Pemegang Crypto sangat ingin 'mempertahankan' aset untuk bertahan dari risiko penurunan

Di lautan besar yang merupakan industri crypto, solusi manajemen risiko yang dirancang dengan baik yang menjaga portofolio peserta di atas air sulit didapat — solusi yang ada memiliki kerugian yang jelas. Ambil stop-loss yang biasa digunakan, misalnya. Meskipun itu melindungi dari aksi harga turun, pengguna dapat dibutakan oleh rebound pasar yang cepat dan kehilangan keuntungan karena stop-loss melibatkan segera menjual aset pada harga strike yang ditentukan.

Bukan rahasia lagi bahwa berpartisipasi dalam industri crypto tidaklah mudah, terlepas dari tingkat aktivitas seseorang. Pemegang pasif tunduk pada volatilitas pasar yang tinggi, hambatan terkenal untuk adopsi crypto global yang menyebabkan stres dan membuatnya menantang untuk menumbuhkan portofolio aset yang dapat diprediksi. Banyak pemegang juga menghadapi risiko rekanan setiap hari, yang telah menjadi sumber kerugian luar biasa dalam skenario seperti keruntuhan FTX selama awal November 2022.

Bagi mereka yang lebih cenderung untuk mengambil peran aktif di pasar crypto, terkadang ada kerumitan yang luar biasa, terutama saat menangani turunan dan opsi. Bahkan bagi mereka yang lebih berpengalaman dalam memperdagangkan aset kripto, pengaturan waktu beli dan jual untuk menghasilkan pengembalian yang menguntungkan umumnya merupakan misteri yang lengkap.

Beban memegang aset crypto adalah apa yang ingin diselesaikan oleh Bumper, protokol crypto DeFi yang akan diluncurkan pada bulan Agustus. Alat baru proyek ini membuat para peserta kripto mengetahui dengan antisipasi untuk mulai 'merusak' aset mereka untuk menghindari kerugian dan mulai mendapatkan hasil untuk menyumbangkan likuiditas ke ekosistem.

Manajemen risiko yang masuk akal tampak di cakrawala

Menjanjikan untuk bertindak sebagai jaring pengaman utama bagi peserta crypto, Bumper didorong oleh misi untuk melindungi pengguna dari risiko penurunan pasar crypto. Tim di belakang protokol menyebutnya 'ekosistem perlindungan harga tercanggih DeFi' dan telah membangunnya agar sepenuhnya on-chain dan terdesentralisasi, memberikan transparansi dan keamanan maksimum.

Desain pasar Bumper memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi secara bebas dalam lindung nilai risiko harga dengan cara yang sederhana, terbukti adil, dan menghilangkan risiko rekanan. Bumper adalah alat yang memungkinkan orang melindungi nilai dolar dari token mereka dan menghasilkan hasil di seluruh DeFi secara pasif.

Token utilitas protokol, BUMP, mendukung seluruh ekosistem dan efek jaringan dari semua pasangan pasar perlindungan harga Bumper. Setiap kali pengguna mengambil posisi pada protokol, apakah untuk melindungi nilai aset atau menyediakan likuiditas untuk mendapatkan hasil, mereka harus memiliki BUMP yang cukup untuk 'mengikatnya' ke posisi mereka. Ini secara efektif berarti bahwa BUMP adalah tiket yang diperlukan untuk menaiki wahana Bumper — tidak ada BUMP, tidak ada kesenangan untuk Anda. Selama ada permintaan untuk menggunakan protokol Bumper, akan ada permintaan untuk BUMP juga. Token juga dapat dipertaruhkan untuk mendapatkan hasil dan memberikan kekuatan voting yang memungkinkan pemegang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang menentukan masa depan Bumper.

Bumper memainkan pertahanan dan pelanggaran

Bumper sangat mudah digunakan untuk siapa saja, tapi jangan tertipu. Protokol ini adalah alat dengan tujuan ganda yang kuat yang memungkinkan pengguna mencapai dua tujuan utama: melindungi aset dan memperoleh hasil.

Melindungi

Bumper memberikan solusi baru yang memungkinkan siapa pun di crypto untuk bertahan dari tindakan harga negatif dengan memastikan bahwa aset yang dipilih tidak jatuh di bawah nilai USD tertentu jika terjadi pergerakan harga turun yang signifikan. Pada protokol, ini semua dilakukan dengan cara yang sederhana, terbukti adil, dan menghilangkan risiko rekanan sementara juga membiarkan pintu terbuka untuk berpartisipasi dalam ayunan pasar yang terbalik juga. 

Untuk membuka posisi protektif, pengguna hanya perlu menentukan tiga hal saat menggunakan Bumper:

• Jumlah ETH yang ingin mereka lindungi
• Harga 'dasar' ETH di mana harga perlindungan mereka 'dimulai'
• Lama waktu mereka ingin memiliki perlindungan aktif

Mari kita telusuri contoh tentang apa yang terjadi saat posisi ditutup. Bayangkan Anda memiliki 1 ETH yang bernilai $4,000 pada saat pembuatan posisi dan menetapkan harga dasar $3,750. Jika saat menutup posisi, ETH bernilai $4,500, selamat! Anda menerima kembali aset asli Anda (1 ETH), dikurangi premi (biaya perlindungan) yang harus Anda bayarkan oleh Bumper. Jika, alih-alih nilai ETH meningkat, ETH justru turun menjadi $3,500 pada saat penutupan posisi, Anda akan menerima USDC dan ETH dengan nilai harga dasar yang telah ditetapkan, dikurangi premi.

Koin

Pengguna bumper memiliki peluang untuk mendapatkan hasil dengan menyediakan likuiditas ke dalam protokol Bumper dengan USDC. Mengingat Bumper menghilangkan risiko rekanan melalui desentralisasi, ini adalah alternatif yang aman untuk menggunakan pertukaran terpusat, terutama ketika mempertimbangkan bahwa Bumper menawarkan fleksibilitas bagi pengguna untuk menyesuaikan 'tingkat' posisi, yang menentukan eksposur mereka terhadap risiko dan potensi keuntungan mereka.

Penyedia likuiditas mendapatkan hasil dari premi yang dibayarkan ketika posisi perlindungan harga ditutup, dan juga dari pertanian hasil yang secara otomatis dilibatkan melalui kontrak pintar Bumper (pengumpulan USDC digunakan dalam pertanian hasil melalui protokol DeFi eksternal). Dalam kondisi pasar reguler, ini memberikan potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih besar daripada jika pengguna terlibat langsung dalam pertanian hasil.

Untuk membuka posisi guna mendapatkan hasil, pengguna hanya perlu memutuskan tiga hal:

• Pilih jumlah USDC untuk disetor
• Tentukan tingkatan yang ingin mereka ikuti (toleransi risiko)
• Pilih jangka waktu untuk mendapatkan hasil

Rencana Bumper untuk merevolusi DeFi

Elemen inti dari visi untuk masa depan protokol Bumper adalah konsep baru 'aset yang dilindungi'. Aset yang dilindungi akan sangat berguna dan sangat baik dapat membuka pintu baru bagi pemegang crypto yang menyediakan akses ke likuiditas tanpa perlu menjual aset atau mengambil pinjaman yang berisiko dan tidak terlindungi. Begini cara kerjanya.

Setiap kali seseorang mengambil posisi di Bumper, mereka akan menerima aset bumper yang mewakili posisi setelah dikunci melalui token Bump yang terikat. Karena harga dasar yang ditetapkan yang disediakan protokol Bumper untuk aset yang aktif dalam posisi, aset bumper mempertahankan nilai jaminan minimum dan tidak menderita ancaman likuidasi paksa jika pasar terus turun. Bumpered ETH (buETH), misalnya, setara dengan ETH tetapi dengan volatilitas sisi bawah dihilangkan.

Aset yang dilindungi akan menjadi token yang dapat ditukar secara bebas yang dapat dijual, ditransfer, dikunci ke dalam kontrak cerdas, atau bahkan digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman — kasus penggunaan yang dapat memiliki implikasi luar biasa untuk masa depan DeFi dengan memberikan ketenangan pikiran yang lebih besar kepada pemberi pinjaman yang memiliki , dalam banyak kasus, secara tradisional enggan meminjamkan karena takut akan volatilitas aset kripto.

Bersiap untuk melindungi aset kripto

Untuk pemegang pasif dan peserta crypto aktif, era baru manajemen risiko aset sudah di depan mata; salah satu yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan aset mereka untuk bertahan dari volatilitas, lebih baik menggunakan token seperti ETH untuk mengakses pinjaman, dan masih banyak lagi. Saat Bumper diluncurkan pada Agustus akhir tahun ini, dunia crypto tidak akan lagi terjebak oleh solusi yang tidak ideal. 

Untuk mengikuti semua hal tentang Bumper dan menerima pengumuman penting, daftar untuk pembaruan di beranda situs web Bumper, ikuti Twitter Bemper, dan bergabunglah dengan Perselisihan Bumper.

Konten ini disponsori oleh Bumper.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini dikirim ke email Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.

Ingin alfa dikirim langsung ke kotak masuk Anda? Dapatkan ide perdagangan degen, pembaruan tata kelola, kinerja token, tweet yang tidak boleh dilewatkan, dan lainnya dari Debrief Harian Blockworks Research.

Tak sabar menunggu? Dapatkan berita kami dengan cara tercepat. Bergabunglah dengan kami di Telegram dan ikuti kami di Google News.