Kami terjebak dalam badai pasar akhir-akhir ini, dihadapkan dengan tren turun dan volatilitas tinggi. Saatnya bagi investor untuk mulai mengambil sikap defensif dengan penambahan portofolio mereka.
Permainan defensif klasik, tentu saja, adalah saham dividen – tetapi ada permainan protektif lain yang harus dilakukan. Investor dapat mempersempit fokus mereka ke saham dengan lini produk yang kuat di industri penting, di mana permintaan akan tetap bertahan bahkan jika ekonomi mengarah ke resesi. Perusahaan-perusahaan ini, meskipun mereka mungkin merasa dirugikan, akan dapat terus memberikan keuntungan dan pengembalian kepada pemegang saham.
Meskipun ini adalah jalur yang lebih kompleks untuk dipetakan daripada sekadar melompat ke saham div, analis Wall Street siap untuk tugas itu. Mereka telah menemukan saham yang menempati posisi defensif yang kuat, dan menawarkan banyak potensi kenaikan kepada investor pada saat volatilitas pasar meningkat.
Kami telah menggunakan Platform data TipRanks untuk melihat detail 2 saham defensif yang baru-baru ini mendapat persetujuan dari analis Street. Mari kita lihat mengapa menurut mereka nama-nama ini membuat pilihan investasi yang menarik saat ini.
Rambus, Inc. (RMBS)
Kita akan mulai di industri chip semikonduktor, di mana Rambus, sebuah perusahaan dengan kapitalisasi pasar $2.7 miliar, memegang posisi kuat di ceruk antarmuka memori. Rambus menawarkan jajaran chip antarmuka memori kelas atas, chip IP antarmuka berkecepatan tinggi, dan solusi IP Keamanan. Produk perusahaan telah digunakan di segmen pusat data, IoT, AI dan pembelajaran mesin, dan sektor kendaraan otonom.
Lini produk dan basis pelanggan Rambus yang bervariasi, yang berlabuh di industri semikonduktor, memberi perusahaan sikap defensif. Ini adalah produk yang tidak akan kehilangan permintaannya; bahkan jika pelanggan mengurangi pesanan, teknologi dan industri modern tidak dapat berfungsi tanpa chip terbaru.
Hal ini dapat dilihat dalam hasil keuangan 2Q22 Rambus baru-baru ini. Perusahaan melaporkan pendapatan dan pendapatan keduanya di atas panduan yang diterbitkan sebelumnya. Baris teratas mencapai $ 121 juta, tumbuh 42.6% dari $ 85 juta yang dilaporkan pada kuartal tahun lalu. Baris teratas perusahaan melihat pertumbuhan yang kuat di ketiga segmennya: pendapatan produk tumbuh 70% y/y mencapai $53.3 juta; kontrak dan pendapatan lainnya tumbuh 67% mencapai $19.8 juta; dan royalti menunjukkan keuntungan yang lebih sederhana sebesar 14% dan menghasilkan $48 juta. Pada pendapatan, EPS terdilusi lebih dari tiga kali lipat y/y, dari 10 sen per saham menjadi 31 sen per saham.
Analis bintang 5 Sidney Ho, menimbang dari Deutsche Bank, membuat alasan untuk Rambus, menunjukkan posisi perusahaan yang kuat dan hasil yang dapat diandalkan: “RMBS memberikan beat-and-raise yang solid pada permintaan yang kuat di seluruh portofolio produknya…. Mempertimbangkan peluang pertumbuhan yang kuat baik dalam bisnis Produk dan Silicon IP-nya dan aliran pendapatan lisensi yang sangat berulang, kami memandang RMBS sebagai salah satu nama yang paling defensif dalam cakupan kami. Dengan nilai stok hanya ~4x CY23E EV/Sales kami, kami menyukai profil risk-reward…”
Ho melengkapi komentar ini dengan peringkat Beli dan target harga $32, menyiratkan potensi kenaikan satu tahun sebesar 30%. (Untuk melihat rekam jejak Ho, klik disini.)
Peringkat konsensus Strong Buy saham ini didasarkan pada sentimen bulat dari para analis Wall Street, yang telah mengajukan 3 ulasan positif dalam beberapa pekan terakhir. Saham saat ini dihargai $25.29 dan target rata-rata $34.33 mereka menunjukkan kenaikan 36% untuk 12 bulan ke depan. (Lihat perkiraan stok Rambus di TipRanks.)
Perusahaan Masco (TETAPI)
Selanjutnya dalam daftar kami, Masco Corp, adalah pemain senilai $11 miliar di industri konstruksi, di mana ia berfokus pada sektor pembangunan rumah dan perbaikan rumah. Masco adalah konglomerat, yang perusahaan komponennya menawarkan berbagai macam produk bermerek, mulai dari noda kayu hingga pintu kaca shower hingga lemari, jendela, dan perangkat kerasnya – serta semua yang dibutuhkan untuk instalasi pipa rumah, mulai dari pipa hingga katup hingga keran hingga wastafel dapur. Masco memiliki 30 fasilitas manufaktur di Amerika Utara, dan berkantor pusat di Livonia, Michigan.
Meskipun ada pertanyaan tentang sektor real estat dalam jangka menengah – khususnya, apa yang akan terjadi jika, ketika suku bunga naik, penjualan rumah menurun – kehadiran Masco yang kuat dalam perbaikan rumah akan memberikan perlindungan tingkat tinggi. Biasanya, ketika penjualan rumah menurun, perbaikan rumah melihat kekuatan; pemilik yang tidak dapat menjual sekarang mungkin ingin meningkatkan dengan memperhatikan nilai jangka panjang.
Dengan mengingat hal itu, kita dapat memeriksa rilis keuangan terbaru (2Q22) dan melihat bahwa Masco melaporkan pertumbuhan penjualan 8% y/y, menjadi total $2.35 miliar. Ini menghasilkan laba operasi sebesar $408 juta, dan margin 17.3 persen. EPS yang disesuaikan, pada $1.14 per saham, datar y/y, dan berada di bawah perkiraan $1.19. Masco juga melaporkan total likuiditas $ 1.44 miliar, termasuk $ 440 juta aset tunai dan $ 1 miliar kredit bergulir yang tersedia.
Saham ini telah menarik minat Deepa Raghavan dari Wells Fargo, yang berpikir bahwa meskipun tidak memenuhi harapan dalam laporan triwulanan terbaru, perusahaan sudah siap untuk menghadapi lingkungan saat ini.
“Kehilangan CQ2 EPS adalah kejutan, tetapi manajemen mencatat inefisiensi operasional sebagai alasannya,” analis menjelaskan. “Namun demikian, eksposur konsumen tiket rendah MAS dan neraca yang kuat tetap menjadi tambahan defensif untuk portofolio dalam penurunan. Net-net, kami terus menyukai MAS.”
Ke depan, Raghavan memberi saham ini peringkat Overweight (Beli), sementara target harganya $62 menunjukkan keyakinannya pada kenaikan 27% untuk tahun depan. (Untuk melihat rekam jejak Raghavan, klik disini.)
Pandangan Wells Fargo di Masco adalah bullish, tetapi Wall Street umumnya terbagi rata; 10 ulasan terbaru termasuk masing-masing 5 untuk Beli dan Tahan. Ini cukup untuk peringkat konsensus Beli Sedang, sedangkan target harga rata-rata $61.89 hampir identik dengan tujuan Raghavan. (Lihat perkiraan saham Masco di TipRanks.)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penafian: Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah sepenuhnya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/2-defensive-stocks-weather-market-095949295.html