Rata-Rata Harga Rumah AS Jatuh Dan Pasar Tenaga Kerja Menunjukkan Kekuatan Meskipun Spekulasi Resesi

TL; DR

• Angka penggajian non-pertanian meningkat sebesar 263,000 pekerjaan pada bulan November, jauh di atas perkiraan 200,000
• Upah rata-rata per jam juga naik, dengan kenaikan 0.6% dua kali lipat dari yang diharapkan
• Meski begitu, minggu ini kita juga melihat rata-rata harga rumah di AS turun selama tiga bulan berturut-turut, dan kepercayaan konsumen juga turun kembali setelah reli sepanjang musim panas.
• Perdagangan mingguan dan bulanan teratas

Berlangganan buletin AI Forbes untuk tetap mengikuti perkembangan dan mendapatkan wawasan investasi kami yang didukung AI, berita terbaru, dan lainnya dikirim langsung ke kotak masuk Anda setiap akhir pekan.

Peristiwa besar yang dapat memengaruhi portofolio Anda

Nah, nah, nah apa yang kita punya di sini? Beberapa sangat solid, beberapa bahkan mungkin mengatakan data ekonomi yang sangat mengesankan. Ya, di tengah semua pembicaraan tentang resesi dan pemutusan hubungan kerja, tampaknya ekonomi AS memberikan kesan terbaiknya tentang 'Mesin Kecil yang Bisa'.

Dari mana ini berasal? Angka penggajian dan upah diumumkan hari ini dan jumlahnya sedikit mengejutkan.

Daftar gaji non-pertanian meningkat sebesar 263,000 pada bulan November, yang secara signifikan lebih tinggi dari perkiraan 200,000. Tingkat pengangguran secara luas sejalan dengan ekspektasi tetapi masih tetap rendah menurut standar historis hanya 3.7%.

Pertumbuhan upah juga melonjak, dengan pendapatan per jam rata-rata tumbuh sebesar 0.6%, dua kali lipat dari proyeksi untuk November. Ini membuat angka tahunan menjadi 5.1% dibandingkan ekspektasi 4.6%.

Kekuatan di pasar tenaga kerja datang meskipun PHK besar-besaran di industri teknologi, kebijakan Fed tentang kenaikan suku bunga yang agresif dan berlanjutnya spekulasi atas resesi yang akan datang. Angka-angka terbaru ini berarti The Fed harus berpikir keras tentang bagaimana mereka melanjutkan pertemuan FOMC berikutnya hanya dalam waktu kurang dari dua minggu.

Sementara ekonomi terus menunjukkan tingkat ketahanan yang mengejutkan, inflasi juga mulai turun. Dengan harapan The Fed untuk menurunkan inflasi tanpa benar-benar menghancurkan ekonomi, mereka berharap bahwa kenaikan yang lebih lambat akan memungkinkan mereka untuk melewati garis halus ini selama enam hingga 12 bulan ke depan.

-

Tetapi di sisi lain…

Kepercayaan konsumen turun dan indeks harga perumahan telah meluncur lebih jauh juga.

Indeks harga perumahan turun 0.8% pada bulan September, yang menandai pertumbuhan negatif bulan ketiga berturut-turut. Itu datang pada saat yang sama bahwa jumlah transaksi anjlok, terutama didorong oleh kenaikan suku bunga besar-besaran yang mendorong biaya hipotek baru melonjak tinggi.

Sejak akhir tahun 2021, rata-rata hipotek tetap 30 tahun telah meningkat dari sekitar 3%, menjadi sedikit di bawah 7%.

Pada saat yang sama, kepercayaan konsumen turun di bulan November setelah kembali menguat selama bulan-bulan musim panas. Data sentimen konsumen Universitas Michigan turun kembali dari 59.9 pada bulan Oktober menjadi 56.8 pada bulan November, meskipun ini masih jauh lebih tinggi dari level terendah 50 pada bulan Juni.

Inilah ceritanya sekarang. Tidak semua kabar baik di luar sana, tetapi tidak semuanya baik juga.

Suatu hari kami mendapatkan data yang membuat ekonomi terlihat seperti akan mengarah ke resesi, lalu beberapa hari kemudian kami mendapatkan beberapa statistik berbeda yang membuatnya tampak seperti hal-hal yang sebenarnya tidak seburuk itu. Maksud saya, jangan salah paham, jika kami harus memilih, kami lebih suka status quo saat ini daripada ekonomi yang terjun bebas.

Tapi tetap saja, itu membuat perencanaan untuk masa depan dan penataan portofolio investasi menjadi tantangan. Apakah Anda bersiap untuk yang terburuk dan bersikap defensif, atau apakah Anda mengayunkan pagar dan memposisikan portofolio Anda untuk pertumbuhan?

Tema teratas minggu ini dari Q.ai

Tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti apa yang ada di pasar dalam jangka pendek. Kami menggunakan AI untuk membuat prediksi tentang kemungkinan performa untuk semua jenis aset di minggu mendatang, tetapi kami tidak mengharapkannya 100% benar 100% setiap saat.

Idenya adalah untuk menjadi waktu yang cukup tepat untuk memungkinkan investor mendapatkan keuntungan yang solid dalam jangka panjang.

Dan selain itu, bahkan algoritma pembelajaran mesin yang paling mengesankan di dunia pun tidak dapat membuat pasar saham naik. Jika seluruh pasar turun, memilih saham terbaik di minggu mendatang berarti mereka turun sedikit lebih sedikit dari yang lain.

Itulah mengapa Perlindungan Portofolio bisa begitu kuat. Perlindungan sisi bawah adalah sesuatu yang dilakukan oleh semua dana lindung nilai terbaik di dunia. Mereka melakukannya untuk memberikan keamanan bagi klien mereka selama pasar bergejolak, memungkinkan mereka pulih dari basis yang lebih tinggi begitu pasar berubah.

Di Q.ai, kami menggunakan algoritme AI kami yang canggih untuk melakukan ini. Artinya, kami dapat menyediakan strategi lindung nilai yang rumit untuk semua orang, sesuatu yang biasanya diperuntukkan bagi klien dana lindung nilai yang sukses.

Untuk investor dengan Perlindungan Portofolio diaktifkan, AI kami menganalisis portofolio mereka setiap minggu dan menilai kepekaan terhadap berbagai bentuk risiko, seperti risiko suku bunga, risiko volatilitas pasar, dan risiko minyak. Kemudian secara otomatis menerapkan strategi lindung nilai untuk mencoba mengimbanginya.

Ini adalah alat yang ampuh di pasar yang masa depan jangka pendeknya sangat tidak pasti.

Ide perdagangan teratas

Berikut adalah beberapa ide terbaik yang direkomendasikan oleh sistem AI kami untuk minggu dan bulan berikutnya.

Ince Satu Gas (OGS) – Perusahaan utilitas gas alam adalah salah satu dari kami Pembelian Teratas untuk minggu depan dengan peringkat A dalam Volatilitas Momentum Rendah dan B dalam Nilai Kualitas. Pendapatan naik 38.5% selama 12 bulan terakhir.

Perusahaan Digital Terapan (APLD) – Operator pusat data adalah milik kami Top Pendek untuk minggu depan dengan AI kami memberi mereka peringkat F dalam Nilai Kualitas dan B dalam Volatilitas Momentum Rendah. Laba per saham adalah -$0.18 dalam 12 bulan hingga akhir Agustus.

Ideanomics (IDEX) – Perusahaan EV komersial adalah salah satu dari kami Pembelian Teratas untuk bulan depan dengan peringkat A di bidang Teknis dan B di Nilai Kualitas. Pendapatan telah meningkat 13.9% dalam 12 bulan hingga 30 September.

Perusahaan Insulet (PODD) – Perusahaan perangkat medis adalah salah satu dari kami Celana Pendek Terbaik untuk bulan depan dengan AI kami memberi peringkat F dalam Volatilitas Momentum Rendah dan Nilai Kualitas. Margin laba bersih hanya 1.5%.

AI kami Perdagangan ETF teratas untuk bulan depan adalah untuk berinvestasi di Korea Selatan, perak dan gas alam AS dan jangka pendek Treasuries dan ekuitas Pasifik. Pembelian Teratas adalah iShares MSCI South Korea ETF, iShares Silver Trust, dan LP Dana Gas Alam AS. Celana Pendek Atas adalah ETF Obligasi Negara 20+ Tahun iShares dan ETF Vanguard FTSE Pacific.

Baru-baru ini diterbitkan Qbits

Ingin belajar lebih banyak tentang investasi atau mempertajam pengetahuan Anda yang sudah ada? Qai menerbitkan Qbits di kami Pusat Belajar, di mana Anda dapat menentukan istilah investasi, membongkar konsep keuangan, dan meningkatkan tingkat keahlian Anda.

Qbits adalah konten investasi yang mudah dicerna dan dapat dimakan yang dimaksudkan untuk menguraikan konsep kompleks dalam bahasa Inggris yang sederhana.

Lihat beberapa yang terbaru kami di sini: