Selama satu tahun di mana lebih dari setengah saham di Indeks S&P 500 telah turun 10% atau lebih, Anda mungkin pernah melihat istilah "oversold" sedang dibicarakan.
Jika Anda ingin membeli saham di pasar yang gelisah ini, Anda sebaiknya melakukan penelitian mendalam untuk membentuk keyakinan, daripada ikut-ikutan.
Baca: Awal dari akhir koreksi pasar saham mungkin sudah dekat
Di bawah ini adalah layar S&P 500
SPX,
-0.39%
untuk mengidentifikasi saham yang mungkin oversold. Tapi pertama-tama, berikut adalah contoh beberapa saham yang mungkin sesuai dengan tagihan.
Contoh saham yang mungkin oversold
Saham Signature Bank
SBNY,
-7.09%
dari New York telah jatuh 38% pada tahun 2022. Ini adalah salah satu bank regional yang paling cepat berkembang. Misalnya, selama tahun 2021, bank meningkatkan portofolio pinjaman komersial dan industri sebesar 79% menjadi $32.9 miliar, dengan kualitas pinjaman tetap kuat karena terus memburu tim pemberi pinjaman dari para pesaing.
Penurunan saham tahun ini mencerminkan perubahan pendapat investor tentang mata uang virtual. Signature Bank telah memelopori layanan perbankan untuk pertukaran mata uang virtual dan klien institusi terkait. Bank juga meluncurkan Signet, layanan pembayaran digital berbasis blockchain, pada tahun 2020.
“Masalah” untuk saham tampaknya adalah banyak orang yang memegangnya melakukannya hanya karena sudut kripto, dan bukan karena mereka senang melihat bank mengembangkan bisnis tradisionalnya begitu cepat.
Meskipun investor berbalik menentang saham, Signature Bank diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan pesatnya. Semua 17 analis yang meliput saham yang disurvei oleh FactSet menilai saham tersebut dibeli atau setara, dan berdasarkan perkiraan konsensus, bank tersebut diperkirakan akan meningkatkan pendapatan per sahamnya 48% tahun ini dan 22% pada tahun 2023. Namun harga forward saham- rasio terhadap pendapatan telah turun menjadi 8.3 dari 18.6 pada akhir tahun 2021. Sebagai perbandingan, rasio P/E ke depan agregat tertimbang adalah 17.2 untuk S&P 500 dan 12 untuk sektor keuangan S&P 500.
Dalam sebuah laporan pada 13 Mei, analis Jefferies Casey Haire menyarankan SBNY oversold karena pendapatannya pada tahun 2023 akan mencapai $20 per saham bahkan jika waralaba deposit mata uang virtual senilai $29 miliar dilucuti. Berdasarkan harga penutupan $201.20, itu akan menghasilkan P/E 10.1. Sebagai perbandingan, sektor keuangan S&P 500 yang tumbuh lebih lambat diperdagangkan 11 kali lipat dari perkiraan EPS konsensus agregat tertimbang untuk tahun 2023.
Dua lagi contoh penilaian ulang pada tahun 2022
Netflix Inc.
NFLX,
-0.60%
telah menjadi yang berkinerja terburuk di antara S&P 500 sepanjang tahun ini, turun 69% hingga 13 Mei, diikuti oleh PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-1.50%,
dengan penurunan 58%. Apa kesamaan pemroses pembayaran dengan pelopor streaming video? Kedua perusahaan telah berfokus pada pertumbuhan akun pengguna dalam pelaporan keuangan mereka.
Tetapi rasio P/E ke depan Netflix telah turun menjadi 16.5 dari 45.6 pada akhir tahun 2021. Jadi, rasio tersebut telah berubah dari penilaian tinggi untuk perusahaan berorientasi teknologi yang berkembang pesat menjadi penilaian di bawah S&P 500. Charles Lemonides dari ValueWorks baru-baru ini menyarankan pengaturan penurunan harga kesempatan membeli bagi investor jangka panjang.
P/E forward PayPal telah turun menjadi 18.5 dari 36 pada akhir tahun 2021. Namun perusahaan diperkirakan akan meningkatkan penjualan dan EPS dua digit pada tahun 2023, dan disukai oleh para analis, seperti yang dapat Anda lihat pada layar di bawah ini.
Menyaring S&P 500 untuk saham yang oversold
S&P 500 turun 15.6% untuk 2022 hingga 13 Mei. Untuk membuat daftar saham yang mungkin jatuh lebih dari yang seharusnya tahun ini, kami menyaring indeks benchmark sebagai berikut:
- Harga saham turun setidaknya sepertiga (33%): 56 perusahaan.
- Diharapkan untuk meningkatkan EPS dan penjualan lebih dari sektor masing-masing di kalender 2023: 28 perusahaan.
- Setidaknya 75% peringkat "beli" atau setara di antara analis yang disurvei oleh FactSet: 15 perusahaan.
Berikut adalah 15 perusahaan yang lolos layar, diurutkan berdasarkan persentase peringkat "beli":
| Perusahaan | Jantung | Sektor | Perkiraan pertumbuhan penjualan – 2023 | Perkiraan pertumbuhan EPS – 2023 | Maju P / E | Teruskan P/E – 21 Desember 221 | Bagikan peringkat "beli" |
| Bank tanda tangan | SBNY,
-7.09% | Financials | 26.20% | 22.36% | 8.3 | 18.6 | 100% |
| EPAM Sistem Inc. | EPAM,
-2.65% | Teknologi Informasi | 24.26% | 45.62% | 31.3 | 59.7 | 93% |
| Grup Pertandingan Inc. | MTCH,
-2.27% | Layanan Komunikasi | 17.25% | 18.46% | 28.1 | 48.5 | 91% |
| Intuit Inc. | INTU,
-3.27% | Teknologi Informasi | 15.89% | 18.20% | 28.0 | 51.4 | 91% |
| Charles River Laboratories Internasional Inc. | CRL,
-1.95% | Perawatan Kesehatan | 10.98% | 15.07% | 19.2 | 32.8 | 88% |
| Tenaga penjualan Inc. | cm,
-1.67% | Teknologi Informasi | 18.22% | 21.68% | 33.5 | 53.5 | 87% |
| Sejajarkan Teknologi Inc. | SEJAHTERA,
-0.48% | Perawatan Kesehatan | 19.47% | 26.93% | 24.9 | 48.7 | 86% |
| DexCom Inc. | DXCM,
-3.03% | Perawatan Kesehatan | 20.08% | 39.16% | 88.3 | 150.7 | 84% |
| Boeing Co. | BA,
-2.48% | Industrials | 19.10% | 10825.21% | 58.8 | 43.6 | 83% |
| Nvidia Corp. | NVDA,
-2.50% | Teknologi Informasi | 17.61% | 18.85% | 29.8 | 57.8 | 82% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. Kelas A | biografi,
-0.60% | Perawatan Kesehatan | 7.05% | 7.41% | 33.7 | 57.7 | 80% |
| Ambil-Dua Perangkat Lunak Interaktif Inc. | DUA,
+ 0.16% | Layanan Komunikasi | 29.45% | 36.81% | 17.9 | 28.3 | 77% |
| PayPal Holding Inc. | PYPL,
-1.50% | Teknologi Informasi | 16.47% | 23.97% | 18.5 | 36.0 | 76% |
| PLC Aptiv | APTV,
-3.07% | Discretionary Konsumen | 17.31% | 51.64% | 21.0 | 35.8 | 76% |
| Grup Keuangan SVB | SIVB,
-3.81% | Financials | 24.67% | 29.10% | 11.4 | 23.0 | 75% |
| Sumber: FactSet |
Klik pada ticker untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap perusahaan.
Baca Panduan rinci Tomi Kilgore untuk kekayaan informasi gratis di halaman kutipan MarketWatch.
Catatan tentang data:
- Baik Signature Bank dan PayPal berhasil.
- Pertumbuhan pendapatan yang diharapkan untuk Boeing Co.
BA,
-2.48%
diperkirakan akan sangat besar pada tahun 2023 karena perkiraan konsensus untuk tahun 2022 adalah keuntungan hanya lima sen per saham. - Netflix melewatkan pemotongan karena analis memperkirakan EPS perusahaan meningkat 10.5% pada 2023, di bawah pertumbuhan EPS 16% yang diharapkan untuk sektor komunikasi S&P 500.
- Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms Inc.
Facebook,
+ 0.71%
akan membuat daftar, dengan EPS dan tingkat pertumbuhan penjualan diperkirakan akan melebihi sektor komunikasi pada tahun 2023. Namun, “hanya” 71% analis yang disurvei oleh FactSet menilai saham tersebut dibeli atau setara.
Jangan lewatkan: 4 dana ini adalah pemenang 2022 — mereka menggunakan strategi seperti dana lindung nilai untuk mengurangi risiko
15 saham yang telah jatuh setidaknya 33% tetapi dengan langkah-langkah ini masih menonjol di sektornya
Selama satu tahun di mana lebih dari setengah saham di Indeks S&P 500 telah turun 10% atau lebih, Anda mungkin pernah melihat istilah "oversold" sedang dibicarakan.
Tapi apa sebenarnya arti dari oversold?
Itu berarti kamu berpikir saham telah turun terlalu banyak, berdasarkan beberapa kualitas yang Anda harapkan untuk bahan bakar outperformance dari sini.
Jika Anda ingin membeli saham di pasar yang gelisah ini, Anda sebaiknya melakukan penelitian mendalam untuk membentuk keyakinan, daripada ikut-ikutan.
Baca: Awal dari akhir koreksi pasar saham mungkin sudah dekat
Di bawah ini adalah layar S&P 500
-0.39%
SPX,
untuk mengidentifikasi saham yang mungkin oversold. Tapi pertama-tama, berikut adalah contoh beberapa saham yang mungkin sesuai dengan tagihan.
Contoh saham yang mungkin oversold
Saham Signature Bank
-7.09%
SBNY,
dari New York telah jatuh 38% pada tahun 2022. Ini adalah salah satu bank regional yang paling cepat berkembang. Misalnya, selama tahun 2021, bank meningkatkan portofolio pinjaman komersial dan industri sebesar 79% menjadi $32.9 miliar, dengan kualitas pinjaman tetap kuat karena terus memburu tim pemberi pinjaman dari para pesaing.
Penurunan saham tahun ini mencerminkan perubahan pendapat investor tentang mata uang virtual. Signature Bank telah memelopori layanan perbankan untuk pertukaran mata uang virtual dan klien institusi terkait. Bank juga meluncurkan Signet, layanan pembayaran digital berbasis blockchain, pada tahun 2020.
“Masalah” untuk saham tampaknya adalah banyak orang yang memegangnya melakukannya hanya karena sudut kripto, dan bukan karena mereka senang melihat bank mengembangkan bisnis tradisionalnya begitu cepat.
Meskipun investor berbalik menentang saham, Signature Bank diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan pesatnya. Semua 17 analis yang meliput saham yang disurvei oleh FactSet menilai saham tersebut dibeli atau setara, dan berdasarkan perkiraan konsensus, bank tersebut diperkirakan akan meningkatkan pendapatan per sahamnya 48% tahun ini dan 22% pada tahun 2023. Namun harga forward saham- rasio terhadap pendapatan telah turun menjadi 8.3 dari 18.6 pada akhir tahun 2021. Sebagai perbandingan, rasio P/E ke depan agregat tertimbang adalah 17.2 untuk S&P 500 dan 12 untuk sektor keuangan S&P 500.
Dalam sebuah laporan pada 13 Mei, analis Jefferies Casey Haire menyarankan SBNY oversold karena pendapatannya pada tahun 2023 akan mencapai $20 per saham bahkan jika waralaba deposit mata uang virtual senilai $29 miliar dilucuti. Berdasarkan harga penutupan $201.20, itu akan menghasilkan P/E 10.1. Sebagai perbandingan, sektor keuangan S&P 500 yang tumbuh lebih lambat diperdagangkan 11 kali lipat dari perkiraan EPS konsensus agregat tertimbang untuk tahun 2023.
Dua lagi contoh penilaian ulang pada tahun 2022
Netflix Inc.
-0.60%
-1.50% ,
NFLX,
telah menjadi yang berkinerja terburuk di antara S&P 500 sepanjang tahun ini, turun 69% hingga 13 Mei, diikuti oleh PayPal Holdings Inc.
PYPL,
dengan penurunan 58%. Apa kesamaan pemroses pembayaran dengan pelopor streaming video? Kedua perusahaan telah berfokus pada pertumbuhan akun pengguna dalam pelaporan keuangan mereka.
Tetapi rasio P/E ke depan Netflix telah turun menjadi 16.5 dari 45.6 pada akhir tahun 2021. Jadi, rasio tersebut telah berubah dari penilaian tinggi untuk perusahaan berorientasi teknologi yang berkembang pesat menjadi penilaian di bawah S&P 500. Charles Lemonides dari ValueWorks baru-baru ini menyarankan pengaturan penurunan harga kesempatan membeli bagi investor jangka panjang.
P/E forward PayPal telah turun menjadi 18.5 dari 36 pada akhir tahun 2021. Namun perusahaan diperkirakan akan meningkatkan penjualan dan EPS dua digit pada tahun 2023, dan disukai oleh para analis, seperti yang dapat Anda lihat pada layar di bawah ini.
Menyaring S&P 500 untuk saham yang oversold
S&P 500 turun 15.6% untuk 2022 hingga 13 Mei. Untuk membuat daftar saham yang mungkin jatuh lebih dari yang seharusnya tahun ini, kami menyaring indeks benchmark sebagai berikut:
Berikut adalah 15 perusahaan yang lolos layar, diurutkan berdasarkan persentase peringkat "beli":
Klik pada ticker untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap perusahaan.
Baca Panduan rinci Tomi Kilgore untuk kekayaan informasi gratis di halaman kutipan MarketWatch.
Catatan tentang data:
BA,
diperkirakan akan sangat besar pada tahun 2023 karena perkiraan konsensus untuk tahun 2022 adalah keuntungan hanya lima sen per saham.
Facebook,
akan membuat daftar, dengan EPS dan tingkat pertumbuhan penjualan diperkirakan akan melebihi sektor komunikasi pada tahun 2023. Namun, “hanya” 71% analis yang disurvei oleh FactSet menilai saham tersebut dibeli atau setara.
Jangan lewatkan: 4 dana ini adalah pemenang 2022 — mereka menggunakan strategi seperti dana lindung nilai untuk mengurangi risiko
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/15-stocks-that-have-fallen-at-least-33-but-by-these-measures-are-still-standouts-in-their-sectors- 11652712725?siteid=yhoof2&yptr=yahoo