3 Juara Dividen Dengan Hasil Jauh Di Atas 3%

Perusahaan dengan rekam jejak pertumbuhan dividen yang panjang adalah salah satu favorit kami untuk dimiliki karena nama-nama ini telah membuktikan model bisnis yang bertahan lebih baik di lingkungan resesi.

Hal ini terutama berlaku untuk Juara Dividen, perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan dividen setidaknya 25 tahun berturut-turut. Perusahaan-perusahaan ini telah berhasil menavigasi banyak resesi dan masih menaikkan dividen mereka, menjadikannya kandidat ideal untuk investasi bagi mereka yang ingin menciptakan portofolio yang kuat.

Di sini, kita akan melihat tiga Pemenang Dividen berkualitas tinggi yang memiliki hasil hingga ~4%, termasuk:

• Perusahaan Kimberly-Clark (KMB)
• Perusahaan Internasional Matthews.MATW)
• Perusahaan Internasional Republik Lama (ORI)

3 Juara Dividen dengan Hasil Di Atas 3%

Kimberly-Clark

Nama pertama yang dibahas adalah Kimberly-Clark, perusahaan produk konsumen terkemuka yang bernilai lebih dari $38 miliar. Perusahaan menghasilkan pendapatan tahunan lebih dari $ 19 miliar.

Kimberly-Clark adalah pemimpin global dalam industrinya, dengan operasi di 175 negara di seluruh dunia. Perusahaan mengoperasikan tiga segmen, termasuk Personal Care, Consumer Tissue, dan KC Professional. Segmen Personal Care menjual merek terkenal seperti Huggies, Pull-Ups, Depend, Poise, dan Kotex sedangkan Consumer Tissue menawarkan Kleenex, Scott, dan Cottonelle. KC Professional menjual produk kesehatan dan keselamatan kerja, seperti pakaian jadi, wiper, sabun, dan sanitizer.

Produk perusahaan telah lama dipercaya oleh konsumen, itulah sebabnya Kimberly-Clark memegang posisi teratas atau kedua dalam pangsa pasar di banyak kategori yang disainginya. Karena kepemimpinan industri inilah perusahaan telah secara efektif menggunakan kenaikan harga untuk mengimbangi sebagian besar tekanan inflasi. Konsumen lebih bersedia membayar untuk merek teratas. Selain itu, perusahaan juga mencari penghematan kumulatif sebesar $ 1.5 miliar selama tiga tahun ke depan karena bertujuan untuk merampingkan operasinya.

Untuk membantu mempertahankan posisi kepemimpinannya, Kimberly-Clark sering membawa perluasan lini produk ke pasar untuk memanfaatkan popularitas mereknya. Perusahaan juga berusaha lebih keras untuk mendapatkan pangsa pasar di wilayah yang bukan nama teratas. Ini termasuk pasar berkembang dan berkembang seperti Cina dan Amerika Latin. Ini adalah aspek penting dari model bisnis karena pertumbuhan organik di pasar berkembang dan berkembang biasanya mendahului hasil di seluruh perusahaan.

Posisi kepemimpinan Kimberly-Clark dalam industrinya telah menempatkan perusahaan pada posisi untuk membayar dan menaikkan dividennya selama 50 tahun berturut-turut. Ini memenuhi syarat perusahaan sebagai Raja Dividen, yang hanya ada 45 nama di pasar. Dividen tersebut memiliki tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 4.9% sejak 2012, meskipun pertumbuhan itu sedikit melambat dalam beberapa tahun terakhir.

Saham menghasilkan 4.1%.

Matthews Internasional

Nama berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah Matthews International, sebuah perusahaan layanan pribadi yang menghasilkan pendapatan tahunan sebesar $1.7 miliar.

Matthews International menyediakan solusi merek, produk peringatan, dan teknologi industri di seluruh dunia. Perusahaan memiliki tiga segmen yang dapat dilaporkan, termasuk SGK Brand Solutions, yang memasarkan layanan pengembangan merek, peralatan pencetakan, alat embossing, dan layanan desain kreatif kepada pelanggan di industri barang kemasan dan kemasan konsumen. Bisnis Memorialization menjual memorial, peti mati, dan peralatan kremasi ke rumah duka, dan segmen Industri menawarkan solusi pengkodean dan otomatisasi.

Memorialization dan SGK Brand Solutions adalah dua bisnis terbesar di dalam perusahaan, masing-masing menyumbang 46% dan 43%, pendapatan untuk tahun fiskal 2021. Perusahaan sangat terdiversifikasi dalam penawaran produknya, yang membantunya menavigasi gangguan dengan sukses ke satu area bisnis.

Perusahaan secara aktif mencari untuk memperluas jejaknya, yang saat ini terdiri dari operasi di 26 negara, meskipun sebagian besar pendapatan berasal dari AS Ini termasuk Matthews International yang baru saja menyelesaikan $45 juta membeli dari dua perusahaan teknik Jerman yang meningkatkan posisi perusahaan di bidang kendaraan listrik dan otomasi industri.

Dengan kapitalisasi pasar hanya $722 juta, Matthews International membuktikan bahwa Dividen Champions bisa datang dalam berbagai ukuran. Terlepas dari ukuran dan sifat siklus bisnisnya, perusahaan telah meningkatkan dividennya selama 28 tahun. CAGR dividen hampir 10% selama dekade terakhir dan saham menghasilkan 3.7%.

Republik Lama

Terakhir, Dividend Champion yang terakhir untuk dibahas adalah Old Republic, sebuah perusahaan asuransi yang menyediakan produk untuk semua ukuran pelanggan. Perusahaan senilai $7 miliar ini telah menghasilkan pendapatan sebesar $8.8 miliar selama setahun terakhir.

Keunggulan kompetitif utama Old Republic adalah menjual berbagai macam produk asuransi melalui segmen yang berbeda. Pertama, Asuransi Umum bertanggung jawab atas penandaan, penjaminan, dan pengelolaan asuransi properti dan penjaminan. Judul Asuransi mengeluarkan polis kepada pembeli dan investor real estat. Secara total, produk asuransi Old Republic menjawab kebutuhan akan asuransi di bidang otomotif, kelautan, perjalanan, financial indemnity, dan lain-lain.

Model bisnis yang terdiversifikasi membantu memberikan keseimbangan bagi Old Republic. Misalnya, pendapatan untuk Asuransi Judul turun lebih dari 7% pada kuartal sebelumnya karena pembiayaan kembali hipotek turun jauh karena suku bunga telah sangat meningkat. Hal ini diimbangi dengan pertumbuhan yang solid di bisnis asuransi umum

Terlepas dari penurunan pendapatan dari bisnis yang sangat menguntungkan ini, upaya penjaminan Old Republic tetap sangat menguntungkan. Hingga kuartal terakhir, perusahaan memiliki rasio gabungan asuransi umum sebesar 90.9% dan rasio gabungan asuransi kepemilikan sebesar 91.4%. Rasio ini menunjukkan bahwa Old Republic menghasilkan keuntungan yang sehat dari aktivitasnya.

Kemampuan untuk tetap menguntungkan bahkan dalam menghadapi angin sakal yang kuat adalah alasan utama mengapa Old Republic memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam meningkatkan distribusinya. Pertumbuhan dividen tidak luar biasa selama dekade terakhir karena CAGR perusahaan sedikit lebih dari 2% untuk periode tersebut, tetapi laju pertumbuhan dividen Old Republic mencapai 41 tahun.

Saham menawarkan hasil 4%.

Final Thoughts

Pemenang Dividen dapat datang dalam berbagai ukuran dan dari berbagai sektor ekonomi, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan: model bisnis yang kuat. Kimberly-Clark, Matthews International, dan Old Republic adalah salah satu pemimpin di industri masing-masing. Hal ini memungkinkan setiap perusahaan untuk mengkompilasi garis-garis pertumbuhan dividen yang panjangnya setidaknya seperempat abad. Dalam kasus Kimberly-Clark, laju pertumbuhan dividen mencapai setengah abad.

Meskipun tidak ada yang dijamin dalam berinvestasi, kemampuan untuk menumbuhkan dividen melalui berbagai resesi berbicara tentang kekuatan masing-masing perusahaan dan kemungkinan berarti bahwa penurunan ekonomi berikutnya tidak akan merusak kemampuan nama-nama ini untuk terus meningkatkan pembayaran kepada pemegang saham. Lebih baik lagi, setiap saham menawarkan hasil yang sangat murah hati, menjadikan ketiga saham pilihan yang baik bagi investor yang mencari hasil tinggi yang aman.