Apa itu perdagangan kripto otomatis dan bagaimana cara kerjanya?

Waktu tidak menunggu siapa pun dan pasar keuangan tidak terkecuali. Terutama di wilayah perdagangan cryptocurrency yang belum dipetakan, mengikuti perubahan harga yang cepat adalah kunci keberhasilan. Sejumlah besar cryptocurrency, beberapa strategi perdagangan yang layak dan banyak alat yang dapat diakses oleh pedagang baru semuanya dapat menyebabkan kebingungan.

Untungnya, teknologi telah memungkinkan untuk mengotomatisasi beberapa proses perdagangan, termasuk analisis pasar, memprediksi tren dan eksekusi order. Ini membebaskan lebih banyak waktu untuk perencanaan strategis dan membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan perdagangan mata uang kripto jangka panjang.

Apa itu perdagangan kripto otomatis?

Perdagangan crypto otomatis, terkadang disebut perdagangan cryptocurrency otomatis, adalah praktik menggunakan program komputer (bot perdagangan crypto) untuk membeli dan menjual mata uang digital atas nama seseorang. Aplikasi perangkat lunak ini dimaksudkan untuk bereaksi terhadap perubahan pasar untuk berdagang pada saat yang optimal. Selanjutnya, perdagangan kripto otomatis menghilangkan unsur ketidakpastian dan emosi dari manual membeli dan menjual cryptocurrency.

Meskipun beberapa bot crypto yang lebih baru menggunakan kontrak pintar dan beroperasi langsung di blockchain, sebagian besar platform perdagangan kripto otomatis masih berupa API. Istilah API mengacu pada antarmuka pemrograman aplikasi yang memungkinkan akun Anda untuk berkomunikasi dengan pertukaran mata uang kripto sehingga dapat membuka dan menutup posisi atas nama pengguna sesuai dengan kondisi tertentu yang telah ditentukan.

Perdagangan cryptocurrency otomatis memiliki banyak keunggulan dibandingkan perdagangan manual, termasuk fakta bahwa bot dapat bekerja terus menerus tanpa istirahat. Mereka juga tidak bias oleh emosi, sehingga mereka akan selalu mematuhi rencana permainan mereka dan mengikuti tren atau peristiwa pasar baru segera setelah hal itu terjadi.

Beberapa jenis bot perdagangan kripto tersedia, masing-masing berbeda dalam hal fitur, fungsi, dan harga. Yang paling populer cenderung arbitrase atau bot perdagangan grid. Bot arbitrase memanfaatkan perbedaan harga di bursa yang berbeda, sementara perdagangan jaringan difokuskan pada strategi "beli rendah, jual tinggi".

Beberapa platform kripto otomatis memiliki karakteristik yang berbeda, seperti fungsi hodl pada 3Commas. Ini bukan hanya perdagangan; itu juga memungkinkan pengguna untuk beli dan tahan kripto otomatis dengan membeli dengan harga murah. Terserah pengguna untuk memilih cryptocurrency yang mereka inginkan dan bot untuk membantu mereka melakukan hal itu.

Secara umum, perdagangan kripto otomatis melewati empat langkah: analisis data, pembuatan sinyal, alokasi risiko, dan eksekusi:

Analisis data: Di dunia yang berorientasi pada teknologi, data merupakan unsur penting untuk sukses, dan itulah mengapa bot perdagangan kripto membutuhkan analisis data. Perangkat lunak yang mendukung pembelajaran mesin dapat melakukan tugas penambangan data dengan kecepatan lebih cepat daripada manusia. Pembuatan sinyal: Setelah analisis data selesai, bot melakukan pekerjaan pedagang dengan memprediksi tren pasar dan mengidentifikasi kemungkinan perdagangan berdasarkan data pasar dan indikator analisis teknis.
Alokasi risiko: Fungsi alokasi risiko adalah di mana bot menentukan bagaimana mendistribusikan risiko di antara berbagai investasi berdasarkan parameter yang telah ditentukan yang ditetapkan oleh pedagang. Aturan-aturan ini biasanya menentukan bagaimana dan berapa persentase modal yang akan diinvestasikan saat berdagang.
eksekusi: Proses di mana cryptocurrency dibeli dan dijual sebagai respons terhadap sinyal yang dihasilkan oleh sistem perdagangan yang telah diaktifkan sebelumnya dikenal sebagai eksekusi. Pada periode ini, sinyal akan menghasilkan pesanan beli atau jual yang diteruskan ke bursa melalui API-nya.

Apakah perdagangan bot crypto menguntungkan?

Meskipun orang mungkin berpikir sebaliknya, perdagangan manual kurang populer. Faktanya, bot perdagangan algoritmik telah mengambil alih industri keuangan sedemikian rupa sehingga algoritme sekarang mendorong sebagian besar aktivitas di Wall Street. Bukan hanya kripto yang diperdagangkan oleh bot, hampir semuanya termasuk ekuitas, obligasi, dan valuta asing kini dibeli dan dijual melalui algoritme.

Alasan utama perubahan ini sederhana: Bot dapat membuat keputusan lebih cepat daripada manusia. Mereka juga tidak bias oleh emosi, sehingga mereka dapat tetap berpegang pada strategi perdagangan mereka bahkan ketika pasar sedang bergejolak.

Perlu diingat bahwa bot perdagangan crypto tidak sempurna dan tidak dapat menghilangkan semua risiko. Namun, mereka dapat mengotomatiskan prosedur perdagangan untuk membantu pedagang baru dan berpengalaman menghasilkan keuntungan. Untuk mengonfigurasi bot dengan benar, sangat penting untuk memiliki pemahaman dasar tentang pasar serta peraturan dan alat yang terkait dengan perdagangan.

Berapa biaya bot perdagangan kripto? Itu semua tergantung pada fitur dan fungsi apa yang dicari pengguna. Beberapa bot perdagangan crypto gratis, sementara yang lain dapat berharga beberapa ratus dolar per bulan.

Apakah otomatisasi kripto legal?

Tidak ada yang ilegal menggunakan bot perdagangan di mana pun yurisdiksi di mana perdagangan cryptocurrency diizinkan. Di pasar keuangan tradisional, penggunaan bot cukup umum dan diatur dengan baik. Mesin sekarang menjalankan sejumlah besar perdagangan saham, dan hal yang sama berlaku untuk perdagangan mata uang kripto. Bot hanyalah cara berdagang yang tidak mengharuskan seseorang untuk melakukan perdagangan secara manual — bot tidak melanggar hukum apa pun.

Namun, ada beberapa batasan untuk ini. Beberapa bot crypto adalah penipuan langsung, sementara yang lain menggunakan taktik teduh yang dapat dianggap tidak etis atau ilegal. Pompa-dan-buang dan mengarahkan konsumen ke pialang yang tidak diatur yang mungkin mengambil uang Anda tanpa memberikan layanan apa pun adalah contohnya. Bot ini berpotensi beroperasi di luar batas legalitas.

Apakah bot perdagangan otomatis berfungsi? Masalahnya bukanlah apakah mereka bekerja; itu seberapa baik mereka beroperasi. Dampaknya juga ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk platform dan bot yang digunakan, serta tingkat keahlian dan pengalaman yang dimiliki pengguna.

Keuntungan dan kerugian dari perdagangan kripto otomatis

Ada sejumlah keuntungan yang dinikmati oleh mereka yang mengadopsi perdagangan kripto otomatis. Berikut adalah beberapa manfaat paling menonjol dari perdagangan otomatis

Kelebihan

Meminimalkan Emosi

Sistem perdagangan kripto otomatis membantu mengendalikan emosi dengan mengeksekusi perdagangan secara otomatis setelah parameter perdagangan yang ditetapkan terpenuhi. Dengan cara ini, pedagang tidak akan ragu atau menebak-nebak keputusan mereka. Bot perdagangan Crypto tidak hanya untuk pedagang yang pemalu; mereka juga dapat membantu mereka yang cenderung melakukan overtrade dengan membeli dan menjual di setiap kesempatan.

Backtesting

Sistem perdagangan otomatis dapat di-backtest menggunakan data historis untuk menghasilkan hasil simulasi. Proses ini memungkinkan penyempurnaan dan peningkatan strategi perdagangan sebelum digunakan secara langsung. Saat membangun sistem perdagangan otomatis, semua aturan harus konkret tanpa ruang untuk bias.

Komputer tidak dapat membuat asumsi dan harus diberikan instruksi eksplisit tentang apa yang harus dilakukan. Sebelum mempertaruhkan uang, pedagang dapat menguji parameter ini terhadap data masa lalu. Backtesting adalah metode bereksperimen dengan ide-ide perdagangan dan menentukan harapan sistem, yang merupakan jumlah rata-rata yang dapat diharapkan diperoleh (atau kalah) oleh pedagang untuk setiap unit risiko.

Menjaga disiplin

Sangat menggoda untuk terhanyut dalam reli pasar dan membuat keputusan impulsif. Pedagang dapat mengambil pendekatan metodis untuk perdagangan mereka, bahkan dalam kondisi pasar yang bergejolak, dengan mengikuti aturan perdagangan yang ditetapkan oleh strategi mereka. Dengan mengikuti aturan-aturan tersebut, pedagang dapat menghindari kesalahan mahal seperti mengejar kerugian atau melakukan perdagangan tanpa rencana konkret.

Meningkatkan kecepatan entri pesanan

Bot perdagangan Crypto dapat memantau pasar dan melakukan perdagangan lebih cepat daripada manusia. Mereka juga dapat bereaksi terhadap perubahan di pasar jauh lebih cepat daripada seseorang. Di pasar yang bergejolak seperti Bitcoin (BTC), masuk atau keluar dari perdagangan hanya beberapa detik lebih cepat dapat secara signifikan mempengaruhi hasil perdagangan.

Diversifikasi perdagangan

Bot Crypto memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan banyak akun atau strategi yang berbeda secara bersamaan. Dengan berinvestasi di berbagai aset, pedagang dapat mengurangi kemungkinan kerugian dengan mendiversifikasi portofolio mereka. Apa yang akan sangat menantang bagi manusia untuk dicapai secara efisien dieksekusi oleh komputer dalam milidetik. Sistem perdagangan kripto otomatis dirancang untuk memanfaatkan setiap dan semua peluang perdagangan menguntungkan yang mungkin muncul.

Kekurangan

Meskipun pedagang kripto otomatis menikmati berbagai manfaat, ada sejumlah kelemahan yang terkait dengan praktik tersebut, termasuk.

Biaya awal yang tinggi

Saat membuat sistem perdagangan otomatis dari awal membutuhkan keterampilan dan waktu. Belum lagi, biaya awal ini mungkin melawan keuntungan apa pun yang diperoleh sistem. Selanjutnya, biaya operasional seperti hosting dan layanan virtual private server (VPS) harus dibayar secara berkala agar sistem tetap berjalan lancar.

Biaya pemeliharaan berkelanjutan

Sistem perdagangan otomatis harus dipantau secara teratur untuk masalah seperti pemadaman jaringan, peningkatan perangkat lunak, dan peristiwa pasar yang tidak terduga yang dapat mengganggu eksekusi perdagangan. Pengeluaran ini mungkin terakumulasi dari waktu ke waktu dan mengurangi keuntungan.

Kurangnya fleksibilitas

Bot perdagangan Crypto dibuat untuk mengikuti serangkaian peraturan dan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Kekakuan ini dapat mengakibatkan kemungkinan yang terlewatkan atau perdagangan yang buruk.

Kerusakan mekanis

Sistem perdagangan kripto otomatis, seperti sistem lainnya, dapat mengalami masalah teknis seperti pemadaman jaringan, pemadaman listrik, dan kesalahan umpan data. Kegagalan ini dapat menyebabkan pesanan ditempatkan pada harga atau kuantitas yang salah, yang mengakibatkan kerugian.

Apakah perdagangan kripto otomatis aman?

Keamanan perdagangan kripto otomatis tergantung pada desain sistem dan apakah perdagangan dipantau secara teratur. Namun, mereka tidak bisa begitu saja diatur dan dilupakan, mengharapkan mereka untuk mengatasi volatilitas pasar dan menyelamatkan pedagang dari kerugian dengan sempurna. Mereka mungkin, bagaimanapun, menjadi alat yang dapat diandalkan yang dapat memudahkan perjalanan perdagangan cryptocurrency dengan mengoptimalkan proses dan memungkinkan perdagangan 24/7 tanpa kerumitan. Menjadi secara otomatis tanpa emosi, mereka membantu mencegah keputusan yang tidak menguntungkan terkait dengan kehilangan uang karena kesalahan manusia atau sebaliknya.

Sebelum Anda membayar apa pun atau menaruh uang untuk akun perdagangan, lakukan uji tuntas yang tepat pada proyek dan platform dan selalu ajukan pertanyaan untuk menghilangkan keraguan Anda. Jika tidak, Anda mungkin akan kehilangan uang jika tidak melakukannya.