3 Dana Diskon Besar Menghasilkan 12%+

Aksi jual ini telah menyiapkan sangat kesempatan langka untuk mengantongi 12%+ hasil di dana tertutup (CEF). Saya akan mengungkapkan tiga nama dan ticker yang ingin Anda targetkan sekarang hanya dalam satu detik.

Peluang untuk memulai aliran pendapatan 12%+ yang stabil ini ada karena pembeli CEF adalah kelompok yang konservatif, sehingga downdraft dana ini telah diperkuat tahun ini. (Ini juga berarti bahwa pembeli CEF yang haus pendapatan cenderung membeli kembali dengan cepat, mendorong dana ini untuk cepat naik setelah turun).

Hasilnya di sini adalah semua 500 atau lebih CEF yang ada memberikan diskon rata-rata untuk nilai aset bersih (NAV, atau nilai portofolio dasar mereka) sebesar 7.5%—membuat mereka lebih murah daripada yang sudah ada dalam hampir satu dekade.

Itu memberi kita "kedalaman" kita pada keajaiban pendapatan ini, banyak di antaranya membayar dividen bulanan.

Sementara beberapa CEF layak mendapatkan diskon karena manajemen yang buruk, ada banyak lagi CEF yang telah melewati aksi jual dan menjadi lebih kuat.

Tiga dana di bawah ini adalah contoh bagus dari CEF yang tangguh, dengan pendapatan yang mereka kumpulkan dari portofolio mereka terus menutupi pembayaran tinggi mereka sendiri kepada kami. Kepemilikan mereka juga memberi kita perpaduan yang menarik antara keamanan dan pertumbuhan, dengan eksposur ke saham unggulan, obligasi, saham utilitas, saham energi, dan saham teknologi yang sudah jatuh tempo untuk bangkit.

Pilihan CEF No. 1: Dana Obligasi Oversold Dengan Pembayaran 2022% “Bukti 15.1”

Mari kita mulai dengan Dana Konversi & Pendapatan Virtus (NCV), yang menawarkan hasil dividen 15.1% yang luar biasa saat saya menulis ini.

NCV mendanai pembayaran besar dan kuat, yang telah bertahan melalui hari-hari tergelap tahun 2022, dengan campuran obligasi korporasi dan konversi yang cenderung kurang stabil daripada saham. Terlebih lagi, NCV membayar dividen setiap bulan.

Alokasi 60% NCV untuk sekuritas yang dapat dikonversi (yang dapat dikonversi dari obligasi menjadi saham ketika tolok ukur tertentu terpenuhi) penting karena alasan lain: aset ini cenderung memiliki hasil yang lebih tinggi daripada obligasi korporasi biasa. Misalnya, tiga kepemilikan teratas NCV adalah masalah konversi dari Wells FargoWFC
, Bank AmerikaBAC
dan BroadcomAVGO
menghasilkan 7.5%, 7.25% dan 8%, masing-masing.

Bagian terbaik tentang NCV adalah perdagangan dengan diskon 13.8% ke NAV saat saya menulis ini, jauh di bawah rata-rata 52 minggu dari diskon 6.9%. Itu menunjukkan kenaikan yang cukup besar untuk dana tersebut karena kembali ke tingkat yang lebih "normal".

Pilihan CEF No. 2: Pembayar 14.9% yang Dibangun untuk Inflasi dan Resesi

Selanjutnya mari kita ambil hasil 14.9% Total Pengembalian Dana Virtus (ZTR), yang biasanya diperdagangkan dengan harga premium tetapi telah mengalami penurunan harga dalam beberapa bulan terakhir. Sekarang diperdagangkan dengan harga diskon yang belum pernah kita lihat selama dua tahun.

Portofolio reksa dana tersebut menjadi sumber utama valuasi premi yang diperolehnya hingga saat ini. Kepemilikannya diatur dengan baik untuk inflasi yang kita hadapi sekarang dan resesi yang mungkin kita hadapi tahun depan, dengan setengah dari investasinya di utilitas, sepertiga di industri dan sisanya di energi, real estat, dan sektor lainnya. (Energi dan utilitas adalah satu-satunya sektor yang naik selama setahun terakhir, dan industri adalah salah satu sektor yang berkinerja lebih baik dalam tiga bulan terakhir).

Dominator pasar seperti pemilik menara seluler Menara Amerika (AMT) dan utilitas yang berfokus pada energi terbarukan NextEra Energy
SEN
(NEE) mengisi portofolio ZTR.

Campuran kepemilikan yang menarik ini telah menarik pencari pendapatan ke ZTR, sampai kemunduran pasar baru-baru ini menghalangi mereka, membuka diskon dana untuk kami.

CEF Pilih No. 3: CEF “Pilihan Pelawanan” yang Membayar 12.3%

Di atas energi, utilitas, dan obligasi, kita membutuhkan beberapa pertumbuhan. Sementara saham-saham pertumbuhan, terutama teknologi, telah terpukul lebih keras daripada sektor lain mana pun dalam aksi jual, itu juga berarti perusahaan-perusahaan ini memiliki kenaikan paling banyak. Kita bisa mendapatkan aset oversold itu dalam bentuk dana oversold jika kita membelinya Dana Konektivitas Generasi Berikutnya Neuberger Berman (NBXG).

Diskon dana 17.6% menjadikannya salah satu dana yang paling banyak dijual di pasar, yang juga berarti hasil 12% menjadi lebih berkelanjutan.

Itu karena hasil 12% dana didasarkan pada diskonnya harga pasar. Ketika Anda menghitung dividennya sebagai persentase dari NAB, hasilnya menjadi 9.9%, dan pengembalian tahunan 9.9% selama dekade berikutnya sangat dapat dicapai untuk perusahaan teknologi tinggi yang dimiliki NBXG, seperti Palo Alto Networks
PANW
(PANW), Perangkat Analog
ADI
(ADI) dan Sistem Tenaga Monolitik (MPWR).

Bahkan memperhitungkan aksi jual baru-baru ini, kepemilikan teratas NBXG telah menghancurkan indeks NASDAQ 100 yang berfokus pada teknologi, memberikan pengembalian tahunan rata-rata 26.6% selama dekade terakhir.

Pengembalian itu tidak mengejutkan: teknologi baru mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari apa pun, dan perusahaan yang menyediakan teknologi tersebut mendapat manfaat yang sesuai. NBXG adalah kesempatan untuk mendapatkan perusahaan-perusahaan itu dengan diskon besar sementara pasar panik atas kenaikan suku bunga Fed, yang diprediksi pasar berjangka akan berhenti dalam beberapa bulan.

Michael Foster adalah Lead Research Analyst untuk Outlook pelawan. Untuk gagasan penghasilan lebih besar, klik di sini untuk laporan terbaru kami “Pendapatan yang Tidak Bisa Dihancurkan: 5 Dana Tawar dengan Dividen Aman 8.4%."

Pengungkapan: tidak ada