5 Saham Historis Hasil Tinggi Populer Di kalangan Gurus

Kesimpulan

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreenWBA
  , T. Rowe Price dan Western UnionWU
  menawarkan hasil dividen yang tinggi saat ini.

Ketika volatilitas pasar berlanjut di belakang awal yang mengecewakan untuk pendapatan perusahaan teknologi, kenaikan suku bunga dan inflasi yang merajalela, banyak investor mencari stabilitas dalam portofolio mereka.

Salah satu strategi yang dapat mereka gunakan untuk melindungi investasi mereka terhadap inflasi dan hambatan lainnya adalah mencari saham yang membayar dividen saat harga turun. Meskipun selalu ada risiko pemotongan dividen, secara historis, perusahaan yang membayar dividen ternyata tidak terlalu tidak menentu dalam kondisi pasar yang berombak dan terus memberikan pengembalian keseluruhan yang lebih baik dibandingkan dengan saham yang tidak membagikan dividen kepada investor.

Menurut GuruFocus Penyaring Hasil Dividen Tinggi Historis, sebuah fitur Premium, ada sejumlah perusahaan yang memiliki sejarah panjang dan konsisten dalam membayar dividen. Selain itu, mereka saat ini memiliki hasil dividen lebih dari 4% dan rasio pembayaran dividen di bawah 0.5.

Pada 26 Oktober, perusahaan yang memenuhi syarat untuk penyaringan dan dipegang oleh setidaknya lima ahli termasuk Intel Corp. (INTC, Finansial), AT&T Inc. (T, Finansial), Walgreens Boots Alliance Inc.WBA, Finansial), T. Rowe Price Group Inc.PERCAYA PD, Finansial) dan The Western Union Co. (WU, Finansial).

Intel

Menawarkan hasil dividen 5.27% dan rasio pembayaran 0.31, Intel (INTC, Finansial) dipegang oleh 20 guru. Perusahaan tidak mengurangi dividennya selama 30 tahun.

Pabrikan chip semikonduktor yang berbasis di Santa Clara, California memiliki kapitalisasi pasar $113.19 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $27.69 pada hari Rabu dengan rasio harga-pendapatan 5.91, rasio harga buku 1.11 dan rasio harga-penjualan 1.54.

Garis Nilai GFHARGA
menunjukkan saham secara signifikan undervalued saat ini berdasarkan rasio historis, kinerja keuangan masa lalu dan perkiraan pendapatan masa depan analis.

Skor GF 85 dari 100 menyiratkan bahwa perusahaan diharapkan memiliki potensi kinerja yang baik, setelah menerima nilai tinggi untuk segala hal kecuali peringkat momentumnya.

GuruFocus menilai kekuatan finansial Intel 7 dari 10 karena didukung oleh tingkat cakupan bunga yang nyaman. Altman Z-Score 2.58, bagaimanapun, memperingatkan itu berada di bawah tekanan. Pengembalian modal yang diinvestasikan juga menutupi biaya modal rata-rata tertimbang, yang berarti nilai diciptakan seiring pertumbuhan perusahaan.

Profitabilitas perusahaan mencetak peringkat 9 dari 10 sebagai hasil dari ekspansi margin operasi dan pengembalian yang kuat atas ekuitas, aset dan modal yang mengungguli pesaing. Ini juga memiliki F-Score Piotroski moderat 5 dari 9, yang berarti kondisi khas dari perusahaan yang stabil. Peringkat prediktabilitas Intel dua dari lima bintang sedang diwaspadai sebagai akibat dari penurunan pertumbuhan pendapatan per saham selama setahun terakhir. Menurut penelitian GuruFocus, perusahaan dengan peringkat ini mengembalikan rata-rata 6% per tahun selama periode 10 tahun.

Dari para ahli yang berinvestasi di Intel, Manajemen PRIMECAP (Trades, Portofolio) memiliki saham terbesar dengan 1.18% dari saham yang beredar. Chris Davis (Trades, Portofolio), Al Gore (Trades, Portofolio), Set Klarman (Trades, Portofolio), Michael Price (Trades, Portofolio), Ken Fisher (Trades, Portofolio), Jeremy Grantham (Trades, Portofolio), Ray Dalio (Trades, Portofolio)'s Bridgewater Associates dan Browne Tweedy (Trades, Portofolio) juga memiliki kepemilikan yang signifikan.

AT & T

Dengan hasil dividen 7.55% dan rasio pembayaran 0.50, AT&T (T, Finansial) dipegang oleh 14 guru. Perusahaan tidak memotong distribusinya dalam 37 tahun.

Perusahaan telekomunikasi, yang berkantor pusat di Dallas, memiliki kapitalisasi pasar $129.32 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $18.16 pada hari Rabu dengan rasio harga-pendapatan 6.73, rasio harga buku 1.05 dan rasio harga-penjualan 0.97.

Menurut GF Value Line, saham tersebut dinilai terlalu tinggi saat ini.

Skor GF 68 menunjukkan perusahaan memiliki potensi kinerja masa depan yang buruk. Sementara peringkat profitabilitasnya tinggi, ia menerima nilai menengah untuk Nilai GF dan momentum dan peringkat rendah untuk pertumbuhan dan kekuatan finansial.

Kekuatan finansial AT&T diberi peringkat 3 dari 10 oleh GuruFocus di belakang cakupan bunga yang tidak mencukupi dan Altman Z-Score yang rendah sebesar 0.81 yang memperingatkan bahwa itu bisa dalam bahaya kebangkrutan. WACC juga melampaui ROIC, sehingga berjuang untuk menciptakan nilai.

Profitabilitas perusahaan bernasib lebih baik, mencetak peringkat 7 dari 10. Selain ekspansi margin operasi, pengembaliannya melebihi setengah dari rekan-rekan industrinya. AT&T juga memiliki Piotroski F-Score moderat 6 dan, meskipun mencatat penurunan pendapatan per saham selama beberapa tahun terakhir, peringkat prediktabilitas bintang satu. GuruFocus menemukan perusahaan dengan peringkat ini kembali rata-rata 1.1% per tahun.

Dengan 0.05% saham beredar, Dalio's Bridgewater memiliki saham terbesar di AT&T. Investor guru top lainnya termasuk Grantham, the Dana Pendapatan Ekuitas Harga T Rowe (Trades, Portofolio) Dan Jim Simons (Trades, Portofolio)' Teknologi Renaisans.

Aliansi Sepatu Walgreens

Dengan hasil dividen 5.32% dan rasio pembayaran 0.38, 11 guru memiliki posisi di Walgreens Boots Alliance (WBA, Finansial). Perusahaan tidak mengurangi pembayarannya selama 46 tahun.

Perusahaan yang berbasis di Deerfield, Illinois, yang mengoperasikan dua jaringan toko obat, memiliki kapitalisasi pasar $31.04 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $35.79 pada hari Rabu dengan rasio harga-pendapatan 7.17, rasio harga buku 1.24 dan rasio harga-penjualan 0.23.

Berdasarkan GF Value Line, harga saham saat ini sedang undervalued.

Perusahaan kemungkinan akan memiliki kinerja rata-rata ke depan karena memiliki Skor GF 77. Perusahaan ini memperoleh peringkat tinggi untuk profitabilitas dan Nilai GF, nilai moderat untuk pertumbuhan dan kekuatan finansial, dan peringkat rendah untuk momentum.

GuruFocus memberi peringkat kekuatan finansial Walgreens 5 dari 10. Selain cakupan bunga yang lemah, Altman Z-Score yang rendah dari 2.45 memperingatkan perusahaan berada di bawah tekanan karena aset dibangun pada tingkat yang lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan. Selanjutnya, ia berjuang untuk menciptakan nilai karena WACC melebihi ROIC.

Profitabilitas perusahaan bernasib lebih baik dengan peringkat 8 dari 10. Meskipun margin operasi menurun, pengembaliannya mengungguli pesaing. Walgreens juga didukung oleh Piotroski F-Score 7 yang tinggi, yang berarti kondisinya sehat, dan peringkat prediktabilitas bintang satu.

Perusahaan Simons memiliki saham terbesar di Walgreens dengan 0.27% dari saham yang beredar. John Rogers (Trades, Portofolio), Grantham, firma Dalio, Robert Olstein (Trades, Portofolio), Paul Tudor Jones (Trades, Portofolio), Mario Gabelli (Trades, Portofolio), Joel Greenblatt (Trades, Portofolio) dan beberapa lainnya juga memiliki posisi di saham.

Kelompok Harga T. Rowe

Menghasilkan hasil dividen 4.28% dan rasio pembayaran 0.44, sembilan guru memiliki T. Rowe Price Group (PERCAYA PD, Finansial). Perusahaan belum memangkas dividen dalam 35 tahun.

Perusahaan manajemen investasi yang berkantor pusat di Baltimore memiliki kapitalisasi pasar sebesar $25.05 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $110.66 pada hari Rabu dengan rasio harga-pendapatan 10.71, rasio harga buku 2.80 dan rasio harga-penjualan 3.48.

Garis Nilai GF menunjukkan bahwa saham saat ini sangat undervalued.

Dengan Skor GF 99, perusahaan memiliki potensi kinerja yang tinggi, didorong oleh peringkat yang kuat untuk kelima kategori.

Kekuatan finansial T. Rowe Price diberi peringkat 8 dari 10 oleh GuruFocus, didorong oleh cakupan bunga yang memadai dan Altman Z-Score yang kuat sebesar 9.94, yang menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi baik. Aset, bagaimanapun, membangun pada tingkat yang lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan. ROIC juga mengungguli WACC, jadi nilai sedang dibuat.

Profitabilitas perusahaan mencetak peringkat 10 dari 10 didukung oleh margin operasi yang meningkat dan pengembalian yang kuat yang mengungguli rekan-rekan industri. T. Rowe Price juga didukung oleh Piotroski F-Score yang moderat sebesar 6 dan, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan pendapatan per saham selama 12 bulan terakhir, peringkat prediktabilitas bintang lima. Data GuruFocus menunjukkan perusahaan dengan peringkat ini mengembalikan rata-rata 12.1% per tahun.

Dari guru yang diinvestasikan di perusahaan, Tom Gayner (Trades, Portofolio) memiliki kepemilikan terbesar dengan 0.14% dari saham yang beredar. T. Rowe Price juga ditahan oleh Baillie Gifford (Trades, Portofolio), Ron Baron (Trades, Portofolio), Greenblatt, Jones, Gabelli, Tandai Hillman (Trades, Portofolio), perusahaan Dalio, Asosiasi Caxton (Trades, Portofolio) dan Fisher, antara lain.

Western Union

Menghasilkan 6.3% dan dengan rasio pembayaran 0.42, Western Union (WU, Finansial) dipegang oleh tujuh guru. Selama 16 tahun terakhir, perusahaan tidak memotong dividennya.

Perusahaan jasa keuangan yang berbasis di Denver, yang menyediakan layanan pengiriman uang baik domestik maupun internasional, memiliki kapitalisasi pasar $5.39 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $14 pada hari Rabu dengan rasio harga-pendapatan 6.27, rasio harga buku 12.02 dan rasio harga-penjualan 1.15.

Menurut GF Value Line, saham, meskipun undervalued, adalah kemungkinan jebakan nilai. Akibatnya, calon investor harus melakukan penelitian menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

Skor GF 83, bagaimanapun, menunjukkan potensi kinerja yang baik. Meskipun menerima nilai tinggi untuk profitabilitas dan Nilai GF, kategori lainnya mendapat peringkat menengah.

GuruFocus memberi peringkat kekuatan finansial Western Union 5 dari 10. Meskipun perusahaan memiliki cakupan bunga yang memadai, Altman Z-Score 1.36 memperingatkan bahwa itu bisa berisiko bangkrut. Nilai juga sedang dibuat karena ROIC melampaui WACC.

Profitabilitas perusahaan bernasib lebih baik dengan peringkat 9 dari 10. Selain ekspansi margin operasi, ia memiliki pengembalian yang kuat yang mengungguli sebagian besar pesaingnya. Western Union juga memiliki Piotroski F-Score 8 yang tinggi dan, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan pendapatan per saham, peringkat prediktabilitas bintang satu.

Dengan 0.41% saham, Grantham adalah pemegang saham guru terbesar perusahaan. Investor guru Western Union lainnya adalah firma Simons, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, firma Dalio dan Jeff Auxier (Trades, Portofolio).

Pilihan tambahan

Ahli saham hasil tinggi lainnya seperti itu membuat screener termasuk UGIJUGA
Perusahaan (JUGA, Finansial), Sumber Daya FranklinBEN
Inc. (BEN, Finansial), Flushing Financial Corp.(FFIC, Finansial), Lazard Ltd.MALAS, Finansial) dan HNIHNI
Perusahaan (HNI, Finansial).

Pengungkapan

Saya/kami tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan, dan tidak memiliki rencana untuk membeli posisi baru di saham yang disebutkan dalam 72 jam ke depan.