% menjadi $15.3 miliar dan $2.6 miliar di bawah perkiraan. Pada basis yang disesuaikan, pendapatan turun 17%. Laba per saham yang disesuaikan sebesar $0.29 dibandingkan dengan $1.24 pada tahun sebelumnya dan $0.41 kurang dari yang diharapkan.

Pendapatan untuk bisnis PC-Centric turun 25% menjadi $7.7 miliar untuk kuartal tersebut, terutama karena kekurangan komponen serta penurunan modem. Datacenter dan AI Group turun 16% menjadi $4.6 miliar. Network and Edge Group tumbuh 11% menjadi $2.3 miliar karena pemulihan berkelanjutan dari Covid-19. Mobileye dan Accelerated Computing Systems and Graphics Group masing-masing tumbuh 41% dan 5%. Intel Foundry Services turun 54%.

Intel sekarang mengharapkan untuk melihat pendapatan $65 miliar hingga $68 miliar untuk tahun ini, di bawah konsensus $74.4 miliar. Perusahaan sekarang diproyeksikan untuk mendapatkan $ 2.60 per saham pada tahun 2022, turun dari $ 4.16 dan $ 3.79 sebelumnya.

Meskipun laba Intel turun tahun ini, perusahaan menghasilkan lebih dari cukup arus kas untuk terus menaikkan dividennya. Pada 26 Januari 2022, Intel menaikkan dividennya sebesar 5%. Intel menghasilkan $11.3 miliar arus kas bebas pada tahun 2021 dan mengembalikan $8 miliar kepada pemegang saham tahun lalu. Sementara Intel menghentikan pertumbuhan dividennya pada tahun 2014, perusahaan telah meningkatkannya setiap tahun sejak itu. Secara keseluruhan, dividen memiliki CAGR 5.3% sejak 2012. Saham saat ini menghasilkan 4.8%.

3M Co.

3 jt (MMM) menjual lebih dari 60,000 produk yang digunakan setiap hari di rumah, rumah sakit, gedung perkantoran, dan sekolah di seluruh dunia. Ini memiliki sekitar 95,000 karyawan dan melayani pelanggan di lebih dari 200 negara.

Pada tanggal 8 Februari, 3M mengumumkan akan menaikkan dividen triwulanan 0.7% menjadi $1.49, memperpanjang pertumbuhan dividen perusahaan secara beruntun menjadi 64 tahun berturut-turut.

3M menghadapi beberapa tuntutan hukum, termasuk hampir 300,000 klaim bahwa penyumbat telinganya yang digunakan oleh pasukan tempur AS dan diproduksi oleh anak perusahaan rusak. Pada tanggal 26 Juli, 3M mengumumkan bahwa Aearo Technologies telah mengajukan kebangkrutan karena tampaknya akan menyelesaikan tuntutan hukum terkait dengan penyumbat telinga tempurnya.

Sementara itu, perusahaan terus melaporkan profitabilitas yang kuat. Pada kuartal kedua, pendapatan turun 2.8% menjadi $8.7 miliar, tetapi sesuai dengan ekspektasi. EPS yang disesuaikan sebesar $2.48 dibandingkan dengan $2.59 pada tahun sebelumnya, tetapi $0.04 di atas perkiraan. Pertumbuhan organik untuk kuartal ini adalah 1% karena dolar AS yang lebih kuat mengimbangi kenaikan. Perusahaan juga mengumumkan bahwa mereka akan memisahkan segmen Perawatan Kesehatan menjadi entitas mandiri, yang akan memiliki pendapatan $8.6 miliar pada tahun 2021. Transaksi ini diharapkan akan ditutup pada akhir tahun 2023.

3M memberikan prospek yang diperbarui untuk tahun 2022, dengan perusahaan sekarang mengharapkan EPS yang disesuaikan sebesar $10.30 hingga $10.80 untuk tahun tersebut. Dengan pembayaran dividen tahunan sebesar $5.96 per saham, dividen 3M cukup ditanggung oleh EPS. 3M bukanlah bukti resesi, tetapi perusahaan telah membuktikan dirinya tangguh selama masa-masa sulit dalam siklus ekonomi. Sementara pertumbuhan dividen telah melampaui pertumbuhan pendapatan dalam beberapa tahun terakhir, rekam jejak dividen 3M hampir tidak ada duanya. Ketika resesi berikutnya terjadi, kemungkinan pertumbuhan akan melambat, meskipun kami tidak merasa dividen dalam bahaya dipotong.

Saham saat ini menghasilkan 4.9%.

Kraft Heinzo

Kraft Heinz (KHC) adalah perusahaan makanan dan minuman olahan yang memiliki portofolio produk yang mencakup produk makanan seperti bumbu, saus, keju & ​​susu, makanan beku & dingin, dan diet & nutrisi bayi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 dalam penggabungan antara Kraft Food Group dan HJ Heinz Company, yang didalangi oleh Berkshire Hathaway dari Warren Buffett (BRK.A) (BRK.B) dan Modal 3G.

Kraft Heinz melaporkan hasil pendapatan kuartal kedua pada 27 Juli. Pendapatan perusahaan mencapai $6.6 miliar selama kuartal tersebut, yang turun 1% dibandingkan dengan apa yang dihasilkan selama periode tahun sebelumnya. Ini masih sedikit lebih baik dari yang diharapkan oleh komunitas analis.

Penjualan organik Kraft Heinz naik 10%. Pertumbuhan penjualan organik dimungkinkan berkat kenaikan harga, sedangkan volume sedikit turun. Rintangan Forex dan M&A bertanggung jawab atas penurunan pendapatan yang dilaporkan.

Perusahaan menghasilkan EPS $0.70 selama kuartal kedua, yang sedikit mengalahkan perkiraan konsensus. EPS turun 10% dibandingkan kuartal tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh perbandingan yang sulit dan pergerakan nilai tukar mata uang yang merugikan. Manajemen Kraft Heinz menyatakan bahwa mereka melihat penjualan bersih organik meningkat pada kecepatan tinggi satu digit pada tahun 2022, dan memperkirakan EBITDA akan mencapai antara $ 5.8 miliar dan $ 6.0 miliar selama tahun berjalan.

Merek Kraft Heinz kuat dan diakui oleh sebagian besar konsumen, dan permintaan makanan tidak bersifat siklus atau tergantung pada kondisi ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat tetap menguntungkan dalam kemerosotan ekonomi, seperti yang dilakukan sebagian besar perusahaan kebutuhan pokok konsumen. Merek Kraft Heinz berfungsi sebagai keunggulan kompetitif.

Perusahaan tidak memiliki sejarah dividen yang panjang. Dividen terlihat berkelanjutan pada level saat ini, dengan rasio pembayaran 60%.

Saham saat ini menghasilkan 4.3%.