Investor yang mencari petunjuk untuk mengarahkan mereka dengan aman melalui lanskap pasar saham yang berbahaya saat ini dapat melakukan lebih buruk daripada mendengarkan apa yang dikatakan miliarder Ken Fisher.
Pendiri Fisher Investments terkenal memulai perusahaan pengelolaan uang independennya dengan $250 pada tahun 1979, sebuah perusahaan yang sekarang memiliki kelangsungan hidup $197-plus miliar, sementara kekayaan bersih Fisher berada di utara $5 miliar.
Jadi, bagi mereka yang gelisah karena beruang yang tak henti-hentinya di tahun 2022, Fisher memiliki beberapa saran yang sangat sederhana: “Hal-hal yang cenderung turun paling banyak di pasar beruang, saat Anda tiba di sisi lain dan muncul di sisi lain V, kapan pun itu, cenderung memantul paling awal. Jadi, itulah mengapa kesabaran adalah suatu kebajikan… Jika Anda menjadi sabar, Anda akan mendapatkan lebih banyak uang.”
Beralih ke Fisher untuk mendapatkan inspirasi, kami melihat lebih dekat pada dua saham yang dibuat oleh miliarder baru-baru ini. Menggunakan Basis data TipRanks untuk mengetahui apa yang dikatakan komunitas analis, kami mengetahui bahwa setiap ticker menawarkan peringkat konsensus "Beli Kuat" dari komunitas analis. Mari kita lihat mengapa mereka dianggap sebagai pilihan investasi yang baik saat ini.
Teknologi Marvell (MRVL)
Stok pertama yang didukung Fisher yang akan kita lihat adalah pendukung industri chip. Marvell adalah pembuat semikonduktor dan teknologi terkait. Spesialis sirkuit terintegrasi ini melayani berbagai pasar mulai dari pusat data hingga otomotif, jaringan perusahaan hingga infrastruktur cloud dan operator, antara lain. Menyusul berbagai akuisisi, sumber pendapatan utama perusahaan beralih dari sektor elektronik konsumen ke infrastruktur data (pusat data, industri, otomotif, jaringan seluler).
Sementara itu, pendapatan dan penghasilan Marvell sedang tren dalam satu arah – naik. Dan meskipun masalah rantai pasokan telah membuat kehadiran mereka terasa, Marvell masih berhasil memenuhi ekspektasi Wall Street.
Perusahaan akan merilis fiskal kuartal ketiga pada 1 Desember, tetapi sementara itu, kita bisa merasakan situasi perusahaan dengan melihat kembali angka F2Q22. Secara khusus, pendapatan naik sebesar 41% dari periode yang sama tahun lalu menjadi $1.52 miliar, memenuhi harapan Street, sementara perusahaan menyampaikan adj. EPS $0.57, masuk $0.01 di atas perkiraan konsensus $0.56.
Namun, mengutip hambatan rantai pasokan, untuk FQ3, perusahaan mengharapkan pendapatan sebesar $1.56 miliar, kurang dari $1.58 miliar yang diantisipasi oleh para analis, sedangkan untuk bottom-line, prospek menyerukan adj. EPS $0.59 di titik tengah, di bawah konsensus di $0.61.
Secara keseluruhan, Marvell tidak mampu menahan kekuatan pasar yang bearish dan sahamnya telah anjlok ~50% tahun ini.
Fisher jelas berpikir mereka mewakili nilai yang sangat baik. Dia meningkatkan sahamnya secara signifikan di Q3, dan membeli 11,133,134 saham MRVL, yang sekarang bernilai lebih dari $478 juta.
Menggemakan sikap bullish Fisher, Credit Suisse Chris Caso melihat banyak hal yang disukai tentang perusahaan chip.
“Pandangan menguntungkan jangka panjang kami tentang MRVL adalah karena jumlah pendorong khusus perusahaan yang menyumbang lebih dari setengah ekspektasi pertumbuhan pendapatan Street menuju CY23,” analis bintang 5 menjelaskan. “Penggerak tersebut termasuk silikon semi-kustom hyperscale, bekas bisnis Inphi, ethernet otomotif, bisnis sakelar Innovium, dan peluncuran 5G yang berkelanjutan. Kami berharap bahwa pertumbuhan di semua area ini jauh lebih tidak bergantung pada pasar akhir, dan akan melindungi dari perlambatan pasar. Selain itu, pengeluaran oleh operator cloud telah bertahan lebih baik dari yang kami perkirakan mengingat kompresi dalam pengeluaran iklan.”
Mendukung komentarnya, Caso menilai saham MRVL mengungguli (yaitu Beli) sementara target harga $56 memberi ruang untuk keuntungan 12 bulan sebesar 28%. (Untuk melihat rekam jejak Caso, klik disini)
Rekan-rekannya setuju – hampir dengan suara bulat. Sementara seorang analis lebih menyukai yang ini, semua 11 ulasan lainnya adalah untuk Beli, memberikan saham dengan peringkat konsensus Beli Kuat. Target rata-rata lebih bullish daripada yang diizinkan Caso; pada $61.67, angka tersebut menunjukkan saham akan naik ~42% di tahun depan. (Lihat perkiraan stok MRVL di TipRanks)
Charles Schwab (SCHW)
Dari industri chip, sekarang mari beralih ke segmen yang sama sekali berbeda untuk pilihan Fisher selanjutnya – ke sektor jasa keuangan. Charles Schwab sebagai pemimpin dalam bisnis layanan investasi, membantu klien ritel dan institusi berinvestasi di pasar modal dengan cara yang cerdas dan efisien. Layanannya berkisar dari perbankan dan pialang sekuritas hingga manajemen kekayaan dan aset, kustodian, dan layanan penasihat keuangan. Dengan aset klien sekitar ~$7 triliun, perusahaan ini adalah perusahaan perbankan terbesar ke-7 di AS.
Bagian dari modus operandi Schwab adalah mengumpulkan sebanyak mungkin simpanan dan uang tunai dan menginvestasikannya untuk menghasilkan bunga. Ini sangat membantu untuk iklim saat ini di mana suku bunga meningkat dan telah membantu perusahaan berkinerja baik di lingkungan yang tertekan di tahun 2022.
Dalam laporan triwulanan terbaru, untuk 3Q22, pendapatan naik 20% dari tahun ke tahun menjadi $5.5 miliar, sementara mengalahkan panggilan Street sebesar $80 juta. Perusahaan menghasilkan rekor laba bersih $2 miliar, dibandingkan dengan $1.5 miliar yang disampaikan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mengakibatkan adj. EPS $1.10, mengalahkan perkiraan Street $1.05.
Tidak ingin melewatkan kesempatan menarik, Fisher menarik pelatuk pada 15,433,332 saham, memberikan dananya posisi baru di SCHW. Melihat nilai holding baru, nilainya hampir $1.26 miliar.
Sedangkan JP Morgan Ken Worthington mencatat bahwa valuasi saham tersebut tidak murah, menurutnya ada alasan bagus untuk itu.
“Kami percaya Schwab adalah perusahaan yang dikelola dengan baik dan bernilai tinggi yang berdagang dengan harga premium kepada rekan-rekan berdasarkan merek terkemuka di industri untuk layanan keuangan ritel,” kata Worthington. “Kami memandang Schwab sebagai perusahaan yang berkembang dengan banyak inisiatif untuk mendorong pertumbuhan organik tambahan dan tarif biaya yang lebih tinggi. Kami melihat Schwab mendapat manfaat dari basis perdagangan ritel yang terlibat yang akan mendorong generasi masa depan klien investor Schwab.”
Untuk tujuan ini, Worthington menilai saham SCHW sebagai Kegemukan (yaitu Beli) sementara target rata-rata $102 menunjukkan investor akan mengantongi pengembalian ~26% setahun dari sekarang. (Untuk melihat rekam jejak Worthington, klik disini)
Melihat rincian konsensus, dengan 9 Beli vs. 3 Tahan, pandangan analis adalah bahwa saham ini adalah Beli Kuat. Pada $92.9, target rata-rata menyiratkan apresiasi saham selama 12 bulan sebesar ~15%. (Lihat perkiraan stok SCHW di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penafian: Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah sepenuhnya dari analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html