Menavigasi Crypto Derivatives, Kunci untuk Naik Level Para Calon Trader

Pada tahun 1996, New York Times menulis sebuah artikel tentang pengenalan Internet ke pasar saham. Artikel tersebut membahas bagaimana Internet dapat menggantikan fungsi broker, yang sahamnya dalam perdagangan adalah informasi, saran, dan pelaksanaan transaksi, yang semuanya mungkin lebih murah dan lebih mudah ditemukan secara online. Potongan mani ini dapat dianggap sebagai pistol starter untuk perdebatan seputar apakah dunia membutuhkan pialang Wall Street dengan harga tinggi atau tidak untuk menemukan pembeli untuk saham mereka ketika hal ini berpotensi dilakukan oleh investor secara langsung melalui internet.

Benar sekali, apa yang dulunya hanyalah hipotesis telah menjadi kenyataan. Pertukaran hanya dengan sekali klik dan informasi dapat ditemukan berlimpah melalui Internet dalam hitungan detik. Utilitas Internet telah menempatkan kekuatan yang cukup besar di tangan individu, sehingga memberikan kesempatan kepada pedagang pemula untuk bermain game, kesempatan untuk menghasilkan kekayaan, tetapi juga paparan risiko pasar.

Sementara Wall Street pernah menjadi panggung dunia bagi para pedagang dan pialang profesional, berkat kekuatan internet dan Web3, citra raksasa industri yang membunyikan bel pembukaan di lantai perdagangan yang ramai tidak lagi berlaku; sekarang, orang-orang berdagang dari kenyamanan kamar tidur mereka sendiri, dan suara lonceng pembukaan telah digantikan oleh ping notifikasi Twitter yang tak henti-hentinya yang memperingatkan para pedagang tentang IEO terbaru.

Meskipun ada pergeseran lain dalam perdagangan yang sedang terjadi…dan itu adalah pergerakan yang meningkat dan cepat menuju akses peluang keuangan yang lebih menguntungkan melalui:

Perdagangan Derivatif Kripto

Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan derivatif, ini adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada nilai variabel dasar lainnya yang lebih mendasar dan mencakup aset seperti futures, kontrak forward, swap, opsi, dan lainnya. Beberapa derivatif crypto yang umum diperdagangkan termasuk futures dan opsi serta kontrak dan swap abadi juga.

Derivatif memainkan peran penting dalam mentransfer risiko dalam perekonomian dan membuat pasar spot lebih likuid; secara historis, pasar spot crypto sangat tidak likuid, bahkan ketika disesuaikan dengan kapitalisasi pasar dibandingkan dengan pasar tradisional. Baru setelah pengenalan pasar berjangka crypto, pasar spot melihat peningkatan yang nyata dalam dept dan likuiditas mereka, yang mulai berlaku dari 2017-2019.

Selain penggunaannya sebagai instrumen lindung nilai – yang sejak sekitar tahun 2021 telah menjadi transformasional bagi investor ventura yang ingin mengunci harga untuk kepemilikan token yang tidak diinvestasikan/dikunci – derivatif juga dapat digunakan untuk berspekulasi – dengan ini memang menjadi kasus penggunaan utama mereka – dan untuk mendapatkan eksposur ke pasar tanpa harus memiliki aset dasar yang nilainya Anda perdagangkan; titik kenyamanan yang luar biasa, mengingat sifat dari beberapa aset kripto!

Demikian pula, dengan adopsi teknologi blockchain yang berkelanjutan dan meningkat, perdagangan derivatif dalam cryptocurrency mulai menjadi semakin populer. Berdasarkan laporan oleh Tokeninsight's Cryptocurrency Derivatives Exchange, volume perdagangan pasar derivatif cryptocurrency tumbuh secara eksponensial antara Q3 2019 dan Q2 2020 dengan total peningkatan 159.4%. Ini memuncak pada Mei 2021, tepat sebelum larangan penambangan China yang memulihkan awal pasar beruang saat ini. Rebound setelahnya membawanya kembali ke level tertinggi Mei 2021, meskipun tampaknya telah stabil sejak itu.

Foto: Financial Times

Dengan banyaknya analis dan peneliti yang memprediksi pertumbuhan kuat dalam sektor derivatif kripto selama beberapa tahun mendatang, apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi yang terdepan? Apa yang dapat dilakukan untuk membawa Anda dari pedagang aspiratif menjadi percaya diri di pasar derivatif kripto yang mutakhir? Kami memiliki solusi yang tepat untuk Anda.

tepi dunia

Sama pentingnya dengan mengetahui instrumen apa yang akan ditradingkan dan bagaimana cara kerjanya adalah mengetahui tempat terbaik untuk memperdagangkannya; dengan turunan kripto, aset yang mendasarinya bisa berupa token kriptocurrency, atau sekeranjangnya, atau bahkan volatilitasnya sendiri. Biasanya, pertukaran crypto sebagian besar menggunakan stablecoin USDT sebagai harga kuotasi terhadap cryptocurrency untuk derivatif seperti futures, forward dan swap (serta untuk perdagangan spot).

Meskipun ini mungkin merupakan solusi yang menarik bagi banyak orang, mereka yang memegang cryptocurrency seperti ETH dan BTC, atau yang khawatir tentang pasak aset seperti USDT, kemungkinan akan menghindari kontrak semacam itu, kecuali risiko yang mereka rasakan dapat didiversifikasi, karena biaya peluang tinggi yang terkait dengan konversi aset kripto mereka menjadi stablecoin.

Globe Exchange memberikan solusi untuk ini, melalui fitur margin terpadu yang baru diluncurkan, pedagang akan diberdayakan untuk menggunakan hampir semua aset sebagai jaminan untuk memperdagangkan perpetual linier pada pertukaran derivatifnya, sehingga memecahkan masalah fragmentasi buku pesanan yang mengganggu pertukaran warisan yang lebih tua. yang membagi buku pesanan menjadi kontrak berjangka USDT atau BTC. Terlepas dari koin yang dipegang pedagang, mereka tidak lagi diharuskan menukar aset dengan stablecoin untuk memperdagangkan perpetual linier, memungkinkan mereka untuk menginterpolasi profil risiko mereka antara long BTC dan kepemilikan stablecoin.

Selain itu, melalui Unified Margin, pedagang juga akan diizinkan untuk menggunakan koin seperti BTC untuk memperdagangkan kontrak berjangka tanpa mengubahnya menjadi stablecoin yang akan memungkinkan pedagang untuk mempertahankan eksposur ke BTC sambil menggunakan strategi perdagangan jangka pendek.

Sederhananya, Unified Margin akan memungkinkan pedagang untuk mengambil bagian di pasar berjangka dengan memfasilitasi penggunaan koin apa pun sebagai jaminan.

Performance

Perdagangan derivatif adalah aktivitas kinerja tinggi; ketika Anda memiliki keyakinan dalam perdagangan dan titik harga masuk, Anda harus memiliki keyakinan bahwa pertukaran yang Anda perdagangkan cukup likuid untuk memenuhi pesanan Anda. Seringkali, ketika limit order ditetapkan, salah satu kejadian paling umum – dan hambatan besar bagi strategi trading – adalah order tidak terisi dan trade tidak berhasil, atau order penerima mengalami slippage besar, atau lonjakan latensi pertukaran sehingga tidak jelas di mana eksekusi perdagangan kemungkinan akan terjadi.

Semua ini berarti, oleh karena itu, perdagangan yang kemudian menjadi sangat menguntungkan, pedagang akan kehilangan kesempatan ini karena bursa tidak dapat menempatkan perdagangan mereka.

Ini adalah masalah dengan likuiditas di bursa; globe sudah menjadi salah satu bursa berjangka paling likuid di dunia. Meskipun diluncurkan hanya beberapa bulan yang lalu, ia telah mengambil alih nama industri yang lebih tua dan terkenal seperti Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate dalam hal likuiditas, sehingga secara drastis mengurangi risiko pedagang karena pesanan mereka tidak dipenuhi.

Karena itu, meneliti kinerja dan likuiditas platform perdagangan yang akan Anda gunakan sangat penting untuk dapat mengeksekusi perdagangan yang ingin Anda tempatkan. Kembali ke contoh Globe, misalnya, mereka memiliki arsitektur pertukaran yang unik; itu dirancang untuk memberi pengguna pengalaman perdagangan yang lebih baik, lebih cepat, lebih aman, dan lebih likuid bagi pengguna mereka.

Berbeda dengan pertukaran yang lebih lama, API cloud Globe kembali dengan kuat dalam beberapa milidetik, sementara FTX misalnya sering merespons 80x lebih lambat. Faktanya, mesin pencocokan Globe bahkan telah melampaui mesin keuangan tradisional (5us vs. 50us untuk whitelabel LSE, dll.)

Keamanan dan Fungsionalitas

Salah satu pertimbangan utama – jika bukan pertimbangan utama – ketika memilih platform perdagangan adalah keamanan. Sayangnya, Crypto terkenal karena peretasan dan pelanggaran keamanan. Tanpa arsitektur keamanan yang kuat, dicoba dan diuji, maka menjadi pedagang yang menguntungkan dan memiliki strategi yang sukses menjadi mubazir; menjadi sangat menguntungkan adalah mubazir jika dana Anda dicuri. Dengan Globe, ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan; dompet mereka tidak pernah diretas atau disusupi, dan mereka telah berinvestasi dalam arsitektur keamanan terkemuka di industri, misalnya solusi penyimpanan dingin dan protokol asuransi yang kuat, yang dirancang oleh beberapa pakar paling ulung di bidangnya.

Penting untuk diperhatikan juga adalah poin-poin seperti likuiditas; ketika margin trading, Anda menggunakan leverage untuk meningkatkan ukuran posisi Anda dengan maksud untuk memperbesar keuntungan. Dengan meningkatnya ukuran posisi, muncul pertimbangan likuiditas; melalui keandalan platform dan kerja mereka dengan tim pembuat pasar institusional, Globe telah memungkinkan instrumen di bursa mereka memiliki kedalaman pasar yang cukup untuk memastikan bahwa pesanan dipenuhi, terlepas dari seberapa besar atau kecil posisi yang diinginkan pedagang.

Final Thoughts

Dengan Globe edge, trader akan dapat meningkatkan keterampilan trading mereka, satu atau beberapa langkah sekaligus, mempercepat transisi dari trader aspiratif ke profesional dalam waktu singkat.

Mulailah hari ini dan perdagangkan aset apa pun di akun Anda sebagai jaminan dengan mengunjungi situs web resmi Globe Exchange.

Penolakan: Coinspeaker tidak bertanggung jawab atas kepercayaan, kualitas, keakuratan materi apa pun di halaman ini. Kami menyarankan Anda melakukan riset sendiri sebelum mengambil keputusan terkait produk/perusahaan yang disajikan dalam artikel ini. Coinspeaker tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang dapat disebabkan karena penggunaan Anda atas layanan atau barang apa pun yang disajikan dalam siaran pers.