Saham Apple Turun dari Terendah Saat Optimisme Pendapatan Meningkat: 3 Saham FAANG Lainnya Mendominasi Kalender Pendapatan

Apple (AAPL) adalah di antara sekelompok saham teknologi berkapitalisasi besar yang akan dilaporkan dalam minggu mendatang, bersama dengan Amazon (AMZN), orang tua Google Alfabet (GOOGL), Platform Meta (META), Advanced Micro Devices (AMD) Dan Qualcomm (QCOM).

X

Saham Apple melonjak lebih dari 7% pada akhir Oktober setelah pendapatan dan pendapatan melampaui ekspektasi.

Dengan pasar saham di a tren naik yang dikonfirmasi di tengah membaiknya sentimen, Apple dapat memiliki respons positif lainnya terhadap pendapatan. Namun, saham Apple masih jauh dari level tertinggi dan di bawah rata-rata pergerakan 200 hari.

Saham Apple Turun dari Terendah

Apple masih menghadap pasokan overhead masalah karena bekerja dengan cara yang lebih tinggi. Tapi saham Apple mempertahankan keuntungan dengan baik setelah melompat di atas rata-rata pergerakan 50 hari pada 23 Januari.

Untuk kuartal saat ini, perkiraan konsensus Zacks adalah laba yang disesuaikan turun 8% menjadi $1.94 per saham. Pendapatan diperkirakan turun 2% menjadi $121.2 miliar. Hasil akan diumumkan hari Kamis setelah penutupan.

Kuartal yang berakhir pada bulan Desember biasanya merupakan yang terkuat dari Apple dalam hal pendapatan. Namun Apple telah menghadapi masalah produksi di China yang mengurangi ketersediaan model iPhone 14 Pro selama musim liburan.

Saat Apple melaporkan pendapatan pada 28 Oktober, total pendapatan sebesar $90.15 miliar melampaui ekspektasi. Pertumbuhan pendapatan iPhone solid, naik hampir 10% menjadi $42.6 miliar, tetapi tepat di bawah konsensus $43.2 miliar.

Pendapatan Mac adalah titik terang, naik 25% menjadi $11.5 miliar. Itu jauh di atas konsensus $9.36 miliar. Pendapatan produk lainnya, termasuk Apple Watch dan AirPods, juga melampaui ekspektasi yang diharapkan, naik 5% dari tahun ke tahun.

Saham Teratas Yang Harus Diperhatikan

Sejumlah saham teratas lainnya ada di kalender pendapatan, termasuk penyedia teknologi pengeboran minyak JuaraX (CHX), yang diatur dalam a dasar cangkir dengan pegangan dengan titik beli 32.85. Cup-with-handle base telah menjadi landasan peluncuran bagi banyak pemimpin pasar saham besar di masa lalu.

ChampionX menunjukkan beberapa kuartal berturut-turut pertumbuhan pendapatan tiga digit. Estimasi tahunan juga kuat: Laba setahun penuh diperkirakan melonjak 98% untuk 2022 dan 58% lainnya tahun ini. Hasil akan diumumkan hari Rabu setelah penutupan.

Di bidang semikonduktor, Mikrosistem Allegro (ALGM) melaporkan Selasa sebelum pembukaan. Pembuat chip mundur tajam setelah melampaui entri 34.24 tetapi akhirnya menemukan dukungannya Rata-rata pergerakan eksponensial 21 hari. Itu melonjak melewati entri alternatif Kamis dalam volume berat. Rekan kelompok Teknologi Microchip (MCHP) mendekati entri 80.60 jelang laporan pendapatannya Kamis setelah penutupan.

Raksasa chip Qualcomm (QCOM), sementara itu, telah bertenaga di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Beberapa kenaikan harga volume di atas rata-rata baru-baru ini telah mengangkat QCOM Peringkat Akumulasi/Distribusi ke B. Hasil akan jatuh tempo pada hari Kamis setelah penutupan juga.

Secara terpisah, dua Leaderboard saham — Ulat (KUCING) dan asuransi Chubb (CB) — juga ada di daftar penghasilan.

Caterpillar telah menjadi pemain yang stabil setelah bergabung dengan Leaderboard pada awal Januari. Hasil akan jatuh tempo pada Selasa pagi. Carilah laba yang disesuaikan di Q4 hingga naik 47% menjadi $4.95 per saham, dengan pendapatan naik 15% menjadi $15.89 miliar.

Chubb melaporkan Selasa setelah penutupan. Perusahaan asuransi properti dan kecelakaan yang berbasis di Swiss ini telah menjadi pemain yang solid sejak masuk ke daftar Pemimpin pada akhir November, ketika mencatat entri 216.10.

Strategi Perdagangan Opsi

Strategi perdagangan opsi dasar seputar pendapatan — menggunakan opsi panggilan — memungkinkan Anda membeli saham dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya tanpa mengambil banyak risiko. Inilah cara kerja strategi perdagangan opsi dan seperti apa perdagangan opsi panggilan baru-baru ini untuk saham Apple.

Pertama, kenali saham dengan peringkat teratas dengan grafik bullish. Beberapa mungkin sedang menyiapkan basis tahap awal yang sehat. Orang lain mungkin sudah pecah dan mendapatkan dukungan dari mereka Rata-rata pergerakan 10 minggu untuk pertama kalinya. Dan beberapa mungkin diperdagangkan dengan ketat di dekat level tertinggi dan menolak untuk menyerah. Hindari saham diperpanjang yang terlalu jauh melewati titik masuk yang tepat.

Bergabunglah dengan para ahli IBD saat mereka menganalisis saham-saham terkemuka dalam reli pasar saham di IBD Live

Dalam perdagangan opsi, opsi panggilan adalah taruhan bullish pada saham. Opsi put adalah taruhan bearish. Satu kontrak opsi panggilan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 100 lembar saham pada harga tertentu, yang dikenal sebagai strike price.

Opsi put adalah untuk pemain lemah dengan grafik bearish. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa harga strike out-of-the-money tepat di bawah harga saham yang mendasarinya. Opsi put memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual 100 lembar saham pada harga tertentu.

Anda mendapatkan keuntungan saat saham jatuh di bawah harga kesepakatan dengan opsi put.

Cek Harga Strike

Setelah Anda mengidentifikasi pengaturan penghasilan untuk opsi panggilan, periksa harga kesepakatan dengan platform perdagangan online Anda, atau di cboe.com. Pastikan opsinya likuid, dengan spread yang relatif ketat antara bid dan ask.

Cari harga strike tepat di atas harga saham yang mendasarinya (out of the money) dan periksa preminya. Idealnya, premi tidak boleh melebihi 4% dari harga saham yang mendasarinya pada saat itu. Dalam beberapa kasus, harga strike in-the-money boleh saja asalkan preminya tidak terlalu mahal.

Pilih tanggal kedaluwarsa yang sesuai dengan tujuan risiko Anda, tetapi perlu diingat bahwa waktu adalah uang di pasar opsi. Tanggal kedaluwarsa jangka pendek akan memiliki premi yang lebih murah daripada yang lebih jauh. Membeli waktu di pasar opsi datang dengan biaya lebih tinggi.

Lihat Saham Mana yang Ada di Portofolio Papan Peringkat

Strategi perdagangan opsi ini memungkinkan Anda memanfaatkan laporan pendapatan bullish tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Risiko sama dengan biaya opsi. Jika kesenjangan saham turun pada pendapatan, yang paling Anda bisa kehilangan adalah jumlah yang dibayarkan untuk kontrak.

Perdagangan Opsi Saham Apple

Inilah yang tampak seperti perdagangan opsi panggilan baru-baru ini untuk Apple.

Ketika saham Apple diperdagangkan sekitar 143.60, opsi panggilan mingguan yang sedikit kehabisan uang dengan harga kesepakatan 144 (kedaluwarsa 24 Februari) hadir dengan premi sekitar $4.55 per kontrak, atau 3.2% dari harga saham pokok di waktu.

Satu kontrak memberi pemegangnya hak untuk membeli 100 lembar saham Apple dengan harga 144 per lembar. Kerugian paling banyak adalah $455 — jumlah yang dibayarkan untuk kontrak 100 saham.

Saat memperhitungkan premi yang dibayarkan, Apple harus melewati 148.55 agar perdagangan dapat mulai menghasilkan uang (harga kesepakatan 144 ditambah premi $4.55 per kontrak).

Opsi panggilan untuk Qualcomm juga cukup murah. Ketika saham QCOM diperdagangkan sekitar 133.94, opsi panggilan mingguan menggunakan harga strike 134 (kedaluwarsa 24 Februari) menawarkan premi sekitar $5.50, atau 4.1% dari harga saham.

Ikuti Ken Shreve di Twitter @Bayu_joo untuk lebih banyak analisis dan wawasan pasar saham

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Saham IBD Hari Ini: Lihat Cara Menemukan, Melacak, dan Membeli Saham Terbaik

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Mengapa Ini Mungkin Reli yang Mengubah Hidup; 4 Saham Dekat Titik Beli