Amazon Mengatakan Keuntungan Bisa Menghilang Dan Apple Menghadapi Hambatan 'Signifikan' Di Q4

Pengambilan Kunci

• Amazon meningkatkan pendapatan 15% di Q3, tetapi memprediksi keuntungannya bisa menjadi nol di Q4.
• Apple juga memperkirakan penurunan pendapatan di Q4, dengan dampak besar yang dirasakan dari penguatan dolar AS yang berkelanjutan.
• Prospek negatif telah menyebabkan aksi jual lebih lanjut di saham teknologi, dengan harga saham Amazon turun sebanyak 20% dalam perdagangan setelah jam kerja.
• Terlepas dari volatilitas jangka pendek yang diharapkan, Big Tech tetap menjadi pilihan jangka panjang yang menarik bagi investor yang mengalokasikan dana mereka dengan cara yang benar.

Pasar saham dikenal sebagai indikator utama untuk kesehatan ekonomi secara umum. Itu karena umumnya ketika perusahaan publik merilis angka mereka dari kuartal atau tahun terakhir, mereka juga memberikan panduan tentang seperti apa kuartal atau tahun berikutnya.

Karena siklus ini, kinerja harga saham suatu perusahaan dapat terlihat sedikit terlepas dari kinerja keuangannya.

Jika sebuah perusahaan memperkirakan laba per saham $1, dan kemudian tiga bulan kemudian mereka mengumumkan laba per saham $1, saham mungkin tidak banyak bergerak. Penghasilan itu mungkin merupakan hasil yang bagus, tetapi saham umumnya akan diberi harga berdasarkan ekspektasi bahwa perusahaan akan mencapai jumlah mereka.

Dan jika perkiraannya sedikit lebih rendah bahkan setelah hasil positif, saham dapat bergerak sehubungan dengan proyeksi itu lebih dari angka konkret.

Begitulah cara kita berakhir di dunia yang aneh di mana Amazon dapat meningkatkan pendapatan sebesar 15% dari tahun lalu dan kemudian melihat harga saham mereka turun hampir 20%. Atau bagaimana pada hari yang sama, Apple dapat mengumumkan angka yang pada dasarnya persis sesuai dengan perkiraan, dan melihat harga saham mereka naik.

Pasar saham sangat sensitif terhadap perkiraan saat ini karena semua orang terus membicarakan tentang resesi. Meskipun kami belum (secara resmi) berada di titik di mana jika itu benar-benar terjadi, setiap CEO dan analis di Bumi akan dapat mengklaim bahwa mereka 'menyebutnya'.

Terlepas dari itu, jika ada dua perusahaan yang dapat memberikan wawasan paling luas tentang perilaku dan harapan konsumen untuk tahun mendatang, itu adalah Amazon dan Apple. Mari kita lihat bagaimana mereka bernasib di Q3 dan menganalisis pesan yang diambil dari perkiraan mereka.

Unduh Q.ai hari ini untuk akses ke strategi investasi bertenaga AI. Saat Anda menyetor $100, kami akan menambahkan $100 tambahan ke akun Anda.

Perkiraan pendapatan Amazon hancur tetapi harga saham telah jatuh

Itu adalah kisah dua kuartal untuk pengumuman Amazon, dengan hasil yang cukup positif untuk Q3 dibayangi oleh pandangan yang sangat suram untuk Q4.

Pendapatan untuk Q3 naik 15% dibandingkan kali ini tahun lalu dan sementara sebagian besar bisnis akan menganggap ini sebagai kemenangan besar, itu tidak diperhitungkan untuk Amazon karena sedikit di belakang ekspektasi analis. Angka akhir untuk Q3 untuk perusahaan adalah $127.1 miliar terhadap perkiraan dari $ 127.46 miliar.

Pendapatan untuk Amazon Web Services berada di belakang target sebesar $20.5 miliar dibandingkan dengan angka perkiraan $21.1 miliar, sedangkan iklan berada di depan ekspektasi sebesar $9.55 miliar terhadap $9.48 miliar.

Meskipun sedikit kehilangan pendapatan secara keseluruhan, penghasilan per saham mencatat pukulan besar di $0.28 melawan perkiraan $0.20.

Angka-angka ini saja hampir pasti tidak membenarkan aksi jual besar-besaran yang membuat saham Amazon turun hampir 20% pada titik semalam, tapi itu adalah panduan ke depan yang menakuti (pun intended) pasar.

Sementara kita semua dalam mood untuk sesuatu yang menakutkan pada saat ini tahun, jelas bahwa ini tidak berlaku untuk investor. Kepala keuangan Amazon Brain Olsavksy menyatakan bahwa "Ini adalah perairan yang belum dipetakan untuk banyak anggaran konsumen" dan bahwa mereka cenderung melihat perlambatan besar dalam pengeluaran.

Ketika konsumen berjuang melawan tingkat inflasi yang tinggi dan melonjaknya harga energi, kemungkinan ada lebih sedikit uang di bank untuk dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak penting.

Dalam hal angka, Amazon telah memproyeksikan pendapatan Q4 untuk mendarat antara $140 miliar dan $148 miliar, yang secara signifikan turun dari perkiraan analis sebelumnya yang telah memproyeksikan hari libur yang kuat dan angka akhir di wilayah $155 miliar.

Lebih buruk lagi, keuntungan dari penjualan ini bisa turun menjadi $0, dengan Amazon menyarankan kisaran antara nol dan $4 miliar terhadap perkiraan analis sebesar $5 miliar di Q4.

Prospek negatif melihat saham Amazon jatuh sebanyak 20% di pasar setelah jam kerja, meskipun sedikit pulih menjadi turun sekitar 13%.

Perkiraan Apple tidak seburuk itu tetapi tetap berhati-hati

Sementara Amazon tampaknya telah mengubah panggilan malapetaka menjadi 11, Apple melayang di sekitar 7.5. Pendapatan mereka naik 8% dibandingkan saat ini tahun lalu, mencapai $90.1 miliar terhadap perkiraan $88.9 miliar. Kabar baik sejauh ini.

Laba per saham juga naik, naik 4% mencapai $1.29, sedikit lebih tinggi dari $1.27 yang telah diperkirakan oleh analis.

Chief financial officer Luca Maestri mengomentari dampak signifikan dari dolar AS yang kuat, menghubungkan sekitar sepuluh poin persentase hit ke pendapatan perusahaan sebagai hasilnya. Dengan dolar AS yang meningkat terhadap sebagian besar mata uang utama di dunia, penjualan iPhone dan pendapatan App Store dari bagian lain dunia seperti Inggris dan Eropa dikonversi kembali ke dolar AS yang lebih sedikit, berdampak pada laba.

Maestri juga menyatakan bahwa “Total kinerja pendapatan tahun-ke-tahun perusahaan akan melambat selama kuartal Desember dibandingkan dengan kuartal September.”

Itu bukan berita bagus, tapi itu pesan yang jauh lebih lembut daripada proyeksi Amazon bahwa keuntungan Q4 mereka bisa hilang sepenuhnya.

Pendapatan Mac khususnya diperkirakan akan melambat dari tahun ke tahun, sebagian karena fakta bahwa tidak akan ada jajaran produk baru yang diumumkan pada Q4 2022. Tahun lalu, Macbook M1 Pro dan M1 Max dirilis pada bulan Oktober, memimpin untuk kinerja yang kuat untuk divisi Mac menjelang Natal.

Meskipun ada desas-desus tentang versi baru Macbook ini yang dirilis sebelum akhir 2022, mereka diharapkan menjadi pembaruan sederhana tanpa perubahan desain, daripada mesin baru.

Hasil yang lumayan membuat respons yang diredam terhadap harga saham. Itu turun 5% pada awalnya tetapi mengurangi semua kerugian itu untuk menyelesaikan hampir 1% dalam perdagangan setelah jam kerja.

Bagaimana investor dapat mendekati teknologi sekarang

Big Tech telah menjadi kesayangan sebagian besar portofolio investor selama beberapa tahun terakhir. Ada rekor harga, rekor keuntungan, dan sumber pendapatan dan pertumbuhan yang tampaknya tidak pernah berakhir. Itu semua berubah sekarang. Kemungkinan besar tidak selamanya, tetapi berinvestasi dalam teknologi bukan lagi kasus melempar anak panah ke papan dan melihat portofolio Anda pergi ke bulan.

Sektor teknologi tetap menjadi yang paling dinamis di dunia dan akan terus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi global di masa mendatang. Dengan demikian, menghasilkan keuntungan sekarang membutuhkan pendekatan yang lebih canggih.

Dalam pandangan kami, menggunakan AI adalah cara terbaik untuk melakukannya. Ada terlalu banyak data dan informasi yang tersedia sekarang bagi kita manusia untuk dapat menilai dan menguraikan semuanya secara tepat waktu. Seperti banyak aspek kehidupan kita, kita dapat menggunakan teknologi untuk membantu kita.

Kami menggunakan AI dan pembelajaran mesin untuk mengelola Kit Investasi bagi investor yang sangat didasarkan pada segmen atau tema pasar. Ketika datang ke teknologi, kami punya Perangkat Teknologi yang Muncul, yang ingin berinvestasi dalam ide-ide terbaik di bidang teknologi, menyeimbangkan kembali setiap minggu.

Kami menggunakan AI untuk memprediksi pengembalian untuk minggu mendatang di empat vertikal. Perusahaan teknologi besar, perusahaan teknologi kecil, ETF teknologi, dan cryptocurrency melalui kepercayaan publik. AI melihat beberapa kumpulan data untuk memprediksi pengembalian dan volatilitas untuk masing-masing vertikal ini, dan kemudian secara otomatis menyeimbangkan kembali Kit dengan tujuan untuk mencapai pengembalian yang disesuaikan dengan risiko terbaik setiap minggu.

Karena ini adalah Kit Foundation, investor juga dapat memilih untuk menambahkan Perlindungan Portofolio. Ini adalah lapisan AI lain yang melihat sensitivitas portofolio terhadap berbagai jenis risiko, seperti risiko suku bunga, risiko minyak, dan risiko pasar secara keseluruhan. Dengan informasi tersebut, maka secara otomatis menerapkan strategi hedging canggih yang bertujuan untuk mengurangi volatilitas portofolio secara keseluruhan.

Ini seperti memiliki manajer dana lindung nilai yang dibayar tinggi di saku Anda.

Unduh Q.ai hari ini untuk akses ke strategi investasi bertenaga AI. Saat Anda menyetor $100, kami akan menambahkan $100 tambahan ke akun Anda.