2 Saham Murah Akan Menaikkan Pembayaran Hingga 2023

Sekarang adalah itu waktu terbaik untuk meluncurkan "retas" dividen favorit kami. Ini adalah strategi licik-cerdas yang memungkinkan kita "mengatur waktu" pasar untuk pembayaran dividen yang melonjak (dan juga kenaikan harga yang stabil).

Rencana kita terdiri dari dua langkah sederhana, yang akan kita lihat sekarang. Kemudian saya akan menyebutkan dua saham itu sempurna untuk strategi ini. Keduanya tampaknya akan segera meluncurkan kenaikan dividen yang besar.

Langkah 1: Beli Saat Kenaikan Pembayaran Diumumkan

Kami akan mulai dengan "mengatur waktu" pembelian kami tepat saat kenaikan dividen diumumkan. Itu langkah veteran karena saham perusahaan hampir selalu naik dengan pembayarannya — pola yang dapat diprediksi yang saya sebut Magnet Dividen.

Dan seringkali ada jeda antara saat kenaikan diumumkan dan kenaikan saham. Itu waktu kita untuk menerkam.

Anda dapat melihat “pola atur-amati-untuk-itu” ini di saham distributor obat AmeriSource Bergen (ABC), memegang saya Hasil Tersembunyi layanan. ABC telah memberikan pengembalian 62% sejak kami membeli pada Juni 2020. Lihat grafik di bawah ini. Jeda antara kenaikan dividen dan lompatan harga saham sangat jelas. Itu jendela kita.

Ini adalah Langkah 1 dari tango dividen-dan-perolehan harga—beli saham penanam dividen yang andal tepat sebelum mereka mengumumkan kenaikan. Dan karena manajemen mencintai untuk memberi penghargaan kepada investor menjelang akhir tahun dan memasuki tahun baru, kami memiliki banyak pilihan. Kami akan melihat dua penggalang dividen akhir tahun tertentu di bawah ini.

Kami juga bersiap untuk mendapat untung saat kami memasuki tiga bulan terbaik di pasar saham.

Menurut Almanak Pedagang saham, November dan Desember adalah dua bulan teratas untuk kinerja saham, dengan kenaikan rata-rata masing-masing 1.5% dan 1.6%, selama periode studi Almanak dari tahun 1950 hingga 2017. Januari juga kuat, dengan kenaikan 1%, mengikatnya untuk keempat titik.

Langkah 2: Tambahkan Rasio Pembayaran Rendah untuk Keuntungan Dividen (dan Harga) Terkuat

Jadi kami memiliki pola kenaikan dividen yang dapat diprediksi dan musiman bekerja untuk kita sejauh ini. (Belum lagi fakta bahwa pasar cenderung melonjak dalam 12 bulan setelah ujian tengah semester, yang saya uraikan dalam sebuah Artikel November 8.)

Selanjutnya kita akan menggandakan peluang kenaikan pembayaran besar dengan mengambil saham rasio pembayaran yang wajar. Itulah persentase arus kas bebas (FCF)—gambaran terbaik dari uang tunai yang dihasilkan perusahaan—yang dikhususkan untuk dividen. Dalam hal keamanan dividen, saya menuntut rasio di bawah 50%. Semakin rendah, semakin baik.

Sekarang mari selami dua nama yang mencentang kotak kami, dengan peluang kuat untuk mengumumkan kenaikan dividen besar dalam beberapa bulan ke depan, ditambah kekuatan finansial untuk menggandakan (atau lebih!) pembayaran mereka dalam waktu singkat.

Sebuah Bank Kanada Yang Akan Menaikkan Dividen Besar "Kejar".

Investor AS cenderung mengabaikan bank Kanada, dan saya selalu bertanya-tanya mengapa. Pertama, mereka cenderung menghasilkan lebih dari sepupu Amerika mereka. Mengambil Toronto Dominion Bank (TD), yang menghasilkan 4% sekarang, dibandingkan dengan 3% untuk JPMorgan Chase
JPM
& Co. (JPM) dan 2.5% untuk Wells Fargo
WFC
(WFC).

TD adalah bank yang paling "Amerikanisasi" di Kanada, dengan jumlah cabang yang kira-kira sama di selatan perbatasan seperti di tanah airnya (sekitar 1,100 di setiap negara).

Bisnis bank Kanada dan AS membukukan keuntungan lebih tinggi dari tahun lalu, bahkan ketika kekacauan pasar tahun 2022 membebani komisi perdagangan. Manajemen dapat berterima kasih kepada pendapatan yang lebih tinggi dari kartu kredit dan asuransi dan bisnis untuk itu.

TD juga mendapat untung dari kenaikan suku bunga, karena imbal hasil surat utang negara 10 tahun (dan obligasi pemerintah 5 tahun Kanada) melonjak. Imbal hasil itu, tentu saja, mendikte suku bunga bank untuk hipotek, jalur kredit, dan pinjaman lainnya.

Mengingat sejarah dividen bank yang panjang (telah membayar dividen sejak 1857) dan kinerja bisnis yang kuat, kita dapat mengharapkannya mengumumkan kenaikan pada bulan Desember, ketika biasanya mengumumkan tingkat dividen tahun depan.

Pada akhir 2021, TD meluncurkan kenaikan 13% karena pemerintah Kanada mengizinkan bank untuk melanjutkan pembayaran saat COVID mereda. Saya tidak mengharapkan kenaikan sebesar itu kali ini, tetapi TD kemungkinan masih akan mengumumkan kenaikan yang sehat karena tampaknya akan menggantikan waktu yang hilang.

CVX
CVX
Kemungkinan Akan Melebihi Kenaikan Dividen Tahun Lalu

Perusahaan lain yang kemungkinan besar akan membatalkan kenaikan pembayaran besar-besaran musim dingin ini adalah Tanda pangkat ketentaraan
CVX
(CVX), yang menghasilkan 3.1%. CVX memproduksi minyak di Teluk Meksiko, lepas pantai Australia dan Afrika, serta di wilayah serpih AS dan Kanada. Ini juga memiliki kilang di Thailand, Singapura dan AS.

Kemungkinan waktu pengumuman dividen berikutnya—pada bulan Februari—adalah salah satu alasan untuk mulai membangun posisi sekarang. Lainnya adalah fakta bahwa mundurnya minyak tidak bisa bertahan lama. Pertama, China memangkas pembatasan COVID-nya, meningkatkan permintaan sementara pasokan tetap ketat.

Lalu ada Cadangan Minyak Strategis AS, yang telah dikuras oleh pemerintahan Biden dalam upaya untuk menekan harga.

Penarikan itu harus berhenti di beberapa titik, dan barel itu perlu diganti. Semua ini berdiri untuk mengangkat harga minyak.

Sementara itu, Chevron memperoleh $17.58 per saham dalam 12 bulan terakhir, memberikan rasio P/E (price-to-earning) lebih dari 10. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan di sini kecuali bahwa ini adalah stok pertumbuhan yang sangat murah.

Pendapatan triwulanan naik 49% dari tahun ke tahun. EPS naik 81%. Padahal saham masih menghasilkan 3.1% dan perdagangan sangat murah. Dan pembayaran hanya menempati 29% dari arus kas bebas—persentase yang menyusut saat FCF naik. Dengan mengingat hal itu, ditambah kemungkinan kenaikan yang lebih besar untuk minyak mentah, saya perkirakan CVX akan menurunkan kenaikan yang melampaui kenaikan 6% tahun lalu. Carilah itu di awal Februari — tetapi Anda tidak perlu menunggu sampai saat itu untuk mulai meraup saham.

Brett Owens adalah kepala strategi investasi untuk Outlook pelawan. Untuk ide-ide penghasilan lebih besar, dapatkan salinan gratis laporan khusus terbarunya: Portofolio Pensiun Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selamanya.

Pengungkapan: tidak ada