Karena ketakutan akan inflasi yang tinggi dan ancaman resesi menjadi pembicaraan di kota, investor beralih ke raksasa Wall Street untuk mendapatkan bimbingan, yaitu Ken Griffin. Mendirikan hedge fund Citadel pada tahun 1990, perusahaan ini sekarang memiliki aset yang dikelola senilai lebih dari $50 miliar.
Sebagai mahasiswi berusia 19 tahun di Universitas Harvard, Griffin mulai berdagang dari kamar asramanya dengan mesin faks, komputer, dan telepon. Sekarang, CEO Citadel, yang kekayaan bersihnya mencapai $27 miliar, dikenal sebagai salah satu orang hebat di Wall Street. Melihat kinerja dana pada tahun 2022, semakin jelas mengapa Griffin memiliki status legendaris.
Berbeda dengan hedge fund rata-rata, yang memiliki pengembalian negatif 4.54% dalam tujuh bulan pertama tahun 2022, dana Wellington unggulan Citadel melihat pengembaliannya tumbuh 21% untuk periode yang sama.
Mengingat hal ini, kami ingin melihat lebih dekat tiga saham yang diambil Citadel baru-baru ini. Menggunakan Basis data TipRanks, kami menemukan bahwa setiap ticker telah mendapatkan peringkat konsensus "Beli Kuat" dari komunitas analis. Belum lagi ketiganya memiliki banyak potensi upside.
Minyak Ranger (ROCC)
Kita akan mulai dengan produsen hidrokarbon independen yang berbasis di Houston, Texas, Ranger Oil. Ranger beroperasi di formasi shale Eagle Ford di Texas Selatan, di mana kepemilikannya memproduksi 38,500 barel setara minyak setiap hari pada kuartal terakhir, 2Q22. Dari total produksi itu, Ranger melihat penjualan minyak mentah sebanyak 27,500 barel per hari.
Itu adalah angka produksi yang solid untuk sebuah perusahaan minyak kecil independen, dan menghasilkan pendapatan tertinggi $314.5 juta untuk Ranger di Q2. Perusahaan melihat laba bersih, berdasarkan pendapatan ini, sebesar $71.18 juta, perubahan haluan yang tajam dari kerugian Q1 sebesar $9.98 juta, dan jauh lebih tinggi daripada laba $3.04 juta yang dihasilkan pada 2Q21.
Pola ini juga berlaku untuk EPS. Pada kuartal tahun lalu, perusahaan melihat pendapatan 20 sen per saham, yang turun menjadi kerugian EPS 47 sen di 1Q22. Pada kuartal kedua tahun ini, EPS terdilusi mencapai $3.33.
Ranger telah diuntungkan dari kenaikan harga di pasar minyak dan gas alam. Perusahaan memproduksi dan menjual minyak mentah, cairan gas alam, dan gas alam – dan harga untuk ketiganya naik selama 12 bulan terakhir, bahkan terhitung mundur baru-baru ini.
Perusahaan ini mempertahankan kebijakan aktif mengembalikan modal kepada pemegang saham, melalui dividen kecil dan program pembelian kembali saham yang lebih besar. Dewan perusahaan telah mengesahkan hingga $140 juta dalam pembelian kembali hingga Juni tahun depan, dan sejak memulai program ini Mei lalu telah mengembalikan sekitar $46 juta kepada pemegang saham.
Ken Griffin merasa cocok untuk membeli di ROCC dengan pembelian 100,845 saham. Posisi pembukaan di perusahaan ini saat ini bernilai $ 4.1 juta.
Griffin jauh dari satu-satunya banteng di sini. Analis bintang 5 Neal dingmann, dari Truist, meliput saham ini dan menulis: “ROCC adalah salah satu dari sedikit E&P berkapitalisasi kecil yang kami yakini dapat bersandar pada pembelian kembali saham ketika pasar menghadirkan peluang sekaligus menumbuhkan produksi dua digit…. Kami percaya kombinasi operasi/keuangan yang solid menawarkan investasi yang unik terutama pada penilaian relatif yang sangat diskon saat ini. Kami memperkirakan pertumbuhan produksi/pendapatan/FCF yang solid di bagian akhir tahun yang akan menurun dengan baik ke tahun 2023 untuk persiapan yang kuat.”
Dingmann tidak hanya memberikan jalan optimis bagi perusahaan, dia mendukungnya dengan peringkat Beli dan target harga $71. Dengan target ini, saham diperkirakan akan naik ~76% lebih tinggi selama jangka waktu satu tahun. (Untuk melihat rekam jejak Dingmann, klik disini)
Secara keseluruhan, ada 3 ulasan analis terbaru untuk saham ini, dan semuanya positif – membuat konsensus analis Strong Buy dengan suara bulat. Saham diperdagangkan seharga $40.66, dan target harga rata-rata $58.33 menyiratkan ~44% potensi kenaikan untuk 12 bulan ke depan. (Lihat perkiraan saham ROCC di TipRanks)
Skechers Amerika Serikat (SKX)
Sekarang kita akan beralih ke alas kaki, dan melihat Skechers. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1992, dan dalam 30 tahun terakhir telah menjadi salah satu merek sepatu atletik terbesar di AS. Branding dirinya sebagai 'perusahaan teknologi kenyamanan,' Skechers menawarkan berbagai macam sepatu, sandal, sandal, dan alas kaki lainnya, untuk tujuan apapun di bawah matahari.
Skechers menyelesaikan kuarter kedua dengan beberapa angka campuran. Perusahaan melaporkan kenaikan pendapatan 12% tahun-ke-tahun, ke rekor kuartalan $ 1.87 miliar. Total ini termasuk kenaikan 18% dalam penjualan grosir, dan kenaikan 4% yang lebih sederhana dalam penjualan langsung ke konsumen. Pendapatan perusahaan, bagaimanapun, datang pada 58 sen per saham terdilusi, turun dari 88 sen pada kuartal tahun lalu.
Skechers melaporkan memiliki $946.4 juta dalam bentuk tunai dan aset likuid pada akhir Q2, dan year-to-date telah menyelesaikan pembelian kembali saham dengan total $49.2 juta, atau 1.3 juta saham. Pada akhir kuartal, perusahaan masih memiliki sisa $450.8 juta dalam program pembelian kembali saham resminya.
Mencerminkan posisi baru untuk Griffin's Citadel, dana tersebut memicu 455,696 saham di Q2. Adapun nilai kepemilikan ini, ia masuk pada $ 17.77 juta.
Analis Morgan Stanley Alexandra Straton tanpa malu-malu bullish di SKX, mengatakan, 'Lari, jangan jalan, untuk melihat lagi saham ini.' Sampai ke seluk beluknya, Straton melanjutkan dengan mengatakan: “Dalam pandangan kami, SKX adalah salah satu dari sedikit perusahaan dalam cakupan kami dengan 1) ruang untuk revisi EPS positif, 2) peluang penilaian ulang penilaian yang jelas, & 3) itu bisa mendapat manfaat dari perlambatan ekonomi makro karena fokus nilainya.”
Pandangan Straton secara alami membawanya ke peringkat Overweight (yaitu Beli) pada saham SKX, dan target harga $59 yang menyiratkan potensi kenaikan 51% dalam jangka waktu satu tahun. (Untuk melihat rekam jejak Straton, klik disini)
Skechers jelas menggelitik minat Street – ada 9 ulasan analis baru-baru ini di sini, semuanya positif, mendukung peringkat konsensus Strong Buy dengan suara bulat. Saham diperdagangkan seharga $38.99 dan target harga rata-rata $50.33 menunjukkan kenaikan 12 bulan sebesar 29%. (Lihat perkiraan saham Skechers di TipRanks)
Terapi Sepeda (BCYC)
Stok terakhir kita akan melihat kehidupan di sektor biofarma. Bicycle Therapeutics menggunakan platform baru untuk mengembangkan kelas baru agen terapeutik sintetis dan dipandu presisi untuk pengobatan kanker tumor padat yang saat ini sulit ditangani. Agen terapeutik didasarkan pada Sepeda, molekul peptida pendek yang sepenuhnya sintetis yang, secara struktural, membentuk dua loop untuk menjaga stabilitas. Mereka mewakili kelas terapeutik baru - dan unik, yang menggabungkan keunggulan farmakokinetik molekul kecil dengan keunggulan farmakologis biologis.
Sebagian besar kandidat obat Sepeda berada dalam tahap awal, dan perusahaan mengumumkan pada bulan Juni tahun ini bahwa mereka telah memberi dosis pada pasien pertama dalam kelompok ekspansi uji klinis untuk kandidat BT5528, Konjugat Racun Sepeda (BTC) generasi kedua yang menargetkan EphA2 . Ini adalah studi Tahap I/II, direncanakan untuk mendaftarkan hingga 56 pasien dengan uji klinis untuk memulai selama Q3.
Sepeda juga memiliki uji klinis tahap awal yang sedang berlangsung untuk BT7480 dan BT8009. Sekali lagi, ini adalah terapi presisi yang dirancang untuk menargetkan tumor padat. 7480 saat ini sedang menjalani uji klinis Fase I/II, seperti halnya 8009. Awal tahun ini, Bicycle mengumumkan data positif Fase I pada 8009, yang membenarkan melanjutkan studi. Perusahaan saat ini memiliki 37 pasien yang diberi dosis dalam uji coba Fase I/II BT8009.
Sepeda beruntung, dan menerima biaya kolaborasi dan pembayaran dari mitra pengembangan dalam operasinya. Pada Q2, pembayaran ini mencapai $4.37 juta, naik dari $1.78 juta pada kuartal tahun lalu.
Biofarma ini memiliki platform pengembangan yang unik dan program klinis pada tahap awal lepas landas – semua ini menarik perhatian Ken Griffin. Perusahaannya membeli 243,334 saham perusahaan di Q2, yang sekarang bernilai $6.5 juta.
Analis JMP Reni Benyamin akan setuju bahwa saham ini layak untuk diteliti lebih dekat. Dia menulis tentang Sepeda: “Dengan tiga produk di klinik yang maju melalui studi rentang dosis atau sudah dalam Fase 2, titik data penggerak pasar selama 12 bulan ke depan, dan posisi kas yang kuat sebesar $392.6MM (pro forma), kami percaya Saham sepeda mewakili peluang pembelian yang unik mengingat kelemahan baru-baru ini di seluruh sektor biotek.”
Benjamin menggunakan komentarnya untuk mendukung peringkat Outperform (yaitu Beli), dan target harga $70 menunjukkan tingkat kepercayaannya: kenaikan 172% di tahun depan. (Untuk melihat rekam jejak Maughan, klik disini)
Sekali lagi, kami melihat di sini pada saham dengan konsensus analis Strong Buy yang bulat – yang ini berdasarkan 7 ulasan positif baru-baru ini. Saham tersebut memiliki harga perdagangan $26.71 dan target rata-rata $57.14, untuk potensi kenaikan satu tahun 114%. (Lihat perkiraan stok Sepeda di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html