3 Saham Perawatan Kesehatan yang Dapat Diprediksi Di Bawah Nilai Untuk Diletakkan di Bawah Mikroskop

Kesimpulan

• Sektor perawatan kesehatan memiliki kinerja terburuk tahun ini.
• Selain DaVita, AMN Healthcare Services dan HCA Healthcare memenuhi syarat untuk penyaringan.

Indeks pasar AS semuanya turun pada pagi hari setelah Hari Pemilihan, dengan hasil dari beberapa perlombaan kunci masih terlalu dekat untuk dipanggil karena orang Amerika mempertimbangkan prioritas mereka pada perawatan kesehatan, pendidikan, keamanan perbatasan dan keadaan ekonomi, di antara kekhawatiran lainnya.

Dow Jones Industrial Average turun 112 poin pada Rabu pagi, atau sekitar 0.3%, sedangkan Indeks S&P 500 turun 0.3% dan Nasdaq Composite yang sarat teknologi turun 0.6%.

Sementara sebagian besar sektor telah mencatat kinerja yang buruk sepanjang tahun ini di belakang kenaikan suku bunga dan inflasi yang merajalela, sektor perawatan kesehatan telah menjadi yang terburuk, jatuh 52.12% tahun ini.

Akibatnya, investor mungkin tertarik untuk menemukan peluang di antara sekuritas perawatan kesehatan yang undervalued yang memiliki kinerja yang dapat diprediksi.

Grafik Penyaring yang Dapat Diprediksi Diremehkan, fitur Premium GuruFocus, menentukan apakah suatu saham dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi berdasarkan dua metode: arus kas yang didiskon dan pendapatan yang didiskon.

Menurut kedua metode tersebut, perusahaan dengan diskon lebih tinggi dari nol dianggap undervalued, sedangkan diskon di bawah nol dianggap overvalued. Tingkat prediktabilitas perusahaan kemudian ditentukan berdasarkan kinerja historis mereka selama dekade terakhir.

Penyaring juga mencari perusahaan dengan peringkat prediktabilitas setidaknya empat dari lima bintang.

Berdasarkan kriteria ini, sejumlah saham teknologi memenuhi syarat untuk penyaringan pada 9 November, termasuk DaVita Inc. (DVA, Finansial), AMN Layanan Kesehatan Inc.AMN, Finansial) dan HCA Healthcare Inc. (HCA, Finansial).

DaVita

Saham DaVita (DVA, Finansial) saat ini diperdagangkan 69% di bawah nilai DCF $218 dan 46% di bawah nilai penghasilan yang didiskon sebesar $123.

Perusahaan perawatan kesehatan yang berbasis di Denver, yang menyediakan layanan dialisis ginjal melalui jaringan pusat rawat jalan, memiliki kapitalisasi pasar $6.06 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $67.22 pada hari Rabu dengan rasio harga-pendapatan dari 9.85, a rasio harga-buku dari 11.39 dan a rasio harga-penjualan dari 0.57.

Grafik Nilai GF Line menyarankan saham, sementara undervalued, adalah kemungkinan jebakan nilai saat ini berdasarkan rasio historis, kinerja keuangan masa lalu dan proyeksi pendapatan masa depan analis. Akibatnya, calon investor harus melakukan penelitian menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

Selanjutnya, perusahaan Skor GF dari 89 dari 100 menunjukkan potensi kinerja yang baik di belakang poin tinggi untuk profitabilitas, pertumbuhan dan Nilai GF serta nilai lumayan untuk semangat. Kekuatan finansial, bagaimanapun, memiliki peringkat yang rendah.

GuruFocus menilai DaVita's kekuatan finansial 3 dari 10. Akibat perusahaan menerbitkan utang jangka panjang baru selama tiga tahun terakhir, cakupan bunga tidak mencukupi. Selanjutnya, rendah Altman Z-Skor dari 1.33 memperingatkan perusahaan bisa berada pada risiko kebangkrutan. Itu pengembalian modal yang diinvestasikan, namun, melebihi biaya modal rata-rata tertimbang, yang berarti nilai diciptakan seiring pertumbuhan perusahaan.

Profitabilitas perusahaan bernasib jauh lebih baik, mencetak peringkat 9 dari 10 karena kuat margin dan kembali aktif keadilan, aktiva dan modal yang mengungguli sebagian besar pesaing. DaVita juga memiliki moderat Skor-F Piotroski dari 4 dari 9, yang menyiratkan kondisi khas untuk perusahaan yang stabil, dan konsisten pendapatan dan pendapatan pertumbuhan yang berkontribusi pada bintang empat peringkat prediktabilitas. Menurut penelitian GuruFocus, perusahaan dengan peringkat ini menghasilkan rata-rata 9.8% per tahun selama periode 10 tahun.

Dari guru diinvestasikan di DaVita, Warren Buffett (Trades, Portofolio) memiliki saham terbesar dengan 39.54% dari saham yang beredar. Ray Dalio (Trades, Portofolio), Rekan Bridgewater, Joel Greenblatt (Trades, Portofolio), Jeremy Grantham (Trades, Portofolio) Dan Asosiasi Caxton (Trades, Portofolio) juga memiliki posisi di saham.

Layanan Kesehatan AMN

Layanan Kesehatan AMN (AMN, Finansial) saham diperdagangkan 67% di bawah nilai DCF sebesar $373 dan 52% di bawah nilai pendapatan yang didiskon sebesar $259.

Perusahaan staf yang berkantor pusat di Coppell, Texas, yang menyediakan rumah sakit dan fasilitas perawatan kesehatan dengan perawat perjalanan dan profesional kesehatan sekutu sementara lainnya, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $5.31 miliar; sahamnya diperdagangkan di sekitar $122.58 pada hari Rabu dengan rasio harga-pendapatan dari 14.81, a rasio harga-buku dari 4.68 dan a rasio harga-penjualan dari 1.03.

Menurut Nilai GF Line, saham sedang undervalued saat ini.

Perusahaan juga memiliki Skor GF dari 90, menerima poin tinggi untuk pertumbuhan, profitabilitas dan Nilai GF, nilai lumayan untuk kekuatan finansial dan nilai rendah untuk semangat. Dengan demikian, AMN Healthcare memiliki potensi kinerja yang tinggi.

Kesehatan AMN kekuatan finansial dinilai 6 dari 10 oleh GuruFocus di belakang tingkat kenyamanan cakupan bunga dan tinggi Altman Z-Skor sebesar 4.91 yang menunjukkan bahwa kinerjanya baik meskipun aset meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan. Itu ROIK juga menaungi WACC, sehingga terjadi penciptaan nilai.

Perusahaan profitabilitas mendapat nilai 9 dari 10. walaupun batas operasi menurun, pengembalian yang kuat melampaui sebagian besar rekan industri. AMN Healthcare juga memiliki Skor-F Piotroski dari 7, artinya kondisi sehat, sementara mantap pendapatan dan pendapatan pertumbuhan berkontribusi 4.5-bintang peringkat prediktabilitas. GuruFocus menemukan perusahaan dengan peringkat ini kembali rata-rata 10.6% per tahun.

Dengan 0.76% dari saham yang beredar, Jim Simons (Trades, Portofolio)' Renaissance Technologies memiliki posisi terbesar di AMN Healthcare. Atasan lainnya investor guru adalah Ken Heebner (Trades, Portofolio), Steven Cohen (Trades, Portofolio), perusahaan Dalio, Greenblatt dan Penasihat Keeley-Teton, LLC (Trades, Portofolio).

HCA Healthcare

Saham HCA Healthcare (HCA, Finansial) diperdagangkan 34% di bawah nilai DCF $322 dan 53% di bawah nilai penghasilan yang didiskon sebesar $449.

Perusahaan yang berbasis di Nashville, Tennessee, yang memiliki dan mengoperasikan fasilitas perawatan kesehatan di seluruh AS, memiliki kapitalisasi pasar $60.10 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $212.62 pada hari Rabu dengan rasio harga-pendapatan dari 12.01 dan a rasio harga-penjualan dari 1.07.

Berdasarkan Nilai GF Line, saham tampaknya cukup dihargai saat ini.

Perusahaan memiliki potensi kinerja tinggi di belakang a Skor GF dari 94. Ini mencatat poin tinggi untuk profitabilitas, pertumbuhan dan semangat serta nilai lumayan untuk Nilai GF dan kekuatan finansial.

GuruFocus memberi peringkat HCA Healthcare's kekuatan finansial 4 dari 10. Meskipun perusahaan telah menerbitkan hutang jangka panjang baru dalam beberapa tahun terakhir, itu dapat dikelola karena cukup cakupan bunga. itu Altman Z-Skor dari 2.47, bagaimanapun, menunjukkan perusahaan berada di bawah tekanan. Itu ROIK juga melampaui WACC, jadi nilai sedang dibuat.

Perusahaan profitabilitas bernasib lebih baik dengan peringkat 10 dari 10. Sebagai tambahannya batas operasi ekspansi, pengembalian yang kuat mengungguli mayoritas pesaing. HCA juga memiliki yang tinggi Skor-F Piotroski dari 7, sementara konsisten pendapatan dan pendapatan pertumbuhan berkontribusi pada bintang limanya peringkat prediktabilitas. Data GuruFocus menunjukkan perusahaan dengan peringkat ini mengembalikan rata-rata 12.1% per tahun.

Investasi Elang Pertama (Trades, Portofolio) adalah yang terbesar pemegang saham guru HCA dengan 1.56% saham. Itu Dana Perawatan Kesehatan Vanguard (Trades, Portofolio), Ibukota Diamond Hill (Trades, Portofolio), Bill Nygren (Trades, Portofolio) dan Hotchkis & Wiley juga memiliki kepemilikan yang signifikan.

Opsi saham tambahan

Stok perawatan kesehatan lain yang menjadi penyaring adalah Elevance HealthANTM
Inc. (PRINSIP, Finansial), Grup UnitedHealthUNH
Inc. (UNH, Finansial) dan Edwards LifesciencesEW
Perusahaan (EW, Finansial).

Pengungkapan

Saya/kami tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan, dan tidak memiliki rencana untuk membeli posisi baru di saham yang disebutkan dalam 72 jam ke depan.