Saham Coca-Cola Bearish Put Option Bisa Muncul

Sementara investor dengan portofolio saham berkualitas jangka panjang pada akhirnya akan sukses, dalam jangka pendek ini bisa menjadi perjalanan yang tidak mulus. Opsi dapat digunakan sebagai lindung nilai dengan memberikan eksposur negatif ke sektor dan nama yang cenderung berkinerja buruk. Jika diterapkan dengan benar, ini dapat meningkatkan pengembalian dan mengurangi risiko dalam portofolio.

X

Koka kola (KO) adalah saham populer dan perusahaan yang dikelola dengan baik. Namun dengan harga opsi yang rendah dan valuasi saham yang curam, put option bisa menjadi permainan yang menarik, terutama karena perdagangan saham di bawah resistansi 50- dan Rata-rata pergerakan 200 hari.

Dalam perdagangan jangka pendek ini, investor dapat membeli put 61 dengan kedaluwarsa 24 Februari. Taruhan ini berharga $1.45, yang setara dengan kerugian maksimum $145 jika saham Coca-Cola diperdagangkan di atas 61 pada saat kedaluwarsa.

Perdagangan ini memiliki harga impas 59.55 dan bisa menghasilkan keuntungan berlipat ganda jika terjadi penurunan tajam harga saham Coca-Cola.

Opsi 24 Februari saat ini memiliki volatilitas tersirat sebesar 19.5%, yang lebih rendah dari volatilitas tahunan 23% dan 21.5% yang telah disadari Coca-Cola masing-masing selama 30 dan 200 hari terakhir.

Coca-Cola Akan Melaporkan Penghasilan Pada Hari Valentine

Sementara volatilitas pasar diperkirakan akan lebih rendah selama beberapa minggu ke depan, Coca-Cola akan melaporkan laba kuartal keempat pada Hari Valentine. Analis memperkirakan EPS 45 sen dari pendapatan $9.91 miliar. Seperti kebanyakan perusahaan kebutuhan pokok konsumen berkapitalisasi besar, pergerakan pendapatan umumnya sederhana.

Saham Coca-Cola hanya menyadari pergerakan rata-rata 2.3% pada peristiwa pendapatannya. Namun demikian, dengan pasar menyiratkan pergerakan 2.5%, tidak banyak kerugian jika perusahaan memiliki pergerakan yang tidak terdengar lagi. Pada saat yang sama, ada banyak keuntungan jika terjadi ledakan penurunan yang tidak terduga.

Secara penilaian, Coca-Cola memiliki rasio harga-pendapatan 24, yang mungkin merupakan penilaian yang adil ketika hasil di bawah 2%. Tapi tampaknya lebih tinggi untuk perusahaan yang matang di lingkungan dengan hasil Treasury 4.5%.

Meskipun menjadi aristokrat dividen, Coca-Cola hanya menghasilkan 2.9%, membuat Treasurys yang disebutkan di atas jauh lebih kompetitif dalam hal pendapatan. Meskipun pemikiran ulang tentang penilaian mungkin diperlukan, hal itu tidak mungkin terjadi dengan cepat.

Saham Coca-Cola memiliki Peringkat Komposit IBD dari 57. Saham telah diperdagangkan sideways, meskipun berbalik lebih rendah setelah mencapai resistance baik di garis 50 dan 200 hari. Momentum lebih rendah dengan saham menampilkan a Peringkat Kekuatan Relatif dari 44.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Prakiraan Pasar Saham Untuk 2023: Banyak Tantangan

Dapatkan Buletin IBD Gratis: Persiapan Pasar | Laporan Teknologi | Bagaimana Berinvestasi

Apa CAN SLIM? Jika Anda Ingin Menemukan Saham Unggulan, Lebih Baik Tahu

IBD Live: Pelajari Dan Analisis Saham Pertumbuhan Dengan Para Profesional