Aksi jual tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, karena NASDAQ jatuh lagi 2.84% hari ini, S&P 500 telah jatuh 2.11%, dan Dow telah turun lebih dari 1.5%. Ini adalah kekalahan, dengan indeks menguji posisi terendah baru dan bergerak lebih dalam ke wilayah bearish.
Penurunan terjadi karena investor mengalihkan sentimen pada langkah anti-inflasi Federal Reserve. Mereka tidak benar-benar tidak setuju – tetapi mereka berdamai dengan gagasan bahwa kita berada dalam pendaratan yang sulit, dan bahwa proyeksi suku bunga puncak 4.6% Fed tidak akan cukup untuk menjinakkan 8%+ inflasi. The Fed telah bergerak agresif, dengan lima kenaikan suku bunga sepanjang tahun ini, dan tiga yang terakhir masing-masing berada di 75 basis poin. Tapi sepertinya lebih banyak yang dibutuhkan - dan menurut investor miliarder Stanley Druckenmiller, itu kemungkinan akan mengarahkan ekonomi ke dalam resesi yang dalam.
Druckenmiller, yang terkenal karena perannya dalam eksekusi George Soros yang terkenal 'melanggar' Bank of England pada tahun 1992, ketika dia bertaruh $10 miliar melawan Sterling dan menang, mengharapkan resesi ekonomi AS tahun depan.
“Saya akan terkejut jika kita tidak mengalami resesi di '23. Saya tidak tahu waktunya tetapi yang pasti pada akhir '23. Saya tidak akan terkejut jika itu tidak lebih besar dari apa yang disebut varietas taman rata-rata… Anda bahkan tidak perlu berbicara tentang angsa hitam untuk khawatir di sini,” kata Druckenmiller.
Bagi banyak investor, hari-hari seperti ini akan mendorong perpindahan ke saham defensif, dan beberapa saham lebih defensif daripada pembayar dividen dengan imbal hasil tinggi.
Dengan pemikiran ini, kami telah membuka Basis data Peringkat Tip untuk menemukan rincian tentang dua saham dividen yang menghasilkan 8% atau lebih baik, tingkat yang cukup tinggi untuk memberikan perlindungan terhadap inflasi. Inilah mereka, disajikan dengan komentar dari analis Street.
Transfer Energi LP (ET)
Kita akan mulai di industri energi, sektor yang jarang kekurangan uang tunai untuk distribusi. Energy Transfer adalah perusahaan menengah di pasar Amerika Utara, dan salah satu perusahaan terbesar di benua itu, pada saat itu. ET mengklaim sekitar 120,000 mil total infrastruktur energi, yang mampu memindahkan sekitar 30% dari total gas alam dan minyak mentah AS. Jaringan perusahaan berpusat terutama di wilayah Texas-Louisiana-Oklahoma, tetapi juga meluas ke timur ke Florida, timur laut ke Great Lakes, dan dari sana ke timur melalui Pennsylvania dan Atlantik tengah.
Profitabilitas jaringan ET jelas dari hasil pendapatan 2Q22 baru-baru ini. Perusahaan memiliki laba bersih sebesar $1.33 miliar, meningkat sebesar $700 juta dari tahun ke tahun, atau 90%. Pada basis per saham, laba bersih diterjemahkan ke EPS 40 sen.
Laba bersih baik, tetapi arus kas perusahaan yang dapat didistribusikan lebih baik. Untuk kuartal kedua tahun 2022, ET memiliki DCF sebesar $1.88 miliar, naik $500 juta dari kuartal tahun lalu. Ini adalah sumber dividen perusahaan, sehingga kenaikan itu penting. ET menetapkan dividen terbarunya, untuk kuartal kedua tahun ini, yang dibayarkan pada bulan Agustus sebesar 23 sen per saham biasa.
ET telah menaikkan dividen di masing-masing dari tiga kuartal terakhir, dan yang terakhir mewakili peningkatan 15%. Pembayaran saat ini sebesar 23 sen memberikan tingkat tahunan sebesar 92 sen, dan menghasilkan 8.3%. Hasil ini sesuai dengan tingkat inflasi saat ini; investor dapat menggunakan dividen ini untuk memberikan tingkat perlindungan yang lebih kuat terhadap dampak inflasi harga.
Menulis dari Raymond James, analis bintang 5 Justin Jenkins mengambil sikap sangat bullish pada ET. Dia mengatakan tentang saham, “Pedoman EBITDA 2022 ET yang lagi-lagi direvisi menggarisbawahi peningkatan fundamental. Meskipun nada terhadap pengeluaran pertumbuhan tetap agresif, pembuatan FCF kuat dalam model kami – dan fokusnya harus pada penerapan kelebihan FCF secara menarik di 2H22+ (misalnya, membantu mengurangi dampak dari sisa ekuitas yang menggantung)… Kami melihat ini sebagai peluang yang menarik untuk masuk ke kepemilikan salah satu MLP dengan posisi yang lebih baik untuk memanfaatkan lingkungan saat ini.”
Bersamaan dengan komentarnya, Jenkins memberi saham ET peringkat Beli Kuat, dan target harganya $15 menunjukkan potensi kenaikan ~37% selama tahun depan. Berdasarkan hasil dividen saat ini dan apresiasi harga yang diharapkan, saham tersebut memiliki ~45% potensi total profil pengembalian. (Untuk melihat rekam jejak Jenkins, klik disini)
Secara keseluruhan, ada 5 ulasan analis baru-baru ini tentang saham di sini, dan mereka semua setuju bahwa ini adalah salah satu yang harus dibeli, membuat peringkat konsensus Strong Buy dengan suara bulat. Saham memiliki harga perdagangan $10.97 dan target harga rata-rata $15.20, menyiratkan kenaikan satu tahun ~39%. (Lihat perkiraan saham ET di TipRanks)
Properti Industri Inovatif (IIRP)
Dari dunia Energi, mari alihkan fokus kita ke kepercayaan investasi real estat (REIT). Perusahaan-perusahaan ini telah lama dikenal sebagai 'pemenang dividen,' dan Properti Industri Inovatif sejauh ini memberikan sentuhan unik pada sektor ini: perusahaan berfokus pada akuisisi, kepemilikan, operasi, penyewaan, dan pengelolaan properti untuk industri ganja AS yang berkembang. . Ganja kelas komersial membutuhkan beberapa fasilitas pertumbuhan yang serius, berat pada lahan dan infrastruktur, dan IIRP telah mengeksploitasinya untuk menciptakan ceruknya.
Dan itu cukup niche. Pada awal September tahun ini, portofolio perusahaan memiliki 111 properti di 19 negara bagian, dan properti ini memiliki total 8.7 juta kaki persegi yang dapat disewa, sebuah angka yang mencakup sekitar 2.1 juta kaki persegi yang sedang dikembangkan. Hasil dari properti ini menghasilkan pendapatan Q2 sebesar $70.5 juta, meningkat 44% dari tahun ke tahun.
Pendapatan yang solid menghasilkan hasil yang solid dalam dua metrik utama bagi investor dividen. Pertama, perusahaan memperoleh laba, dengan laba bersih $40 juta, atau $1.42 dalam EPS terdilusi. Bersamaan dengan ini, perusahaan telah menyesuaikan dana dari operasi (AFFO) sebesar $60.1 juta, yang menjadi $2.14 per saham dilusian. Hasil ini berarti bahwa dividen IIPR terjangkau – dan pada kenyataannya, manajemen menaikkan pembayaran dividen dalam deklarasi terbaru.
Pembayaran div baru, sebesar $1.80 per saham biasa yang dijadwalkan untuk pembayaran pada 14 Oktober, naik 25% y/y, dan pada tingkat tahunan sebesar $7.20, menghasilkan 8.1%. Pada hasil itu, hampir menyamai tingkat inflasi.
IIPR baru-baru ini menyelesaikan perselisihan dengan penyewa utama, dan analis Compass Point Merril Ross melihat bahwa sebagai faktor pendukung dalam dividen.
“Perusahaan mengadakan kesepakatan bersyarat dan rahasia dengan penyewa California yang telah gagal memenuhi persyaratan sewa sejak Juli, dan perusahaan meningkatkan dividen triwulanan dari $1.75 menjadi $1.80. Kami pikir kenaikan dividen mengirimkan sinyal bahwa manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengumpulkan pembayaran sewa dari penyewa, meskipun kami mencatat bahwa kami tidak mengetahui persyaratan penyelesaian bersyarat, ”Ross berpendapat.
“Karena kontrak ini secara khusus tampaknya dapat dilaksanakan dan karena penyewa menyetujui penyelesaian seolah-olah karena properti itu penting untuk operasi mereka, kami membuat asumsi yang murah hati bahwa masing-masing sewa lainnya, tidak hanya di CA tetapi di seluruh portofolio IIPR, akan terbukti dapat ditegakkan, ”tambah analis.
Ke depan, dan menempatkan optimismenya ke dalam bentuk yang dapat diukur, Ross menilai saham IIPR sebagai Beli dengan target harga $ 175 yang menyiratkan ~ 99% potensi kenaikan satu tahun untuk saham. (Untuk melihat rekam jejak Ross, klik disini)
Apa yang sisa Street pikirkan? IIPR telah mengambil 8 ulasan terbaru dari para analis Wall Street – dan mereka membagi 6 hingga 2 untuk mendukung Buys over Holds, untuk peringkat konsensus Strong Buy. Saham diperdagangkan seharga $88.09, dan target rata-rata $161.83 mereka menyiratkan kenaikan satu tahun ~84%. (Lihat perkiraan saham IIPR di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dividen dengan valuasi yang menarik, kunjungi TipRanks' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-004214179.html