Cadangkan "Truk Dump Dividen" Untuk Saham Ini Di '23

Penguncian COVID yang berlebihan di China sedang menyiapkan peluang dividen “semua orang Amerika” yang mengejutkan bagi kami para pelawan.

Penolakan, yang (secara mengejutkan) tidak dilihat oleh Presiden Xi, telah menutup tanaman di kiri dan kanan. Senin lalu saja, Honda, Yamaha, dan Volkswagen menutup pabrik di China, begitu pula Nissan, Mazda, dan Mitsubishi.

Dan Apel (AAPL) kemungkinan besar kehilangan enam juta iPhone 14 Pro dengan margin tinggi karena protes menutup pabrik di Zhengzhou yang dijalankan oleh pemasok utama Foxconn. Stok langsung merespons!

Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana semua berita buruk ini membuka peluang dividen bagi kita?

Untuk bagian cerita itu, kita perlu melihat di sini di AS, di mana kita tiba-tiba berbicara tentang "Silicon Heartland", bukan "Rust Belt". Intel
INTC
(INTC) pecah di pabrik semikonduktor di Ohio pada bulan September. mikron Teknologi
MU
(MU) menindaklanjutinya pada bulan Oktober, mengumumkan fasilitas chip senilai $100 miliar di New York.

(Saya mungkin tidak perlu memberi tahu Anda bahwa hingga saat ini, membuat keripik di AS hampir tidak pernah terdengar.)

Sementara itu, pembuat alat kesehatan Ilmiah Thermo-Fisher (TMO) baru-baru ini membuka pabrik senilai $105 juta di Tennessee, dan Hyundai mulai membangun pabrik EV di Georgia pada bulan September.

Daftar goes on.

Ini adalah ledakan yang tidak dibicarakan siapa pun karena ketakutan akan inflasi dan resesi mendominasi berita utama. Tapi jangan salah: megatren “onshoring” adalah nyata. Dan itu mungkin cerita dari 2023.

Anggap saja sebagai "Memproduksi 'Demam Emas' tahun 2023." Tapi seperti Demam Emas California 170 tahun yang lalu, mereka yang memasok makanan dan peralatan kepada "pencari" akan menghasilkan uang paling banyak. Dalam hal ini, "pencari" adalah perusahaan yang membangun pabrik dan para pekerja yang mendapatkan pekerjaan di dalamnya.

Perusahaan semacam itu biasanya disebut permainan "pick-and-shovel". Contoh yang baik adalah Ulat
KUCING
(KUCING), yang kami beri nama sebagai pembelian "onshoring" teratas kembali pada tanggal 5 April—Dan sejak itu naik lebih tinggi, menghasilkan 11% sementara pasar lainnya merosot.

Perusahaan berusia 97 tahun ini adalah orang Amerika terus menerus, setelah memperluas kehadiran manufakturnya di AS selama dekade terakhir, dengan pabrik baru di Georgia dan perluasan pabriknya di West Fargo, North Dakota. Itu juga memasok perlengkapan yang dibutuhkan untuk membangun dan membangun pabrik baru Amerika itu.

Mari luangkan waktu sejenak untuk menyampaikan topi kepada salah satu pendiri Ben Holt, “Caterpillar”, yang ia temukan dengan mengganti roda pada desain traktornya dengan tapak pada tahun 1904, sehingga alat berat dapat melintasi medan berlumpur:

Sumber: Holtcat.com

Dividen Caterpillar hampir setua perusahaan itu sendiri: pembayaran mulai diberikan kepada investor pada tahun 1933 (di kedalaman Depresi Hebat, tidak kurang), dan CAT telah menaikkannya setiap tahun selama 28 tahun terakhir, mendapatkan tempat di daftar Dividen Aristokrat.

Perusahaan juga menunjukkan filosofi Magnet Dividen kami—kecenderungan harga saham untuk melacak pembayarannya lebih tinggi—dalam tindakan.

Polanya tidak salah lagi: stok selalu menutup celah dengan pembayaran yang meningkat. Anda juga akan mencatat bahwa setiap kali harga melampaui pembayaran adalah peluang bagus untuk mengambil keuntungan. Kita berada di salah satu masa itu sekarang, tetapi kesempatan lain hampir pasti akan segera menghampiri kita.

Omong-omong, tidak setiap permainan pick-and-hovel harus begitu, um, harfiah. Beberapa seperti Toko Umum Casey (CASY), yang kami bahas di kami Artikel 20 September, tandai di latar belakang—dalam hal ini menjual makanan dan bahan bakar melalui jaringan toko swalayan beranggotakan 2,400 orang.

Kami menyukai Casey's karena beroperasi tepat di mana sebagian besar pabrik baru ini berada, di negara bagian seperti Ohio, Michigan, Indiana, Kentucky, dan Tennessee.

Itu adalah keunggulan yang diabaikan yang akan mendorong penjualan, arus kas bebas, dan dividen Casey untuk tahun-tahun mendatang. Heck, stok sudah muncul dengan baik sejak artikel kami, naik 10.2% saat tulisan ini dibuat.

Perusahaan memiliki beberapa statistik dividen lainnya sangat menarik memang:

• Pertumbuhan dividen tanpa henti, dengan pembayaran yang naik 130% dalam dekade terakhir.
• Rasio pembayaran yang sangat rendah, dengan akuntansi dividen hanya 11% dari arus kas bebas (FCF) 12 bulan terakhir. Itu berarti Casey's dapat meningkatkan dividennya hingga 300% besok dan masih berada di bawah "garis aman" 50% saya untuk stok biasa.

Kami menyukai saham dengan nilai dan momentum tersembunyi seperti milik Casey, hanya karena perusahaan tersebut cenderung demikian tinggal kuat dari waktu ke waktu. Dan manajemen punya Nada opsi untuk membuka nilai tersembunyi itu, seperti kenaikan dividen yang besar, dividen khusus, atau bahkan spin-off atau akuisisi dengan waktu yang tepat.

Brett Owens adalah kepala strategi investasi untuk Outlook pelawan. Untuk ide-ide penghasilan lebih besar, dapatkan salinan gratis laporan khusus terbarunya: Portofolio Pensiun Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selamanya.

Pengungkapan: tidak ada