Pasar saham terhuyung-huyung dari tekanan potensi resesi global, dan bank sentral di seluruh dunia bersiap untuk kenaikan suku bunga paling agresif dalam sejarah.
Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini memperingatkan bahwa dunia berada "di ambang resesi", yang kemungkinan akan lebih buruk daripada resesi yang didorong oleh pandemi pada tahun 2020 atau krisis keuangan global tahun 2008.
Dapat dimengerti, ekuitas AS terpukul, dengan indeks S&P 500 mencatat kinerja bulanan terburuk pada September sejak Maret 2020.
Real Estat Tangguh
Meskipun harga real estat telah turun secara signifikan dari puncaknya, mereka secara material lebih tinggi dari level 2021. Terlepas dari tingkat hipotek yang sangat tinggi, harga rumah pada Agustus secara kasar 13.5% lebih tinggi dari level Agustus 2021, menurut laporan dari CoreLogic Inc. Selain itu, platform perangkat lunak real estat Black Knight menyatakan bahwa harga rumah di 97 dari 100 terbesar Pasar AS 40% lebih tinggi dari tingkat prapandemi.
Berinvestasi dalam real estat dapat melindungi portofolio Anda dari volatilitas yang meningkat. Sementara berinvestasi langsung di real estat dapat menjadi tantangan karena tingkat hipotek yang sangat tinggi, perwalian investasi real estat (REIT) siap untuk menghasilkan pengembalian investasi yang cukup besar. REIT diharuskan untuk mendistribusikan setidaknya 90% dari penghasilan kena pajak mereka sebagai dividen kepada pemegang saham, sehingga memastikan aliran pendapatan yang stabil bagi investor.
Perusahaan Pendapatan Realti. O): Saham Dividen Bulanan
REIT populer telah mampu memberikan pengembalian yang stabil kepada pemegang saham selama setahun terakhir — terlepas dari hambatan ekonomi makro. Dengan kapitalisasi pasar $35.86 miliar, Realty Income adalah salah satu REIT terbesar di AS. Ia memiliki lebih dari 11,400 properti di AS, Puerto Riko, Spanyol, dan Inggris. Ini adalah konstituen dari indeks benchmark S&P 500 serta indeks S&P Dividen Aristocrats.
Perusahaan telah menaikkan dividennya 117 kali sejak penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek New York pada tahun 1994, memenuhi 25 kriteria kenaikan dividen tahunan untuk dimasukkan dalam indeks S&P Dividen Aristocrats yang sangat didambakan.
Pendapatan Realti telah membayarkan 628 dividen bulanan berturut-turut sejak tahun 1994. Selain itu, total pengembaliannya telah meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 15.1% selama 28 tahun terakhir. Jika Anda telah menginvestasikan $10,000 selama IPO pada tahun 1994, total pengembalian investasi Anda (asalkan Anda menginvestasikan kembali dividen) akan lebih tinggi dari $500,000 hari ini!
Setiap tahun, saham Realty Income membayar dividen $2.98, menghasilkan 5.13% yang mengesankan. Hasil dana dari operasi yang disesuaikan ke depan (AFFO) mencapai 6.96%. Perusahaan menaikkan dividen bulanannya sebesar 5.1% tahun-ke-tahun pada Juni 2022. Selanjutnya, Realty Income mendistribusikan sekitar 76.5% dari AFFO-nya selama kuartal kedua tahun fiskal 2022 yang berakhir pada Juni.
Keuangan yang Kuat
Terlepas dari latar belakang ekonomi makro yang bergejolak, Realty Income terus mengakuisisi properti secara internasional. Pada paruh pertama tahun 2022, perusahaan menginvestasikan lebih dari $3.2 miliar dalam real estat kelas atas di seluruh Amerika Serikat dan internasional. Faktanya, pada kuartal terakhir, Realty Income meningkatkan panduan akuisisinya menjadi lebih dari $6 miliar untuk tahun fiskal 2022.
“Hasil kuartal kedua kami menunjukkan stabilitas bisnis kami dan momentum berkelanjutan dalam jalur investasi global kami,” kata Presiden dan CEO Realty Income Sumit Roy.
Portofolio real estat Realty Income tetap kuat meskipun pasar berfluktuasi, karena tingkat huniannya mencapai 98.6% pada akhir kuartal kedua fiskal — tertinggi dalam 10 tahun. Ini menandai peningkatan 40 basis poin dalam tingkat hunian portofolio dari tahun ke tahun. Juga, perusahaan keluar dari kuartal kedua tahun fiskal 2022 dengan tingkat perolehan kembali 105.6% pada aktivitas pelepasan, yang mencerminkan posisi pasarnya yang kuat.
Pertumbuhan Kuat ke Depan
Realty Income telah fokus pada perluasan portofolio di luar negeri untuk sementara waktu. Untuk itu, perusahaan baru-baru ini menaikkan jalur kredit bergulir multicurrency menjadi $4.25 miliar dan program surat berharga menjadi $3 miliar.
Ini mengikuti akuisisi perusahaan atas VREIT Inc Desember lalu, mengkonsolidasikan posisinya sebagai REIT sewa bersih terkemuka.
“Dengan ditutupnya merger VEREIT, kami percaya ukuran, skala, dan diversifikasi kami akan semakin meningkatkan banyak keunggulan kompetitif kami, mempercepat kegiatan investasi kami, dan meningkatkan nilai pemegang saham untuk tahun-tahun mendatang,” kata Roy dalam siaran pers.
Selain proyeksi pertumbuhan anorganik, Realty Income juga merestrukturisasi portofolio yang ada untuk meningkatkan pendapatan sewa. Pada paruh pertama tahun 2022, perusahaan menaikkan sewa baru tahunan untuk sewa ulang sebesar 5.8%.
Intinya
Dengan potensi resesi yang mengetuk pintu, pendapatan dividen yang stabil telah menjadi salah satu prioritas investor ritel dan institusi. Saham dividen bulanan mungkin menjadi salah satu REIT terbaik untuk diinvestasikan di bulan ini karena latar belakang pasar menjadi lebih suram. Kinerja historis dan neraca yang kuat harus memungkinkannya untuk menahan penurunan ekonomi dengan mudah.
Baca selanjutnya: REIT yang Sedikit Diketahui Ini Menghasilkan Pengembalian Dua Digit Di Pasar Beruang: Bagaimana caranya?
Lihat lebih banyak dari Benzinga
Jangan lewatkan peringatan real-time tentang saham Anda – bergabunglah Benzinga Pro gratis! Cobalah alat yang akan membantu Anda berinvestasi dengan lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih baik.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan saran investasi. Seluruh hak cipta.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/1-reit-youll-wish-bought-165725384.html