7 Saham Berkapitalisasi Kecil untuk Dibeli Sebelum Pasar Mulai Melonjak di 2023

Investor mungkin ingin menargetkan saham berkapitalisasi kecil untuk dibeli. Dapat dimengerti, perusahaan yang lebih kecil dan karena itu kurang terbukti menghadirkan risiko yang lebih tinggi, itulah sebabnya beberapa orang menghindari sektor ini. Namun demikian, karena mereka sangat kecil, mereka menawarkan keuntungan luar biasa jika keadaan yang lebih luas menguntungkan.

Juga, saham berkapitalisasi kecil untuk dibeli mungkin mendapat manfaat dari kurangnya perhatian. sebagai Jim Cramer yang emosional ditunjukkan, perusahaan blue-chip menguasai sebagian besar sorotan Wall Street. Ini bisa menjadi tempat yang indah ketika pasar menghasilkan pengembalian yang kuat. Namun, selama downcycle, panggung tengah bisa menjadi lingkungan yang mencolok dan kejam. Sebaliknya, perusahaan kecil cenderung terbang di bawah radar.

Tentu saja, Anda tidak ingin dengan cepat mengabaikan risiko yang terkait dengan pembelian saham berkapitalisasi kecil. Untuk daftar ini, saya menggunakan Gurufokus.com untuk menyaring sekuritas yang menguasai kapitalisasi pasar antara $100 juta hingga $1 miliar. Selain itu, ide-ide ini memiliki risiko yang relatif rendah, membuatnya jauh lebih masuk akal daripada membeli saham berkapitalisasi kecil biasa.

InvestorPlace - Berita Pasar Saham, Saran Saham & Tips Perdagangan

MHH	Mastek Digital	$13.60
FF	Masa DepanBahan Bakar	$6.49
OFLX	Omega Fleksibel	$89.73
NRC	Badan Riset Nasional	$36.24
NOAH	Nuh Holding	$13.24
HZO	KelautanMax	$32.18
CEVA	CEVA.	$27.04

Mastech Digital (MHH)

Sumber: Shutterstock

Berbasis di Pittsburgh, Pennsylvania, Mastek Digital (NYSEAMERIKA:MHH) adalah perusahaan layanan transformasi digital dan teknologi informasi. Saat ini, Mastech memiliki kapitalisasi pasar di bawah $160 juta. Pada basis year-to-date, MHH turun lebih dari 20% dari nilai ekuitas. Sebagian besar kerugian itu datang baru-baru ini, dengan saham turun 10.5% untuk sesi 2 November.

Kerugian hari Rabu berpusat pada perusahaan laporan pendapatan kuartal ketiga. Mastech melaporkan laba per saham 33 sen terhadap estimasi Wall Street sebesar 38 sen. Meskipun mengganggu, Mastech masih mewakili salah satu saham berkapitalisasi kecil untuk dibeli dari sudut pandang holistik. Misalnya, Gurufocus.com mengidentifikasi MHH sebagai sangat diremehkan investasi. Secara khusus, MHH dihargai 8.1 kali pendapatan ke depan, sedangkan median industri adalah 13.6 kali.

Kisah berlanjut

Juga, penting untuk dicatat bahwa Mastech memiliki neraca yang kuat. Secara khusus, Altman Z-Score perusahaan mencapai 6.33, mencerminkan risiko kebangkrutan yang sangat rendah. Saat kita menuju ke wilayah ekonomi yang belum dipetakan, ketahanan fiskal dapat memerintahkan premi yang lebih tinggi.

Bahan Bakar Masa Depan (FF)

Sumber: Shutterstock

Berkantor pusat di Missouri, Masa DepanBahan Bakar (NYSE:FF) adalah pengembang dan produsen bahan kimia dan biofuel. Saat ini, FutureFuel membawa kapitalisasi pasar sebesar $284.8 juta. Sejak awal tahun, nilai ekuitas FF turun lebih dari 17%. Namun, selama bulan terakhir, saham naik sedikit kurang dari 1%, mencerminkan kemungkinan momentum jangka pendek.

Pada dasarnya, FutureFuel secara sinis diuntungkan oleh pergeseran paradigma geopolitik terkait sumber energi. Dengan negara-negara saingan membungkuk ke kebijakan pemerasan, menemukan bahan bakar alternatif lebih penting dari sebelumnya. Oleh karena itu, fokus perusahaan pada produk biodiesel premium mungkin memiliki relevansi yang substansial. Lebih baik lagi, Wall Street tidak mengenali peluang tersebut, menjadikan FF salah satu saham berkapitalisasi kecil terbaik untuk dibeli spekulan.

Misalnya, rasio harga-pendapatan Shiller FutureFuel berada di 4.91 kali. Sebaliknya, tingkat median industri berada pada 19.6 kali, membuat FF sangat diremehkan. Sama pentingnya, perusahaan bahan kimia memiliki neraca yang kuat, disorot oleh rasio kas terhadap utang hampir 343 kali.

Omega Fleksibel (OFLX)

Sumber: Shutterstock

Berkantor pusat di Pensylvania, Omega Fleksibel (NASDAQ:OFLX) adalah produsen pipa baja tahan karat fleksibel bergelombang yang digunakan untuk instalasi gas alam dan propana dalam aplikasi perumahan dan komersial. Saat ini, Omega Flex memiliki kapitalisasi pasar sedikit di atas $930 juta. Sejak pembukaan Januari, OFLX turun hampir 28% dalam nilai ekuitas.

Bisa dibilang, pengamat pasar akan membenarkan OFLX sebagai salah satu saham berkapitalisasi kecil untuk dibeli berdasarkan underlying-nya catatan profitabilitas. Terutama, marjin kotor, operasi, dan bersih perusahaan masing-masing sebesar 63.1%, 25.4%, dan 18.9%. Metrik ini memiliki peringkat lebih baik dari setidaknya 92% kompetisi. Selain itu, pengembalian ekuitas Omega adalah 41.6%, lebih tinggi dari 97% para pesaingnya. Metrik ini juga menunjukkan bisnis yang sangat berkualitas tinggi.

Selain itu, perusahaan menikmati neraca yang kuat. Yang paling mencolok, Altman Z-Score menilai pada 28 poin astronomis, menunjukkan kemungkinan kebangkrutan yang sangat rendah. Juga, rasio cash-to-debt-nya hampir 9 kali lipat, stat yang menguntungkan.

Korps Riset Nasional (NRC)

Sumber: Shutterstock

Berbasis di Lincoln, Nebraska, Badan Riset Nasional (NASDAQ:NRC) berfokus pada pengumpulan data konsumen perawatan kesehatan dalam jumlah besar, serta menciptakan produk perawatan kesehatan dan solusi berbasis langganan di AS dan Kanada. Saat ini, National Research membawa kapitalisasi pasar sebesar $897.5 juta. Pada saat penulisan, saham NRC turun hampir 17% dalam nilai ekuitas dibandingkan dengan awal tahun.

Sebagian besar volatilitas dapat dikaitkan dengan sesi 2 November, di mana NRC merosot 13%. Sayangnya, investor mengambil pandangan redup dari perusahaan Laporan pendapatan Q3. Mungkin, mereka tidak peduli dengan fakta bahwa National Research membukukan laba bersih sebesar $8.3 juta. Dalam periode tahun lalu, NRC membukukan laba bersih sebesar $9.7 juta. Namun, mereka yang mencari diskon baru-baru ini di antara saham-saham berkapitalisasi kecil untuk dibeli mungkin ingin mempertimbangkan NRC.

Secara holistik, Gurufucus.com berpendapat bahwa NRC mewakili a bisnis yang sangat diremehkan. Bagi saya, saya melihat rekam jejak profitabilitas. Misalnya, Net Margin National Research berada di 23.8%, peringkat lebih baik dari 93% kompetisi. Juga, pengembalian ekuitasnya mencapai hampir 46%, mencerminkan perusahaan yang sangat berkualitas tinggi.

Nuh Memegang (NOAH)

Sumber: kan_chana/ShutterStock.com

Entitas yang kurang dikenal di pasar ekuitas China yang luas, Nuh Holding (NYSE:NOAH) adalah penyedia layanan manajemen kekayaan dengan fokus pada investasi kekayaan global dan layanan alokasi aset untuk individu dan perusahaan dengan kekayaan bersih tinggi di Cina. Saat ini, Noah memiliki kapitalisasi pasar di bawah $815 juta. Sejak awal tahun, NOAH turun 57% dalam nilai ekuitas.

Pada dasarnya, NOAH jelas menghadirkan risiko yang besar, bahkan dibandingkan dengan saham-saham berkapitalisasi kecil lainnya untuk dibeli karena politik. Intinya, Presiden China Xi Jinping kekuatan konsolidasi dalam istilah ketiga yang melanggar norma. Oleh karena itu, jika Anda tidak dapat menangani keanehan, NOAH mungkin bukan untuk Anda. Pada saat yang sama, keadaan yang tidak biasa ini mendukung kasus manajemen kekayaan profesional. Ini kontras dengan bagaimana beberapa orang mungkin telah mendapatkan bimbingan, seperti melalui tokoh-tokoh YouTube.

Menariknya, Gurufocus.com menilai NOAH sebagai sangat diremehkan. Misalnya, perdagangan saham pada 5.32 kali trailing-12-bulan (TTM) pendapatan. Sebaliknya, median industri adalah 10.5 kali. Juga, rasio harga terhadap penjualan perusahaan adalah 1.74 kali, lebih rendah dari median industri 6 kali.

Marine Max (HZO)

Sumber: shutterstock.com/Harry Powell

Berbasis di Clearwater, Florida, KelautanMax (NYSE:HZO) adalah dealer perahu, yang mengkhususkan diri dalam perahu baru dan bekas. Pada saat penulisan, MarineMax memiliki kapitalisasi pasar sebesar $680 juta. Sejak awal tahun, HZO tergelincir lebih dari 46% dalam nilai ekuitas. Namun, di bulan berikutnya, saham kembali hampir 8%, mungkin mencerminkan upaya comeback.

Sementara MarineMax menghadirkan risiko mendasar karena paparannya terhadap sentimen pilihan konsumen, penting juga untuk dicatat bahwa perusahaan melayani klien yang lebih kaya. Jelas, jika Anda berpenghasilan menengah, Anda tidak akan membeli perahu dalam waktu dekat. Menariknya, Gurufocus.com menilai HZO sebagai sangat diremehkan. Rasio forward PE-nya hanya di atas 4 kali, yaitu di bawah 97% dari rekan-rekannya.

Sama pentingnya, MarineMax mewakili mesin pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan pendapatan tiga tahun perusahaan berdiri di 20.9%, lebih baik dari 84% dari kompetisi. Juga, tingkat pertumbuhan FCF selama periode yang sama adalah 83.6%, di atas 92% dari para pesaingnya. Dengan demikian, HZO menghadirkan profil yang menggoda bagi mereka yang mencari saham berkapitalisasi kecil untuk dibeli.

CEVA (CEVA)

Sumber: Shutterstock

CEVA (NASDAQ:CEVA) adalah perusahaan kekayaan intelektual semikonduktor. Ini mengkhususkan diri dalam teknologi prosesor sinyal digital dan memiliki fasilitas pengembangan internasional. Saat ini, CEVA menguasai kapitalisasi pasar sebesar $637.7 juta. Sejak awal tahun ini, saham turun hampir 40% dalam nilai ekuitas. Namun, dalam lima hari terakhir, CEVA naik hampir 2%.

Secara teknis, CEVA tampaknya telah memperhitungkan sebagian besar berita buruk, seperti gangguan rantai pasokan global. Melihat kinerja lima tahunnya yang tertinggal, CEVA belum menguji garis support horizontal $20 yang menopang saham pada akhir 2018 dan selama lesu musim semi tahun 2020. Oleh karena itu, CEVA mungkin dapat membangun dari sini, menjadikannya ide spekulatif yang menarik. di antara saham berkapitalisasi kecil untuk dibeli.

Secara finansial, CEVA dapat menarik pelaku pasar karena: posisi kas yang kuat. Saat ini, perusahaan memiliki rasio cash-to-debt di bawah 20 kali. Itu lebih baik daripada hampir 76% kompetisi. Juga, Altman Z-Score 9.6 mencerminkan risiko kebangkrutan yang sangat rendah.

Pada tanggal publikasi, Josh Enomoto tidak mempunyai (baik langsung maupun tidak langsung) suatu jabatan dalam surat berharga yang disebutkan dalam pasal ini. Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pendapat penulis, tunduk pada InvestorPlace.com Pedoman Penerbitan.

Seorang mantan analis bisnis senior Sony Electronics, Josh Enomoto telah membantu menjadi perantara kontrak besar dengan perusahaan-perusahaan Fortune Global 500. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah memberikan wawasan yang unik dan kritis untuk pasar investasi, serta berbagai industri lainnya termasuk hukum, manajemen konstruksi, dan perawatan kesehatan.

Lebih Banyak Dari InvestorPlace

Pos 7 Saham Berkapitalisasi Kecil untuk Dibeli Sebelum Pasar Mulai Melonjak di 2023 muncul pertama pada InvestorPlace.