Apa itu Analisis Fundamental di Crypto? – Kriptopolitan

Perdagangan Cryptocurrency adalah tugas yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan. Untuk memanfaatkannya secara maksimal, seseorang harus memahami cara menggunakan strategi yang berbeda, menavigasi dunia perdagangan yang luas, dan menguasai analisis teknis dan fundamental. Analisis fundamental (FA) khususnya telah mendapatkan daya tarik di kalangan pedagang crypto karena membantu mereka menetapkan nilai intrinsik aset untuk mendapatkan pengembalian terbaik atas investasi mereka. Mari kita lihat lebih dekat apa sebenarnya analisis fundamental itu dan bagaimana analisis itu dapat digunakan untuk perdagangan mata uang kripto.

Bagaimana cara kerja analisis fundamental?

Analisis fundamental adalah proses menganalisis nilai intrinsik suatu aset, melihat faktor kualitatif dan kuantitatifnya untuk menentukan apakah itu undervalued atau overvalued. Analisis ini memeriksa potensi aset dan memprediksi kinerjanya di masa mendatang berdasarkan variabel eksternal seperti peristiwa berita dan tren ekonomi makro.

Sementara FA tradisional berfokus pada fundamental perusahaan, analis fundamental crypto melihat laporan keuangan (seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas), indikator ekonomi (seperti tingkat pengangguran atau tingkat inflasi), tren industri, acara berita global, dll. ., untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang koin atau token tertentu dan menilai risiko dan potensinya.

Salah satu metrik utama yang digunakan oleh analis fundamental adalah aktivitas jaringan. Aktivitas jaringan dapat memberi tahu banyak analis tentang seberapa baik kinerja cryptocurrency, seperti biaya transaksi, jumlah transaksi, alamat aktif, dan banyak lagi. Sentimen media sosial juga bisa menjadi metrik yang digunakan untuk mengukur opini pasar terhadap suatu aset. Dan blockchain data memungkinkan pedagang untuk melihat metrik utama seperti tingkat hash, ukuran blok, dan kesulitan. Semua metrik ini penting untuk memahami keadaan mata uang kripto saat ini dan memprediksi kinerjanya di masa mendatang.

Metrik on-chain dalam analisis fundamental

Metrik on-chain digunakan dalam analisis kripto fundamental untuk mengukur kesehatan dan kekuatan jaringan blockchain. Mereka memberi pedagang wawasan berharga tentang sentimen pasar, tingkat keberhasilan ICO, penilaian risiko proyek, dan banyak lagi. Metrik on-chain meliputi:

1. Hashrate – Metrik ini mengukur kekuatan komputasi penambang dalam jaringan. Ini adalah indikator seberapa aman atau kuatnya sebuah blockchain dan dengan demikian memengaruhi pergerakan harganya.

2. Volume Transaksi – Metrik ini menunjukkan jumlah transaksi yang dilakukan pada blockchain tertentu dari waktu ke waktu, memberikan wawasan tentang tren penggunaan dan adopsi di antara pengguna serta potensi aktivitas pump/dump yang sedang berlangsung di bursa yang terhubung ke token/koin blockchain tersebut.

3. Biaya Transaksi Rata-Rata – Metrik ini memberikan informasi yang berguna tentang berapa banyak uang yang bersedia dibelanjakan orang saat menggunakan cryptocurrency tertentu untuk transaksi terlepas dari apakah mereka membeli atau menjualnya (ini juga merupakan indikasi seberapa kompetitif biaya dibandingkan dengan lainnya mata uang kripto). 

4. Kesulitan Jaringan – Ukuran yang memberi tahu kita koin mana yang membutuhkan lebih banyak sumber daya (waktu & komputasi) daripada yang lain; ini dapat berguna ketika mencoba menemukan koin undervalued dengan kesulitan rendah tetapi potensi pengembalian tinggi jika seseorang dapat memperolehnya dengan harga lebih rendah dibandingkan rekan mereka.

Metrik proyek dalam analisis fundamental

Metrik proyek juga membantu dalam analisis fundamental. Ini berarti melihat hal-hal tertentu yang akan membantu Anda memahami proyek dengan lebih baik. Berikut adalah beberapa hal yang harus dicari:

1. Whitepaper- Analis dapat membaca whitepaper dan melihat apa tujuan tim untuk proyek ini dan seberapa besar kemungkinan mereka dapat mencapainya.

2. Tokenomics- Mereka juga harus memeriksa tokenomik suatu proyek, yang mencakup perincian tentang tokennya seperti pasokan, tingkat inflasi, dan sistem penghargaan.

3. Tim- Analis harus memastikan bahwa mereka tahu siapa yang berada di balik sebuah proyek dan apa visi mereka untuk itu. Cobalah untuk meneliti proyek dan kesuksesan masa lalu mereka serta potensi konflik kepentingan yang mungkin mereka miliki dengan yang satu ini.

4. Komunitas- Analis Fundamental harus melihat seberapa aktif komunitas di sekitar proyek tertentu dengan memeriksa platform media sosial atau situs web yang didedikasikan untuk mendiskusikannya secara online sehingga mereka dapat mengetahui sentimen pengguna terhadapnya sebelum menerbitkan analisis mereka!

5. Roadmap – Juga, mereka harus membahas roadmap proyek yang menguraikan tahapan pengembangan yang direncanakan dan tonggak yang harus dicapai agar sukses.

Memahami tujuan ini dapat membantu investor yang akan membaca analisis menentukan apakah mereka ingin berinvestasi atau tidak.

Pro

1. Analisis fundamental dalam crypto memberikan pandangan komprehensif tentang kesehatan aset dengan mempertimbangkan metrik tradisional dan khusus blockchain.

2. Ini memberikan wawasan tentang kekuatan dan keamanan jaringan yang mendasari koin atau token, memberi para pedagang gambaran tentang kinerjanya di masa depan.

3. Analisis fundamental memberi para pedagang pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan potensi imbalan yang terkait dengan koin atau token yang berbeda, membantu mereka membuat keputusan investasi yang lebih tepat.

4. Analisis fundamental dapat digunakan untuk mengidentifikasi koin atau token yang undervalued yang memiliki prospek jangka panjang yang baik yang dapat diabaikan oleh pasar.

5. Ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi cryptocurrency yang dinilai terlalu tinggi atau rentan terhadap skema pump-and-dump, memungkinkan pedagang menghindari investasi semacam itu.

6. Dengan memahami fundamental yang mendasari aset crypto, trader dapat menilai potensi pertumbuhannya dalam jangka panjang dengan lebih baik dan menyesuaikan strategi mereka.

Beberapa Kontra

1. Analisis fundamental dalam crypto dapat memakan waktu dan membutuhkan banyak penelitian untuk secara akurat menilai risiko dan potensi koin atau token yang berbeda.

2. Sulit untuk mengukur aktivitas jaringan secara akurat karena faktor-faktor seperti sentimen pengguna, data blockchain, dan indikator ekonomi semuanya dapat mempengaruhinya dengan cara yang tidak dapat diprediksi.

3. Analisis fundamental tidak mempertimbangkan faktor teknis yang juga dapat memengaruhi harga mata uang kripto, membuat trader terpapar potensi kerugian akibat pergerakan harga mendadak yang disebabkan oleh spekulasi pasar atau penjualan panik.