Ketika legenda berbicara, orang-orang mendengarkan – dan hanya sedikit investor yang menandingi status legendaris Ray Dalio. Pendiri Bridgewater Associates telah membangun perusahaannya dari operasi apartemen 2 kamar menjadi hedge fund terbesar di dunia, dengan lebih dari $150 miliar aset yang dikelola, dan keuntungan bersih melebihi $46 miliar.
Dalio percaya bahwa dua hingga empat tahun ke depan akan melihat sistem ekonomi dan politik global kita berubah dengan cara yang tidak dapat diprediksi sekarang. Dan kunci untuk bertahan, bagi investor, mungkin sikap luas dalam saham. Seperti yang dikatakan Dalio, “Saya menginginkan portofolio aset yang sangat beragam yang bukan uang tunai dan obligasi. Saya menginginkan diversifikasi geografis sebanyak saya menginginkan diversifikasi kelas aset.”
Mengingat hal ini, fokus kami beralih ke pengarsipan 13F terbaru Bridgewater, yang mengungkapkan saham yang diambil dana tersebut pada kuartal pertama. Mengunci dua ticker khususnya, Basis data TipRanks mengungkapkan bahwa masing-masing telah mendapatkan konsensus analis "Beli Kuat" dan menawarkan potensi kenaikan yang signifikan.
Ini adalah posisi baru untuk Bridgewater yang mungkin menjelaskan ke mana Dalio ingin pergi saat iklim pasar berubah menjadi badai. Mari kita lihat lebih dekat.
Perusahaan Kesehatan Kecantikan (KULIT)
Kami akan mulai di sektor perawatan diri, dengan Perusahaan Kesehatan Kecantikan. Beauty Health memiliki dan mendistribusikan berbagai merek perawatan kulit dan kosmetik, termasuk merek andalannya, HydraFacial. Perusahaan mengambil pendekatan yang berpusat pada kesehatan, mempromosikan kulit yang sehat sebagai akar kecantikan; Produknya mengisi kesenjangan antara kosmetik tradisional dan perawatan kulit obat.
Beauty Health memasuki pasar publik melalui merger SPAC bernilai miliaran dolar pada tahun 2021, dan telah membuat sesuatu yang luar biasa. Perusahaan melaporkan $260.1 juta dalam penjualan bersih untuk HydraFacial tahun lalu, dan melihat basis pelanggannya berkembang menjadi 21,719 sistem pengiriman HydraFacial yang terpasang di lebih dari 90 negara. Pada bulan Maret tahun ini, perusahaan memperkenalkan peningkatan digital ke sistem pengiriman HydraFacial, dijuluki Syndeo, dan melihat 258 pertukaran ke sistem baru sebelum akhir Q1.
Perusahaan memiliki kabar baik lainnya di 1Q22. Pendapatan meningkat dari tahun ke tahun, tumbuh 58% menjadi lebih dari $75.4 juta dan perusahaan melaporkan campuran kesehatan dalam total itu, dengan $33.8 juta dari bahan habis pakai dan $41.6 juta dari sistem pengiriman. Beauty Health juga menawarkan margin kotor 69% yang patut ditiru, sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk maju menuju profitabilitas. Namun demikian, terlepas dari gambaran pendapatan perusahaan yang meningkat, sahamnya turun sekitar setengahnya sepanjang tahun ini.
Ray Dalio tampaknya melihat rendahnya harga saham sebagai peluang. Perusahaan Bridgewater-nya melakukan pembelian signifikan dalam saham SKIN, dengan total 255,552 saham. Pada harga pasar saat ini, blok ini bernilai $3.07 juta.
Analis bintang 5 Kyle Rose, dari perusahaan investasi Canaccord, juga melihat banyak alasan untuk prospek optimis di sini. Dia menulis, “SKIN melaporkan cetakan mengesankan lainnya dengan peluncuran platform Syndeo generasi berikutnya yang sedang berlangsung…. SKIN memandang 2022 sebagai tahun investasi terakhirnya, karena perusahaan terus meningkatkan infrastruktur dan berinvestasi dalam peluncuran Syndeo yang sedang berlangsung… Sementara beberapa investor tetap khawatir tentang dampak margin jangka pendek dari tukar tambah/upgrade ke Syndeo, kami yakin perusahaan terus berinvestasi secara hati-hati dalam inisiatif pertumbuhan jangka pendek/panjang utama yang harus meletakkan dasar yang kuat dari mana ia dapat memanen pengaruh di tahun-tahun berikutnya (di 2023+). Kami tidak melihat alasan untuk mengubah tesis kami mengingat momentum positif yang mendasari dalam bisnis ini.”
Tesis itu adalah peringkat Beli pada saham yang disertai dengan target harga $22. Jika benar, investor dapat memenuhi kantong mereka dengan keuntungan 83%. (Untuk melihat rekam jejak Rose, klik disini)
Jelas, banteng sedang berlaku untuk merek kosmetik ini – SKIN memiliki peringkat konsensus Strong Buy dengan suara bulat berdasarkan 8 ulasan analis yang positif. Saham saat ini dihargai $ 12.02 dan target harga rata-rata $ 23.13 menyiratkan kenaikan 92% yang kuat untuk 12 bulan ke depan. (Lihat perkiraan stok SKIN di TipRanks)
Navigasi Trimble (TMB)
Sekarang mari kita beralih ke perusahaan teknologi industri, Trimble Navigation. Trimble, yang berbasis di Sunnyvale, California, menyediakan perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan dukungan untuk berbagai industri, termasuk pertanian, bangunan dan konstruksi, geospasial, pemerintah, transportasi, dan utilitas, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan menghubungkan dunia fisik dan digital . Di antara produk perusahaan adalah penerima sistem satelit navigasi global, sistem navigasi inersia, pengukur jarak laser, kendaraan udara tak berawak, pemindai, dan alat pemrosesan perangkat lunak.
Dalam beberapa minggu terakhir, Trimble telah menyelesaikan langkah untuk merampingkan operasinya sendiri ke depan. Perusahaan mendivestasikan empat anak perusahaan ke Precisional, salah satu afiliasi dari The Jordan Company. Precisional adalah perusahaan pengukuran presisi industri; divisi yang diusungnya adalah Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE, dan SECO. Persyaratan keuangan dari transaksi tersebut tidak diungkapkan.
Beberapa hari sebelum pengumuman divestasi, Trimble merilis hasil keuangan 1Q22 – dan menunjukkan rekor kuartalan dalam total pendapatan. Pada $993.7 juta, baris teratas naik 12% dari tahun ke tahun. Pendapatan berulang tahunan (ARR) juga tumbuh 12%, dan mencapai $1.47 miliar. Perusahaan melaporkan laba bersih non-GAAP sebesar $184.8 juta, yang diterjemahkan menjadi EPS non-GAAP sebesar 73 sen. Pada basis per saham, pendapatan ini naik dari 66 sen di 1Q21 – dan mengalahkan perkiraan 68 sen.
Ray Dalio pasti menyukai apa yang dilihatnya di sini, karena Bridgewater membeli 143,439 lembar saham. Posisi baru ini bernilai $9.32 juta pada level perdagangan saat ini.
Analis bintang 5 Piper Sandler Weston Twigg juga optimis pada Trimble melihat ke depan, mengatakan 'belum melihat sinyal resesi.' Masuk ke detail, Twigg melanjutkan dengan menulis, “Pendapatan di Bangunan & Infrastruktur dan Sumber Daya & Utilitas secara signifikan di atas perkiraan kami, mencerminkan kekuatan dalam konstruksi dan pertanian. Sehubungan dengan kejadian saat ini, TRMB telah memotong penjualan HW ke Rusia/Belarus (sekitar 2% dari pendapatan), tetapi mengalihkan penjualan ini ke pelanggan lain di backlog, sehingga akan melihat dampak yang terbatas pada tahun 2022; kenaikan terkait harga pangan komoditas dapat menciptakan hambatan jangka panjang karena permintaan pertanian meningkat di tempat lain.”
“Kami percaya TRMB membuat kemajuan signifikan menuju model penjualan yang berpusat pada perangkat lunak, dengan margin yang lebih tinggi, yang ditunjukkan oleh daya tarik yang kuat dengan platform Trimble Construction One yang baru saja diluncurkan, yang berbasis cloud, manajemen konstruksi yang dibundel SW,” Twigg menyimpulkan.
Komentar ini mendukung peringkat Twigg's Overweight (yaitu Beli) pada saham, dan target harga $100-nya menunjukkan ruang untuk ~54% pertumbuhan saham ke depan. (Untuk melihat rekam jejak Twigg, klik disini)
Secara umum, sisa Jalan memiliki pandangan optimis terhadap TRMB. Status Strong Buy saham berasal dari 3 Beli dan 1 Tahan yang dikeluarkan selama tiga bulan sebelumnya. Saham di TRMB masing-masing dijual seharga $65.03, dan target rata-rata $83.75 menunjukkan kemungkinan kenaikan ~29% dari level itu.(Lihat perkiraan stok TRMB di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-pulls-trigger-132818581.html