Terkadang, satu titik data baru dapat memecah pandangan yang paling berpuas diri. Setelah 10 bulan tren pasar turun, inflasi meningkat, dan Federal Reserve menaikkan suku bunga, wajar saja untuk berasumsi bahwa sisa tahun ini memiliki hal yang sama. Dan kemudian angka inflasi bulan Oktober memecahkan cetakan itu.
Itu datang di 7.7% tahunan, secara signifikan kurang dari 8% yang diharapkan. Meskipun masih mendekati level tertinggi 40 tahun, dan masih naik 0.4% dari bulan ke bulan, angka Oktober menunjukkan bahwa tingkat kenaikan mungkin melambat. Ini bukan akhir dari inflasi, tetapi telah memberi investor secercah harapan. S&P 500 melonjak 5.54%, dan NASDAQ meroket 7.35%, setelah rilis data inflasi.
Jadi para pedagang dan investor berada dalam suasana hati yang optimis, dan itu membuat mereka ingin membeli. Tetapi investor yang cerdas tetap memperhatikan fakta-fakta yang mendasarinya – dan fakta-fakta itu masih sulit. Inflasi tetap tinggi; The Fed masih lebih mungkin untuk tidak menaikkan suku bunga lagi bulan depan; investor akan membutuhkan sikap defensif untuk melindungi portofolio mereka.
Dan itu akan menarik kita ke saham dividen hasil tinggi, permainan defensif klasik pasar. Kami telah menggunakan Data Peringkat Tip untuk mencari dua pembayar dividen yang menawarkan hasil yang mengalahkan tingkat inflasi saat ini. Dan lebih baik lagi, mereka berdua memiliki peringkat konsensus 'Beli Kuat' dari komunitas analis yang lebih luas. Mari kita lihat lebih dekat.
Arbour Realty Trust (ABR)
Jika Anda mencari saham dividen juara, kita harus melihat ke dalam kepercayaan investasi real estat. Perusahaan, REIT, memperoleh, memiliki, mengelola, dan menyewakan segala jenis properti nyata, perumahan dan komersial, bersama dengan hipotek dan sekuritas yang didukung hipotek, dan mereka terkenal karena mengembalikan keuntungan kepada pemegang saham melalui dividen tinggi.
Arbor Realty Trust adalah REIT komersial, yang berfokus pada kerja sama dengan pengembang dan mendanai proyek perumahan multikeluarga – kompleks apartemen. Arbor juga mendanai berbagai properti komersial, dan bekerja dengan Fannie Mae dan Freddie Mac dalam pendanaan pinjaman.
2022 telah menjadi tahun yang sulit, sejauh ini, tetapi Arbor telah menghasilkan kinerja keuangan triwulanan yang kuat secara konsisten. Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan telah menunjukkan pendapatan tertinggi yang tumbuh dari tahun ke tahun - dan pendapatan bottom line yang secara konsisten mengalahkan perkiraan. Pada kuartal terakhir, 3Q22, pendapatan bunga Arbor mencapai $259.8 juta, naik 107% dari kuartal tahun lalu.
Dalam metrik yang menarik minat investor dividen, perusahaan menghasilkan pendapatan yang dapat didistribusikan sebesar 56 sen per saham dilusian. Ini naik 9.8% y/y, tetapi yang lebih penting, pendapatan yang dapat didistribusikan mendukung dividen – dan di situlah saham ini bersinar.
Pada tanggal 4 November, Arbor mengumumkan dividen Q4-nya sebesar 40 sen per saham biasa, atau $1.60 disetahunkan. Ini memberikan hasil yang kuat sebesar 10.7%, sekitar 5x hasil rata-rata yang ditemukan di antara saham div di pasar yang lebih luas. Sama pentingnya, Arbor telah meningkatkan dividennya selama 4 tahun terakhir – rekor yang patut ditiru yang mencakup 10 peningkatan q/q berturut-turut menjelang deklarasi saat ini. Dividen 40 sen akan dibayarkan pada 30 November.
Di mata analis Raymond James Hukum Stephen, yang memegang peringkat bintang 5 dari TipRanks, semua ini menambah perusahaan dalam posisi yang sangat solid.
“Kami berharap kinerja portofolio tetap kuat mengingat fokus multikeluarga dengan pengembalian portofolio yang diuntungkan dari suku bunga yang lebih tinggi, dan bisnis agensi dan portofolio layanan memberikan visibilitas yang lebih baik ke arus kas masa depan daripada kebanyakan perusahaan sejenis. Kami menegaskan kembali peringkat Outperform kami mengingat hasil 3Q yang kuat, ekspektasi kami terhadap kinerja portofolio yang terus kuat, manfaat dari kenaikan suku bunga, kenaikan dividen baru-baru ini, dan cakupan dividen yang kuat,” Laws berpendapat.
Peringkat Laws' Outperform (yaitu Beli) hadir dengan target harga $18.50, menunjukkan potensi kenaikan satu tahun sebesar 24%. Berdasarkan hasil dividen saat ini dan apresiasi harga yang diharapkan, saham memiliki profil pengembalian total potensial ~35%. (Untuk melihat rekam jejak Laws, klik disini)
Secara keseluruhan, saham dividen 'Pembelian Kuat' ini telah menerima 5 ulasan analis baru-baru ini, yang mencakup 4 Beli dan 1 Tahan. Saham tersebut dijual seharga $14.92 dan target harga rata-rata $16.50 menunjukkan kenaikan ~11% di tahun depan. (Lihat perkiraan saham ABR di TipRanks)
SatuKepemilikan Utama (OMF)
Dari REITs kami akan mengubah persneling dan memeriksa perusahaan keuangan, OneMain. Perusahaan ini berfokus terutama pada pembiayaan konsumen, dan menawarkan berbagai layanan keuangan kepada pelanggan sub-prime yang kemungkinan besar tidak akan dapat mengakses kredit dengan bank-bank besar. OneMain telah membangun dirinya menjadi pemimpin di ceruk ini; layanannya meliputi pembiayaan konsumen dan kredit, pinjaman terjangkau, dan produk asuransi. Sementara audiens target OneMain mungkin tidak selalu layak kredit, perusahaan menyaring mereka dengan hati-hati dan, dengan menggunakan perawatan yang sama dalam merancang produk keuangannya, perusahaan mampu menjaga tingkat default pelanggan ke tingkat yang dapat diterima.
Pendapatan perusahaan telah konsisten selama beberapa tahun terakhir, berkisar antara $1.2 miliar dan $1.29 miliar. Namun, pendapatan lebih fluktuatif. Hasil Q3 sebesar $1.51 per saham terdilusi turun tajam dari $2.37 yang dilaporkan pada kuartal tahun lalu. OneMain menyelesaikan kuartal ketiga dengan $ 536 juta tunai dan aset likuid lainnya.
Ini memungkinkan OneMain untuk mendukung dividen yang solid. Perusahaan mengumumkan dividen Q4 kembali pada bulan Oktober di 95 sen per umum, untuk pembayaran pada tanggal 14 November. Pada tingkat saat ini, dividen tahunan menjadi $3.80 dan membawa hasil 9.26%. Dividen ini sepenuhnya ditutupi oleh pendapatan, dibandingkan dengan hasil rata-rata pasar sekitar 2%.
Juga di Q3, OneMain menghabiskan $42 juta untuk pembelian kembali 1.2 juta saham. Dengan adanya dividen tersebut, hal ini menunjukkan komitmen perusahaan yang signifikan untuk menjaga pengembalian modal kepada pemegang saham.
Secara keseluruhan, saham ini menyajikan gambaran yang baik bagi investor dividen yang berpikiran kembali, menurut analis bintang 5 Credit Suisse Moshe Orenbuch.
Analis mengatakan tentang posisi OMF saat ini, “Secara keseluruhan, kami melihat kuartal [ketiga terakhir] sebagai positif. Sementara OMF telah memperketat kredit secara signifikan, mereka juga telah mengambil tindakan penetapan harga, yang akan memungkinkan imbal hasil meningkat pada tahun 2023. OMF terus diuntungkan dari mundurnya pesaing mengingat neraca yang kuat yang memiliki ruang untuk pendanaan yang terjamin dan jatuh tempo utang yang terhuyung-huyung selama tahun-tahun mendatang . OMF harus terus menghasilkan modal yang signifikan, membayar hasil dividen yang tinggi, dan membeli kembali saham.”
Analis top ini tidak berhenti dengan komentar optimis; dia juga memberikan peringkat Outperform (yaitu Beli) kepada saham tersebut dan target harga $47 untuk menunjukkan potensi keuntungan saham ~15% di tahun mendatang. (Untuk melihat rekam jejak Orenbuch, klik disini)
Perusahaan keuangan non-tradisional ini menarik 9 ulasan analis baru-baru ini, total yang mencakup 8 Pembelian terhadap satu Tahan untuk mendukung peringkat konsensus Pembelian Kuat. Saham OMF dihargai $41 per saham dan target harga rata-rata $46.44 menyiratkan kenaikan satu tahun ~13%. (Lihat perkiraan saham OMF di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dividen dengan valuasi yang menarik, kunjungi TipRanks' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html