Bot perdagangan OKX memiliki mode untuk menyederhanakan penempatan pesanan untuk memanfaatkan peluang arbitrase antara instrumen perdagangan yang berbeda. Tutorial ini akan fokus pada bot perdagangan pesanan arbitrase, yang hanyalah salah satu dari strategi perdagangan otomatis kami yang kuat. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bot perdagangan crypto kami yang lain, periksa panduan khusus ini.
Perbedaan antara harga kontrak spot dan kontrak berjangka dapat menghadirkan situasi yang menguntungkan bagi pedagang yang mengambil posisi simultan di kedua instrumen. Ini dikenal sebagai arbitrase spread. Demikian pula, merindukan aset di pasar spot dan mempersingkatnya dengan swap abadi memberikan peluang untuk mendapat untung melalui pembayaran tingkat pendanaan. Ini dikenal sebagai arbitrase tingkat pendanaan.
Jika Anda belum pernah memperdagangkan futures atau swap perpetual sebelumnya, kami sarankan Anda baca tutorial OKX tentang setiap produk sebelum mencoba menggunakan bot arbitrase. Ini akan membantu Anda memahami risiko ketika perdagangan berjangka or swap abadi.
Cara mengatur bot perdagangan arbitrase OKX
Pertama, pilih Perintah arbitrase dari daftar strategi bot perdagangan.
Kemudian, ketuk pasangan perdagangan di bagian atas untuk memilih bot arbitrase yang ingin Anda gunakan.
Untuk mendapatkan keuntungan dari pembayaran tingkat pendanaan swap abadi, ketuk Biaya. Untuk mengatur spread antara dua instrumen, ketuk Spread.
Arbitrase tingkat pendanaan
Setiap tingkat pendanaan — atau biaya — portofolio arbitrase memiliki pasangan spot dan kontrak swap perpetual yang setara. Saat memilih portofolio, Anda akan melihat informasi penting tentang setiap portofolio arbitrase di sini, termasuk APY yang diharapkan dan tingkat pendanaan saat ini.
Pertama, ketuk menu yang disorot dan kemudian Margin kripto untuk menyelesaikan perdagangan dalam cryptocurrency pilihan Anda atau USDT-terpinggirkan untuk menetap di USDT, dan ketuk portofolio yang ingin Anda perdagangkan.
Pada layar detail pesanan, masukkan detail setiap bagian pesanan, termasuk harga dan jumlah USD yang diinginkan dalam aset kripto yang diperdagangkan dalam kripto atau USDT.
Bot arbitrase akan secara otomatis memilih apakah akan membeli atau menjual setiap instrumen sesuai dengan portofolio yang dipilih. Anda dapat mengubah bagian mana yang akan dibeli dan dijual, tetapi kami tidak menyarankan pedagang yang kurang berpengalaman mencoba menerapkan strategi portofolio khusus semacam itu.
Anda juga dapat memilih apakah akan menggunakan mode margin “Cross” atau “Isolated” untuk perdagangan derivatif Anda, dan jumlah leverage yang digunakan untuk efisiensi modal yang lebih besar. Mode margin silang menggunakan semua dana akun dari mata uang yang diperdagangkan sebagai margin posisi. Sementara itu, mode margin terisolasi hanya menggunakan dana yang ditentukan sebagai posisi margin.
Periksa detailnya dan ketuk Kedua Kaki untuk mengirimkan kedua pesanan secara bersamaan.
Jika tingkat pendanaan positif, Anda ingin mempersingkat kontrak abadi, karena posisi long akan membayar Anda untuk tetap membukanya. Sebaliknya, jika tingkat pendanaan negatif, Anda ingin melakukan long swap terus-menerus untuk mendapatkan pembayaran tingkat pendanaan dari posisi short.
Strateginya berisiko rendah, karena kedua posisi saling membatalkan. Namun, jika tingkat pendanaan bertentangan dengan Anda untuk waktu yang lama, Anda akan membayar sisi berlawanan dari posisi abadi dan mungkin kehilangan uang secara keseluruhan. Menambahkan leverage ke suatu posisi juga akan meningkatkan profil risikonya.
Menyebarkan arbitrase
Spread arbitrage dapat dilakukan antara dua kontrak berjangka atau kontrak berjangka dan posisi spot. Dalam arbitrase spread, kami mengambil posisi berlawanan di dua pasar, mengambil untung dari perbedaan harga.
Mari kita asumsikan BTC harga spot saat ini $50,000, dan kontrak berjangka dihargai $50,100. Jika kita membeli 1 BTC di pasar spot dan short sell kontrak berjangka, kami akan mendapat untung dengan risiko minimal berapa pun harga saat kontrak berjangka diselesaikan.
Misalnya, harga spot saat penyelesaian adalah $55,000. Kami dapat menjual posisi spot kami untuk keuntungan $5,000 — dikurangi biaya perdagangan. Sementara itu, posisi berjangka kami akan kehilangan uang karena kami setuju untuk menjual BTC seharga $50,100 saat penyelesaian. OKX menjual BTC atas nama kami untuk menghormati kontrak berjangka, kehilangan kami $4,900. Jadi, kami mendapat untung $5,000 dari posisi spot kami dan kerugian $4,900 dari kontrak berjangka, menghasilkan posisi bersih di bawah $100 — dikurangi biaya perdagangan.
Jika harga bergerak ke arah lain, kami masih untung. Katakanlah harganya turun menjadi $45,000. Posisi spot kami akan kehilangan $5,000. Namun, posisi berjangka kami akan menjual BTC pada $50,100 di atas harga spot, mengunci keuntungan $100 (dikurangi biaya perdagangan). Satu-satunya risiko nyata dengan strategi ini adalah bahwa harga bergerak begitu banyak sehingga posisi berjangka Anda dilikuidasi. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang Aturan likuidasi OKX di sini.
Dari layar portofolio arbitrase, ketuk Spread. Kemudian, pilih salah satu Margin kripto or Margin USDT, dan ketuk menu kedua untuk memilih instrumen yang akan menyusun strategi bot arbitrase Anda. Mengetuk Derivatif-spot or Derivatif-turunan sesuai dengan preferensi Anda.
Kemudian, pilih portofolio strategi arbitrase Anda. Anda akan melihat berbagai detail tentang profitabilitas yang diharapkan dari setiap portofolio arbitrase untuk membantu menginformasikan keputusan Anda.
Selanjutnya, isi detail pesanan Anda untuk kedua kaki pesanan. Portofolio yang dipilih akan menentukan jenis pesanan untuk setiap kaki — baik Membeli or Menjual. Sekali lagi, Anda dapat mengubah jenis pesanan untuk setiap kaki, tetapi kami tidak menyarankan pedagang yang kurang berpengalaman untuk mencoba ini.
Anda dapat memilih antara mode margin “Cross” dan “Isolated” untuk posisi derivatif Anda. Mode margin silang menggunakan semua dana akun dari mata uang yang diperdagangkan sebagai margin posisi. Sementara itu, mode margin terisolasi hanya menggunakan dana yang ditetapkan sebagai posisi margin.
Anda juga dapat menambahkan leverage ke pesanan Anda menggunakan opsi pengganda. Meskipun leverage dapat meningkatkan potensi keuntungan Anda versus modal awal Anda, itu juga meningkatkan risiko likuidasi Anda.
Untuk setiap bagian perdagangan, masukkan harga untuk pesanan batas Anda dan jumlah dalam aset kripto atau USDT. Atau, Anda dapat memasukkan ukuran spread yang Anda inginkan menggunakan opsi "Spread rate" di antara kedua kaki.
Anda selanjutnya dapat menyesuaikan perdagangan Anda menggunakan jenis pesanan Antrian, Melampaui, BBO dan Pasar. Ketuk Tetapkan harga menu untuk men-tweak "Antrian" dan “Melampaui” parameter. Kedua jenis pesanan ini akan membuat rentang di mana pesanan Anda akan diisi — berguna untuk memastikan kedua kaki arbitrase dipenuhi dengan harga yang menguntungkan.
Saat Anda puas dengan pesanan Anda, ketuk Kedua kaki untuk menempatkan mereka secara bersamaan. Anda juga dapat menggunakan kotak centang untuk segera menempatkan pesanan pasar untuk leg kedua segera setelah pesanan awal terisi, menjamin bahwa kedua kaki ditempatkan. Namun, ini dapat mengurangi ukuran spread keseluruhan, yang berdampak pada profitabilitas strategi.
Anda dapat memeriksa dan menutup posisi bot perdagangan arbitrase di bagian riwayat perdagangan di bagian bawah layar perdagangan. Mengetuk Bot, Dan kemudian Perintah arbitrase untuk melihat keuntungan saat ini dan menutup posisi terbuka.
Terapkan strategi arbitrase kripto otomatis yang kuat dengan mudah di OKX
Bot perdagangan OKX menyederhanakan penerapan strategi yang rumit hanya dengan beberapa ketukan atau klik. Bot perdagangan pesanan arbitrase membuatnya sangat mudah untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga antara instrumen dan pembayaran tingkat pendanaan. Cobalah hari ini dan tambahkan spread atau arbitrase tingkat pendanaan ke gudang strategi perdagangan Anda. Permainan aktif!
Sumber: https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot