Pada bulan lalu, baik S&P dan NASDAQ naik kembali dari wilayah bearish, dan masing-masing mencatat kenaikan 10% dan 13%. Cukup membuat kepala investor pusing. Jangan lupa, pasar memberikan tantangan bearish kepada investor di 1H22, dengan kerugian 6 bulan berturut-turut. Hambatan, dalam bentuk masalah rantai pasokan, invasi Rusia ke Ukraina, inflasi pada tingkat generasi yang tinggi, kenaikan suku bunga, semua digabungkan untuk membuat investor menggigil.
Untuk investor ritel, yang mencari akal, mengikuti beberapa legenda pasar investasi membuat strategi yang baik. Ray Dalio, miliarder pendiri Bridgewater Associates, memiliki reputasi sebagai salah satu investor paling sukses di dunia lindung nilai – dan dia tidak berpuas diri. Bridgewater, yang sekarang mengelola lebih dari $150 miliar total aset, membanggakan bahwa dana unggulannya Pure Alpha II mengalahkan beruang – dan memperoleh 32% kekalahan di paruh pertama tahun ini.
Mencari ke Dalio untuk inspirasi investasi, kami menggunakan Basis data TipRanks untuk mengetahui apakah tiga saham yang baru-baru ini ditambahkan oleh miliarder ke dalam dana tersebut mewakili permainan yang menarik. Menurut platform, komunitas analis percaya mereka melakukannya, dengan semua pilihan mendapatkan peringkat konsensus “Beli Kuat”.
Builder FirstSource (BLDR)
Kita akan mulai dengan Builders FirstSource, pemasok bahan konstruksi yang berbasis di Dallas untuk industri pembangunan rumah. Builders FirstSource memiliki berbagai macam produk, mulai dari rangka pra-fab hingga kayu siap pakai hingga sirap atap hingga insulasi dan tahan cuaca hingga pelapis dinding dan jendela – hanya untuk menyebutkan pilihan kecil. Perusahaan juga menawarkan produk finishing, untuk decking, pintu, plafon, tangga, dan interior. Layanan dukungan termasuk penyusunan dan perkiraan, pengiriman dan pengambilan, penggilingan kustom, dan pemasangan. Perusahaan ini memiliki 565 showroom dan lokasi distribusi di 42 negara bagian.
Selama dua tahun terakhir, BLDR telah mendapat banyak manfaat dari berakhirnya pembatasan COVID, kembalinya kondisi bisnis normal, dan pasar real estat yang panas. Perusahaan secara konsisten melaporkan keuntungan kuartalan dari tahun ke tahun – dan kuartal terbaru, 2Q22, menunjukkan rekor pendapatan perusahaan sebesar $6.9 miliar, naik 24% dari tahun sebelumnya. Laba bersih tumbuh lebih banyak lagi, melonjak 98.5% y/y mencapai $987.2 juta, atau $6.26 per saham terdilusi berdasarkan penyesuaian. Perusahaan melihat $881 juta arus kas bebas selama kuartal tersebut.
Maka, tidak heran jika investor seperti Dalio tertarik pada perusahaan seperti Builders FirstSource. Bridgewater Dalio membeli 196,973 lembar saham pada kuartal terakhir, meningkatkan kepemilikannya sebesar 2,397%. Total saham perusahaan di BLDR sekarang bernilai $ 14.3 juta.
Tindakan ini tidak akan mengejutkan analis bintang 5 Benchmark Ruben Garner, yang mengambil sikap optimis pada perusahaan ini dan sahamnya.
“Kami melihat BFS menempati posisi unik dalam ekosistem produk bangunan. Sebagai salah satu pemain terbesar di ruang distribusi, ada landasan yang jelas bagi pertumbuhan organik untuk memenuhi target jangka panjang… mengingat lingkungan perumahan yang lebih bullish, terutama mengingat daya tarik perampokan digital BFS. Dalam hal periode lemah industri (yang kami terus percaya akan lebih sederhana dan berumur pendek daripada yang ditakuti), kami melihat skala dan neraca BFS sebagai karakteristik menarik yang harus mengarah pada kinerja yang berkelanjutan di lingkungan apa pun, ”pendapat Garner .
Garner tidak hanya menulis ulasan yang bagus, dia mendukungnya dengan peringkat Beli dan target harga $125 yang menyiratkan kenaikan ~81% untuk 12 bulan ke depan. (Untuk melihat rekam jejak Garner, klik disini)
Secara keseluruhan, 13 analis telah mempertimbangkan Builders FirstSource, dan ulasan mereka mencakup 10 untuk Beli dan 3 untuk Ditahan, untuk peringkat konsensus Pembelian Kuat. Saham tersebut dihargai $69.20 dan target harga rata-rata $92.17 menunjukkan ~33% kenaikan satu tahun. (Lihat perkiraan stok BLDR di TipRanks)
Terapi Sarepta (SRPT)
Selanjutnya adalah Sarepta Therapeutics, sebuah perusahaan biofarmasi pengedit gen yang berfokus pada pengobatan penyakit berbasis genetik, terutama distrofi otot. Perusahaan memiliki jalur aktif kandidat obat baru, pada tahap penemuan, pra-klinis, dan uji klinis, serta tiga obat yang disetujui FDA untuk pengobatan distrofi otot Duchenne. Kombinasi ini memberikan Sarepta yang terbaik dari kedua dunia di sektor biofarma: obat komersial yang dapat dipasarkan yang menghasilkan penjualan dan pendapatan, bersama dengan program penelitian yang ekstensif dan potensi produk tambahan yang dapat dipasarkan di masa depan.
Di sisi uji klinis, kandidat obat tercanggih Sarepta, SRP-9001, telah maju ke titik bahwa perusahaan siap untuk mengajukan Aplikasi Lisensi Biologis (BLA) ke FDA. Ini adalah tonggak peraturan penting dalam perjalanan menuju persetujuan, karena mencari proses yang dipercepat dari badan Federal. SRP-9001 adalah terapi gen investigasi untuk Duchenne, dan Sarepta sedang mengerjakannya dengan mitra Roche, yang memiliki hak eksklusif untuk meluncurkan dan mengkomersialkan obat di pasar di luar AS. Rilis data terbaru dari uji klinis menunjukkan bahwa SRP-9001 menunjukkan efek positif jangka panjang pada pasien, termasuk peningkatan fungsi otot.
Produk tahap komersial meliputi tiga obat terapi gen untuk Duchenne; Exondys 51, Vyondys 53, dan Amondys 45. Pada 2Q22, perusahaan merealisasikan pendapatan penjualan lebih dari $211 juta dari obat-obatan ini, naik 49% dari tahun ke tahun. Total pendapatan, yang juga termasuk umpan kolaborasi, dilaporkan sebesar $233.5 juta. Perusahaan memiliki $1.9 miliar dalam bentuk tunai dan aset likuid pada akhir Q2.
Ray Dalio, yang tidak memilih saham dengan enteng, mengambil 121,144 saham Sarepta pada kuartal terakhir, meningkat 2,700% dari kepemilikan perusahaannya saat ini. Bridgewater sekarang memiliki 125,518 saham SRPT, senilai $13.6 juta.
Analis RBC Capital Brian Abrahams juga bullish pada potensi Sarepta, menulis tentang pengajuan BLA yang mendekat: “Kami terus melihat potensi apresiasi substansial dalam saham pada persetujuan setelah ph.III, dan percaya bahwa potensi persetujuan yang dipercepat memberikan opsi sisi atas tambahan untuk mempercepat kontribusi pendapatan obat dan berpotensi mengurangi risiko studi penting. Meskipun saham terus meningkat baru-baru ini, kami terus melihat titik masuk yang menarik menjelang acara regulasi '9001.”
Menempatkan pendiriannya ke dalam angka, analis menetapkan target harga $ 182 pada SRPT, bersama dengan peringkat Outperform (yaitu Beli). Target harganya menunjukkan potensi kenaikan satu tahun sebesar 68%. (Untuk melihat rekam jejak Abraham, klik disini)
Secara keseluruhan, jelas dari uraian ulasan analis bahwa Wall Street berpihak pada kenaikan. Ada 18 ulasan yang tercatat, termasuk 14 untuk Beli melawan hanya 4 Tahan, mendukung peringkat konsensus Beli Kuat. Saham dijual seharga $108.39, dan target rata-rata $131.94 menyiratkan ~22% potensi kenaikan satu tahun di depan. (Lihat perkiraan stok Sarepta di TipRanks)
Brunswick Corporation (BC)
Sekarang kita akan beralih ke sektor rekreasi, di mana Brunswick membangun dan memasarkan lini kapal dan mesin kelautan, serta aksesori dan suku cadangnya. Penggemar berperahu akan akrab dengan nama merek Brunswick, yang meliputi SeaRay, Mercury, dan Boston Whaler.
Hasil keuangan Brunswick telah meningkat – dan meningkat secara dramatis – selama beberapa tahun terakhir. Brunswick telah menemukan bahwa sektor rekreasi – terutama segmen berperahu – telah menguntungkan terlepas dari dampak pandemi COVID. Berperahu dan aktivitas laut lainnya dapat dengan mudah menerapkan jarak sosial dan keramahan sosial, jika kondisinya memungkinkan, dan Brunswick telah memanfaatkan fakta itu untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi.
Pada 2Q22, perusahaan menghasilkan $ 1.84 miliar di baris teratas, yang terbaru dalam serangkaian kuartal dua tahun yang menunjukkan peningkatan pendapatan tahun-ke-tahun yang konsisten. Pada intinya, perusahaan melaporkan laba bersih sebesar $197.3 juta, yang diterjemahkan menjadi pendapatan yang disesuaikan sebesar $2.82 per saham. Ke depan, Brunswick mengarahkan pendapatan setahun penuh sebesar $6.9 miliar hingga $7.1 miliar, yang akan menandai peningkatan pendapatan 19% y/y di garis tengah.
Ray Dalio menyukai apa yang ditawarkan Brunswick. Di Q2, Bridgewater meningkatkan kepemilikannya sebesar 3260% ketika membeli 136,377 saham. Kini, total posisi reksa dana tersebut sebanyak 140,561 saham senilai 11.89 juta dengan harga berlaku.
Perusahaan ini juga menarik perhatian analis Baird Craig Kennison, seorang analis bintang 5, yang menulis tentang situasinya: “Permintaan tetap jauh di atas pasokan, menunjukkan ritel harus pulih karena ketersediaan meningkat. Sementara itu, kami yakin pasar telah mengabaikan dampak dari kapasitas mesin baru yang akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2022, termasuk campuran berat dari mesin dengan tenaga kuda yang lebih tinggi. Kami memperhatikan ketidakpastian ekonomi dan mengakui bahwa sulit untuk mencapai titik terendah, tetapi kami melihat nilai yang sangat baik bagi investor yang berbelanja untuk nama siklus awal di pasar siklus akhir.”
Dalam pandangan Kennison, Brunswick telah mendapatkan peringkat Outperform (yaitu Beli), dan target harga $120 analis menunjukkan ruang untuk apresiasi saham ~42% di tahun mendatang. (Untuk melihat rekam jejak Kennison, klik disini)
Kennison mewakili pandangan bullish pada saham ini – dan dia jelas berada di arus utama. Saham BC memiliki 10 ulasan positif dengan suara bulat dari analis Street yang mendukung peringkat konsensus Strong Buy. Target harga rata-rata $103.20 menyiratkan ~22% keuntungan satu tahun dari harga perdagangan saat ini $84.64. (Lihat perkiraan saham Brunswick di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penafian: Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah sepenuhnya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-loads-3-144424417.html