Awal pekan ini, Dow Jones bergabung dengan S&P 500 dan NASDAQ di wilayah pasar beruang. Ini menandai pertama kalinya tahun ini Dow merosot di bawah penurunan 20% dari puncaknya – tetapi juga menandai titik balik dalam sentimen investor. Suasana malapetaka dan kesuraman mulai muncul.
Perubahan waktu dan perubahan suasana hati membutuhkan perubahan pandangan, perubahan perspektif, agar investor berhasil. Dengan ketiga indeks utama sejauh ini turun, jelas bahwa mode perdagangan tahun lalu tidak akan berfungsi dalam kondisi hari ini. Mengomentari manajer aset BlackRock senilai $10 triliun, kepala tematik AS Jay Jacobs menghadapi tantangan ini dan menganjurkan fokus baru. Beberapa, sebenarnya.
Jacobs menunjukkan bahwa pendorong utama saat ini adalah pergeseran katalis pasar primer. Dimana dalam beberapa tahun terakhir, sektor teknologi telah kokoh di kursi operator, faktor utama sekarang adalah keputusan kebijakan. Perubahan dalam prioritas pemerintah, yang disebabkan oleh inflasi yang tinggi dan kemungkinan resesi yang mengancam dalam waktu dekat, memandu pilihan investasi. Jacobs mengidentifikasi tiga sektor yang sangat relevan: teknologi pertanian, energi bersih, dan infrastruktur.
Kita dapat menemukan beberapa wawasan menarik dengan mengikuti jejak Jacobs, dan melihat saham di sektor-sektor ini. Menggunakan Basis data Peringkat Tip, kami telah melihat tiga yang menunjukkan kombinasi potensi kenaikan yang solid dan peringkat Beli yang Kuat dari para analis. Ini dia, bersama dengan komentar dari Jacobs dan beberapa pro saham bintang 5 Street.
Perusahaan Bounti Lokal (LOCL)
Kita akan mulai dengan Local Bounti, sebuah perusahaan yang menarik di sektor teknologi pertanian. Jacobs mencontohkan teknologi pertanian sebagai salah satu jawaban potensial atas masalah kenaikan harga pangan. Perang Rusia di Ukraina berjanji untuk mendorong harga pangan lebih tinggi; dengan pemasok jaringan makanan dunia menghadapi tekanan yang meningkat, sumber-sumber alternatif akan sangat diminati. Seperti yang dikatakan Jacobs, “Semakin tinggi kita melihat harga pangan ini naik, semakin banyak permintaan akan solusi teknologi pertanian untuk menutup harga tersebut.”
Dan di sinilah Local Bounti masuk. Perusahaan ini berbasis di Montana, dan berspesialisasi dalam teknik pertanian dalam ruangan sepanjang tahun untuk produksi sayuran hijau. Itu mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi selada dan serat hijau lainnya merupakan bagian penting dari sayuran truk kami, membawa serat sehat dan nutrisi penting ke meja kami. Bounti lokal, yang go public melalui SPAC kurang dari dua tahun lalu, berusaha memenuhi permintaan sayuran ini.
Titik utama diferensiasi perusahaan adalah efisiensi. Bounti Lokal sedang mengerjakan metode lingkungan yang terkendali dan pertanian vertikal untuk mendapatkan hasil maksimal dari setiap kaki persegi ruang pertanian dalam ruangan, dan untuk menghasilkan lebih banyak makanan yang dapat digunakan dalam 'mil makanan' yang lebih sedikit daripada yang dimungkinkan oleh pertanian luar ruang dan metode berkebun tradisional.
Melihat pendapatan akan menunjukkan bahwa perusahaan ini membuat awal yang kuat. Kuartal pertama tahun ini, Local Bounti menghasilkan penjualan sebesar $282K, kenaikan yang luar biasa sebesar 394% dari tahun sebelumnya – tetapi di Q2, perusahaan menunjukkan total pendapatan sebesar $6.3 juta, lompatan besar dari Q1, dan dari sekadar $100K dilaporkan pada kuartal tahun lalu.
Perusahaan juga memiliki posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari rencana ekspansinya. Fasilitas pertumbuhan Georgia datang online pada bulan Juli, menggunakan tiga hektar awal dari 24 yang direncanakan. Perusahaan juga telah mengumumkan bahwa mereka telah memilih Texas timur sebagai rumah dari fasilitas pertumbuhan produk berikutnya, dan sedang dalam 'pemeriksaan lokasi' untuk menemukan lokasi. Dan akhirnya, Local Bounti, pada bulan Maret, telah menandatangani kesepakatan definitif untuk mengakuisisi Pete's (nama operasi perusahaan pertanian dalam ruangan yang berbasis di California bernama Hollandia Produce). Akuisisi tersebut, senilai $122.5 juta dalam bentuk tunai dan saham, akan menciptakan pemimpin dalam industri dengan menggabungkan jaringan kedua perusahaan yang berkembang dengan jaringan 10,000 lokasi ritel milik Pete.
Saham ini telah menarik perhatian analis Oppenheimer Colin rusch, yang menulis, “Kami percaya LOCL sedang membangun fondasi konsistensi dan kualitas yang kokoh, memanfaatkan keahliannya dalam pengendalian lingkungan yang merupakan pembeda industri dan yang menempatkan LOCL sebagai mitra pilihan untuk ekspansi nasional. Di sisi produk, kami didorong oleh tarikan permintaan pelanggan, peluang perluasan branding Local Bounti, dan pengembangan jaringan geografis untuk mendukung organisasi yang jauh lebih besar…”
Rusch melanjutkan untuk mengulangi peringkat Outperform (yaitu Beli) pada saham LOCL, serta menetapkan target harga $13. Pada level saat ini, targetnya menyiratkan kenaikan satu tahun sebesar 432%. (Untuk melihat rekam jejak Rusch, klik disini)
Saham ini baru, dan berada di sektor yang tidak selalu mendapat perhatian, tetapi 5 analis Wall Street telah mempertimbangkan LOCL, dan perincian 4 banding 1 dari ulasan mereka, yang mendukung Buys over Hold, memberikan saham peringkat konsensus Beli Kuat. Saham tersebut dihargai $2.44 dan memiliki target rata-rata $10.20, menunjukkan kenaikan 318% dalam jangka waktu satu tahun. (Lihat perkiraan stok LOCL di TipRanks)
Bahan Bakar Energi Bersih (CLNE)
Kami akan beralih sekarang ke energi bersih. Jacobs dari BlackRock menunjukkan satu keuntungan yang dimiliki teknologi energi bersih – terutama angin dan matahari – dibandingkan bahan bakar fosil tradisional, yang merupakan sifat satu kali dari biaya pembangunannya. Pembangkit listrik tenaga gas alam bergantung, setidaknya sebagian, pada harga gas alam untuk menentukan biaya operasi. Sumber energi bersih atau terbarukan biasanya memiliki biaya awal yang dibangun, sebagai pemeran turbin angin. “Dalam lingkungan inflasi seperti yang kita lihat hari ini, itu benar-benar bermanfaat bagi sumber daya energi bersih yang ada, di mana mereka telah membayar biayanya,” Jacobs berpendapat.
Dan ini membawa kita ke Clean Energy Fuels, sebuah perusahaan yang terlibat dalam produksi biofuel, khususnya gas alam terbarukan (RNG) untuk digunakan sebagai bahan bakar transportasi yang berasal dari sampah organik. Tidak ada kekurangan limbah organik dalam masyarakat industri kita, dan Bahan Bakar Energi Bersih bekerja untuk mengubah masalah menjadi solusi – dan yang dapat menggantikan bahan bakar diesel dengan biaya yang lebih rendah dan pengurangan emisi karbon 300%. Bahan Bakar Energi Bersih sudah menjadi penyedia RNG terbesar untuk industri otomotif AS, sebagai bahan bakar kendaraan. Perusahaan menghitung baik UPS dan Otoritas Transit Metro Kota New York di antara pelanggan yang ada.
Bahan Bakar Energi Bersih mendefinisikan produk yang dikirim, atau galon yang dikirim, sebagai total gas alam terkompresi dan gas alam cair; keduanya adalah bentuk RNG yang dapat dikirim. Untuk 2Q22 baru-baru ini, perusahaan mengirimkan total 50 juta galon, naik dari 42.9 juta galon pada kuartal tahun lalu. Total pendapatan untuk kuartal ini mencapai $97.2 juta, naik dari hanya setengah juta pada periode tahun lalu; wajar untuk dicatat bahwa perusahaan harus memperhitungkan biaya satu kali di 2Q21 yang memengaruhi hasil secara negatif. Namun demikian, pendapatan Q2 kuat; tertinggi dalam dua tahun, dan naik 11% dari 1Q22.
Analis bintang 5 Paul Cheng, dari Scotiabank, meliput produsen energi terbarukan ini, dan dia terkesan dengan apa yang dia lihat.
“Sebagai distributor bahan bakar gas alam terkemuka di Amerika Utara, CLNE berada dalam posisi utama untuk mendorong transisi sektor transportasi ke energi terbarukan. Kami pikir ekspansi perusahaan ke produksi RNG hulu akan memanfaatkan kemampuan hilir yang ada untuk memberikan peluang integrasi vertikal. Ini akan meningkatkan ekonomi dan memungkinkan optimalisasi aliran gas di seluruh jaringan CLNE untuk memaksimalkan insentif lingkungan,” tulis Cheng.
“Hubungan lama perusahaan dengan pemilik bahan baku dan operator armada yang didirikan selama 20 tahun di industri ini memberikan dasar untuk pertumbuhan di pasar pelanggan utama bersama dengan mengamankan pasokan RNG tambahan,” tambah analis.
Mengikuti pandangannya yang optimis tentang perusahaan, Cheng menilai saham CLNE sebagai Outperform (yaitu Beli), dan target harganya, yang dia tempatkan pada $13, menunjukkan ruang untuk pertumbuhan 137% yang kuat di tahun mendatang. (Untuk melihat rekam jejak Cheng, klik disini)
Secara keseluruhan, empat analis Street telah menerbitkan pemikiran mereka tentang Bahan Bakar Energi Bersih, dan surat mereka mencakup 3 Beli dan 1 Tahan untuk peringkat Beli Kuat. Saham memiliki target rata-rata $ 13.33, menyiratkan kenaikan 143% dari harga perdagangan saat ini $ 5.48. (Lihat perkiraan stok CLNE di TipRanks)
Infrastruktur Brookfield (BIP)
Terakhir adalah Brookfield Infrastructure, salah satu pemilik-operator jaringan infrastruktur kritis terbesar di dunia, termasuk kemampuan dalam pergerakan dan penyimpanan data, energi, kargo, dan air, serta transportasi penumpang.
Perusahaan mendiami sektor ketiga yang disukai Jacobs, dan dia menunjukkan tiga hal yang disukai tentangnya: itu defensif, bekerja di ceruk penting yang cenderung tahan resesi; ia memiliki fondasi bisnis yang kuat, di mana ia dapat menetapkan harga dan memberikannya kepada pelanggan, yang cenderung membuatnya tahan terhadap inflasi; dan memiliki potensi pertumbuhan, karena infrastruktur adalah cara umum bagi politisi untuk membelanjakan uang. Secara keseluruhan, Jacobs mengatakan, "Anda menggabungkan kasus bisnis, sifat defensif, dan peluang pertumbuhan, dan infrastruktur benar-benar salah satu tema posisi terbaik kami di lingkungan ini."
Seberapa bagus posisi sebenarnya? Nah, dalam laporan 2Q22-nya, Brookfield melaporkan pendapatan $3.68 miliar, bersama dengan $70 juta dalam laba bersih. EPS mencapai 13 sen per saham. Angka-angka ini agak tercampur y/y; total pendapatan adalah 38% y/y, tetapi EPS turun 68%. FFO Brookfield, atau dana dari operasi, meningkat 30% mencapai $513 juta, sebuah rekor perusahaan.
Brookfield memperoleh hasil ini melalui jaringan lebih dari 2000 investasi infrastruktur global, di lebih dari 30 negara. Perusahaan ini memiliki kekuatan terbarukan, real estat, dan ekuitas swasta, di antara upaya lainnya.
Di antara bulls adalah analis bintang 5 RBC Robert kwan yang mengatakan tentang Brookfield: “Kami percaya bahwa aset dan strategi BIP memiliki posisi yang baik untuk berkembang di lingkungan pasar saat ini. Secara khusus, aset tersebut mendapatkan keuntungan dalam waktu dekat dari indeksasi inflasi dan kenaikan yang didorong oleh PDB, dengan aset tertentu memiliki keuntungan dari tren dekarbonisasi. Secara strategis, fokus lama BIP pada monetisasi aset membuahkan hasil dengan potensi pendapatan sekitar $2.5 miliar, yang dapat memungkinkan BIP, sebagai entitas yang memiliki modal besar, untuk bergerak cepat dalam akuisisi jika likuiditas pasar mengetat.”
Kwan mengambil komentar ini untuk mendukung peringkat Outperform (yaitu Beli) nya pada saham, yang dalam pandangan mendapatkan target harga $47 untuk potensi kenaikan satu tahun 31%. (Untuk melihat rekam jejak Kwan, klik disini)
Secara keseluruhan, BIP mendapat Strong Buy dengan suara bulat dari Street, berdasarkan 6 ulasan positif. Saham diperdagangkan untuk $35.98 dan target rata-rata mereka, pada $46.17, menunjukkan kenaikan 28% selama 12 bulan ke depan. (Lihat perkiraan saham BIP di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-jay-jacobs-says-best-153151958.html