3 Saham Dividen Hasil Tinggi untuk Dibeli Sekarang

Sebagian besar investor yang berorientasi pada pendapatan telah tertangkap basah di pasar bearish yang sedang berlangsung. Inflasi yang berlebihan tidak hanya menekan valuasi sebagian besar saham, tetapi juga mengurangi nilai riil portofolio investor.

Mari kita bahas prospek tiga saham high-yield yang menawarkan dividend yield di atas 5% dan dinilai menarik saat ini.

Berkat dividen yang tinggi dari saham-saham ini, pemegang saham mereka mendapat kompensasi yang memadai sambil menunggu harga saham naik.

Saham Ini Membunyikan Lonceng

Komunikasi Verizon (VZ) , yang diciptakan oleh merger antara Bell Atlantic dan GTE pada tahun 2000, adalah salah satu operator nirkabel terbesar di AS. Perusahaan menghasilkan sekitar 75% pendapatannya dari bisnis nirkabelnya dan 25% sisanya dari layanan broadband dan kabel.

Jaringan Verizon mencakup sekitar 300 juta orang dan 98% penduduk AS Verizon adalah operator besar pertama yang mengaktifkan layanan 5G dan saat ini mencakup lebih dari 30 juta rumah tangga.

Berkat investasi yang berlebihan dalam infrastrukturnya, Verizon menikmati parit bisnis yang luas. Pada dasarnya tidak mungkin bagi pesaing baru untuk menandingi investasi Verizon dan mendapatkan pangsa pasar dari perusahaan. Di dalam

Selain itu, Verizon menikmati keunggulan kompetitif utama lainnya, yaitu reputasinya sebagai operator nirkabel terbaik di negara ini. Berkat reputasinya, Verizon menikmati tambahan jaringan nirkabel yang tinggi dan tingkat churn rendah yang memimpin pasar. Secara keseluruhan, layanan Verizon yang andal memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan pelanggannya dan memindahkan beberapa pelanggan ke paket yang lebih mahal.

Terlepas dari posisi bisnisnya yang dominan, Verizon bukanlah saham dengan pertumbuhan tinggi. Selain itu, telah menunjukkan rekor kinerja yang agak fluktuatif selama dekade terakhir, dengan penurunan pendapatan dalam beberapa tahun. Namun demikian, selama periode ini, Verizon telah meningkatkan laba per sahamnya rata-rata sebesar 9.8% per tahun. Hal ini tentunya merupakan tingkat pertumbuhan yang menarik, terutama mengingat sifat perusahaan yang berisiko rendah dan dapat diandalkan.

Terlepas dari tingkat pertumbuhan Verizon yang luar biasa selama dekade terakhir, adalah bijaksana bagi investor untuk mengharapkan tingkat pertumbuhan satu digit yang rendah ke depan, sejalan dengan panduan manajemen. Selain itu, perusahaan menghadapi angin sakal karena tingkat suku bunga yang tinggi, yang kemungkinan besar akan meningkatkan beban bunga perusahaan secara signifikan, mengingat beban utangnya yang agak tinggi.

Karena angin sakal ini, Verizon saat ini diperdagangkan pada rasio harga-ke-pendapatan rendah hampir 10 tahun sebesar 8.1 sementara Verizon menawarkan hasil dividen tinggi hampir 10 tahun sebesar 6.3%.

Karena Fed bertekad untuk memulihkan inflasi ke target jangka panjangnya sebesar 2%, angin sakal dari inflasi kemungkinan akan melemah di tahun-tahun mendatang. Mengingat juga rasio pembayaran yang solid sebesar 50% dan model bisnisnya yang tangguh, Verizon kemungkinan akan mempertahankan dividennya tanpa masalah dan menawarkan pengembalian total yang berlebihan kepada mereka yang membelinya dengan harga saham yang tertekan.

Hasil Tinggi Merokok

Grup Altria (MO) didirikan pada tahun 1847 dan telah menjadi raksasa kebutuhan pokok konsumen. Ini adalah produsen merek rokok terlaris di dunia, Marlboro, serta beberapa produk yang tidak dapat dihisap. Marlboro telah mempertahankan pangsa pasar sekitar 40% selama beberapa tahun berturut-turut. Altria juga memiliki saham besar di raksasa bir global Anheuser-Busch InBev (BUD), Juul, produsen produk vaping, dan Cronos Group (CRON), sebuah perusahaan ganja.

Altria dipengaruhi secara negatif oleh penurunan sekuler konsumsi rokok per kapita. Konsumsi rokok per kapita secara konsisten menurun selama tiga dekade terakhir. Namun, berkat permintaan yang tidak elastis untuk produknya, Altria telah mengimbangi penurunan konsumsi dengan kenaikan harga yang kuat dari tahun ke tahun. Akibatnya, laba per sahamnya tumbuh setiap tahun selama dekade terakhir, pada tingkat tahunan rata-rata 9.4%.

Selain itu, Altria beroperasi dalam industri yang sangat diatur, yang pada dasarnya menghilangkan ancaman persaingan baru. Selain itu, berkat merek-mereknya yang kuat dan permintaan yang kuat untuk merek-merek tersebut, Altria pada dasarnya terbukti kebal terhadap resesi. Model bisnis Altria yang kokoh telah membantu raksasa tembakau itu meningkatkan dividennya selama 53 tahun berturut-turut.

Satu-satunya hal yang menjadi perhatian adalah transisi industri tembakau yang sedang berlangsung dari rokok tradisional ke produk lain, seperti produk vaping. Altria terbukti tidak siap dalam transisi ini.

Perusahaan mengakuisisi 35% saham di Juul, pemimpin dalam produk vaping, seharga $12.8 miliar pada akhir 2018, tetapi waktu akuisisi saham ternyata menjadi bencana. Nilai transaksinya sangat tinggi, mengingat penjualan Juul pada saat kesepakatan. Lebih buruk lagi, sejak transaksi tersebut, Juul beberapa kali terpukul akibat pembatasan dari regulator dan kini menghadapi masalah likuiditas. Akibatnya, Altria telah menghapus hampir seluruh sahamnya di Juul.

Sisi baiknya, Altria telah menyerap kerugian ini dan tetap pada lintasan pertumbuhan jangka panjangnya berkat model bisnisnya yang kuat. Perusahaan meningkatkan EPS-nya sebesar 4% pada tahun 2022, ke level tertinggi baru sepanjang masa. Selain itu, berkat kenaikan harga dan inisiatif pemotongan biayanya, Altria kemungkinan akan terus meningkatkan EPS-nya di tahun-tahun mendatang, meskipun dengan kecepatan yang lambat.

Altria adalah Raja Dividen, dengan pertumbuhan dividen selama 53 tahun berturut-turut. Karena angin sakal yang disebutkan di atas dan dampak inflasi pada valuasinya, saham saat ini menawarkan hasil dividen tinggi hampir 10 tahun sebesar 8.2%, dengan rasio pembayaran 78%. Meskipun rasio pembayaran ini mungkin tampak tinggi pada pandangan pertama, wajar bagi perusahaan ini, yang selalu menargetkan rasio pembayaran sekitar 80% berkat arus kasnya yang andal.

Berkat model bisnisnya yang tangguh, Altria kemungkinan akan terus meningkatkan dividennya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, investor yang berorientasi pada pendapatan harus mengunci hasil 8.2% dari Altria sebelum kembali ke tingkat normal.

Oleh Utara Northwest

Bancshares Barat Laut (NWBI) didirikan pada tahun 1896 di Bradford, Pennsylvania. Ini adalah perusahaan induk bank yang menawarkan rangkaian lengkap produk perbankan pribadi dan bisnis, termasuk tunjangan karyawan, layanan manajemen investasi, dan kepercayaan. Northwest Bank adalah anak perusahaan terkemuka dari Northwest Bancshares, dengan 162 cabang di Pennsylvania tengah dan barat, New York barat, Ohio timur, dan Indiana.

Northwest Bancshares telah menunjukkan rekor kinerja yang fluktuatif. Misalnya, bank gagal menumbuhkan EPS-nya antara 2013 dan 2016 tetapi meningkatkan labanya pada tingkat dua digit antara 2017 dan 2019. Selama dekade terakhir, perusahaan telah meningkatkan EPS-nya rata-rata 6.6% per tahun.

Penting untuk dicatat bahwa Northwest Bancshares terbukti lebih tangguh daripada kebanyakan bank selama resesi. Dalam Resesi Hebat, ketika banyak bank mengalami kerugian besar dan memotong dividen mereka, Northwest Bancshares hanya mengalami penurunan EPS sebesar 32% dan mempertahankan dividennya. Itu juga pulih dengan kuat dari krisis keuangan terburuk dalam 90 tahun terakhir.

Saham Northwest Banc terpukul oleh krisis virus corona, menyebabkan EPS-nya turun 40% pada tahun 2020. Namun, saham tersebut pulih dengan kuat pada tahun 2021, ketika pada dasarnya menggandakan EPS-nya, dari $0.62 ke level tertinggi sepanjang masa di $1.21.

Selain itu, Northwest Bancshares saat ini menikmati penarik yang kuat berkat kenaikan suku bunga yang agresif yang diterapkan oleh The Fed. Suku bunga yang lebih tinggi sangat meningkatkan margin bunga bersih bank, termasuk Northwest Bancshares. Pada kuartal terakhir, perusahaan meningkatkan pendapatan bunga bersihnya sebesar 15% dibandingkan kuartal tahun sebelumnya. Hal ini juga diharapkan untuk melaporkan EPS terbaik kedua dalam sejarahnya untuk tahun 2022. Bank tidak dapat menyamai rekor kinerjanya pada tahun 2021 karena pengembalian penyisihan kerugian pinjaman yang tidak berulang di tengah pemulihan ekonomi yang kuat pada tahun 2021.

Northwest Bancshares telah meningkatkan dividennya selama 12 tahun berturut-turut dan saat ini menawarkan hasil dividen tinggi hampir 10 tahun sebesar 5.7%. Mengingat rasio pembayaran yang layak sebesar 73% dan neraca yang solid, perusahaan kemungkinan akan terus meningkatkan dividennya selama bertahun-tahun.

Final Thoughts

Pasar beruang menyakitkan bagi sebagian besar investor, tetapi mereka juga memberikan peluang besar untuk membeli saham dengan fundamental yang kuat dengan harga murah. Tiga saham di atas menawarkan dividen yang sangat murah hati dan dapat diandalkan dan karenanya investor harus mengunci hasil mereka sebelum kembali ke tingkat yang lebih masuk akal.

(Verizon adalah perusahaan induk di Klub anggota Action Alerts PLUS. Ingin diberitahu sebelum AAP membeli atau menjual saham ini? Pelajari lebih lanjut sekarang.)