Investor mungkin telah beralih sejenak dari agresi Rusia di Ukraina ke kekurangan energi dan pasokan di AS yang menghasilkan inflasi tinggi.
Dengan runtuhnya daya beli, investor yang sabar mungkin terlayani dengan baik dengan mencari saham dengan hasil dividen yang menarik dari perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan dengan cepat sementara juga menghasilkan arus kas bebas yang melebihi pembayaran dividen. Sebuah layar dari 12 saham tersebut di bawah ini.
Pada 10 Maret, Biro Statistik Tenaga Kerja mengatakan indeks harga konsumen pada Februari naik 7.9% dari tahun sebelumnya, untuk inflasi 40 tahun yang baru.
Anda dapat membaca seluruh ringkasan Indeks Harga Konsumen di sini.
Beberapa konsumen (dan investor) tidak akan terpengaruh oleh setiap aspek kenaikan harga yang tergabung dalam CPI. Misalnya, biaya perumahan Anda mungkin tidak meningkat tahun ini dan Anda mungkin tidak menghabiskan banyak uang untuk pakaian. Kemudian lagi, tingkat inflasi pribadi Anda mungkin lebih tinggi dari 7.9% ketika Anda memperhitungkan kenaikan biaya untuk bahan bakar dan asuransi.
Terlepas dari bagaimana Anda dipengaruhi oleh inflasi, Anda mungkin menemukan saham dengan hasil dividen 3.5% atau lebih menarik, terutama ketika perusahaan memiliki arus kas yang diharapkan cukup untuk menutupi pembayaran yang lebih tinggi. Ambang batas 3.5% itu lebih baik dibandingkan dengan hasil sekitar 2% pada catatan Treasury AS 10-tahun
TMUBMUSD10Y,
2.010%.
Layar stok
Menurut perkiraan konsensus agregat tertimbang yang disusun oleh FactSet, S&P 500
SPX,
-1.14%
diharapkan dapat meningkatkan penjualan sebesar 10.9% dan laba per saham sebesar 20% pada tahun 2022.
Untuk basis perusahaan yang diperluas untuk layar, kami melihat Indeks S&P Komposit 1500
SP1500,
-1.34%,
yang terdiri dari S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
PERTENGAHAN,
-1.01%
dan Indeks Cap Kecil S&P 600
SML,
-1.24%.
Kami kemudian membatasi daftar tersebut pada perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan EPS lebih cepat daripada S&P 500 selama kalender 2022, dengan hasil dividen minimal 3.5% yang tercakup dengan baik oleh perkiraan arus kas bebas.
Kami melakukan bagian terakhir dari layar dengan membandingkan hasil dividen saat ini dengan perkiraan hasil arus kas bebas untuk 12 bulan ke depan. Arus kas bebas perusahaan adalah arus kas yang tersisa setelah pengeluaran modal. Ini adalah uang yang dapat digunakan untuk ekspansi, untuk meningkatkan dividen, membeli kembali saham atau untuk tujuan perusahaan lainnya. Hasil arus kas bebas dapat dihitung dengan membagi estimasi FCF dengan harga saham saat ini.
Jika hasil arus kas bebas melebihi hasil dividen saat ini, sebuah perusahaan tampaknya memiliki "ruang kepala" untuk pembayaran dividen yang lebih tinggi.
Ukuran arus kas gratis tidak tersedia untuk setiap industri. Untuk perwalian investasi real estat, kami melihat dana dari operasi (FFO), yang menambahkan amortisasi dan depresiasi kembali ke pendapatan dan mengecualikan keuntungan dari penjualan properti. Untuk bank, kami menggunakan laba per saham karena perkiraan arus kas bebas tidak tersedia dan EPS dianggap lebih dekat dengan FCF, secara umum, daripada untuk banyak industri lainnya.
Berikut adalah 12 saham yang disaring dari S&P Composite 1500 Index, diurutkan berdasarkan hasil dividen:
| Perusahaan | Jantung | Industri | Dividen hasil | hasil FCF | Ruang utama | Est. pertumbuhan penjualan – 2022 | Est. Pertumbuhan EPS – 2022 |
| Equitrans Midstream Corp. | ETRN,
+ 0.99% | Pipa Minyak & Gas | 8.47% | 13.09% | 4.61% | 13.1% | 92.4% |
| Devon Energy Corp | DVN,
+ 1.35% | Produksi Minyak & Gas | 6.79% | 11.62% | 4.83% | 17.5% | 68.4% |
| Properti EPR | EPR,
-1.24% | Perwalian Investasi Real Estat | 6.28% | 8.11% | 1.83% | 13.9% | 99.2% |
| Phillips 66 | PSX,
+ 0.27% | Penyulingan / Pemasaran Minyak | 4.64% | 11.87% | 7.23% | 13.1% | 33.9% |
| MDC Holdings Inc. | MDC,
-1.27% | Bangunan rumah | 4.63% | 18.19% | 13.55% | 16.8% | 35.5% |
| Pelopor Sumber Daya Alam Co | PXD,
+ 1.79% | Produksi Minyak & Gas | 4.61% | 9.42% | 4.81% | 31.9% | 76.6% |
| Perusahaan Pendapatan Realti | O,
-0.68% | Perwalian Investasi Real Estat | 4.54% | 6.12% | 1.58% | 55.1% | 74.3% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 2.32% | Minyak Terintegrasi | 4.25% | 8.62% | 4.37% | 28.0% | 40.2% |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL,
-0.03% | restoran | 4.24% | 6.75% | 2.52% | 11.3% | 29.3% |
| Huntington Bancshares Inc. | HBAN,
-1.43% | Bank Daerah | 4.21% | 9.20% | 4.99% | 12.6% | 46.1% |
| VF Corp. | VFC,
-0.92% | Pakaian/ Alas Kaki | 3.74% | 4.94% | 1.20% | 11.8% | 28.6% |
| Merck & Co. Inc. | MRK,
+ 0.11% | Farmasi | 3.55% | 9.12% | 5.58% | 17.6% | 21.8% |
| Sumber: FactSet |
Anda dapat mengklik tickers untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap perusahaan.
Klik di sini Panduan rinci Tomi Kilgore untuk kekayaan informasi yang tersedia secara gratis di halaman kutipan MarketWatch.
Jangan lewatkan: 12 stok energi bersih, bahan bakar fosil, dan uranium diperkirakan akan terus melonjak — hingga 79% dari sini
12 saham dividen membayar setidaknya 3.5% yang cocok untuk inflasi tinggi
Investor mungkin telah beralih sejenak dari agresi Rusia di Ukraina ke kekurangan energi dan pasokan di AS yang menghasilkan inflasi tinggi.
Dengan runtuhnya daya beli, investor yang sabar mungkin terlayani dengan baik dengan mencari saham dengan hasil dividen yang menarik dari perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan dengan cepat sementara juga menghasilkan arus kas bebas yang melebihi pembayaran dividen. Sebuah layar dari 12 saham tersebut di bawah ini.
Pada 10 Maret, Biro Statistik Tenaga Kerja mengatakan indeks harga konsumen pada Februari naik 7.9% dari tahun sebelumnya, untuk inflasi 40 tahun yang baru.
Anda dapat membaca seluruh ringkasan Indeks Harga Konsumen di sini.
Beberapa konsumen (dan investor) tidak akan terpengaruh oleh setiap aspek kenaikan harga yang tergabung dalam CPI. Misalnya, biaya perumahan Anda mungkin tidak meningkat tahun ini dan Anda mungkin tidak menghabiskan banyak uang untuk pakaian. Kemudian lagi, tingkat inflasi pribadi Anda mungkin lebih tinggi dari 7.9% ketika Anda memperhitungkan kenaikan biaya untuk bahan bakar dan asuransi.
Terlepas dari bagaimana Anda dipengaruhi oleh inflasi, Anda mungkin menemukan saham dengan hasil dividen 3.5% atau lebih menarik, terutama ketika perusahaan memiliki arus kas yang diharapkan cukup untuk menutupi pembayaran yang lebih tinggi. Ambang batas 3.5% itu lebih baik dibandingkan dengan hasil sekitar 2% pada catatan Treasury AS 10-tahun
2.010% .
TMUBMUSD10Y,
Layar stok
Menurut perkiraan konsensus agregat tertimbang yang disusun oleh FactSet, S&P 500
-1.14%
SPX,
diharapkan dapat meningkatkan penjualan sebesar 10.9% dan laba per saham sebesar 20% pada tahun 2022.
Untuk basis perusahaan yang diperluas untuk layar, kami melihat Indeks S&P Komposit 1500
-1.34% ,
-1.01%
-1.24% .
SP1500,
yang terdiri dari S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
PERTENGAHAN,
dan Indeks Cap Kecil S&P 600
SML,
Kami kemudian membatasi daftar tersebut pada perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan EPS lebih cepat daripada S&P 500 selama kalender 2022, dengan hasil dividen minimal 3.5% yang tercakup dengan baik oleh perkiraan arus kas bebas.
Kami melakukan bagian terakhir dari layar dengan membandingkan hasil dividen saat ini dengan perkiraan hasil arus kas bebas untuk 12 bulan ke depan. Arus kas bebas perusahaan adalah arus kas yang tersisa setelah pengeluaran modal. Ini adalah uang yang dapat digunakan untuk ekspansi, untuk meningkatkan dividen, membeli kembali saham atau untuk tujuan perusahaan lainnya. Hasil arus kas bebas dapat dihitung dengan membagi estimasi FCF dengan harga saham saat ini.
Jika hasil arus kas bebas melebihi hasil dividen saat ini, sebuah perusahaan tampaknya memiliki "ruang kepala" untuk pembayaran dividen yang lebih tinggi.
Ukuran arus kas gratis tidak tersedia untuk setiap industri. Untuk perwalian investasi real estat, kami melihat dana dari operasi (FFO), yang menambahkan amortisasi dan depresiasi kembali ke pendapatan dan mengecualikan keuntungan dari penjualan properti. Untuk bank, kami menggunakan laba per saham karena perkiraan arus kas bebas tidak tersedia dan EPS dianggap lebih dekat dengan FCF, secara umum, daripada untuk banyak industri lainnya.
Berikut adalah 12 saham yang disaring dari S&P Composite 1500 Index, diurutkan berdasarkan hasil dividen:
Anda dapat mengklik tickers untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap perusahaan.
Klik di sini Panduan rinci Tomi Kilgore untuk kekayaan informasi yang tersedia secara gratis di halaman kutipan MarketWatch.
Jangan lewatkan: 12 stok energi bersih, bahan bakar fosil, dan uranium diperkirakan akan terus melonjak — hingga 79% dari sini
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo