100 Saham Midcap Teratas Amerika, Termasuk Saham Batubara yang Diremehkan Dengan Hasil 18%

Tahun ini merupakan kebangkitan yang kasar bagi investor yang terbiasa dengan keuntungan selama 13 tahun ke mana pun mereka memandang. Tahun ini, S&P 500 turun 18% dan Nasdaq Composite yang padat teknologi turun 31%. Tetapi ada area perlindungan, dan beberapa pemetik saham terkenal kembali ke dasar dan mencari perusahaan kelas menengah yang terabaikan di industri pertahanan, yang bernasib relatif lebih baik selama aksi jual.

Forbes daftar tahunan Perusahaan Menengah Terbaik Amerika dibanjiri lusinan perusahaan yang kurang dihargai di bidang-bidang seperti energi atau logam dan pertambangan yang mendapat keuntungan dari harga komoditas yang tinggi dan memberi penghargaan kepada investor yang telah lama dihukum karena menghindari perdagangan saham pertumbuhan dengan kelipatan tinggi. Energi telah menjadi sektor dengan kinerja terbaik S&P selama dua tahun berjalan sekarang, dan banyak investor mengharapkan lebih banyak keuntungan yang akan datang jika perusahaan menggunakan pendapatan mereka dari harga minyak yang tinggi tahun ini secara bertanggung jawab.

"Saham energi sangat, sangat murah dengan apa yang mereka hasilkan saat ini," kata Hunter Noble, manajer portofolio dari dana Mid-Cap Value Hotchkis & Wiley senilai $509 juta, yang naik 7% tahun ini hingga November. “Mungkin yang paling menarik, kami memiliki tim manajemen yang untuk pertama kalinya dalam sejarah industri benar-benar berfokus pada pengembalian modal kepada pemegang saham melalui pembelian kembali dan dividen, sebagai lawan dari upaya memanfaatkan semua arus kas untuk keluar dan mengembangkan sumber daya tambahan. .”

Natal ini, Anda akan beruntung mendapatkan bongkahan batu bara, atau lebih tepatnya stok batu bara, di kaus kaki Anda dari Sinterklas. Stok No.1 aktif Forbes mid-cap list adalah perusahaan tambang batu bara model lama, berbasis di St. Louis Sumber Daya Lengkungan
LENGKUNGAN
, yang mengoperasikan empat tambang di West Virginia dan tiga tambang termal di Wyoming's Powder River Basin dan Colorado. Didirikan pada tahun 1969, Arch Resources bertanggung jawab atas 12.4% produksi batu bara AS pada tahun 2021, menurut Administrasi Informasi Energi AS, kedua setelah pesaing Peabody EnergyBTU
.

Badan Energi Internasional mengharapkan permintaan batubara global mencapai rekor tertinggi tahun ini, dengan separuh permintaan dunia berasal dari China, menimbulkan kekhawatiran bagi pecinta lingkungan tetapi mencetak keuntungan bagi penambang batu bara. Kontrak berjangka batubara Newcastle, tolok ukur untuk komoditas berdasarkan harga batubara yang dimuat di Terminal Batubara Newcastle di Australia, telah naik dua kali lipat tahun ini ke level tertinggi sepanjang masa di lebih dari $400 per ton.

Arch Resources menghasilkan pendapatan $3.4 miliar dalam 12 bulan yang berakhir pada 30 Juni, peningkatan 108% dari tahun ke tahun. Ini menyetujui program pembelian kembali saham senilai $500 juta musim semi ini dan membayar setengah dari arus kas diskresionernya dalam bentuk dividen pada tiga kuartal pertama tahun ini, sebesar $24.86 per saham. Sahamnya naik 55% tahun ini menjadi $142 per saham, menghasilkan 18% yang menakjubkan selama setahun terakhir.

“Kami melihat dividen yang besar ini – yang pertama di bawah program pengembalian modal kami yang diluncurkan kembali – sebagai bukti kuat dari potensi penghasil kas Arch yang luar biasa, yang pada gilirannya menyiapkan panggung untuk pembayaran signifikan lebih lanjut di kuartal mendatang,” kata CEO Paul Lang saat mengumumkan yang pertama. dividen kuartal, mendorong saham naik 21% dalam satu hari pada 26 April.

Tahun booming komoditas juga membantu rantai pompa bensin Murphy AS
MOSES
naik ke urutan ketiga dalam daftar kami, naik dari urutan ke-52 tahun lalu. Bisnis yang mengoperasikan 1,679 pompa bensin dan toko serba ada, sebagian besar di sebelah Walmarts di 27 negara bagian, dipisahkan dari Murphy OilMUR
pada tahun 2013. Dibutuhkan margin yang lebih rendah pada gas daripada pesaing, mempertaruhkan lalu lintas yang konsisten dan penjualan alkohol dan rokok dengan margin lebih tinggi akan lebih dari menebusnya, dan lebih banyak pelanggan yang sadar biaya telah mendorong volume yang lebih tinggi tahun ini. Pendapatannya naik 48% dalam 12 bulan terakhir menjadi $22.8 miliar.

“Apa yang mereka coba lakukan adalah menawarkan harga yang lebih rendah dan melakukan lebih banyak volume,” kata analis Raymond James, Bobby Griffin. “Sulit untuk beralih dari harga tinggi ke harga rendah karena Anda harus melepaskan margin dan berharap volumenya datang, jadi ini adalah model yang sangat sulit untuk ditiru oleh pesaing.”

Satu saham terkenal di dekat bagian atas daftar adalah No. 14 World Wrestling Entertainment
WWE
, yang menjadi berita utama tahun ini ketika Wall Street Journal melaporkan ketua dan CEO terkenal Vince McMahon membayar $ 12 juta kepada empat wanita dalam perjanjian rahasia untuk membungkam tuduhan pelanggaran seksual. McMahon mengundurkan diri setelah laporan tersebut, memicu beberapa spekulasi bahwa perusahaan tersebut akan dijual.

Skandal tersebut tidak membuat perusahaan berhenti berdetak karena menghasilkan rekor pendapatan dan keuntungan yang mengarah ke negosiasi ulang kesepakatan hak siar TV tahun depan. Investor mengharapkan ketentuan kesepakatan meningkat lebih dari 70% untuk siklus lima tahun berikutnya setelah perjanjian saat ini dengan USA Network dan Fox Sports berakhir pada 2024, menurut analis Cannonball Research Vasily Karasyov. Lebih dari 4 juta orang masih menonton tiga program mingguan reguler WWE, jauh dari 20 juta pada tahun 2000, tetapi masih jauh lebih banyak daripada kebanyakan konten skrip jaringan di era pemotongan kabel, dan jaringan membayar mahal untuk bola mata itu.

Saham WWE selalu lebih tidak stabil selama negosiasi hak media, dan naik empat kali lipat selama siklus terakhir antara akhir 2017 dan akhir 2018 sebelum turun lebih dari setengahnya dalam dua tahun berikutnya. Sekarang, ini semakin dekat ke level tertinggi 2018 dengan kenaikan 48% tahun ini.

“Kegembiraan cenderung meningkat hingga pengumuman,” kata Karasyov. "Perusahaan harus mengelola kegembiraan, karena negosiasi bahkan belum dimulai."

Daftar lainnya termasuk saham seperti Skecher (SKX), Dillard's (DDS), Harley-Davidson
BABI
dan Konsolidasi Coca-Cola (COKE)– Perusahaan pembotolan Coca-Cola. Forbes menyaring lebih dari 1,000 perusahaan dengan nilai pasar antara $2 miliar dan $10 miliar menggunakan data dari Factset untuk menentukan peringkat 100 perusahaan dengan kinerja terbaik. Pemeringkatan didasarkan pada pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan penjualan, laba atas ekuitas, dan total pengembalian saham selama lima tahun terakhir, dengan bobot lebih diberikan pada data 12 bulan terakhir.

Klik disini untuk melihat daftar lengkap Perusahaan Menengah Terbaik Amerika.