Bulan lalu, tingkat inflasi tahunan mencapai 8.6%, tertinggi dalam lebih dari 40 tahun. Pekan lalu, sebagai tanggapan, Federal Reserve menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin, kenaikan terbesar sejak 1994. Kombinasi inflasi tinggi dan tindakan pengetatan agresif oleh bank sentral mengirim pasar saham yang sudah gelisah ke level terburuknya. minggu sejak dimulainya krisis COVID, dan para ekonom berbicara dengan muram tentang pengulangan akhir 1970-an dan awal 1980-an, ketika inflasi serupa dan bunga tinggi menyebabkan kelemahan pasar dan resesi yang dalam.
Namun, untuk investor jangka panjang, gambarannya mungkin tidak terlalu suram. Penurunan pasar yang luas mendorong harga yang lebih rendah di seluruh papan – dan itu dapat menawarkan peluang untuk membeli nama-nama berkualitas tinggi di sektor-sektor yang terpukul. Faktanya, legenda investasi miliarder Ron Baron, dari Baron Capital, melihat lingkungan saat ini sebagai 'peluang pembelian besar sekali dalam satu generasi'.
“Secara keseluruhan, kami tetap optimis. Kami biasanya tidak terlalu memikirkan masalah makro jangka pendek seperti inflasi, harga minyak, suku bunga, dan konflik Rusia/Ukraina. Inflasi selalu bersama kita, namun kebanyakan orang tidak membicarakannya. Dalam hidup saya, inflasi rata-rata sekitar 4% sampai 5% per tahun. Itu berarti harga kira-kira dua kali lipat setiap 14 atau 15 tahun. Pasar saham berlipat ganda kira-kira setiap 10 atau 12 tahun, atau sekitar 7% hingga 8% per tahun, ”kata Baron.
Kuncinya bagi investor, kemudian, adalah menemukan saham yang ditetapkan untuk naik ke depan, ketika beruang berjalan dengan sendirinya, bahkan jika sekarang sedang turun. Menggunakan Basis data TipRanks, kami menunjuk tiga saham yang melemah yang telah mendapatkan peringkat “Beli Kuat” dari komunitas analis. Belum lagi masing-masing menawarkan potensi kenaikan lebih dari 50%, meskipun lingkungan pasar yang menantang. Mari kita lihat lebih dekat.
kotak dinding (WBX)
Kami akan mulai dengan Wallbox, sebuah perusahaan Spanyol di pasar pengisian kendaraan listrik (EV). Wallbox bekerja di sisi komersial dan perumahan pengisian EV, menawarkan berbagai produk pengisian daya untuk penggunaan di rumah dan bisnis. Fitur pengisi daya termasuk colokan universal dan kontrol layar sentuh. Wallbox dengan bangga menawarkan unit pengisi daya dua arah pertama, memungkinkan EV yang terisi penuh untuk mengirim daya ke rumah pengguna, atau bahkan ke jaringan listrik – pada dasarnya, mengubah EV menjadi baterai penyimpanan saat tidak digunakan sebagai mobil .
Wallbox telah berada di pasar publik sejak Oktober lalu, ketika menyelesaikan merger bisnis dengan perusahaan SPAC. Sejak debutnya di Wall Street, saham WBX memuncak pada $18.50 pada November dan masih diperdagangkan mendekati $17 pada pembukaan 2022 – tetapi turun 47% sepanjang tahun ini.
Penurunan tajam harga saham telah terjadi bahkan ketika Wallbox telah melaporkan hasil keuangan yang kuat. Laporan 1Q22 perusahaan, yang dirilis bulan lalu, menunjukkan 28.3 juta Euro di posisi teratas, naik 192% dari kuartal tahun lalu. Ini didorong oleh peningkatan 180% tahun-ke-tahun dalam penjualan pengisi daya – sekitar 51,000 unit terjual pada kuartal tersebut – dan margin kotor yang, sebesar 41%, mengalahkan perkiraan internal. Wallbox memandu pendapatan tahun 2022 penuh dalam kisaran 175 juta hingga 205 juta Euro, yang berarti pertumbuhan tahunan y/y sebesar 145% hingga 190%.
Pertumbuhan cepat perusahaan telah mengesankan analis Cowen Gabriel Daud, yang menulis: “Dengan beragam portofolio produk yang mendukung ekspansi AS dan transformasi manajemen energi, Wallbox menyediakan $ 293 miliar investasi yang diperlukan untuk perangkat keras secara global antara tahun 2022 hingga 2030. Integrasi vertikal dalam manufaktur memungkinkan perusahaan untuk menavigasi lingkungan rantai pasokan yang keras dan mencapai margin kotor terbaik di kelasnya ~40%. Kami melihat WBX infleksi ke FCF positif pada tahun 2026 dengan tambahan upside dari produk perangkat lunak baru, seperti Sirius.”
Daoud mengkuantifikasi pandangannya terhadap saham WBX dengan peringkat Outperform (yaitu Beli), dan target harga $14/saham yang menyiratkan kenaikan ~63% selama 12 bulan ke depan. (Untuk melihat rekam jejak Daoud, klik disini)
Wallbox tidak hanya membuat Daoud terkesan; peringkat konsensus Beli Kuat pada saham didukung oleh 5 ulasan analis baru-baru ini, yang mencakup 4 Beli dan 1 Tahan. Saham tersebut dihargai $8.58 dan target harga rata-ratanya sebesar $16.50 menunjukkan potensi kenaikan yang kuat sebesar 92% tahun ini. (Lihat perkiraan saham WBX di TipRanks)
Kepemilikan Umum (GNRC)
Untuk stok kedua, kita akan melihat Generac yang berbasis di Wisconsin, produsen generator tenaga listrik. Generator perusahaan dirancang sebagai unit cadangan untuk digunakan di pasar perumahan, komersial ringan, dan industri, untuk menyediakan daya jika terjadi kegagalan jaringan. Generac menawarkan berbagai unit generator, mulai dari perangkat 15 kilowatt yang cocok untuk digunakan di rumah hingga sistem tenaga multi-megawatt untuk sektor industri. Pelanggan bahkan dapat memilih generator portabel kecil, untuk digunakan di bengkel atau berkemah.
Generac selalu memperluas lini produknya, mencari ceruk baru yang dapat memanfaatkan pembangkit listrik cadangan. Dalam beberapa minggu terakhir, perusahaan merilis produk baru untuk pasar EV dan generator portabel. Yang pertama menawarkan solusi untuk masalah pengisian kendaraan, sedangkan yang kedua membawa kemampuan bahan bakar ganda ke pasar generator portabel dengan model yang mampu beroperasi pada gas LP dan bensin biasa.
Produk-produk baru dalam jajaran produk berkualitas telah menjadi tulang punggung posisi penjualan Generac yang kuat. Perusahaan telah melihat kenaikan garis atas secara konsisten selama beberapa tahun terakhir, dengan 8 keuntungan pendapatan kuartalan berurutan berturut-turut. Dalam 1Q22 baru-baru ini, Generac melaporkan $1.14 miliar pada baris teratas, naik 41% dari tahun ke tahun. Keuntungan ini didukung oleh peningkatan 43% dalam penjualan produk residensial dan termasuk peningkatan 38% dalam penjualan komersial & industri.
Pada saat yang sama pendapatan tumbuh, pendapatan tergelincir. Perusahaan melaporkan laba bersih Q1 yang disesuaikan sebesar $135 juta, turun dari $153 juta pada kuartal tahun lalu. Pada basis per saham, ini berarti pengurangan tahun ke tahun dari $2.38 menjadi $2.09.
Saham di Generac mengalami perdagangan yang fluktuatif tahun ini, dengan ayunan tajam baik ke atas maupun ke bawah. Tahun-to-date, saham turun sebesar 33%.
Penurunan harga saham tidak menghalangi analis Northland Donovan Schafer dari turun dengan kuat di sisi bullish untuk saham ini. Dia melihat Generac dalam posisi yang baik untuk bergerak maju, dan memaparkan tiga alasan mengapa: “(1) GNRC mendominasi pasar home standby (HSB) AS yang sedang tumbuh, dengan keunggulan kompetitif yang bertahan lama dan ~75% pangsa pasar; (2) diposisikan secara ideal untuk memahami dan menavigasi medan transisi energi dan oleh karena itu mendapatkan hasil maksimal dari bisnis energi bersihnya yang sedang berkembang; dan (3) memiliki jejak global besar yang diperoleh dari 2010-2018 yang terbang di bawah radar dan dapat berfungsi sebagai pengganda kekuatan laten.”
Schafer menggunakan komentar ini untuk mendukung peringkat Outperform (yaitu Beli) pada saham GNRC, dan menetapkan target harga $370, menyiratkan potensi kenaikan 12 bulan sebesar 57%. (Untuk melihat rekam jejak Schafer, klik disini)
Melangkah mundur dan melihat gambaran yang lebih besar, kita melihat bahwa Generac telah mengambil 16 ulasan analis baru-baru ini – dan rincian 15 banding 1 mereka dalam Beli versus Tahan memberi saham pandangan konsensus Beli yang Kuat. Target harga rata-rata saham adalah $399.33 dan harga perdagangannya adalah $233.50, yang menunjukkan bahwa saham tersebut memiliki ruang untuk kenaikan 70% yang kuat di tahun mendatang. (Lihat perkiraan saham GNRC di TipRanks)
Silvergate Capitalgate (SI)
Last but not least adalah Silvergate, bank komersial dari California dengan fokus pada investasi mata uang digital. Silvergate dimulai pada tahun 1988, dan telah menjadi pemimpin dalam investasi mata uang digital selama hampir satu dekade. Perusahaan telah memperoleh profitabilitas selama 24 tahun berturut-turut, dan menawarkan layanan kepada berbagai investor institusional dan pertukaran mata uang digital.
Sejauh tahun ini, saham Silvergate telah jatuh 58%, penurunan tajam yang bertepatan dengan penurunan tajam yang juga kita lihat di pasar kripto.
Terlepas dari kesulitan yang dialami pasar crypto baru-baru ini, bisnis Silvergate dalam mata uang digital telah berkembang. Laporan 1Q22 perusahaan menunjukkan 1,503 pelanggan mata uang digital pada akhir kuartal, dibandingkan dengan 1,381 pada akhir Q4, dan 1,104 pada kuartal tahun lalu. Pada saat yang sama, Jaringan Pertukaran Silvergate bank, pertukaran mata uang digitalnya, mengalami penurunan transfer di 1Q22, dari $219.2 miliar di 4Q21 menjadi $142.3 miliar.
Sementara transaksi pertukaran mata uang turun, Silvergate masih melihat keuntungan dalam pendapatan. Bank melaporkan laba bersih untuk Q1 sebesar $27.4 juta, meningkat 28% dari 4Q21 dan bahkan lebih mengesankan sebesar 115% dari 1Q21. Pendapatan bank mencapai 79 sen per saham dilusian.
Analis Jared Shaw, dalam liputannya tentang Silvergate untuk Wells Fargo, percaya bahwa sekaranglah saatnya bagi investor untuk mempertimbangkan saham SI. Dia menulis: “SI telah menciptakan efek jaringan yang kuat melalui Silvergate Exchange Network (SEN), yang digunakan oleh beberapa pertukaran terbesar dan klien institusional di ruang crypto. Saat suku bunga naik, pendapatan spread yang lebih tinggi akan datang dari basis setoran tanpa biaya, dan pertumbuhan lebih lanjut dalam Leverage SEN dan peluncuran jaringan pembayaran stablecoin yang diterbitkan SI mewakili peluang di masa depan. Adopsi institusional yang berkelanjutan dari kripto dan inovasi produk di SI akan membantu menjaga profil pertumbuhan bank. Kami percaya sebagian besar kasus beruang dihargai pada level saat ini, yang menjadikannya titik masuk yang menarik…”
Dengan sikap itu, tidak mengherankan jika Shaw menilai saham itu kelebihan berat badan (yaitu Beli). Dia memberi saham target harga $120, menunjukkan kepercayaannya pada kenaikan satu tahun 93%. (Untuk melihat rekam jejak Shaw, klik disini)
Secara keseluruhan, dari 9 analis Wall Street yang telah meninjau saham ini baru-baru ini, 8 telah memberi peringkat Beli terhadap hanya satu Tahan (yaitu Netral), untuk peringkat konsensus Beli Kuat. Saham tersebut dijual seharga $62.32 dan memiliki target rata-rata $175.89, menunjukkan kenaikan ~182% untuk beberapa bulan mendatang. (Lihat perkiraan saham SI di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html