Kami telah melihat pasar mengambil nafas baru-baru ini dan itu tidak mengherankan mengingat reli tahun ini. Saham mengisi gerbang pada tahun 2023 seolah-olah terburu-buru untuk menyerahkan annus horribilis tahun 2022 ke tong sejarah.
Mengamati perubahan tajam dan tiba-tiba dalam sentimen, kepala obligasi BlackRock Rick Rieder menyebut lonjakan itu “luar biasa.” Namun, Rieder, yang menangani aset sekitar $2.4 triliun, belum cukup siap untuk mengenakan pakaian bullish.
Mengingat kompresi luas dalam margin keuntungan, ekuitas umumnya "baik-baik saja" dan itulah mengapa Rieder mengatakan dia "lebih suka membeli pendapatan - baik utang maupun ekuitas - saya lebih suka membeli pendapatan yang stabil lebih dari itu." Lebih spesifik lagi, Reider akan memilih perusahaan dengan "pendapatan berkualitas".
Itu bukan pembicaraan BlackRock. Berjalan-jalan, raksasa investasi memiliki lebih dari 7% saham dalam dua nama yang menawarkan hal itu; saham menunjukkan profil profitabilitas yang kuat, menjadikannya nama yang ideal untuk memiliki latar belakang makro apa pun. Kami telah membuka database TipRanks untuk juga melihat bagaimana harga nama-nama ini di antara pakar saham Street. Inilah lowdownnya.
Liberty Energy Inc.LBRT)
Saham dibanting pada tahun 2022, yang sudah mapan, tetapi tidak semuanya hancur lebur. Sektor energi adalah salah satu dari sedikit yang membuat jerami dan Anda dapat menambahkan Liberty Oilfield Services ke daftar saham yang mengungguli – saham tersebut naik 65% sepanjang tahun.
Liberty adalah perusahaan layanan ladang minyak Amerika Utara yang menyediakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas alam darat dengan apa yang disebutnya "rangkaian inovatif" dari layanan dan teknologi penyelesaian. Ini menawarkan layanan rekahan hidrolik, teknik, dan wireline berkualitas tinggi; Singkatnya, Liberty adalah perusahaan pemompa tekanan permainan murni.
Dan proposisi nilai tersebut telah berhasil dengan baik akhir-akhir ini sebagaimana dibuktikan dalam laporan triwulanan terbaru perusahaan untuk 4Q22. Pendapatan meningkat sebesar 78.4% dari tahun ke tahun menjadi $1.22 miliar. Laba bersih mencapai $153 juta, meningkat dari $147 juta yang dihasilkan di Q3. Hasilnya adalah laba per saham terdilusi penuh sebesar $0.82 dan itu menghasilkan rekor laba per saham terdilusi penuh sebesar $2.11 untuk setahun penuh.
Dalam berita menyenangkan selanjutnya, perusahaan meningkatkan otorisasi pembelian kembali sahamnya yang ada menjadi $500 juta, meningkat dari $250 juta yang awalnya diotorisasi saat program dimulai pada bulan Juli.
Dengan profil profitabilitas yang ditetapkan, beralih ke keterlibatan Blackrock, raksasa dana tersebut saat ini memiliki 13,292,031 saham, sebesar 7.3% saham di LBRT, dan bernilai lebih dari $203 juta pada harga saham saat ini.
Menimbang dari Stifel, analis bintang 5 Stephen Gengaro menyoroti berbagai alasan mengapa investor harus mendukung saham ini dengan 'penilaian yang menarik.'
“Kami percaya peningkatan aktivitas penyelesaian AS pada tahun 2023 ditambah dengan tekanan ketat yang memompa pasokan dan fundamental permintaan mendukung pertumbuhan yang kuat untuk LBRT. Kami mengharapkan peningkatan profitabilitas, FCF yang kuat, dan peningkatan pengembalian uang tunai kepada pemegang saham karena LBRT melaksanakan program pembelian kembali dan membagikan dividen. Kami yakin saham tersebut menawarkan perdagangan risiko/imbalan yang menarik dengan perkiraan hanya 2.3x EBITDA 2023,” kata Gengaro.
Gengaro tidak hanya memprediksi masa depan yang kuat, dia mendukung pendiriannya dengan peringkat Beli dan target harga $28 yang memberi ruang untuk keuntungan 12 bulan sebesar 82%. (Untuk melihat rekam jejak Gengaro, klik disini)
Sebagian besar orang di Jalan setuju dengan tesis itu; kecuali satu pengasuh pagar, semua 5 ulasan analis terbaru lainnya positif, membuat pandangan konsensus di sini sebagai Beli Kuat. (Melihat Ramalan saham LBRT)
Layanan Paket Bersatu (UPS)
Kami sekarang akan mengganti persneling dan beralih ke UPS, salah satu kurir pengiriman terbesar di dunia. Dengan jangkauan di 220 negara dan wilayah serta tenaga kerja sebanyak ~500,000 orang yang menawarkan berbagai solusi logistik untuk pelanggannya, pendapatan raksasa pengiriman ini mencapai $100 miliar pada tahun 2022.
Namun, di Q4, penurunan 2.7% dari tahun ke tahun menjadi $27 miliar membuat topline mencapai $1.03 miliar di bawah ekspektasi konsensus. Pada 27.9 juta, volume paket harian rata-rata juga berada di bawah 28.2 juta yang diantisipasi, sementara total volume paket untuk kuartal tersebut mencapai 1.76 miliar, meleset dari perkiraan Street sebesar 1.78 miliar.
Namun demikian, perusahaan tetap solid menguntungkan, sebagai adj. EPS masuk di $3.62, mengalahkan panggilan Street untuk $3.59. Kas dari operasi mencapai $14.1 miliar dan arus kas bebas mencapai $9.0 miliar.
Untuk tahun 2023, perusahaan mengantisipasi pendapatan akan berkisar antara $97 miliar dan $99.4 miliar dan melihat margin operasi yang disesuaikan secara konsolidasi mencapai kisaran antara 12.8% hingga 13.6%.
Dan selama 14 tahun berturut-turut, Dewan menyetujui kenaikan dividen triwulanan perusahaan. Dengan kenaikan 6.6%, UPS akan membayar dividen kuartal pertama 2023 sebesar $1.62, yang akan menghasilkan imbal hasil sebesar 3.4%. Selain itu, Dewan juga memberikan lampu hijau untuk otorisasi pembelian kembali saham baru senilai $5 miliar, menggantikan otorisasi yang ada.
Blackrock muncul di sini dengan kepemilikan 7.9%. Ini berarti memegang 57,900,388 saham. Saat ini, nilainya hanya di bawah $11 miliar.
Bagi analis Deutsche Bank Amit Mehrotra, kasus bullish UPS didasarkan pada perusahaan yang melakukan semua langkah yang benar. Menjelaskan pendiriannya, Mehrotra menulis: “Sehubungan dengan perkiraan tahun 2023, menurut kami pengungkapan tersebut melakukan triangulasi ke EPS sekitar $11.60 per saham versus konsensus sekitar $12 per saham. Namun kami mencatat bahwa hal ini mencerminkan lebih dari $900 juta pendapatan pensiun nontunai di bawah batas pada tahun 2023, yang kami perkirakan sekitar 3x lipat dari yang direncanakan dalam konsensus secara bersih. Ini karena UPS menginvestasikan kembali seluruh penarik pensiun di atas garis ($420 juta) ke dalam inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan layanan, produktivitas, dan waktu transit. Ini adalah strategi yang tepat untuk mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan, dalam pandangan kami, dan sungguh luar biasa bahwa laba operasi untuk tahun 2023 secara kasar sejalan dengan konsensus meskipun ada investasi tambahan.”
Untuk tujuan ini, Mehrotra menilai UPS berbagi Beli bersama dengan target harga $220, yang menyiratkan potensi naik ~17% di tahun mendatang. (Untuk melihat rekam jejak Mehrotra, klik disini)
Secara keseluruhan, peringkat konsensus di sini adalah Pembelian Sedang, berdasarkan 19 ulasan analis yang mencakup 10 Pembelian, 8 Tahan, dan satu Penjualan. (Melihat Perkiraan stok UPS)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penafian: Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah sepenuhnya dari analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html