7 Saham Energi yang Harus Dibeli Sebelum Pasar Mulai Melonjak di 2023

Sementara konsep pembelian saham energi mungkin tampak berlebihan pada titik tahun ini, segmen ini mungkin masih menawarkan kenaikan yang substansial. Pada dasarnya, salah satu katalis yang memicu reli liar yang berpusat pada Federal Reserve. Secara khusus, kebijakan akomodatifnya selama gelombang awal pandemi virus corona meledakkan stok uang. Sekarang, kita berhadapan dengan konsekuensi inflasi yang tinggi. Namun, The Fed bukan satu-satunya faktor yang mendorong saham energi untuk dibeli.

Secara geopolitik, 2022 telah menjadi tahun yang menegangkan dan berdarah, dengan invasi Rusia ke Ukraina masih berlangsung. Selanjutnya, Kremlin memutuskan untuk memotong aliran keluar hidrokarbon ke Eropa, memicu kekhawatiran serius tentang musim dingin yang akan datang. Dengan pasokan yang dibatasi secara artifisial dengan latar belakang permintaan yang meningkat, sektor energi kemungkinan akan melihat apresiasi nilai.

Namun demikian, tidak setiap pemain di antara saham energi untuk membeli menyajikan narasi yang sama bullishnya. Untuk membantu membimbing calon investor untuk membuat keputusan yang tepat bagi mereka, saya menggunakan Gurufokus.com menyaring ide-ide pasar yang relatif kurang dihargai. Perdagangan ini bisa menawarkan pengembalian yang jauh lebih besar daripada sesuatu yang sudah sangat panas.

InvestorPlace - Berita Pasar Saham, Saran Saham & Tips Perdagangan

Energi Valero (VLO)

Sumber: Shutterstock

Berbasis di San Antonio, Texas, Valero Energy (NYSE:VLO) adalah produsen dan pemasar internasional bahan bakar transportasi, produk petrokimia lainnya, dan listrik. Karena relevansi yang belum pernah terjadi sebelumnya, Valero benar-benar melonjak, mirip dengan saham energi lainnya untuk dibeli. Secara year-to-date, VLO naik lebih dari 68%. Selanjutnya, di bulan berikutnya, saham berayun lebih tinggi hampir 16%.

Mengikuti langkah yang begitu kuat, Anda mungkin berpikir bahwa VLO akan dinilai terlalu tinggi pada saat ini. Namun, kebalikannya benar, setidaknya menurut Gurufocus.com. Sumber daya investasi menilai investasi sebagai sangat diremehkan. Misalnya, VLO diperdagangkan selama 5.5 kali dalam 12 bulan (TTM) pendapatan. Sebaliknya, rasio harga-pendapatan rata-rata industri adalah 8.9 kali. Sama pentingnya, Valero menikmati stabilitas di neraca. Terutama, perusahaan memiliki Altman Z-Score 5.36, yang mencerminkan risiko kebangkrutan yang sangat rendah. Juga, rasio utang terhadap EBITDA adalah 0.75, jauh di bawah 73% dari kompetisi. Jadi, jika Anda mencari stok energi diskon untuk dibeli yang juga memungkinkan Anda tidur lebih nyenyak, VLO mungkin itu.

Kisah berlanjut

Energi Sisi Hutan (WDS)

Sumber: zhengzaishuru / Shutterstock.com

Berbasis di Perth, Australia, Energi Woodside (NYSE:WDS) adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak bumi. Sesuai profil publiknya, Woodside juga mewakili perusahaan minyak dan gas independen terbesar di Australia. Ini adalah salah satu saham energi berkinerja terbaik untuk dibeli, dengan saham WDS mengembalikan 49% YTD. Momentum juga berjalan kuat baru-baru ini, dengan WDS bergerak naik 11% di bulan berikutnya. Secara finansial, Woodside menarik banyak intrik di antara investor yang mencari ruang hidrokarbon karena stabilitasnya. Misalnya, perusahaan memiliki rasio kas-terhadap-hutang 3.16 kali, peringkat lebih tinggi dari hampir 70% rekan-rekannya. Sementara uang tunai selalu menghadirkan relevansi, itu sangat penting sekarang karena keanehan makroekonomi yang lebih luas. Jadi, jika barang-barang bau itu mengenai penggemar pepatah, WDS mungkin dapat mengatasi badai dengan lebih baik daripada para pesaingnya.

Sama halnya, Woodside mewakili mesin profitabilitas. Misalnya, perusahaan margin bersih berdiri di 31.7%, peringkat lebih tinggi dari hampir 85% dari kompetisi. Selain itu, pengembalian ekuitas Woodside ping di atas 17%, mencerminkan perusahaan yang berkualitas.

Energi Profire (PFIE)

Sumber: Costello77 / Shutterstock

Didirikan pada 2002, Energi Profire (NASDAQ:PFIE) adalah perusahaan teknologi ladang minyak. Secara khusus, Profire mengkhususkan diri dalam desain sistem manajemen burner dan teknologi manajemen pembakaran lainnya. Tidak seperti banyak saham energi lainnya untuk dibeli, PFIE menemukan dirinya berada di zona merah. Sejak awal tahun ini, saham turun lebih dari 7% di bawah paritas. Namun, di bulan berikutnya, PFIE muncul persis 10%. Bagi spekulan pelawan, dinamika ini bisa membuka peluang. Itu karena, tidak seperti pertaruhan standar yang berhubungan dengan pasar, Profire menghadirkan dasar-dasarnya. Misalnya, nya rasio kas-terhadap-hutang berdiri di 53.3 kali kekalahan. Sebaliknya, median industri hanya 0.51 kali. Metrik ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk Profire jika keadaan yang lebih luas serba salah.

Selain itu, investor harus mencatat bahwa Altman Z-Score perusahaan berdiri di 6.55. Ini menunjukkan risiko kebangkrutan yang sangat rendah, memberikan jaminan di sektor yang biasanya bergejolak. Terakhir, Profire memiliki rekam jejak yang menguntungkan, dengan delapan tahun pendapatan positif berturut-turut selama dekade terakhir. Oleh karena itu, PFIE menyediakan platform yang masuk akal untuk melempar dadu pada saham energi untuk dibeli.

Dril-Quip (DRQ)

Sumber: Shutterstock

Berkantor pusat di Houston, Texas, Dril-Quip (NYSE:DRQ) mewakili salah satu produsen terkemuka dunia untuk peralatan produksi dan pengeboran lepas pantai yang direkayasa secara presisi. Produknya memberikan solusi efektif untuk perairan dalam, lingkungan yang keras, dan aplikasi servis yang parah. Sejak awal tahun, DRQ naik relatif moderat 10%. Namun, di bulan berikutnya, saham berayun naik 12%.

Sementara bisnis yang mendasari itu sendiri (yang melayani komponen hulu dari sektor hidrokarbon) menyajikan banyak sekali relevansi, selama masa-masa yang tidak pasti ini, uang tunai adalah raja. Dril-Quip memiliki banyak. Per nya neraca keuangan, rasio cash-to-debt perusahaan mencapai 66.7 kali lipat. Sekali lagi, metrik median industri hanya 0.51 kali. Dikombinasikan dengan Altman Z-Score 7.13, DRQ melambangkan salah satu stok energi paling tangguh untuk dibeli. Plus, sebagai bonus, ia menampilkan statistik menarik lainnya. Misalnya, arus kas bebas tiga tahun (FHR) tingkat pertumbuhan adalah 30.4%, lebih baik dari 72% industri. Juga, perusahaan menikmati enam tahun profitabilitas berturut-turut dalam dekade terakhir.

Evolusi Minyak Bumi (EPM)

Sumber: Rangsarit Chaiyakun / Shutterstock.com

Juga berkantor pusat di Houston, Texas, Evolusi Minyak Bumi (NYSEAMERIKA:EPM) adalah perusahaan energi independen yang berfokus untuk memaksimalkan pengembalian total kepada pemegang sahamnya melalui kepemilikan dan investasi di properti minyak dan gas alam darat di AS, menurut situs webnya. Sejak pembukaan Januari, EPM naik sangat sehat 52.3%. Di bulan berikutnya, EPM naik hampir 9%.

Pada dasarnya, yang paling menonjol dari Evolution Petroleum adalah metrik laporan pendapatannya. Di baris teratas, tingkat pertumbuhan pendapatan tiga tahun perusahaan berdiri di 35.9%, dinilai lebih tinggi dari hampir 93% dari kompetisi. Juga, tingkat pertumbuhan EBITDA selama periode tersebut adalah 25.2%, lebih baik dari 75% dari rekan-rekannya. Intinya, margin bersih Evolution hanya di bawah 30%. Sebaliknya, median industri hanya 3.91%. Selain itu, laba atas ekuitas perusahaan berada tepat di sebelah selatan 52%, mencerminkan bisnis yang sangat berkualitas tinggi.

Plus, sebagai bonus, Gurufocus.com menilai EPM sebagai sangat diremehkan investasi berdasarkan perhitungan kepemilikan. Jadi, jika Anda mencari saham energi di bawah radar untuk dibeli, EPM mungkin menarik minat pelaku pasar tertentu.

Energi Epsilon (EPSN)

Sumber: zhengzaishuru / Shutterstock.com

Pemain lain yang kurang dihargai di antara saham energi untuk dibeli, Energi Epsilon (NASDAQ:EPSN) juga berasal dari Lone Star State. Sebuah perusahaan independen, Epsilon terlibat dalam akuisisi, pengembangan, pengumpulan, dan produksi cadangan minyak dan gas. Dari awal tahun, EPSN ticker (jangan dikelirukan dengan saluran olahraga ESPN) naik 24%. Juga, di bulan terakhir, saham naik 11%.

Utamanya, Epsilon akan menarik investor saham energi untuk membeli karena stabilitas fiskalnya. Perusahaan memiliki tidak ada hutang, menjadikannya elit di sektor ini. Tidak mengherankan, Epsilon juga membawa Altman Z-Score 5.7, yang mencerminkan risiko kebangkrutan yang rendah. Sekali lagi, jika keadaan di luar menjadi serba salah, EPSN merupakan salah satu dari sedikit perusahaan di ruang angkasa yang dapat menyerap guncangan. Tapi itu bukan hanya karung tinju. Epsilon memiliki margin profitabilitas yang sangat kuat. Misalnya, marjin kotor, operasi, dan bersih masing-masing mencapai 73.3%, 63.4%, dan 42.7%. Selain itu, laba atas ekuitas perusahaan sebesar 32.7% mengalahkan 80% dari persaingan, menjadikannya bisnis yang sangat berkualitas tinggi.

Ladang Minyak Solaris (SOI)

Sumber: Thaiview / Shutterstock.com

Jika Anda ingin berjudi besar-besaran dalam saham energi untuk dibeli, Ladang Minyak Solaris (NYSE:JADI SAYA) mungkin memiliki sesuatu untuk Anda. Mengkhususkan diri dalam memberikan solusi untuk mengoptimalkan keselamatan lokasi sumur, Solaris membantu infrastruktur energi berjalan dengan efisiensi maksimum. Sayangnya, Wall Street tidak merasa aman dengan laporan pendapatan kuartal ketiga Solaris, di mana perusahaan membukukan lebih buruk-hasil penjualan dari perkiraan. Pada gilirannya, SOI jatuh hampir 20% di sesi 1 November.

Namun, untuk tahun ini, SOI naik kuat sebesar 56%. Dan bahkan dengan kerugian hari Selasa, saham naik hampir 11% di bulan terakhir. Itu menunjukkan bahwa Solaris mungkin merupakan bisnis tangguh yang hanya mengalami blip (walaupun tajam). Seiring waktu, itu bisa menebus kerugian, menunjukkan bahwa pelawan harus membeli penurunan.

Ini adalah narasi yang rumit dan berisiko untuk memastikan. Namun, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pedagang tertentu adalah neraca. Dengan rasio cash-to-debt 1.75 kali (lebih baik dari hampir 66% kompetisi), Solaris menikmati stabilitas fiskal.

Pada tanggal publikasi, Josh Enomoto tidak mempunyai (baik langsung maupun tidak langsung) suatu jabatan dalam surat berharga yang disebutkan dalam pasal ini. Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pendapat penulis, tunduk pada InvestorPlace.com Pedoman Penerbitan.

Seorang mantan analis bisnis senior Sony Electronics, Josh Enomoto telah membantu menjadi perantara kontrak besar dengan perusahaan-perusahaan Fortune Global 500. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah memberikan wawasan yang unik dan kritis untuk pasar investasi, serta berbagai industri lainnya termasuk hukum, manajemen konstruksi, dan perawatan kesehatan.

Lebih Banyak Dari InvestorPlace

Pos 7 Saham Energi yang Harus Dibeli Sebelum Pasar Mulai Melonjak di 2023 muncul pertama pada InvestorPlace.