2022 adalah tahun yang menyedihkan bagi investor, bukan? Untuk sebagian besar itu mungkin benar tetapi yang pasti bukan untuk Ken Griffin. Miliarder itu tidak hanya mengalahkan pasar dengan margin yang sangat besar dan melampaui rekan-rekan miliardernya, dia melakukannya pada tingkat yang memecahkan rekor. Menurut data investasi LCH, dana lindung nilai Citadel Griffin meraup keuntungan sebesar $16 miliar – yang paling banyak terlihat di Wall Street – sambil memberikan keuntungan bagi investor sebesar 38% dari dana lindung nilai utamanya.
Mempertimbangkan kinerja itu, bagi investor yang ingin mendapatkan keunggulan di pasar, masuk akal untuk mengawasi pembelian Griffin.
Kami telah memulai pekerjaan itu dan melacak dua saham yang sibuk dibeli Griffin tahun lalu. Tapi dia bukan satu-satunya yang menunjukkan kepercayaan pada nama-nama ini. Menurut Basis data Peringkat Tip, keduanya juga dinilai sebagai Strong Buys oleh konsensus analis. Mari kita lihat mengapa menurut para ahli mereka membuat pilihan investasi yang baik saat ini.
Palo Alto Networks, Inc.PANW)
Tak perlu dikatakan lagi, keamanan dunia maya adalah kebutuhan penting di dunia modern, jadi tidak mengherankan mengetahui bahwa Griffin telah menunjukkan minat yang kuat pada salah satu nama besar segmen tersebut.
Palo Alto Networks adalah pemimpin dalam solusi keamanan siber. Ini berkisar dari firewall generasi berikutnya andalannya hingga perlindungan jaringan tanpa kepercayaan, analitik keamanan, dan otomatisasi, di antara produk lainnya. Perusahaan juga menawarkan layanan profesional, pendidikan, dan konsultasi dengan tiga platform terpisah – Keamanan Jaringan, Keamanan Cloud, dan Operasi Keamanan – yang menjadi dasar operasinya.
Terlepas dari makro yang menantang, Palo Alto menunjukkan kinerja yang kuat dalam pembaruan triwulanan terbarunya untuk kuartal pertama tahun fiskal 2023 (kuartal Oktober).
Perusahaan mengalahkan ekspektasi Street di garis atas dan bawah. Pendapatan melihat peningkatan 24.8% dari tahun ke tahun mencapai $1.56 miliar, mengalahkan perkiraan Street sebesar $10 juta, karena tagihan naik sebesar 27% dari F1Q22 menjadi $1.7 miliar. PANW melaporkan adj. EPS sebesar $0.83, mengalahkan ekspektasi analis sebesar $0.69.
Ini adalah jenis pertunjukan yang tidak diragukan lagi akan menyenangkan Griffin. Selama Q3, Citadel membeli 1,103,104 saham PANW, meningkatkan kepemilikan dana di perusahaan sebesar 166%. Saat ini memegang 1,767,784 saham, senilai $264 juta dengan harga saham saat ini.
Sementara itu, Hamza Fodderwala dari Morgan Stanley telah mengemukakan kasus bullish bahkan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Menyebut saham tersebut sebagai Pilihan Teratas, yang mewakili “peluang luar biasa,” analis menulis: “Meskipun ada kekhawatiran yang valid mengenai pertahanan relatif anggaran keamanan dalam makro yang lebih lambat, menurut kami Palo Alto Networks berada di posisi terbaik untuk memberikan pertumbuhan topline yang tahan lama sebagai pasar secara material kurang menghargai evolusi platform perusahaan yang lebih luas dan kemampuan untuk mendorong konsolidasi vendor demi keamanan yang lebih efisien dan efektif.”
“Mengingat kemampuan untuk mengkonsolidasikan anggaran keamanan dalam basis terpasang yang besar, meningkatkan pendapatan berulang, dan meningkatkan margin operasi, kami percaya PANW tetap menjadi compounder 20%+ FCF yang tahan lama bahkan dalam makro yang melambat,” Fodderwala menyimpulkan.
Mengakui potensi pertumbuhan perusahaan, Fodderwala menilai saham PANW sebagai Kegemukan (yaitu Beli), dan target harga $220 menunjukkan kenaikan sebesar 47% untuk tahun depan. (Untuk melihat rekam jejak Fodderwala, klik disini)
Sebagian besar di Street setuju dengan sikap bullish itu. Berdasarkan 26 Beli vs. 3 Tahan, saham menerima peringkat konsensus Beli Kuat. Pada $210.19, target rata-rata memberi ruang untuk kenaikan 12 bulan sebesar ~41%. (Lihat Ramalan saham PANW)
Bill.com Holdings, Inc.BILL)
Terlepas dari transformasi digital yang sedang berlangsung, Bill.com mengklaim bahwa 90% bisnis AS yang disurvei tetap bergantung pada pemeriksaan kertas dan prosedur manual lainnya. Modus operandi Bill.com adalah mengubah semua itu. Perusahaan menawarkan perangkat lunak berbasis cloud yang merampingkan, mendigitalkan, dan mengotomatiskan aktivitas keuangan back-office. Terutama berfokus pada usaha kecil dan menengah, pelanggannya berasal dari berbagai sektor, organisasi amal, dan baik perusahaan rintisan maupun merek terkenal.
Penawaran Bill.com sedang dalam permintaan yang meningkat, dengan perusahaan menunjukkan beberapa pertumbuhan top-line yang serius seperti yang terlihat dalam pembaruan triwulanan terbaru – untuk kuartal fiskal pertama tahun 2023 (kuartal September). Pendapatan meningkat sebesar 97.5% dari tahun ke tahun menjadi $229.9 juta, mengalahkan pendapatan Street sebesar $18.98 juta. Adj. EPS $0.14 juga dengan mudah mengalahkan estimasi konsensus $0.06. Panduannya juga kuat, dengan perusahaan meminta pendapatan FQ2 antara $241.5 – $244.5 juta, di atas perkiraan Street sebesar $233.50 juta.
Namun, hal itu tampaknya tidak menjadi masalah bagi investor yang tampaknya berfokus pada hal-hal negatif seperti kerugian dari operasi sebesar $87.7 juta, vs. kerugian sebesar $74.2 juta pada periode yang sama tahun lalu. Dan dengan saham teknologi yang umumnya tidak disukai pada tahun 2022, saham tersebut turun 56% sepanjang tahun.
Griffin, bagaimanapun, telah memuat. Selama Q3, Citadel meningkatkan kepemilikan BILL sebesar 18%, dengan pembelian 270,115 saham. Dana Griffin sekarang memiliki 1,828,905 saham senilai ~$201 juta dengan harga saham saat ini.
Sebagai catatan lebih lanjut, pada bulan November perusahaan mengumumkan bahwa mereka telah menutup akuisisi Finmark, penyedia perangkat lunak perencanaan keuangan.
Ini adalah langkah yang baik, menurut analis bintang 5 Canaccord Joseph Vafi yang menulis: “Akuisisi Finmark akan membantu meningkatkan proposisi nilai Bill di saluran akuntansi yang sangat penting. Parit yang telah dibangun BILL adalah pembeda utama dan kesepakatan Finmark adalah lebih banyak bukti dari parit bangunan ini, dalam pandangan kami. Yang penting, menurut kami peluang cross-sell masih dalam tahap awal. Kami percaya bahwa UKM sulit ditembus tetapi mungkin lebih mudah untuk dijual silang, dan Bill adalah contohnya di sini. Penyiapan cross-sell di sini menjadi pertanda baik untuk prospek tahun depan.”
Semua mengatakan, Vafi memberi peringkat BILL berbagi Beli, sementara target harga $ 250-nya memberi ruang untuk pengembalian satu tahun sebesar 127%. (Untuk melihat rekam jejak Vafi, klik disini)
Demikian pula, Wall Street sedang bullish dalam hal stok perangkat lunak. Dengan 11 rekomendasi Beli dan 1 Tahan ditetapkan dalam tiga bulan terakhir, pesannya jelas: BILL adalah 'Beli Kuat'. Untuk melengkapi semua ini, target harga rata-rata $161.42 menunjukkan ~47% potensi kenaikan (Lihat Ramalan saham BILL)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penafian: Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah sepenuhnya dari analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-billionaire-143217365.html