Kita sudah dekat sekarang, di minggu terakhir tahun 2022, seiring dengan berjalannya waktu, dan inilah waktunya untuk menemukan pembelian saham bagus terakhir untuk tahun ini. Sementara tren bearish tahun lalu telah membuat belanja saham liburan yang ceria kali ini lebih sulit, masih ada cukup stocking-stuffers yang sehat di luar sana.
Pertama-tama, meskipun indeks pasar utama turun, itu tidak berarti bahwa setiap saham turun. Penting untuk diingat di sini bahwa indeks adalah rata-rata, disatukan menggunakan penampang pasar yang dipilih. Meskipun mereka memberikan representasi yang baik dari gambaran makro – S&P 500 turun sekitar 19% tahun ini – mereka tidak dapat menelusuri untuk menunjukkan detail yang lebih baik.
Dan detail yang lebih halus menunjukkan bahwa ada saham bagus yang telah menghasilkan pengembalian yang layak meskipun beruang. Itu berita untuk membawa keceriaan liburan ke portofolio Anda. Mencelupkan ke dalam TipRanks data, kami telah menemukan tiga saham yang memiliki potensi lebih tinggi dan peringkat konsensus Beli Kuat sementara leach satu memiliki catatan kinerja yang terbukti lebih baik dalam waktu yang sulit. Berikut detailnya, beserta komentar dari para analis Street.
Perusahaan Halliburton (HAL)
Kita akan mulai dengan nama terkenal di bisnis jasa ladang minyak, Halliburton. Perusahaan ini adalah raksasa industri senilai $35 miliar, menjadikannya salah satu perusahaan jasa ladang minyak terbesar yang beroperasi, dan hadir di lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Layanan Halliburton menyentuh umur penuh proyek pengeboran hidrokarbon, mulai dari konstruksi dan penyelesaian sumur melalui fase produksi reguler hingga pengabaian dan penutupan sumur. Ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan, terdiri dari layanan penting untuk industri penting, dan Halliburton telah melihat pendapatan dan pendapatan terus meningkat selama beberapa tahun sekarang.
Pada kuartal terakhir yang dilaporkan perusahaan, 3Q22, Halliburton menunjukkan pendapatan tertinggi sebesar $5.4 miliar, naik 38% dari tahun ke tahun dan naik setengah dari perkiraan. Penghasilan garis bawah, pada 60 sen per saham terdilusi, bahkan lebih kuat, dengan kenaikan 114% y/y dan 7% mengalahkan perkiraan 56 sen.
Halliburton menawarkan dua jalan bagi investor yang berpikiran kembali. Yang pertama adalah apresiasi saham yang terbukti; HAL naik sekitar 73% tahun ini, bahkan setelah perdagangan yang sangat fluktuatif di pertengahan tahun. Perusahaan juga membayar dividen reguler, dengan sejarah keandalan yang panjang. Dividen saat ini, dari 12 sen per saham biasa, disetahunkan menjadi 48 sen dan menghasilkan 1.22% sederhana; Poin utamanya di sini adalah keandalannya – Halliburton tidak melewatkan pembayaran triwulanan sejak 1973.
Terlepas dari keuntungan saham yang cukup besar di tahun 2022, James Rollyson, dalam liputan untuk Raymond James, mencatat bahwa saham Halliburton diremehkan dibandingkan dengan rekan-rekannya, menulis, “Dalam menyortir perkiraan Street untuk perusahaan jasa ladang minyak yang terdiversifikasi, kami mencatat bahwa Halliburton memimpin paket dalam hal perkiraan pendapatan tertinggi dan pertumbuhan EBITDA selama empat tahun ke depan. Menurut FactSet, pertumbuhan lini atas CAGR empat tahun HAL mendekati 16%, dengan EBITDA lebih dari 22%, dibandingkan dengan rata-rata kelompok sejawat yang terdiversifikasi sebesar 12% dan ~20%… EBITDA HAL dan margin operasi menempati peringkat kedua bagi perusahaan berdagang untuk kelipatan terendah dalam grup.
Berdasarkan penilaian tersebut, Rollyson menilai saham HAL sebagai Strong Buy dan menetapkan target harga $53, menunjukkan kenaikan satu tahun sebesar 35%. (Untuk melihat rekam jejak Rollyson, klik disini.)
Firma pendukung ladang minyak ternama ini telah mengambil 14 ulasan analis baru-baru ini, dengan rincian 12 Beli, 1 Tahan, dan 1 Jual yang mendukung peringkat konsensus Beli Kuat pada saham. Saham tersebut dijual seharga $39.09 dan target harga rata-ratanya sebesar $45.32 menyiratkan kenaikan 16% untuk tahun mendatang. (Lihat ramalan saham Halliburton di TipRanks.)
Cabot Corporation (CBT)
Untuk stok kedua dalam daftar kami, kami akan beralih ke industri kimia. Ini adalah salah satu sektor industri penting dunia modern, dan Cabot Corporation memegang ceruk penting di dalamnya, memproduksi berbagai macam produk di berbagai sektor vital, termasuk bahan baterai, produk karet konsumen dan industri, perekat dan sealant, pelapis permukaan, inkjet teknologi, plastik – bahkan tapak ban. Lini produk meliputi karbon canggih dan karbon hitam, aerogel, oksida logam berasap, pewarna dan pigmen inkjet, karbon khusus, dan komposit elastomer.
Terlepas dari perlambatan umum dalam aktivitas dan kondisi ekonomi global selama tahun 2022, semua ini tetap menjadi produk vital bagi banyak industri penting – dan Cabot membawa fakta tersebut ke angka pendapatan dan laba yang solid untuk tahun fiskal 2022, yang ditutup pada 30 September. Untuk FY22, perusahaan melaporkan pendapatan total $4.3 miliar, atau keuntungan 26% y/y. Pada intinya, EPS yang disesuaikan mencapai $6.28 untuk tahun ini, keuntungan ay/y sebesar 25%.
Perusahaan sangat senang dengan pertumbuhan segmen Bahan Baterainya. Volume di sini tumbuh 58% di FY22, dan pendapatan tumbuh 74% menjadi $132 juta. Cabot melaporkan penjualan komersial yang solid ke 6 dari 8 produsen baterai terbesar di dunia, dan berada di jalur yang tepat untuk melipatgandakan kapasitas material baterainya pada tahun 2024.
Selama tahun fiskal, Cabot membayar $84 juta dalam bentuk dividen, dan mendukung harga saham dengan pembelian kembali senilai $53 juta. Kegiatan ini didukung oleh $395 juta arus kas diskresioner tahunan. Dividen saat ini menghasilkan 2.2% (sekitar rata-rata), tetapi seperti HAL di atas, perusahaan memiliki sejarah pembayaran yang dapat diandalkan sejak awal 1970-an.
Saham CBT telah mengungguli pasar yang lebih luas tahun ini, memberikan pengembalian sebesar 20%. Namun Deutsche Bank David Begleiter percaya bahwa ada banyak potensi pertumbuhan yang tersisa di Cabot. “Kami percaya Cabot adalah salah satu kisah pertumbuhan bahan kimia yang lebih terlihat dan menarik,” kata analis bintang 5 tersebut. “Dan dengan penilaian 6.9x '23E EBITDA lebih ke belakang, dalam pandangan kami (ke Cabot lama yang lebih bersiklus) daripada melihat ke depan (ke Cabot yang lebih tangguh dan tumbuh lebih tinggi dengan nilai breakout di Bahan Baterai), kami yakin ada potensi untuk beberapa penilaian ulang karena Cabot memenuhi perkiraan pertumbuhan EPS remaja kami selama 3 tahun ke depan…”
Begleiter mengukur posisinya dengan peringkat Beli pada saham dan target harga $90 yang menyiratkan ruang untuk apresiasi saham sebesar 34% pada akhir tahun depan. (Untuk melihat rekam jejak Begleiter, klik disini.)
Ketiga ulasan analis Cabot baru-baru ini turun di sisi Beli, membuat peringkat konsensus Strong Buy dengan suara bulat. Saham tersebut memiliki harga perdagangan saat ini $67.25 dan target harga rata-rata $84.67, menunjukkan bahwa keuntungan satu tahun sebesar 26% ada di depannya. (Lihat ramalan saham Cabot di TipRanks.)
Penawaran mega sale khusus: Akses alat Premium TipRanks dengan harga murah sepanjang masa! Klik untuk mempelajari lebih lanjut.
Corteva (CTVA)
Kami akan menyelesaikan dengan Corteva, sebuah perusahaan yang memproduksi benih komersial dan bahan kimia pertanian. Perusahaan memisahkan diri dari divisi ilmu pertanian DowDuPont pada tahun 2019, menjadikan segmen tersebut publik sebagai perusahaan terpisah tetapi membangun sejarah panjang perusahaan induk dalam industri tersebut. Corteva menawarkan produk untuk membantu petani meningkatkan hasil dan produktivitas acre, termasuk portofolio luas merek benih hasil tinggi dan berbagai produk perlindungan tanaman seperti herbisida, fungisida, dan insektisida. Corteva telah melihat kesuksesan yang solid sejak spin-off, dan tahun lalu membukukan total pendapatan $15.66 miliar, dengan keuntungan 10% dari tahun ke tahun.
Kesuksesan pendapatan perusahaan berlanjut tahun ini, dengan ketukan y/y di setiap kuartal. Laporan 3Q22 menunjukkan $2.78 miliar di baris teratas, naik lebih dari 17% y/y. Hasil perusahaan biasanya sangat musiman – tidak jarang untuk agribisnis – dan paruh pertama tahun kalender biasanya menunjukkan pendapatan dan penghasilan yang lebih tinggi, karena saat itulah kekhawatiran pertanian melakukan pembelian benih dan bahan kimia saat mereka bersiap untuk penanaman. Fakta ini masuk akal untuk pendapatan Q3 Corteva, yang datang dengan kerugian 12 sen per saham dengan ukuran non-GAAP, namun angka itu masih mengalahkan ekspektasi Street dengan kerugian 22 sen per saham.
Hasil pendapatan yang kuat telah membantu mendukung saham, yang tahun ini naik sebesar 27%.
Joel Jackson, seorang analis bintang 5 dengan BMO, menjabarkan kasus banteng untuk Corteva. Dia menulis, “Kami terus melihat CTVA sebagai yang terbaik di kelasnya di antara saham ag/ferts untuk menarik CAGR EBITDA dua digit multi-tahun dan ekspansi margin. Ini karena bahan kimia benih dan tanaman memiliki pendorong positif di tengah pergerakan ke operasi yang lebih ramping yang telah diinginkan selama bertahun-tahun. Banyak FCF dihasilkan untuk pembelian kembali yang cukup besar setiap tahun.”
Untuk tujuan ini, Jackson memiliki peringkat Mengungguli (Beli) pada saham tersebut, sedangkan target harga $76 menyiratkan potensi kenaikan 28% selama 12 bulan ke depan. (Untuk melihat rekam jejak Jackson, klik disini.)
Dari 11 ulasan terbaru untuk saham ini, 9 adalah Beli dibandingkan hanya 2 Ditahan – untuk peringkat konsensus Beli Kuat. Dengan target harga rata-rata $73.41 dan harga perdagangan saat ini $59.38, saham tersebut memiliki potensi kenaikan satu tahun sebesar 24%. (Lihat ramalan saham Corteva di TipRanks.)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penafian: Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah sepenuhnya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html