5 Perusahaan Minyak Berkinerja Tinggi Yang Perlu Dipertimbangkan Untuk Tahun 2023

Kesimpulan

• Minyak Bumi BaratOXY
  adalah pemain terbaik terbesar.
• Saham lain yang mengalahkan indeks termasuk Marathon OilMRO
  , APAAPA
  , Energi ValeroVLO
  dan Marathon PetroleumMPC
  .

Menjelang akhir tahun 2022 dalam waktu beberapa minggu, investor mulai mencari peluang nilai untuk dimanfaatkan di tahun baru.

Setelah melihat kemerosotan harga minyak selama beberapa tahun terakhir, 2022 telah menjadi tahun panji bagi sektor energi di belakang konflik Rusia-Ukraina, inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, dan kecemasan tentang kekuatan ekonomi global. Sektor ini telah membukukan pengembalian sebesar 38.45% sepanjang tahun ini, mengungguli pasar lainnya dengan selisih yang lebar.

Patokan internasional minyak mentah Brent berjangka naik 1.20% menjadi $76.39 pada Rabu pagi, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik 1.34% diperdagangkan pada $76.38.

Meskipun ada beberapa kekhawatiran untuk produksi minyak menjelang tahun 2023, investor mungkin masih menemukan prospek nilai di antara perusahaan energi yang mengungguli Indeks Standard & Poor's 500 setidaknya 70% selama 12 bulan terakhir.

Pada 14 Desember, GuruFocus Penyaring All-in-One, sebuah fitur Premium, menemukan beberapa saham yang memiliki pengembalian lebih tinggi relatif terhadap indeks untuk periode tersebut. Itu juga mencari perusahaan dengan peringkat prediktabilitas bisnis setidaknya satu dari lima bintang. Perusahaan-perusahaan ini adalah anggota dari indeks patokan, yang telah membukukan pengembalian sekitar -16% tahun ini.

Saham dalam S&P 500 yang memenuhi kriteria ini termasuk Occidental Petroleum Corp. (OXY, Finansial), Perusahaan Minyak Marathon (MRO, Finansial), APA Corp.(APA, Finansial), Valero Energy Corp.(VLO, Finansial) dan Marathon Petroleum Corp. (MPC, Finansial).

Minyak Bumi Barat

Mengungguli indeks sekitar 135.97% selama 12 bulan terakhir, Occidental Petroleum (OXY, Finansial) memiliki kapitalisasi pasar $57.23 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $63.63 pada hari Rabu dengan a rasio harga-pendapatan dari 5.11, a rasio harga-buku dari 3.02 dan a rasio harga-penjualan dari 1.70.

Produsen minyak dan gas yang berbasis di Houston ini beroperasi di AS serta Timur Tengah. Ia juga memiliki fasilitas manufaktur petrokimia di AS, Kanada, dan Chili.

Grafik Garis Nilai GFHARGA
menyarankan saham dinilai terlalu tinggi saat ini berdasarkan rasio historis, kinerja masa lalu, dan proyeksi pendapatan analis di masa depan.

Selanjutnya, Skor GF dari 70 dari 100 menunjukkan perusahaan cenderung memiliki kinerja yang buruk di masa depan. Sedangkan Occidental mendapat rating tinggi untuk profitabilitas, nya pertumbuhan dan kekuatan finansial peringkat sedang dan nilainya untuk Nilai GF dan semangat rendah.

Dari guru diinvestasikan di Occidental Petroleum, Warren Buffett (Trades, Portofolio) memiliki saham terbesar dengan 21.38% dari saham yang beredar. Dodge & Cox, Dana Nilai Smead (Trades, Portofolio) Dan Steven Cohen (Trades, Portofolio) juga memiliki posisi penting di bursa.

Minyak Marathon

Mengalahkan tolok ukur sekitar 96.90% selama setahun terakhir, Marathon Oil (MRO, Finansial) memiliki kapitalisasi pasar sebesar $17.48 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $27.65 pada hari Rabu dengan a rasio harga-pendapatan dari 5.28, a rasio harga-buku dari 1.58 dan a rasio harga-penjualan dari 2.58.

Produsen minyak dan gas yang berkantor pusat di Houston itu mulai fokus pada sumber daya nonkonvensional di AS

Menurut Garis Nilai GF, saham cukup dihargai saat ini.

Grafik Skor GF dari 81 menunjukkan perusahaan memiliki potensi kinerja yang baik, didorong oleh peringkat yang tinggi untuk profitabilitas dan nilai menengah untuk empat kriteria lainnya.

Dengan 2.28% saham, Hotchkis & Wiley adalah perusahaan terbesar pemegang saham guru. Investor guru lainnya termasuk Ken Fisher (Trades, Portofolio), Cohen, Ray Dalio (Trades, Portofolio), Rekan Bridgewater, Joel Greenblatt (Trades, Portofolio), Jim Simons (Trades, Portofolio)' Teknologi Renaisans, Jeremy Grantham (Trades, Portofolio), Paul Tudor Jones (Trades, Portofolio) Dan Lee Ainslie (Trades, Portofolio).

APA

Melampaui indeks benchmark sekitar 95.89% selama setahun terakhir, APA (APA, Finansial) memiliki kapitalisasi pasar $14.54 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $45.73 pada hari Rabu dengan a rasio harga-pendapatan dari 4.32, a rasio harga-buku dari 24.44 dan a rasio harga-penjualan dari 1.42.

Produsen minyak dan gas yang berbasis di Houston adalah perusahaan induk Apache Corp.

Berdasarkan Garis Nilai GF, saham tampaknya cukup dihargai saat ini.

Grafik Skor GF dari 70 menyiratkan perusahaan cenderung memiliki kinerja masa depan yang buruk di belakang nilai menengah untuk empat kriteria dan rendah pertumbuhan pangkat.

Hotchkis & Wiley memiliki saham terbesar di APA dengan 3.66% saham beredar. Bill Nygren (Trades, Portofolio), Cohen, John Paulson (Trades, Portofolio) dan perusahaan Simons juga memiliki pengaruh yang signifikan saham.

Valero Energy

Memuncaki S&P 500 sebesar 93.49% pada tahun 2022, Valero Energy (VLO, Finansial) memiliki kapitalisasi pasar sebesar $46.45 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $120.24 pada hari Rabu dengan a rasio harga-pendapatan dari 5.14, a rasio harga-buku dari 2.12 dan a rasio harga-penjualan dari 0.29.

Berkantor pusat di San Antonio, Texas, perusahaan minyak dan gas menengah ini mengoperasikan kilang di AS, Kanada, dan Inggris. Ia juga memiliki pabrik etanol.

Grafik Garis Nilai GF menunjukkan saham sedang undervalued saat ini.

Selanjutnya, Skor GF dari 83 berarti perusahaan memiliki potensi kinerja yang baik. Itu meraup peringkat tinggi untuk profitabilitas, kekuatan finansial dan Nilai GF dan nilai menengah untuk pertumbuhan dan semangat.

Dari guru diinvestasikan di Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss memiliki saham terbesar dengan 0.33% dari saham beredarnya. perusahaan Simon, Manajemen PRIMECAP (Trades, Portofolio), perusahaan Dalio, Jones, Jeff Auxier (Trades, Portofolio) dan Greenblatt, di antara beberapa ahli lainnya, juga memiliki saham tersebut.

Marathon Petroleum

Melampaui indeks patokan sekitar 93.48% untuk tahun ini, Marathon Petroleum (MPC, Finansial) memiliki kapitalisasi pasar $52.01 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $110.97 pada hari Rabu dengan a rasio harga-pendapatan dari 4.87, a rasio harga-buku dari 1.98 dan a rasio harga-penjualan dari 0.35.

Findlay, perusahaan tengah yang berbasis di Ohio memurnikan, memasarkan, dan mengangkut produk minyak bumi di AS

Menurut Garis Nilai GF, sahamnya sedang undervalued saat ini.

Grafik Skor GF dari 72 berarti perusahaan cenderung memiliki kinerja rata-rata di masa depan. Sedangkan Marathon mendapat rating tinggi untuk profitabilitas dan Nilai GF, nya kekuatan finansial peringkat lebih moderat. Momentum dan pertumbuhan keduanya rendah.

Dengan 0.35% saham, firma Simons adalah pemegang saham guru terbesar perusahaan. Bridgewater Dalio, Bernard Tanduk (Trades, Portofolio), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (Trades, Portofolio) dan Fisher juga punya posisi di Marathon Petroleum.

Performa tambahan tambahan

Saham energi lain yang juga mengalahkan S&P 500 tahun ini termasuk Exxon Mobil Corp. (XOM, Finansial), persamaanEQT
Perusahaan (EQT, Finansial), Energi DevonDVN
Perusahaan (DVN, Finansial) dan ConocoPhillipsCOP
(COP, Finansial).