3 REIT Untuk Memeriksa Dividen Dan Pertumbuhan Yang Solid

Dengan pasar saham yang lebih bergejolak dari sebelumnya, kebutuhan akan saham dengan pembayaran dividen yang stabil tumbuh secara eksponensial.

Indeks Volatilitas CBOE patokan naik lebih dari 72% tahun ini karena investor tetap khawatir tentang resesi global yang akan datang. Meskipun S&P 500 naik 4.7% selama seminggu terakhir berkat reli singkat, indeks turun lebih dari 20% sepanjang tahun ini.

Banyak analis dan pemimpin industri memperkirakan ekuitas akan turun lebih jauh karena tantangan ekonomi makro menumpuk. Tobias Adrian, direktur moneter dan pasar modal di Dana Moneter Internasional (IMF), baru-baru ini menyatakan bahwa penurunan 20% lagi dalam S&P 500 "pasti mungkin."

Namun demikian, pasar real estat AS tampaknya relatif tangguh meskipun tingkat hipotek meningkat karena pasokan yang ketat.

Lawrence Yun, kepala ekonom di National Association of Realtors mengatakan, "Meskipun penjualan lebih lemah, beberapa penawaran masih terjadi dengan lebih dari seperempat rumah dijual di atas harga daftar karena persediaan terbatas." Hal ini berbeda dengan perlambatan ekonomi global tahun 2008 ketika tingkat persediaan melampaui permintaan pasar secara signifikan. Dengan demikian, investasi real estat tampaknya menjadi pilihan yang bijaksana saat ini.

Sementara berinvestasi di properti mungkin tidak layak mengingat tingkat hipotek yang meroket, berinvestasi dalam perwalian investasi real estat (REIT) dapat bermanfaat. Ini terjadi karena REIT diharuskan untuk mendistribusikan setidaknya 90% dari penghasilan kena pajak mereka sebagai dividen kepada pemegang saham.

Beberapa REIT yang paling menjanjikan adalah:

Komunitas Apartemen Mid-America Inc. MAA)

Dengan kepemilikan di lebih dari 100,000 rumah apartemen, Mid-America adalah salah satu REIT yang tumbuh paling cepat di AS dan merupakan konstituen dari indeks S&P 500. Perusahaan telah membayar dividen triwulanan berturut-turut selama 28 tahun terakhir. Saat ini membayar $5 sebagai dividen setiap tahun, menghasilkan 3.34% dari harga saat ini. Pembayaran dividen perusahaan telah meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 6.78% selama tiga tahun terakhir.

Kisah berlanjut

Operasi Mid-America sebagian besar difokuskan di Sun Belt, yang telah menyaksikan pertumbuhan pekerjaan yang kuat dan tren migrasi. Permintaan untuk perumahan apartemen telah meningkat secara signifikan, memungkinkan Mid-America untuk meningkatkan dana inti dari prospek operasi (FFO) untuk tahun fiskal 2022.

Dana yang disesuaikan dari operasi Amerika Tengah (AFFO) diperkirakan akan meningkat sebesar 12.71% selama tahun depan. Akibatnya, analis memperkirakan dividen per sahamnya naik 7.42%. Juga, analis Barclays Anthony Powell memperkirakan harga saham Mid-America akan naik menjadi $215, menunjukkan potensi kenaikan sebesar 43% dari harga penutupan terakhir.

STAG Industri Inc. RUSA JANTAN)

STAG adalah REIT industri murni yang memiliki dan mengoperasikan properti industri penyewa tunggal di seluruh AS. STAG memiliki dan mengoperasikan sekitar 111.5 juta kaki persegi tanah yang dapat disewa per 30 Juni 2022.

Terlepas dari kekhawatiran perlambatan ekonomi, aktivitas manufaktur AS kuat. Produksi industri meningkat pada tingkat tahunan 2.9% pada kuartal ketiga fiskal. Sementara kenaikan suku bunga tetap menjadi perhatian, permintaan yang kuat dan kebijakan pemerintah yang menguntungkan, termasuk Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) dan Science Act dan RUU infrastruktur penting harus memungkinkan REIT industri seperti STAG tumbuh secara substansial.

STAG Industrial saat ini membayar $1.46 sebagai dividen setiap tahun, menghasilkan 5.15% dari harga saat ini. Hasil dividen rata-rata empat tahun adalah 4.53%. Juga, pembayaran dividen REIT telah meningkat pada CAGR sebesar 3.24% selama 10 tahun terakhir.

Analis memperkirakan AFFO perusahaan akan naik sebesar 8.34% selama tahun depan, yang akan diterjemahkan menjadi peningkatan dividen yang signifikan. Selain itu, delapan analis Wall Street memiliki target harga rata-rata $38.06 untuk STAG, menunjukkan potensi kenaikan sebesar 34.2%.

Four Corners Property Trust Inc. FCPT)

Four Corners adalah satu-satunya REIT yang diperdagangkan secara publik yang berspesialisasi dalam properti restoran di AS Saat ini memiliki dan menyewakan lebih dari 960 properti di 47 negara bagian, menjadikannya salah satu REIT restoran paling beragam di negara ini.

Four Corners membayar $1.33 sebagai dividen setiap tahun, menghasilkan 5.61% pada harga penutupan terakhirnya. Hasil dividen rata-rata selama empat tahun terakhir mencapai 4.53%. Selama lima tahun terakhir, pembayaran dividen REIT telah meningkat pada CAGR sebesar 6.52%.

Sementara penjualan restoran terpukul selama dua tahun terakhir karena pembatasan yang disebabkan oleh COVID-19, permintaan terpendam yang sangat besar telah memungkinkan sektor ini untuk membuat comeback yang luar biasa. Meskipun tingkat inflasi tinggi selama 40 tahun, belanja konsumen masih tetap kuat, menurut Brian Moynihan, CEO Bank of America Corp.

REIT yang berbasis di California telah memanfaatkan tren ini, mengakuisisi properti restoran senilai lebih dari $10 juta selama beberapa bulan terakhir. Pada kuartal kedua tahun 2022, pendapatan sewa Four Corners meningkat 13.6% dari tahun ke tahun.

Analis memperkirakan dividen saham naik 4.64% tahun depan karena perkiraan kenaikan AFFO 5.6%. Saham memiliki target harga konsensus $29, mencerminkan potensi kenaikan 22.32%.

Lihat lebih banyak dari Benzinga

Jangan lewatkan peringatan real-time tentang saham Anda – bergabunglah Benzinga Pro gratis! Cobalah alat yang akan membantu Anda berinvestasi dengan lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih baik.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan saran investasi. Seluruh hak cipta.