Dengan jari-jarinya dalam segala hal mulai dari game, pusat data, dan kripto hingga otomatis dan metaverse, Nvidia (NVDA) telah melihat kesuksesan luar biasa baik dalam kinerja dunia nyata dan dari perspektif investasi selama beberapa tahun terakhir.
Setelah percakapan dengan CFO Nvidia, analis Bank of America Vivek Arya yakin raksasa chip itu akan terus mengungguli.
“Kami terus percaya bahwa perusahaan berada di posisi terbaik untuk mengatasi beberapa peluang pertumbuhan sekuler multi-dekade yang paling penting dengan platform komputasi akselerasi yang unik dan sangat dapat dimanfaatkan,” kata analis bintang 5 itu.
Mari kita lihat, pada takeaways kunci dari pembicaraan.
Bertentangan dengan gagasan bahwa pertumbuhan game tahun lalu (naik 60% YoY) sebagian besar turun ke ASP karena "preferensi dan campuran" untuk SKU Ampere dengan harga lebih tinggi, itu cukup terbagi antara unit dan ASP. Sepanjang tahun 2021, permintaan game melebihi pasokan, dan sementara kapasitas “tetap menjadi hambatan,” perusahaan melakukan upaya ekstra untuk mengamankan pasokan. Bagaimanapun, kendala diperkirakan akan mereda di paruh kedua tahun ini.
Arya juga mencatat Nvidia masih "sangat awal dalam siklus peningkatan ray-tracing (RTX)." Dengan hanya sekitar 25% dari gamer Nvidia yang telah ditingkatkan, pertumbuhan unit dan ASP akan mendapatkan dorongan lebih lanjut dari peningkatan pada tahun 2022. Pada saat yang sama, musim yang biasanya mempengaruhi 1H harus dibatasi tahun ini karena “ketersediaan pasokan dan perluasan permintaan dari AS ke China.”
2022 juga akan melihat perpanjangan momentum pusat data “kuat” di 2H21, dengan pelanggan hyperscale “menskalakan” pembelajaran mendalam dalam beban kerja AI dan pemulihan perusahaan yang berkelanjutan serta penetrasi AI lebih lanjut di pasar vertikal.
Sementara ruangnya semakin kompetitif, perusahaan percaya bahwa “platform perangkat lunak dan ekosistem pengembangnya yang unik memberikan keunggulan kompetitif yang tidak dapat ditiru oleh pesaing dengan mudah.”
Game dan pusat data telah menjadi pencari nafkah utama, tetapi Nvidia berada di posisi yang sangat baik untuk mengikuti tren sekuler lainnya.
Jalur pipa mobil senilai $8 miliar akan mulai membuahkan hasil pada paruh kedua tahun ini dan memasuki tahun 2023, meskipun dampaknya sebagian besar akan terasa mulai tahun 2024 dan seterusnya ketika kemitraan perangkat lunak Mercedes akan “meningkat.”
Dan tentu saja, ada Omniverse – apa yang disebut perusahaan sebagai metaverse bagi para insinyur – sebuah peluang baik dari sudut pandang perangkat keras maupun perangkat lunak. Sementara 2022 hanya akan melihat adopsi kecil, dalam jangka panjang ini dapat berubah menjadi "peluang multi-miliar dolar." Rincian lebih lanjut tentang ini bisa ditayangkan di Hari Analis musim semi ini.
Secara keseluruhan, Arya menilai saham Nvidia sebagai Beli, dan memiliki tujuan harga $375 untuk saham tersebut. Implikasinya bagi investor? Naik 36%.
Melihat rincian konsensus, dari 26 ulasan yang tercatat, 24 adalah untuk Beli dan hanya 2 yang mengatakan Tahan, semuanya menghasilkan peringkat konsensus Beli yang Kuat. Saham diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 12 bulan ~31%, mengingat target harga rata-rata mencapai $359.17. (Lihat analisis saham Nvidia di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham teknologi dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks Best Stocks to Buy, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/bank-america-pounds-table-nvidia-200603367.html