6 Saham Semikonduktor Terbaik Untuk Dibeli Maret 2023

Semikonduktor adalah bagian penting dari hampir semua industri. Inilah cara mendapatkan eksposur kepada mereka.

“Seperti pasir menembus jam pasir, begitu pula hari-hari dalam hidup kita,” kata pembukaan NBC yang akrab Hari-hari dalam Hidup Kita. Dalam dekade sebelum pemutaran perdana sinetron populer pada tahun 1965, Jack Kilby dari Texas InstrumentsTXN
dan IntelINTC
pendiri Robert Noyce, kemudian dari Fairchild Semiconductor, melahirkan sirkuit terpadu dan chip monolitik yang terbuat dari silikon. Lebih dari enam dekade kemudian, perangkat itu ada di mana-mana, dan alih-alih pasir melalui jam pasir, kehidupan di abad ke-21 tampaknya menjadi rangkaian pertemuan dengan dunia yang tak ada habisnya. jumlah semikonduktor.

Hampir tidak mungkin membayangkan industri apa pun atau bagian dari aktivitas sehari-hari yang tidak bersentuhan dengan chip dalam satu atau lain bentuk. Komputer, ya, tetapi juga semua komunikasi elektronik, manufaktur, desain, media, pertanian, pemerintahan, bisnis, transportasi—sebutkan saja, semikonduktor telah ada di sana, melakukan itu, dan meninggalkan kaus itu.

Menurut Deloitte, pada tahun 2020, kendaraan penumpang rata-rata termasuk $475 dalam chip, sedangkan ponsel seharga $340. Tidak hanya mereka dalam segala hal, tetapi besar di mana-mana, secara efektif memberikan keragaman melalui keterpaparan pada sektor ekonomi dan geografis.

Keberuntungan telah dipertaruhkan untuk masa depan industri semikonduktor, tetapi ini juga bisa menjadi rumit. “Berinvestasi dalam industri semikonduktor dapat berubah-ubah, dan penting untuk secara hati-hati mengevaluasi risiko dan keuntungan potensial sebelum membuat keputusan investasi apa pun,” kata Sean August, CEO firma manajemen kekayaan pribadi berbayar di August Wealth Management Group.

Berkshire HathawayBRK.B
Charlie Munger baru-baru ini berkomentar bahwa ini adalah "industri yang sangat aneh" yang didorong oleh perubahan sehingga "Anda harus mengambil semua uang yang Anda hasilkan dan dengan setiap chip generasi baru Anda memasukkan semua uang yang Anda hasilkan sebelumnya."

Ada sejumlah kecil perusahaan yang mendesain dan memproduksi chip mereka sendiri, serta perusahaan yang memproduksi tetapi tidak mendesain (perusahaan pengecoran, disebut fabs, kependekan dari fabrikasi) dan perusahaan yang mendesain tetapi tidak memproduksi (fabless) . Raksasa seperti Intel dan Texas Instruments telah ada selama beberapa dekade dan selalu ada pendatang baru.

Saham yang salah harga bersembunyi di depan mata dan menghadirkan peluang investasi yang besar. Pakar investasi top Forbes berbagi 7 saham terabaikan yang siap melonjak dalam laporan eksklusif ini, 7 Saham Terbaik Untuk Dibeli untuk 2023. Klik di sini untuk mengunduhnya sekarang dan dapatkan nama mereka sebelum Wall Street menyadari nilai sebenarnya dari perusahaan-perusahaan ini.

Berikut beberapa saran untuk saham semikonduktor dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang mungkin layak untuk investasi Anda.

Perusahaan Manufaktur Semikonduktor Taiwan Terbatas (TSM)

Hampir tidak mungkin untuk membahas semikonduktor tanpa menyebutkan Perusahaan Manufaktur Semikonduktor Taiwan, sering disebut TSMC. Sejak dimulai pada akhir 1980-an, TSMC telah menjadi salah satu pengecoran semikonduktor khusus terbesar di dunia.

“Ini adalah perusahaan yang mendesain dan memproduksi semikonduktor untuk berbagai aplikasi, termasuk kecerdasan buatan (AI), grafik, dan perangkat seluler,” kata August. “TSMC adalah salah satu pengecoran semikonduktor terbesar di dunia dan memiliki kemitraan dengan beberapa perusahaan teknologi terkemuka.”

Sejak dibuka sebagai perusahaan publik hingga tahun fiskal 2022—31 tahun—TSMC telah melihat pendapatan CAGR (pertumbuhan tahunan majemuk) sebesar 20.4% dan pendapatan bersih CAGR sebesar 23.7%, menurut data dari S&P Global Market Intelligence. Hutang jangka panjang sebesar $27.2 miliar diimbangi dengan kas dan setara kas sebesar $50.8 miliar.

TSMC terus melakukan investasi untuk menyediakan manufaktur semikonduktor terbaru bagi pelanggannya, termasuk tokoh teknologi seperti AppleAAPL
, AMD, QualcommQCOM
, NVIDIAHARI
dan Sony.

Semiconductor Lattice
LSCC
(LSCC)

“Salah satu pilihan semikonduktor teratas kami adalah Lattice Semiconductor, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam merancang dan membuat susunan gerbang yang dapat diprogram lapangan berdaya rendah,” kata Sam Boughedda, seorang pedagang ekuitas di AskTraders.com. Array gerbang yang dapat diprogram lapangan, atau FBGA, adalah semikonduktor yang dapat disesuaikan oleh perusahaan dengan kebutuhan mereka sendiri. Itu termasuk MicrosoftMSFT
, yang menyesuaikan FPGA di pusat data yang menjalankan mesin pencari Bing untuk mempercepat kinerja dan di bagian platform komputasi awan Azure. Namun teknologi tersebut memiliki fleksibilitas dan kekuatan untuk melayani banyak jenis fungsi lainnya.

“Lattice mendapat manfaat dari solusinya untuk desain PC baru, yang berjalan pada FPGA berdaya rendah dan memberi pelanggan pengalaman AI yang dipercepat, masa pakai baterai yang lebih lama, dan pengalaman konferensi kolaboratif,” tambah Boughedda. “Mereka juga memiliki konektivitas dan pemrosesan sensor yang fleksibel. Di era AI yang semakin meningkat, inovasi FPGA perusahaan akan merasakan manfaatnya.”

Pada tahun fiskal 2022, pendapatan perusahaan ($660.4 juta) dan laba bersih ($178.9 juta) masing-masing naik 28.1% dan 27.1% dari tahun ke tahun. Persentase margin laba kotor tumbuh dari 56.1% di tahun 2017 menjadi 68.5% di tahun 2022.

Saham yang salah harga bersembunyi di depan mata dan menghadirkan peluang investasi yang besar. Pakar investasi top Forbes berbagi 7 saham terabaikan yang siap melonjak dalam laporan eksklusif ini, 7 Saham Terbaik Untuk Dibeli untuk 2023. Klik di sini untuk mengunduhnya sekarang dan dapatkan nama mereka sebelum Wall Street menyadari nilai sebenarnya dari perusahaan-perusahaan ini.

Sistem Uji AEHR (AEHR)

Manufaktur semikonduktor tidak ada tanpa alat mahal dan esoteris dan itulah pasar AEHR: pengujian wafer semikonduktor silikon karbida. Silikon karbida adalah bahan semikonduktor khusus yang banyak digunakan dalam elektronika daya. Teknologi ini sangat cocok untuk kendaraan listrik karena dapat mengelola tingkat daya yang lebih tinggi daripada paket silikon berukuran serupa.

“AEHR memiliki beberapa dari empat [perusahaan semikonduktor] terbesar sebagai pelanggan; dengan lebih banyak sayap,” kata Gene Inger dari Inger Letter. “Perhatikan bahwa Goldman Sachs dan Fidelity baru-baru ini menempati posisi penting di AEHR.” Selain itu, seperti yang dicatat Inger, tidak ada utang jangka panjang, memberikan fleksibilitas bagi perusahaan. Harga saham hampir mencapai titik tertinggi sepanjang masa dan menurutnya perusahaan tersebut "kurang diikuti".

Teknologi SkyWater (SKYT)

Rekomendasi Inger lainnya, SkyWater merupakan spin-off dari Cypress Semiconductors. Perusahaan ini memiliki sejumlah fitur menarik, seperti, seperti catatan Inger, "kontrak serius untuk 'rad-hard', atau chip yang diperkuat radiasi, untuk NASA dan beberapa kontraktor militer." Perusahaan ini juga memiliki pabrik yang luar biasa di Minnesota dan telah mengambil alih pengoperasian salah satunya di Florida dalam kemitraan publik-swasta dengan Osceola County di negara bagian tersebut. Posisi perusahaan adalah sebagai a Perusahaan Pengecoran Tepercaya terakreditasi DMEA. Akreditasi tersebut memberi SkyWater keunggulan dalam pekerjaan departemen pertahanan. Arahan baru-baru ini dari Gedung Putih Biden yang berfokus pada proyek pemerintah yang menggunakan manufaktur AS juga akan memberikan keuntungan tambahan. Seperti yang dicatat Inger, “Mereka 100% domestik dan peserta yang mendapat manfaat dari Chips Act.” SkyWater juga menyediakan produk yang tidak biasa dan khusus untuk aplikasi otomotif, industri, dan medis.

Tahun fiskal terakhir menjadi titik balik bagi perusahaan, karena pendapatan pada kuartal keempat melonjak 69% dibandingkan tahun sebelumnya, dan sementara ada kerugian 3 sen per saham, itu merupakan kejutan terbalik dari kerugian 11 sen yang diharapkan analis. . Jelas ada risiko di perusahaan yang tidak menguntungkan, tetapi nilai perusahaan pada akhir tahun 2022 adalah 2.4 kali lipat pendapatan total, yang merupakan kelipatan rendah dan harga target analis rata-rata sebesar $18 masih di atas harga saat ini di awal tahun 2023. Jika manajemen dapat mencapai pertumbuhan yang diproyeksikannya, ini bisa menjadi sleeper, atau mungkin target akuisisi di beberapa titik.

NVIDIA (NVDA)

Nvidia dimulai sebagai perusahaan semikonduktor yang memproduksi graphics processing unit (GPU). Tetapi perangkat keras yang dianggap khusus sebenarnya berarti chip yang dapat melakukan perhitungan numerik yang rumit dengan sangat cepat. Itu membuka dunia kegunaan lain. Sean August menyebut gaming, otomotif, dan pusat data adalah tiga industri yang digeluti perusahaan. Lainnya termasuk desain kompleks dan rendering visual, dunia virtual, dan komputasi kinerja tinggi. Area penting lainnya untuk Nvidia adalah kecerdasan buatan, termasuk penggunaan seperti mengidentifikasi pengguna dan mesin secara unik dalam jaringan untuk mendeteksi ancaman dunia maya dan membangun layanan otomatis seperti transkripsi audio atau asisten virtual.

Kecuali untuk tahun 2020, pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dalam beberapa tahun terakhir sangat kuat. Dengan rasio lancar berjalan 4 hingga 8 kali selama beberapa tahun terakhir, laba atas modal 13.6% hingga 22.9%, laba atas ekuitas 26% hingga 49.3% dan margin kotor 59.9% hingga 64.9%, NVDA adalah pemain yang kuat.

iShares PHLX Semikonduktor ETF (SOXX
SOXX
)

ETF bisa menjadi cara yang bagus untuk mendapatkan eksposur ke industri atau segmen tertentu sambil mempertahankan keragaman sektor yang tidak mungkin Anda tiru dengan investasi individu. August menyarankan iShares PHLX ETF, “yang mencakup perusahaan yang merancang, memproduksi, dan mendistribusikan semikonduktor,” katanya. “ETF memiliki eksposur ke berbagai perusahaan semikonduktor, termasuk yang berfokus pada AI, grafik, dan perangkat seluler.”

7 Saham untuk Dibeli Sekarang

Mencari saham undervalued dengan potensi kenaikan yang besar? Pakar investasi top Forbes berbagi nama saham yang salah harga yang siap melonjak dalam laporan eksklusif ini, 7 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang. Klik di sini untuk mengunduhnya sebelum Wall Street mengetahui nilai sebenarnya dari saham tersebut.