Ada ribuan perusahaan publik di luar sana, dan mereka semua mengirimkan berbagai sinyal yang harus dipelajari investor untuk ditafsirkan. Mengurai sinyal ini sangat penting untuk kesuksesan investasi, dan memiliki strategi yang jelas, berdasarkan indikator pasar yang andal, sering kali membuat perbedaan antara untung atau rugi di pasar.
Salah satu sinyal paling jelas yang dapat diikuti oleh investor ritel adalah pola pembelian orang dalam perusahaan. Ini adalah pejabat perusahaan yang memegang posisi tinggi – CEO, CFO, COO, anggota Dewan – memberi mereka akses ke pekerjaan internal perusahaan mereka dan tanggung jawab kepada Dewan dan pemegang saham untuk mendatangkan keuntungan. Hasilnya: orang dalam tidak membeli saham mereka sendiri dengan enteng, dan ketika mereka melakukannya, investor harus memperhatikan.
Untuk merasakan sendiri strategi ini, kami telah menggunakan alat Hot Stocks TipRanks Insiders untuk menarik detail pada dua ekuitas yang orang dalam telah membeli baru-baru ini. Ada penanda positif lainnya untuk diikuti; saham-saham ini dinilai sebagai Pembelian Kuat oleh konsensus analis dan diproyeksikan akan meningkat di bulan-bulan mendatang. Mari kita lihat lebih dekat.
Kesehatan dan Kebugaran Petco (PAKAN)
Kita akan mulai dengan melihat sebuah perusahaan yang lama dan baru di pasar publik. Petco, rantai pasokan dan merek hewan peliharaan yang terkenal, menjual segala sesuatu mulai dari makanan hewan dan perlengkapan perawatan dasar hingga asuransi pemilik hewan peliharaan hingga perawatan, dan toko-toko bahkan menjual pilihan hewan kecil yang masih hidup. Perusahaan go public Januari lalu untuk ketiga kalinya dalam sejarahnya. IPO tahun lalu melihat perusahaan menempatkan 48 juta saham di pasar, di $18 masing-masing, dan mengumpulkan lebih dari $864 juta dalam hasil kotor.
Petco tidak akan melaporkan angka Q4 atau tahun penuh 2021 hingga Maret, tetapi kami dapat merasakan perusahaan dengan melihat angka Q3 yang dirilis pada bulan November. Perusahaan melaporkan $1.44 miliar di baris teratas, relatif datar secara berurutan tetapi naik 15% dari tahun ke tahun dan hampir 5% di atas perkiraan. Laba bersih datang pada 20 sen per saham, dan perusahaan menaikkan panduan tahun 2021 penuh.
Namun demikian, saham turun tajam setelah rilis pendapatan karena kekurangan margin kotor yang signifikan. Secara khusus, marjin kotor turun 180 bps dari tahun ke tahun, jauh di bawah perkiraan konsensus -130 bps. Perusahaan menghubungkan tekanan tersebut terutama dengan campuran yang lebih tinggi dari penjualan bahan habis pakai karena dibandingkan dengan periode tahun lalu dengan campuran yang sangat rendah dan karena berhasil mempertahankan dan mengembangkan bisnis bahan habis pakainya.
Artinya, saham WOOF sekarang dihargai rendah, dan setidaknya dua orang dalam mencatatnya. Michael Nuzzo, yang memakai banyak topi sebagai EVP, CFO, dan COO, menghabiskan lebih dari $78,000 untuk 4,340 saham. Lebih penting lagi, mungkin, CEO dan Ketua perusahaan Ron Coughlin membeli 23,290 saham, meletakkan lebih dari $400,000 untuk saham tersebut.
Di sisi analis, analis Needham Anna Andreeva melihat saham ini dinilai terlalu rendah, dan dihargai pada titik masuk yang menarik, dengan prospek jangka panjang yang positif.
“[Saham] telah ditarik kembali pasca cetakan 3Q21 dan sekarang diperdagangkan pada 1x EV/Penjualan pada '22–kami pikir premi diperlukan mengingat sifat kategori hewan peliharaan yang tidak terlalu diskresi, beberapa inisiatif untuk mendorong pertumbuhan organik teratas di depan pet space, dan ekspansi EBITDA (dalam 3 tahun terakhir, margin EBITDA hanya naik 20-30 bps, dengan leverage top line yang kuat, dengan peluang kontrol opex yang lebih besar masih di depan),” kata Andreeva.
“Dengan jejak omni-channel, WOOF harus tumbuh lebih cepat daripada kategori hewan peliharaan (diproyeksikan pada HSD hingga 2025) mengingat awal ekspansi rumah sakit hewan (172, peluang 900+), konversi pelanggan ke multi-channel (dibantu oleh hubungan unik dengan DoorDash untuk pengiriman hari yang sama) dan pertumbuhan aliran pendapatan berulang/loyalitas tinggi seperti repeat, BOPUS, Vital Care, dan PupBox,” tambah analis.
Untuk tujuan ini, Andreeva memberi peringkat WOOF a Buy, dan target harga $30nya menyiratkan kenaikan satu tahun sebesar ~56%. (Untuk melihat rekam jejak Andreeva, klik disini)
Secara keseluruhan, jelas bahwa Wall Street setuju dengan pandangan optimis terhadap Petco ini. Saham perusahaan memiliki 8 ulasan terbaru, yang mencakup 7 untuk Beli dan hanya 1 untuk Ditahan dan mendukung konsensus analis Strong Buy. Saham diperdagangkan seharga $19.27 dan target harga rata-rata $27.83 menunjukkan ruang untuk kenaikan 44% dalam 12 bulan ke depan. (Lihat perkiraan saham WOOF di TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
Dari persediaan hewan peliharaan ritel, kita akan beralih ke industri teknologi, di mana begitu banyak aksi pasar baru-baru ini terjadi. Adobe, seperti Petco, adalah nama terkenal dengan merek yang solid dan lini produk yang kuat. Selain membuat PDF di awal 1990-an, Adobe juga merupakan pemasok Photoshop, InDesign, dan Illustrator, untuk menyebutkan beberapa dari produknya. Perusahaan telah mengalihkan penawarannya ke model SaaS dalam beberapa tahun terakhir, dan pelanggan dapat mengakses program di Adobe Creative Cloud.
Perusahaan teknologi yang kuat ini memiliki sejarah panjang dalam memberikan hasil, baik bagi pelanggan maupun investor. Tapi Desember lalu, saham Adobe turun tajam, tepat setelah hasil kuartal keempat dan tahun fiskal 4 dirilis.
Penurunan nilai saham terjadi meskipun perusahaan pada dasarnya memberikan, sekali lagi, di garis atas dan bawah. Baik pendapatan dan EPS memenuhi ekspektasi, masing-masing mencapai $4.11 miliar dan $3.20. Pendapatan naik 19% dari tahun ke tahun, dan EPS naik 13%.
Namun, melihat ke depan, Adobe kecewa dengan panduan fiskal 2022-nya. Perusahaan mengharapkan garis teratas pada tahun fiskal berikutnya sebesar $17.9 miliar, meleset dari ekspektasi $18.19 miliar. Dan sementara manajemen memperkirakan bahwa EPS tahunan akan tumbuh dari $12.48 menjadi $13.70 tahun depan, Wall Street berharap untuk melihat $14.26.
Anjloknya harga saham tak menyurutkan semangat Laura Desmond dari jajaran direksi perseroan untuk menambah kepemilikannya. Pekan lalu, Desmond telah membeli saham senilai lebih dari $1 juta, dalam dua tahap, satu dari 482 saham dan yang lainnya 492.
Dan dia bukan satu-satunya yang percaya diri dengan masa depan Adobe. Analis Deutsche Bank Brad Zelnick, yang memegang peringkat bintang 5 dari TipRanks, juga percaya bahwa Adobe akan terus memberikan pertumbuhan.
“Kami memandang Adobe sebagai penggerak utama pengalaman digital dan melihat pertumbuhan yang tahan lama ke depan meskipun pangsa pasarnya sudah signifikan dalam pasar Kreatif intinya… Strategi DX perusahaan telah berkembang sejak mengakuisisi Omniture pada tahun 2009 dengan sinergi antara DM dan DX lebih logis daripada pernah. Kami yakin dengan kehebatan TAM kreatif Adobe (yang terus berkembang melampaui ekspektasi), banyak pengungkitnya untuk pertumbuhan yang tahan lama, serta peluang yang lebih besar dalam Pengalaman Digital,” Zelnick berpendapat.
Zelnick memberikan peringkat Beli pada saham ADBE, sementara target harga $715 menunjukkan saham tersebut memiliki kenaikan ~35% di depannya tahun ini. (Untuk melihat rekam jejak Zelnick, klik disini)
Perusahaan teknologi besar cenderung mendapatkan banyak perhatian dari analis saham Wall Street, dan Adobe tidak terkecuali. Saham memiliki tidak kurang dari 24 ulasan analis dalam catatan, dan mereka memecah 18 hingga 6 (atau 3 banding 1, jika Anda lebih suka) mendukung Buys over Holds, untuk pandangan konsensus analis Strong Buy. ADBE saat ini dihargai $529.89 dan target harga rata-rata $674.67 menunjukkan ruang untuk apresiasi saham ~27% dari level tersebut. (Lihat perkiraan stok ADBE di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi TipRanks Best Stocks to Buy, alat baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penafian: Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah sepenuhnya dari analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html