Saham Yang Harus Diperhatikan: Saham Dividen Teratas Ini Membayar Lebih dari Tiga Kali Lipat Hasil Pasar

Grup Properti Simon (SPG), yang ditampilkan dalam IBD 50 Stocks To Watch hari ini, membayar lebih dari tiga kali lipat hasil dividen pasar dan mendekati titik beli.

X

Perusahaan yang berbasis di Indianapolis ini memiliki, mengembangkan, dan mengelola properti real estat seperti mal, pusat outlet, ruang kantor, hotel, dan bangunan tempat tinggal di 37 negara bagian AS dan Puerto Riko. Ini juga memiliki pusat outlet di Asia, Eropa dan Amerika Utara.

Satu area di mana Simon benar-benar bersinar adalah dividennya yang sangat besar. Perwalian investasi real estat membayar sebagian besar penghasilan kena pajak mereka kepada pemegang saham sebagai dividen tunai. Pada bulan November, REIT mengumumkan dividen tunai triwulanan sebesar $1.65 untuk Q4. Itu menandai peningkatan 26.9% dari tahun ke tahun dan 10% lebih tinggi dari dividen Q3.

Secara tahunan, itu menghasilkan $6.60, untuk hasil 4%. Pembayaran rata-rata untuk S&P 500, sebagai perbandingan, adalah 1.26%.

Pemeriksaan Saham IBD memberi Simon Peringkat Komposit 90, yang memberi investor cara cepat untuk mengukur ciri-ciri pertumbuhan utama saham. Itu menempatkannya di antara para pemimpin dalam grup REIT properti 179-saham, yang meliputi Penyimpanan Ruang Ekstra (EXR), Penyimpanan Publik (PSA) dan Weyerhauser (WY).

Saham Yang Harus Diperhatikan: Pertumbuhan Kembali Ke Jalurnya

Peringkat Laba Per Saham 78, bagian dari skor komposit keseluruhan, mencerminkan tingkat pertumbuhan laba lima tahun sebesar -6%. Setelah perlambatan pada tahun 2019 dan penurunan tajam pada tahun 2020, analis memperkirakan pertumbuhan akan dilanjutkan untuk tahun 2021. Setelah penurunan selama enam kuartal berturut-turut, dana dari operasi (FFO) Simon naik 53% di kuartal kedua dan ketiga.

“Permintaan ruang kami dari spektrum luas penyewa sedang tumbuh,” kata Ketua, CEO dan Presiden David Simon dalam sebuah pernyataan Q3. “Peningkatan hunian berlanjut, penjualan pengecer meningkat, termasuk merek milik kami, dan arus kas meningkat.”

Analis FactSet memperkirakan lonjakan FFO 32% dari tahun ke tahun di Q4, diikuti oleh peningkatan 12% di Q1. Untuk tahun 2021 penuh, mereka mengharapkan pertumbuhan 28% menjadi $ 11.68 per saham.

Pandemi virus corona telah merugikan operator mal, karena toko tutup dan pembeli menjauh. Meskipun sebagian besar toko telah dibuka kembali dan beberapa lalu lintas telah dibuka kembali, varian omicron yang menyebar dengan cepat dapat memengaruhi pengecer — dan REIT — lagi.

Pertumbuhan penjualan mencapai 18% di Q2 dan 22% di Q3, setelah lima kuartal mengalami penurunan. Pengembalian 40% atas ekuitas lebih dari memenuhi minimum ideal 17% untuk saham pertumbuhan terkemuka. Ini berkontribusi pada Peringkat A SMR (penjualan, margin keuntungan, laba atas ekuitas), yang menempatkan Simon di 20% teratas dari semua saham berdasarkan metrik tersebut.

Di sisi teknis, Peringkat Kekuatan Relatif 96 berarti REIT berada di 4% teratas dari semua saham. Garis kekuatan relatifnya, yang melacak kinerja saham vs. S&P 500, telah naik dan mendekati rekor tertinggi. Pergerakan ke level tertinggi baru pada atau menjelang penembusan potensial akan menjadi tanda bullish.

Saatnya Belanja Segera?

Saham SPG mendekati titik beli 165.93 cangkir dengan pegangan, menurut analisis grafik MarketSmith. Ini sekitar 2% dari entri. Saham telah mengalami pergerakan yang bagus dari posisi terendah Maret 2020, jadi basis saat ini adalah tahap ketiga, yang meningkatkan risiko penembusan yang gagal.

Perhatikan bahwa sebagian besar saham membuat kemajuan terbesar mereka dari basis tahap sebelumnya. Juga, awasi pasar yang lebih luas. Dengan tren naik pasar di bawah tekanan, semua pembelian saham lebih berisiko daripada selama tren naik yang dikonfirmasi. Baca The Big Picture setiap hari untuk tetap mengikuti tren pasar saat ini.

Ikuti Nancy Gondo di Twitter di @IBondoUniversitas

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Mencari Pemenang Pasar Saham Besar Berikutnya? Mulailah Dengan 3 Langkah Ini

Temukan Investasi Jangka Panjang Terbaik Dengan Pemimpin Jangka Panjang IBD

Pelajari Cara Mengatur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

MarketSmith Menyediakan Alat Investasi Yang Mudah Digunakan