(Bloomberg) — Anthony Scaramucci, yang keingintahuannya tentang cryptocurrency dimulai selama tugas singkatnya di Washington, sekarang berencana untuk memutar SkyBridge Capital-nya ke aset digital setelah bertahun-tahun berfokus pada dana lindung nilai profil tinggi.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg
Hampir setengah dari $3.5 miliar SkyBridge yang dikelola terkait dengan aset kripto termasuk Bitcoin, protokol Algorand, Ethereum dan saham terkait kripto yang diperdagangkan secara publik, menurut Scaramucci, yang kembali ke pengelolaan uang di perusahaannya yang berbasis di New York setelah 11 hari sebagai direktur komunikasi Presiden Donald Trump pada tahun 2017.SkyBridge mengharapkan bahwa fokus kripto dapat membantu tiga kali lipat aset menjadi $10 miliar, dengan aset digital mewakili sebagian besar dana tersebut. “Kami sangat merasakan peluang ini sehingga kami telah mengadaptasi dan memposisikan ulang perusahaan untuk akhirnya menjadi manajer dan penasihat aset cryptocurrency terkemuka,” kata Scaramucci dalam sebuah wawancara.
Scaramucci berbicara menjelang acara SALT minggu ini yang disponsori bersama dengan pertukaran crypto FTX yang diharapkan menarik hampir 2,000 orang ke Bahama.
Berikut adalah komentar dari wawancara dengan Scaramucci dan eksekutif SkyBridge John Darsie, yang membantu menjalankan konferensi SALT SkyBridge, diedit panjangnya:
BLOOMBERG: Pada titik apa Anda membuat keputusan untuk beralih ke crypto?
ANTHONY SCARAMUCCI: Kami membuat keputusan selama pandemi bahwa kami harus mengumpulkan kembali seluruh portofolio kami. Ada dunia pra-pandemi dan dunia pasca-pandemi, dan dunia pasca-pandemi memiliki lebih banyak defisit pemerintah—ada lebih banyak ketidakpastian terkait pertumbuhan.
Jika Anda melihat pertumbuhan PDB 10 tahun, kira-kira sekitar 1.6%, di bawah tren. Saya tidak mengatakan bahwa inflasi itu selamanya, tetapi jika Anda ingin mengalami inflasi yang tinggi, setidaknya untuk sementara—yang saya definisikan sebagai 18 hingga 36 bulan—Anda harus menempatkan diri Anda pada posisi yang sangat tinggi- tempat yang berorientasi pada pertumbuhan. Bagi kami, kami pikir pasar cryptocurrency mewakili pertumbuhan yang luar biasa. Itu datang dengan volatilitas, tentu saja, tetapi saya pikir selama tiga hingga lima tahun, kami ingin lintasan itu.
Namun, momen penting bagi saya adalah bekerja di Washington, karena saya menghabiskan beberapa waktu di Bank Ekspor-Impor. Sulit dipercaya sekarang lima tahun yang lalu, tetapi pada bulan Juni 2017, saya berada di Bank ExIm dalam sebuah pertemuan di mana pejabat Departemen Keuangan berbicara tentang potensi digitalisasi dolar. Dan saya seperti, oke, bagaimana Anda akan melakukannya? Di atas blockchain.
Jadi ketika saya keluar dari pertemuan itu, itu sedikit pencerahan bagi saya: Apa yang dibicarakan si kembar Winklevoss, apa yang dibicarakan teman-teman saya seperti Mike Novogratzes di dunia, saya harus menganggapnya lebih serius. Jadi ketika saya dipecat dari Gedung Putih, kembali ke SkyBridge, saya membeli URL SkyBridgeBitcoin.com.
Teman kami Michael Saylor mulai melakukan investasi Bitcoin yang sangat besar pada Agustus 2020. Untuk SkyBridge, kami melakukan investasi pertama yang cukup besar pada bulan Desember, di mana kami menempatkan sekitar $270 juta sebagai investasi makro dalam dana Seri G kami. Harga rata-rata kami adalah $18,500—itu terbukti menjadi titik masuk yang sangat bagus. Tapi, memang, ada volatilitas yang luar biasa. Ini bukan untuk menjadi lemah hati—ini adalah keputusan strategis jangka panjang.
JOHN DARSIE: Secara historis, dalam hal strategi kami dari perspektif pengembalian, itu lebih berfokus pada kredit. Kami akan berotasi ke berbagai jenis manajer dana lindung nilai berdasarkan kondisi pasar, tetapi terutama selama tujuh atau delapan tahun terakhir, saya pikir orientasi kami jauh lebih bernilai, di mana kami mencoba untuk mencapai pengembalian sekitar 8% hingga 10% untuk bertindak sebagai pengganti pendapatan tetap dalam portofolio investor, mengingat pengembalian pendapatan tetap tradisional sangat buruk. Apa yang akhirnya kami putuskan adalah, sebagai akibat dari pandemi, kami mengalami penarikan besar dalam porsi kredit portofolio.
Secara lebih luas, kami hanya memutuskan untuk mengambil sedikit lebih banyak orientasi pertumbuhan dalam cara kami menyusun dana, daripada mencoba mengalokasikan dan mengganti jenis pengembalian pendapatan tetap itu. Kami ingin berinvestasi pada manajer yang lebih berorientasi pada pertumbuhan, baik di kripto maupun di luar kripto.
Kami jelas sangat bullish di sektor ini. Jadi apa yang kami putuskan untuk dilakukan adalah sebagian dari modal yang sebelumnya dialokasikan untuk manajer kredit diinvestasikan langsung ke aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum—tetapi kemudian juga memutar modal ke manajer aset kripto seperti Multicoin, Polychain, Pantera, orang-orang dari alam itu.
Peran SEC
BLOOMBERG: Kalian termasuk orang pertama yang ditolak oleh SEC dalam hal ETF spot untuk Bitcoin. Bagaimana Anda mengharapkan SEC menangani regulasi kripto?
AS: Kami sudah mengambil posisi bahwa pemerintah akan, sebut saja, regulasi "mama beruang". Mereka tidak akan mengatur ruang crypto secara berlebihan, mereka pasti tidak akan mengaturnya secara berlebihan.
Kami pikir kami lebih awal. Jadi jika kami benar, dan Anda mendapatkan ETF tunai, itu membuka pintu air untuk lebih banyak investasi institusional dan ritel. Kami mencoba mengkondisikan klien kami untuk lebih awal bersama kami. Jadi itu masuk akal. Aplikasi kami ditolak bersama dengan Fidelity dan beberapa lainnya. Jadi itu tidak spesifik atau pribadi bagi kami.
Saya pikir SEC mengambil posisi bahwa karena perdagangan tunai Bitcoin terjadi di seluruh dunia, mereka tidak memiliki kliring satu pasar untuk semua pembelian dan penjualan. Jadi mereka khawatir tentang manipulasi harga. Namun seiring waktu, karena transparansi pasar, saya pikir mereka akan menjadi lebih nyaman dengan itu.
Sekarang Kahuna Besar adalah Kepercayaan Bitcoin Skala Abu-abu. Mereka pada dasarnya mengajukan untuk mengubah kepercayaan mereka, yang diperdagangkan dengan harga diskon. Mereka ingin mengonversi menjadi ETF, yang akan mengurangi biaya mereka, tetapi itu akan lebih baik untuk klien. Mereka secara terbuka mengatakan, jika SEC tidak menyetujuinya, maka mereka memiliki tenggat waktu 1 Juli, mereka akan mengajukan gugatan terhadap SEC.
Peraturan Kripto
BLOOMBERG: Jika Grayscale mengajukan gugatan terhadap SEC, apakah Anda akan menandatangani atau menyetujuinya—mendukungnya dengan cara apa pun?
AS: Jawaban singkatnya adalah tidak, kami tidak akan menandatanganinya, karena kami sedang dalam proses mengisi ulang aplikasi ETF Bitcoin kami dengan SEC. Saya mengambil pendekatan bahwa pada akhirnya SEC akan mencapai posisi di mana mereka mengizinkan ETF Bitcoin tunai. Jadi saya pikir kita tidak perlu terlalu agresif.
Ada frustrasi di industri, bahwa regulator kami tampaknya berada di belakang regulator lain. Sekarang, setelah mengatakan itu, mereka mengkhawatirkan keselamatan investor. Jadi kami sangat pro regulasi. Kami juga berpikir mereka akan keluar di sisi yang benar, itulah sebabnya kami mendorong klien kami untuk datang sekarang, sebelum gelombang permintaan dan minat investor tambahan yang datang setelah regulasi.
Ini adalah strategi yang berisiko—mari berterus terang kepada Anda, ini adalah strategi yang berisiko. Tapi kita dikenal untuk ini, oke? Saya ingin menjadi Swiss Army Knife di pasar—saya ingin mudah beradaptasi. Saya ingin melihat di mana pasar – dan bukan seperti dulu, atau seperti yang saya inginkan – dan saya ingin menyesuaikan bisnis kami. Tetapi kami menyadari risiko kami dalam pendekatan kami.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/scaramucci-crypto-pivot-comes-eye-140002213.html