Analis Melihat 'Titik Masuk Menarik' di 3 Saham Ini

Pasar saham menyajikan gambaran yang agak membingungkan untuk saat ini. Indeks utama semuanya turun tajam untuk tahun ini sejauh ini – dengan kerugian 16% di S&P 500 dan 25% di NASDAQ. Namun, penurunan sebesar ini datang dengan peringatan: tidak dapat dihindari bahwa beberapa saham yang secara fundamental sehat melihat penurunan harga saham hanya karena tren penurunan pasar secara keseluruhan.

Memang, analis Wall Street melihat banyak, dalam kata-kata mereka, titik masuk yang menarik — saham-saham yang melemah yang siap untuk keuntungan meskipun lingkungan pasar yang menantang. Kami telah menggunakan Basis data Peringkat Tip untuk menarik rincian pada tiga saham tersebut. Mari selami.

Sistem Varonis (VRNS)

Kami akan mulai di sektor keamanan siber, dengan Varonis Systems. Perusahaan menyediakan perlindungan data otomatis, layanan penting dalam ekonomi digital modern. Produk Varonis mempromosikan deteksi dan mengalahkan ancaman online seperti ransomware, sementara juga melacak perilaku digital dan aktivitas pengguna yang tidak normal untuk mengidentifikasi potensi serangan siber.

Dalam 1Q22 yang baru-baru ini dilaporkan, Varonis menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam beberapa metrik utama. Ini termasuk 29% pertumbuhan pendapatan tahun-ke-tahun, 32% pertumbuhan pendapatan berulang tahunan, dan pertumbuhan 53% dalam pendapatan berlangganan. Top line perusahaan datang di $96.3 juta. Varonis mengelola peningkatan ini dalam apa yang, secara historis, kuartal kalender dengan kinerja terendah; perusahaan biasanya melihat pendapatan dan metrik lainnya mulai rendah di Q1 dan meningkat hingga akhir tahun kalender.

Sementara laporan Q1 secara umum baik, kerugian bersih kuartalan, sebesar 9 sen per saham, mengalahkan perkiraan 10 sen – tetapi lebih dalam dari kerugian EPS tahun lalu sebesar 8 sen. Selain itu, sementara panduan pendapatan manajemen untuk tahun 2022 menunjukkan peningkatan 25% pada titik tengah, harga terendah masih di bawah ekspektasi, sehingga meningkatkan kemungkinan kinerja perusahaan dapat menurun.

Investor harus mencatat bahwa saham Varonis turun 57% dari puncaknya pada September tahun lalu. Setidaknya satu analis, bagaimanapun, percaya bahwa sekarang adalah waktu untuk membeli penurunan.

Kisah berlanjut

Andrew Nowinski, analis bintang 5 dari Wells Fargo, menilai VRNS sebagai Overweight (yaitu Beli), sementara target harga $60nya menunjukkan ruang untuk kenaikan 88.5% saat ini tahun depan. (Untuk melihat rekam jejak Nowinski, klik disini)

“Mundurnya [Varonis] menciptakan titik masuk yang menarik mengingat tren permintaan yang meningkat… Selama 6 bulan terakhir, saham VRNS telah turun secara signifikan lebih dari NASDAQ. Selama periode ini, kelipatan Penjualan EV/CY23E telah menurun dari 12x menjadi 7.9x (berdasarkan perkiraan konsensus), dan saham sekarang diperdagangkan di bawah rata-rata peer group (7.9x vs 8.6x untuk peer group). Dari perspektif pertumbuhan pendapatan, rata-rata peer group hanya 23% di CY23, meskipun kami yakin Varonis memiliki potensi untuk terus meningkatkan pendapatan di kisaran 30%, yang akan menjadi premium bagi rata-rata peer group,” Nowinski berpendapat.

Perusahaan teknologi seperti Varonis cenderung menarik banyak perhatian analis, dan perusahaan ini memiliki 14 ulasan analis terbaru. Ini termasuk 12 Beli dan hanya 2 Tahan, untuk peringkat konsensus Beli Kuat. Sementara itu, target harga rata-rata $56.43 menyiratkan kenaikan ~77% dari harga saham saat ini $31.83. (Lihat perkiraan saham Varonis di TipRanks)

Aoon, Inc. (Satu)

Untuk stok kedua di daftar kami, kami akan pindah ke HVAC. Aaon mendesain, memproduksi, dan memasarkan berbagai peralatan untuk kontrol iklim dan ventilasi dalam ruangan, termasuk penangan udara, pendingin, kondensor, pompa panas, dan unit kontrol. Perusahaan memasarkan ke pelanggan skala komersial dan residensial, dan berbasis di Tulsa, Oklahoma.

Sejauh tahun ini, saham Aaon turun 32%, bahkan ketika pendapatan perusahaan tumbuh dari tahun ke tahun. Pada 1Q22, perusahaan memiliki pendapatan tertinggi $182.8 juta, naik 57% dari kuartal tahun lalu. Tumpukan pekerjaan di Q1 mencapai $461.4 juta, rekor perusahaan – dan naik 377% dari 1Q21.

Semua ini menunjukkan sebuah perusahaan yang melihat peningkatan dan percepatan pertumbuhan, sebuah cerita yang menarik perhatian analis bintang 5 DA Davidson Brent Thielman.

“Margin mendekati ekspektasi kami dan naik jauh dari 4Q (menyarankan AAON mengelola tantangan pasokan/inflasi hari ini dengan lebih efektif); sementara cerita yang lebih besar adalah pertumbuhan besar-besaran dan aktivitas pemesanan yang memicu penumpukan simpanan yang signifikan. Tren pesanan ini tampaknya tidak mereda. Sementara kami secara historis menyerah pada penilaian, kemunduran baru-baru ini ditambah dengan apa yang tampak sebagai pertumbuhan dua digit yang solid pada 2022/2023 memberikan titik masuk yang lebih menarik, ”catat Thielman.

Komentar ini mendukung peringkat Beli Thielman pada saham AAON, dan target harga $70 menunjukkan bahwa saham tersebut memiliki potensi kenaikan ~30% selama 12 bulan ke depan. (Untuk melihat rekam jejak Thielman, klik disini)

Industri kerah biru tidak memiliki cap yang sama dengan teknologi tinggi, dan Aaon hanya memiliki dua ulasan analis baru-baru ini. Keduanya positif, bagaimanapun, membuat peringkat konsensus Beli Sedang dengan suara bulat. Saham tersebut diperdagangkan seharga $54 dan target rata-rata $71 mereka menyiratkan kenaikan satu tahun sebesar 32% dari level saat ini. (Lihat perkiraan stok AAON di TipRanks)

Obat Presisi Praxis (PRAKS)

Last but not least adalah Praxis Precision Medicines, sebuah perusahaan biofarmasi tahap klinis yang mengembangkan perawatan baru untuk gangguan sistem saraf pusat. Ini adalah kelas penyakit yang serius, menyebabkan segala sesuatu mulai dari kecemasan dan depresi hingga kejang yang berkelanjutan; Praxis sedang mengerjakan perawatan baru, mendekati mereka melalui penelitian genetik.

Perusahaan saat ini memiliki beberapa program uji klinis yang sedang berlangsung, posisi yang sangat diinginkan untuk dimiliki oleh biofarmasi. Kandidat obat paling canggih adalah PRAX-114, pengobatan potensial untuk gangguan depresi mayor (MDD) dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Praxis mengharapkan untuk merilis data dari dua uji klinis PRAX-114 pada MDD akhir tahun ini - studi Aria, uji coba monoterapi terkontrol plasebo Fase 2/3, akan menunjukkan hasil teratas pada bulan Juni, sedangkan studi rentang dosis Acapella Fase 2 adalah diharapkan untuk merilis hasil di 3Q22. Praxis mengantisipasi memulai studi Fase 3 dari kandidat obat ini terhadap MDD sekitar Q4 tahun ini.

Di sisi PTSD, PRAX-114 sedang menjalani uji coba keamanan, tolerabilitas, dan kemanjuran Fase 2. Perusahaan mengharapkan untuk membuat hasil tersedia selama 2H22.

Praxis memiliki program penelitian besar lainnya di tingkat Fase 2 – PRAX-944 adalah kandidat obat yang dirancang untuk mengobati tremor esensial. Dalam data yang dirilis awal bulan ini, Praxis mengumumkan bahwa kandidat obat telah menunjukkan efek yang signifikan secara klinis dalam peningkatan fungsional pasien dengan tremor esensial. Hasilnya berasal dari Bagian B dari studi Fase 2a. Studi rentang dosis Fase 2b, dengan 112 pasien, sedang berlangsung.

Akhirnya, Praxis memiliki program berkelanjutan dalam pengobatan epilepsi. Kandidat utama di sini, PRAX-562, dijadwalkan untuk memulai uji coba Fase 2 pada 2H22, dan kandidat obat praklinis PRAX-628 akan memulai pengujian Fase 1 sebelum akhir tahun ini.

Seperti banyak perusahaan biofarmasi tahap klinis, saham Praxis sangat fluktuatif; saham perusahaan turun 48% sepanjang tahun ini. Namun, analis Wedbush Laura percaya PRAX adalah proposisi risiko-hadiah yang solid pada level saat ini.

Chico mencatat banyaknya jalur penelitian sebagai hal positif untuk dipertimbangkan investor, tetapi menunjukkan PRAX-114 sebagai faktor kunci ke depan.

“Kami terus melihat PRAX memiliki koleksi unik dari aset yang dimiliki sepenuhnya. Eksekusi lebih lanjut pada studi proof-of-concept tertentu seperti PRAX-114 di ET hanya dapat membantu memperluas opsionalitas. Dengan pasar ekuitas yang kacau, kami mendeteksi keraguan ke dalam pembacaan ARIA yang akan datang, sebagian karena poin data sebelumnya dari zuranolone SAGE dalam gangguan depresi mayor, ” catat Chico.

“Bagi kami, kami melihat perbedaan pada kedua molekul itu sendiri, serta dalam fitur desain uji klinis di seluruh program. Selain itu, dengan komentar manajemen yang menunjukkan demografi rekrutmen ARIA tampaknya sesuai dengan harapan mereka sebelumnya, kami pikir ini adalah sinyal positif. Sederhananya, kami melihat level saat ini menawarkan titik masuk yang menarik, ”tambah analis.

Untuk tujuan ini, Chico menetapkan peringkat Outperform (yaitu Beli) pada saham PRAX, dan target harganya, sebesar $34, menunjukkan keyakinannya pada potensi kenaikan satu tahun 233% (Untuk melihat rekam jejak Chico, klik disini)

Secara keseluruhan, ketiga ulasan analis baru-baru ini tentang Praxis adalah positif, untuk peringkat konsensus Strong Buy dengan suara bulat. Target harga rata-rata saham sebesar $56.50 menyiratkan kenaikan kuat sebesar 454% dari harga saham saat ini sebesar $10.19. (Lihat perkiraan saham PRAX di TipRanks)

Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.

Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.