Bisakah Perdagangan Derivatif Menjadi Solusi untuk Volatilitas Crypto? – crypto.news

Selama bertahun-tahun, ekosistem crypto telah mengalami volatilitas yang luar biasa, yang telah menyelipkan fokus pada perdagangan derivatif untuk mencoba dan mengurangi situasi. Perdagangan derivatif Crypto telah berkembang selama bertahun-tahun dan telah memposisikan dirinya sebagai solusi untuk ujung pahit volatilitas pasar. Perdagangan derivatif sesuai dengan volatilitas pasar kripto karena mata uang digital terus mendapatkan popularitas, menjadi aset investasi dan media pertukaran dalam transaksi keuangan.

Apa Derivatif dalam Crypto?

Ada berbagai jenis perdagangan derivatif yang dapat dilakukan oleh para pedagang, seperti crypto futures, crypto options, dan kontrak abadi. Derivatif ini memberikan cara berbeda bagi pedagang untuk memanipulasi pasar dan secara signifikan mengurangi kerugian.

Perdagangan derivatif menggambarkan kontrak apa pun, tidak harus di pasar kripto, dengan nilai yang ditentukan oleh aset dasar. Sama seperti di pasar keuangan tradisional, derivatif nama berarti bahwa mereka memperoleh nilainya dari investasi seperti saham, obligasi, suku bunga, mata uang fiat, dan cryptocurrency.

Perdagangan kripto derivatif bekerja dengan cara pembeli dan penjual menandatangani kontrak untuk menjual mata uang kripto yang mendasarinya. Dalam hal ini, derivatif hanya bergantung pada nilai aset yang mendasarinya dan tidak dapat memiliki nilai bawaan. Dengan demikian, turunan Bitcoin bergantung pada dan memperoleh nilai dari nilai bitcoin.

Ada berbagai jenis perdagangan derivatif di jaringan kripto, tetapi pertanyaannya tetap, dapatkah perdagangan derivatif menjadi solusi untuk volatilitas kripto?

Mari kita lihat lebih dalam pada berbagai jenis perdagangan derivatif.

Crypto Berjangka

Crypto futures melibatkan pembeli dan penjual dengan kesepakatan untuk menjual aset digital di masa depan. Kedua pihak menyepakati tanggal dan jumlah tertentu sebelumnya. Kedua pedagang memiliki persyaratan yang sama, tetapi rincian kontrak dapat bervariasi. Perdagangan berjangka melibatkan prediksi pergerakan harga di masa depan dan sentimen pasar.

Perdagangan berjangka tidak menjamin keuntungan, dan terkadang pedagang bisa rugi tergantung pada perubahan harga aset digital di masa mendatang. Misalnya, jika harga BTC saat ini adalah $20,000, pedagang derivatif dapat membeli atau menjual kontrak berjangka untuk mengantisipasi penurunan atau kenaikan harga.

Jika pembeli membeli kontrak berjangka crypto senilai satu Bitcoin ($20,000) dan meningkat menjadi $30,000 pada saat kontrak ditutup, pembeli akan menghasilkan $10,000. Jika harga turun menjadi $15,000 pada saat penutupan kontrak, pembeli akan menderita kerugian sebesar $5,000.

Opsi Kripto

Opsi Crypto juga memungkinkan pedagang untuk membeli atau menjual cryptocurrency dengan harga tertentu di masa mendatang. Opsi Crypto juga memungkinkan pembeli untuk tidak membeli aset jika mereka mau. Seorang pedagang dapat memilih opsi panggilan yang memungkinkannya membeli aset pada tanggal tertentu atau opsi jual yang memungkinkannya menjual aset pada tanggal tertentu.

Namun, pedagang opsi kripto harus membayar biaya untuk membeli kontrak. Seorang pedagang akan dikenakan biaya untuk memasukkan kontrak, misalnya, jika opsi kripto berharga $500 dan di atas harga sebenarnya dari aset yang ingin mereka beli. Untuk alasan ini, opsi crypto bukanlah keputusan perdagangan derivatif yang paling disukai karena pedagang harus membayar biaya terlepas dari hasil perdagangan. Meskipun demikian, pedagang dapat menggunakan hak mereka untuk tidak memenuhi kontrak jika tidak sesuai dengan keinginan mereka, tetapi biaya yang dibayarkan untuk membeli kontrak tidak dapat dikembalikan.

Kontrak Abadi Crypto

Kontrak abadi kripto adalah turunan kripto yang paling populer karena, tidak seperti kontrak berjangka dan opsi, kontrak tersebut tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Untuk alasan ini, seorang trader dapat memegang posisi selama yang mereka inginkan, selama mereka membayar biaya penyimpanan, yang disebut sebagai tingkat pendanaan. Akun trader juga harus memiliki margin – jumlah minimum yang diperlukan.

Alasan Mengapa Perdagangan Derivatif Bisa Menjadi Solusi untuk Volatilitas Crypto

Volatilitas pasar Crypto telah menghadapi bagian dari pasang surut yang signifikan, yang menyulitkan para pedagang untuk melintasi ekosistem crypto. Jadi, bagaimana perdagangan derivatif menjadi solusi untuk volatilitas pasar?

Untuk Crypto Futures

Sebelum terlibat dalam kontrak berjangka, seorang trader perlu menentukan durasi kontrak. Setelah itu, trader harus memilih durasi yang diinginkan dalam pertukaran, antara opsi mingguan, dua mingguan, triwulanan, dll.

Bergantung pada pilihan mereka, misalnya, seorang pedagang dapat membeli, bertaruh bahwa Bitcoin akan meningkat, atau menjual, bertaruh bahwa Bitcoin akan berkurang. Pertukaran akan mencocokkan seorang pedagang dengan seseorang yang memilih arah yang berlawanan dalam bertaruh. Saat menyelesaikan taruhan, satu pedagang harus menyerahkan dana mereka tergantung pada volatilitas Bitcoin.

Crypto futures berguna saat berdagang karena pedagang tidak harus memasuki pasar dengan nilai saat ini tetapi dapat bertaruh pada bagaimana pasar akan berjalan. Jika taruhan trader menguntungkan mereka, mereka menghitung keuntungan.

Untuk Opsi Kripto

Tidak seperti futures, pedagang dapat memanfaatkan opsi untuk menempatkan opsi panggilan, memberi mereka hak untuk membeli mata uang virtual dengan harga yang disepakati pada saat kontrak berakhir. Seorang pedagang perlu menempatkan opsi put untuk menjual Bitcoin dengan harga yang disepakati setelah kontrak berakhir.

Misalnya, jika seorang pedagang menempatkan opsi panggilan kedaluwarsa bulanan untuk Bitcoin pada $20,000, dan harganya naik menjadi $25,000, ia kemungkinan akan menggunakan haknya untuk membelinya dan menghasilkan keuntungan. Langkah ini membantu pedagang bermanuver melalui volatilitas kripto dan tetap mendapat untung.

Meskipun demikian, jika harga anjlok pada akhir bulan, pedagang akan menghindari kerugian dengan membiarkan opsi kedaluwarsa. Namun, pedagang harus membayar premi yang awalnya dia setujui untuk dibayar selama kontrak.

Untuk Kontrak Abadi

Trader dapat melakukan long atau short tergantung pada penilaian mereka terhadap harga pasar di masa depan. Tingkat pendanaan positif terjadi ketika banyak pedagang memiliki posisi beli, dan harga kontrak abadi naik secara bertahap di atas harga spot. Untuk alasan ini, semua posisi long harus membayar semua posisi short. Selanjutnya, untuk tingkat pendanaan negatif, semua posisi short harus membayar posisi long.

Bahkan saat pasar berfluktuasi, pedagang insentif menggunakan kontrak abadi untuk menutup posisi beli. Oleh karena itu, membuka posisi short membawa harga aset, seperti Bitcoin, kembali ke harga pasar sebenarnya.

Bagaimana Perdagangan derivatif Crypto Membantu Selama Volatilitas Crypto

Meningkatkan Likuiditas

Derivatif kripto cenderung meningkatkan likuiditas – betapa mudahnya pesanan dapat ditransaksikan dalam pasar tanpa mempengaruhi harga aset. Oleh karena itu, peningkatan likuiditas mendorong permintaan dan penawaran aset yang tinggi, sehingga memudahkan aksesibilitas bagi pembeli dan penjual.

Meningkatkan likuiditas berarti mengurangi risiko karena seseorang selalu bersedia mengambil sisi lain dari suatu posisi. Selain itu, ini menurunkan biaya transaksi, slippage lebih rendah, dan kondisi pasar menjadi lebih menguntungkan.

Mengurangi Risiko

Perdagangan derivatif kripto melindungi portofolio pedagang dari risiko tak terduga karena volatilitas tinggi di pasar kripto. Pasar derivatif bertujuan untuk menarik lebih banyak pedagang profesional dan investor institusi karena mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh eksposur portofolio terhadap insiden risiko ekor.

Yang paling penting, pedagang dapat memanfaatkan perdagangan derivatif untuk memprediksi risiko, terutama selama kondisi pasar yang tidak jelas seperti ketika harga opsi biasanya overbought.

Penemuan Harga yang Dioptimalkan

Mengenai volatilitas pasar kripto, pedagang dapat memanfaatkan turunan kripto dengan menentukan harga saat ini dari aset digital tertentu. Dalam istilah Awam, derivatif kripto dapat mendorong optimalisasi penemuan harga dengan memungkinkan para pedagang untuk melakukan short atau long. Akibatnya, ini meningkatkan keandalan harga pedagang dan membuat pasar lebih efisien.

Kesimpulan

Volatilitas Crypto telah menyebabkan dampak signifikan pada ekosistem crypto, yang menjadikan derivatif crypto sebagai surga untuk membantu manuver melalui pasar yang tak tertahankan. Investor juga memanfaatkan derivatif untuk melindungi portofolio mereka dari pergerakan pasar yang merugikan. Trader dapat membuka posisi yang berlawanan atau berkorelasi negatif dengan posisi mereka saat ini; itu secara signifikan mengurangi potensi kerugian.

Selain itu, berspekulasi harga masa depan kripto melalui derivatif kripto memberikan keuntungan yang lebih baik bagi para pedagang melalui pergerakan pasar yang merugikan jika pasar menguntungkan mereka. Secara keseluruhan, perdagangan derivatif kripto adalah solusi yang dibutuhkan dunia kripto untuk memerangi volatilitas kripto.