Bull Put Spread Poaches Premium Saat Stok Solar Pertama Bersinar Cerah

Tempe, berbasis di Arizona Solar Pertama (FSLR) merancang, memproduksi, dan mendistribusikan sistem dan modul tenaga surya fotovoltaik yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Sahamnya berlipat ganda sejak Juni dan telah melonjak 78% sejak Senator Joe Manchin (D-WV) mengubah posisinya dan mendukung Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang disahkan Senat satu bulan lalu. Undang-undang ini penuh dengan subsidi, keringanan pajak, dan insentif lain untuk merangsang inisiatif tenaga surya. Sejalan dengan itu, estimasi pendapatan rata-rata analis tahun 2023 untuk pendapatan per saham First Solar telah meningkat 38% dalam 30 hari terakhir.

Perdagangan hari ini adalah bull put spread on Solar Pertama (FSLR) melibatkan bulan Oktober menempatkan yang berakhir dalam 43 hari. Perusahaan tidak membayar dividen, tetapi meningkatkan fundamental dan kekuatan teknis yang luar biasa menjadikannya saham dasar yang menarik untuk perdagangan ini.

Tolong email saya ([email dilindungi]) kapan saja dengan pertanyaan tentang cara menggunakan Laporan Pendapatan Premium Forbes. — JD

First Solar (FSLR) – Bull Put Spread

Beli untuk Membuka 1 FSLR 21 Oktober $120 Put

Jual untuk Membuka 1 FSLR 21 Oktober $125 Put

Eksekusi untuk Kredit Bersih $1.25 atau lebih tinggi

Spread bull put adalah posisi netral hingga bullish pada saham yang mendasarinya yang melibatkan pembelian put pada strike price yang lebih rendah dan penjualan put pada strike price yang lebih tinggi. Jenis perdagangan ini menghasilkan jumlah uang maksimum jika saham ditutup pada saat kadaluarsa di atas harga kesepakatan yang lebih tinggi. Modal yang Anda miliki dalam risiko adalah perbedaan antara harga strike dikurangi uang yang Anda peroleh saat Anda memasuki perdagangan.

Secara teknis, saham First Solar berada di titik tertinggi sepanjang masa. Penembusan di atas $121 minggu lalu dan lonjakan bulan lalu keduanya terjadi pada volume yang mengejutkan, memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi pada pergerakan bullish.

Yang lebih mengesankan adalah grafik mingguan lima tahun.

Bull put spread hari ini mengartikulasikan pandangan bahwa FSLR akan tetap di atas $125 untuk 43 hari ke depan. Ini akan menghasilkan keuntungan maksimum untuk perdagangan ini. Titik impasnya adalah FSLR di $123.60. Itu akan menjadi penurunan 10% dari harga saat ini di dekat $137.20.

Berikut perdagangannya: Beli untuk membuka 1 kontrak FSLR $120 pada tanggal 21 Oktober, dan jual untuk membuka 1 kontrak sebesar $125 pada tanggal 21 Oktober. Anda seharusnya dapat memperoleh kredit bersih sebesar $1.40 per opsi untuk transaksi gabungan seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Kerugian terbesar yang bisa Anda hilangkan dalam spread put per saham adalah selisih antara harga strike ($125-$120=$5.00), dikurangi kredit bersih yang diperoleh ($1.40), atau $3.60. Karena setiap kontrak opsi mencakup 100 lembar saham, ini berarti Anda memiliki risiko $360 untuk mengejar keuntungan $140 untuk setiap kontrak. Jika Anda merasa nyaman memperdagangkan lebih banyak kontrak, ingatlah bahwa Anda akan mempertaruhkan $360 untuk masing-masing kontrak.

Saat ini, harga opsi mencerminkan probabilitas 26% bahwa $125 ini akan kedaluwarsa dalam bentuk uang, tetapi itu meningkat dengan kecepatan yang lebih cepat saat harga saham turun.

Jika saham ditutup di atas $125 pada saat kadaluarsa, Anda akan mempertahankan $140 dari total premi yang diperoleh hari ini tanpa kewajiban lebih lanjut. Pengembaliannya akan menjadi 38.9%.

Jika Anda tidak menutup perdagangan ini lebih awal, Anda dapat dipaksa untuk membeli 100 saham FSLR seharga $125 untuk setiap kontrak yang diperdagangkan jika saham ditutup pada atau di bawah $125 saat kadaluarsa dalam 43 hari. Anda benar-benar dapat ditugaskan kapan saja sampai kedaluwarsa jika pemegang put ingin menggunakan hak mereka untuk menjual pada $125.

Pendapatan opsi untuk perdagangan ini: pembelian $140 untuk membuka 1 FSLR 21 Oktober $120 menempatkan kontrak, dan menjual untuk membuka 1 FSLR 21 Oktober $125 menempatkan kontrak.

Untuk dua perdagangan opsi-penjualan baru pada saham yang membayar dividen seperti ini setiap hari Selasa dan Kamis, cobalah Laporan Pendapatan Premium Forbes. Perdagangan dikirim melalui email dan pesan teks.

CATATAN: Laporan Pendapatan Premium Forbes dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Karena kami tidak memiliki pengetahuan tentang keadaan individu, tujuan dan/atau konsentrasi atau diversifikasi portofolio, pembaca diharapkan untuk menyelesaikan uji tuntas mereka sendiri sebelum membeli aset atau sekuritas yang disebutkan atau direkomendasikan. Kami tidak menjamin bahwa investasi yang disebutkan dalam buletin ini akan menghasilkan keuntungan atau akan menyamai kinerja sebelumnya. Meskipun semua konten berasal dari data yang diyakini dapat diandalkan, keakuratannya tidak dapat dijamin. John Dobosz dan anggota staf Laporan Pendapatan Premium Forbes dapat memegang posisi di beberapa atau semua aset/surat berharga yang terdaftar. Hak Cipta 2022 oleh Forbes Media LLC.