3 Saham Surya Berperforma Tinggi Diperdagangkan Di Bawah Nilai GF

Kesimpulan

• Boralex adalah penanam lambat tapi mantap yang menawarkan dividen.
• SolarEdge menawarkan pertumbuhan yang solid dan tetap menjadi pemimpin industri.
• Enphase adalah mesin pertumbuhan, tetapi investor mungkin perlu memperhatikan dilusi saham.

Sebagian besar saham tidak berkinerja terlalu baik pada tahun 2022, tidak terkecuali sektor energi bersih, meskipun mendapat dorongan karena beberapa pemerintah di seluruh dunia berupaya memperkuat produksi energi dalam negeri dengan investasi di energi terbarukan. Dana Indeks Energi Bersih Global iShares S&P (ICLNICLN
, Finansial) turun 5.61% untuk tahun ini, sedangkan Global X Solar ETF (SINAR, Finansial) kehilangan 14.97%.

Namun tidak semua saham surya bergabung dalam jangka panjang industri. Menurut Guru Fokus Penyaring All-in-One, Sebuah Premium fitur, ada tiga saham energi hijau yang berada di hijau untuk tahun 2022 dan masih undervalued berdasarkan Nilai GF: Boralex Inc. (TSX: BLX, Finansial), SolarEdge Technologies Inc.SEDG, Finansial) dan Energi EnfaseENPH
Inc. (ENPH, Finansial).

boralex

Boralex Inc.(TSX: BLX, Finansial) naik 15.39% pada tahun 2022. Saham diperdagangkan sekitar 40.88 dolar Kanada ($55.12) pada 4 Januari dengan kapitalisasi pasar sebesar CA$4.20 miliar. Itu Bagan Nilai GF menilai saham tersebut sebagai nilai wajar, karena saham diperdagangkan sedikit di bawah Nilai GF mereka sebesar CA$43.29.

Quebec, Boralex yang berbasis di Kanada adalah perusahaan energi terbarukan yang mengembangkan dan mengoperasikan fasilitas tenaga energi bersih yang menggunakan sumber angin, air, panas, dan matahari. Perusahaan berusia 30 tahun ini telah berekspansi secara internasional ke AS, Inggris, dan Prancis, selain pasar dalam negerinya di Kanada.

Perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan per saham tiga tahun sebesar 4% dan tingkat pertumbuhan Ebitda per saham tiga tahun sebesar 7.8%. Ke depan, analis dari Morningstar (Pagi, Finansial) memproyeksikan tingkat pertumbuhan pendapatan tiga hingga lima tahun sebesar 9% untuk perusahaan. Perusahaan ini memiliki jalur pipa yang kuat sebesar 3,928 megawatt angin dan matahari, dan juga berusaha untuk melakukan akuisisi nilai tambah.

Boralex membayar a hasil dividen sederhana sebesar 1.6%, yang lebih baik daripada sebagian besar perusahaan di industrinya dan membantu menutupi laju pertumbuhan yang lambat namun stabil, meskipun masih menerbitkan lebih banyak saham daripada membeli kembali dengan rasio pembelian kembali saham rata-rata tiga tahun sebesar -4.8%.

Teknologi SolarEdge

SolarEdge Technologies Inc.SEDG, Finansial) nyaris tidak masuk ke zona hijau dengan saham naik 0.96% untuk tahun ini, meskipun ini masih jauh lebih baik daripada rata-rata industri serta penurunan S&P 500 sebesar 19%. Saham diperdagangkan sekitar $293.20 pada 4 Januari dengan kapitalisasi pasar $16.41 miliar. Dengan Nilai GF sebesar $410.15, Bagan Nilai GF menilai saham sebagai undervalued sederhana.

SolarEdge adalah perusahaan fotovoltaik Israel yang terutama memproduksi pengoptimal daya, inverter surya, dan sistem pemantauan yang ditujukan untuk meningkatkan output energi dari susunan tenaga surya. Perusahaan ini telah menjadi pemasok komponen untuk pemasang surya perumahan selama dekade terakhir. Itu juga telah berkembang menjadi penyimpanan surya dan energi komersial, serta solusi mobilitas listrik di Eropa.

Perusahaan telah mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per saham tiga tahun yang luar biasa sebesar 21.6%, meskipun tingkat pertumbuhan Ebitda per saham tiga tahun lebih lambat di 9.9%. Proyek analis Morningstar a tingkat pertumbuhan pendapatan tiga sampai lima tahun sebesar 22.01% untuk perusahaan. SolarEdge mengutip faktor-faktor seperti peningkatan konsumsi listrik per kapita, pertumbuhan populasi, dan urbanisasi yang seharusnya meningkatkan total pasar yang dapat ditangani dalam jangka panjang selain transisi global ke energi terbarukan.

Karena berfokus terutama pada pertumbuhan dan mempertahankan statusnya sebagai perusahaan inverter tenaga surya nomor satu di dunia, SolarEdge tidak membayar dividen. Selain itu, ini adalah penerbit bersih saham dengan a rasio pembelian kembali saham rata-rata tiga tahun sebesar -4.7%.

Menekankan Energi

Enphase Energy Inc.ENPH, Finansial) membukukan keuntungan luar biasa sebesar 44.83% pada tahun 2022. Pada 4 Januari, saham diperdagangkan sekitar $253.39 dengan kapitalisasi pasar sebesar $34.46 miliar. Itu Bagan Nilai GF menilai saham sebagai undervalued sederhana karena saham diperdagangkan jauh di bawah Nilai GF mereka $322.02.

Berbasis di Fremont, California, Enphase merancang dan memproduksi solusi residensial dan komersial berbasis perangkat lunak untuk pembangkit energi surya, penyimpanan energi rumah, serta pemantauan dan kontrol sistem berbasis web. Faktanya, Enphase dianggap sebagai saingan utama SolarEdge dalam hal sistem pemantauan dan kontrol matahari. Rantai pasokannya yang terdiversifikasi secara global telah membantu Enphase mendapatkan keunggulan dalam beberapa tahun terakhir di tengah gejolak rantai pasokan.

Enphase telah tumbuh secepat kilat dengan tingkat pertumbuhan pendapatan per saham selama tiga tahun sebesar 45% dan tingkat pertumbuhan Ebitda per saham selama tiga tahun sebesar 138.8%. Analis dari Morningstar memproyeksikan tingkat pertumbuhan pendapatan tiga hingga lima tahun sebesar 31.55%, yang sedikit lebih rendah dari tingkat historis tetapi masih cukup tinggi. Perusahaan telah memproyeksikan pendapatan berada di kisaran $680 juta hingga $720 juta untuk kuartal keempat tahun 2022, yang mencengangkan mengingat pendapatannya untuk keseluruhan tahun 2019 adalah $624 juta.

Perusahaan tidak membayar dividen dan memiliki rasio pembelian kembali saham rata-rata tiga tahun sebesar -7.7%. Kurangnya dividen tidak mengkhawatirkan saham dengan pertumbuhan tinggi, tetapi penerbitan saham bersih yang curam itu perlu diselidiki lebih dekat. Seperti yang ditunjukkan pada bagan di bawah ini, sebagian besar penerbitan saham baru-baru ini dilakukan pada tahun 2019 dan akhir tahun 2020, dengan saham yang beredar sebagian besar telah mendatar sejak saat itu.

Pengungkapan

Saya/kami tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan, dan tidak memiliki rencana untuk membeli posisi baru di saham yang disebutkan dalam 72 jam ke depan.