Bisakah Derivatif Crypto Mengalahkan Perangkap Volatilitas?

Tahun 2020 bukanlah waktu yang stabil untuk pasar. Ketika volatilitas tidak menjadi masalah, ada jeda panjang penutupan bisnis yang disebabkan oleh pandemi yang mendatangkan malapetaka pada pendapatan konsumen. Bahkan mereka yang ingin berinvestasi tidak memiliki penghasilan tetap dan karenanya tidak dapat melakukannya. Kemudian krisis rantai pasokan tiba bersamaan dengan meningkatnya inflasi. Sejak awal 2022, inflasi yang merajalela dan volatilitas harga di pasar telah merugikan pedagang dan investor sehari-hari. Meskipun hampir tidak mungkin untuk melawan inflasi, bagaimana para penggemar perdagangan mengatasi kerasnya harga jungkat-jungkit dan bergejolak di pasar favorit mereka?

Salah satu cara pedagang crypto menghadapi ancaman umum dari perubahan harga yang besar adalah dengan menggunakan derivatif. Sayangnya, terlalu banyak yang berasumsi bahwa menggunakan turunan kripto adalah urusan yang sangat kompleks yang disertai dengan biaya tinggi dan tingkat risiko yang tidak biasa. Sebaliknya, menggunakan instrumen unik ini bisa menjadi cara yang efektif untuk mengurangi risiko, menghemat uang, dan menghindari banyak masalah yang datang dengan volatilitas harga harian. Selain penggunaan taktis derivatif, pedagang perlu tahu tentang pro dan kontra dari kelompok aset. Untungnya, ada strategi lain yang bekerja dengan baik di samping derivatif untuk meminimalkan efek dari perubahan harga yang besar. Mereka termasuk perdagangan indeks kripto, diversifikasi dalam kategori cryptocurrency, dan desain portofolio yang efektif. Rincian berikut dapat berfungsi sebagai titik awal.

Apa Mereka?

Kontrak berjangka bitcoin abadi, sejauh ini, adalah anggota teratas dari kategori tersebut. Harga ditetapkan sama dengan bitcoin, tetapi pemilik kontrak melakukan penyelesaian keuntungan dan kerugian harian, dan mereka tidak perlu membeli bitcoin apa pun. Bursa memberikan jaminan kredit, menawarkan leverage dan likuiditas tinggi, dan spread bid-ask yang sangat rendah. Yang terakhir adalah ketakutan bagi banyak orang yang jika tidak akan terlibat dalam pasar.

Pro dan kontra

Cryptoderivatives hadir dengan spread yang sangat rendah dan sangat likuid. Ini adalah dua aspek yang paling menarik, bersama dengan fakta bahwa tidak ada risiko pihak lawan. Selain itu, mereka datang dengan leverage yang tinggi, adalah mudah untuk menjual pendek, dan pemegang tidak perlu memiliki aset fisik atau koin virtual. Singkatnya, mereka datang dengan banyak keuntungan yang sama seperti derivatif saham. Pada sisi negatifnya, beberapa orang menganggap instrumen unik ini sulit untuk dipahami dan karenanya menghindarinya. Di media keuangan, sebagian besar reportase berfokus pada hal-hal seperti perubahan harga harian bitcoin dan risiko umum yang terkait dengan memegang kripto apa pun dalam portofolio.

Menggunakan Indeks untuk Meredam Perubahan Harga

Indeks Crypto beroperasi seperti rekan-rekan mereka di pasar ekuitas. Pertukaran dan dealer mengumpulkan keranjang atau grup crypto yang memiliki profil berbeda. Beberapa jurusan, seperti bitcoin atau ethereum, sementara yang lain adalah masalah di bawah umur atau tidak terlalu terkenal. Beberapa pembuat indeks mencoba merancang daftar yang mencakup ratusan koin di semua subkategori. Membeli saham dalam indeks bisa menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan eksposur ke kelompok instrumen tertentu tanpa mencurahkan sebagian besar modal hanya untuk satu atau dua. Selama beberapa dekade, pedagang sekuritas telah beralih ke indeks bursa besar, seperti DAX dan DOW, untuk mengalahkan pasar yang berombak sambil memperoleh eksposur ke sektor ekonomi yang besar.

Hal yang sama berlaku untuk indeks crypto, yang paling populer adalah Crypto-10, yang melacak 10 koin teratas. Ini adalah cara yang ideal bagi orang-orang untuk memainkan koin utama tanpa mengikat modal mereka ke masalah individu. Membeli ke dalam indeks adalah salah satu cara untuk memiliki saham di berbagai koin. Namun, beberapa penggemar investasi lebih suka membeli sekitar selusin koin langsung dan menyimpannya di dompet online atau offline.

Penataan Portofolio Cerdas

Tidaklah cukup untuk membeli secara luas dalam satu kelas aset seperti crypto. Penggemar investasi perlu menyadari bagaimana seluruh portofolio mereka diatur. Apakah itu termasuk terlalu banyak ekuitas, komoditas, ETF (exchangetraded fund), logam mulia, atau uang tunai? Tidak peduli berapa banyak masalah koin yang Anda miliki atau seberapa terdiversifikasi kepemilikan cryptocurrency Anda, sangat penting untuk mengupayakan portofolio yang seimbang. Bagi sebagian besar, itu berarti memegang berbagai aset yang dihargai, beberapa di antaranya menawarkan lindung nilai terhadap inflasi dan lainnya yang dapat membawa pengembalian jangka panjang yang solid untuk pensiun atau tabungan yang ditargetkan. Jangan pernah berasumsi bahwa hanya karena Anda memiliki 10 altcoin yang berbeda, investasi Anda aman. Kepemilikan yang luas dari berbagai jenis sekuritas adalah cara terbaik untuk mencegah efek dari perubahan harga yang besar dan pasar yang tidak stabil.