Merek Konstelasi Menurun Menuju 'Pengembalian Ke Rata-Rata'

Merek Konstelasi (STZ) menetapkan tertinggi 52 minggu di $258.00 pada 6 Januari karena reaksi positif terhadap laporan pendapatan terbarunya. Setelah level tertinggi ditetapkan, saham jatuh karena aksi ambil untung. Rendah untuk hari ini adalah $ 242.66, penurunan 5.9%. 'Pembalikan kunci' penurunan harian dianggap sebagai sinyal jual. Saham bergeser dari 'beli karena kelemahan' menjadi 'jual karena kekuatan.'

"Pembalikan rata-rata" saham adalah rata-rata pergerakan sederhana 200 minggu, yaitu di $202.29.

Pada pagi hari tanggal 15 Februari, saham STZ gagal mempertahankan poros kuartalannya di $232.78 dan rata-rata pergerakan sederhana 200 hari di $228.28. Risiko penurunan adalah ke tingkat nilai bulanan untuk Maret di $215.54.

Pada $222.20 saham turun 11.5% year-to-date dan turun 13.9% dari level tertinggi 6 Januari di $258.00. STZ berada 7.2% di atas terendah 7 September 2021 di $207.35.

Stoknya tidak murah! Rasio p/e-nya adalah 24.85% dan hasil dividennya hanya 1.15%. Constellation Brands telah melewatkan estimasi pendapatan per saham dua kali dalam tiga kuartal terakhir.

Saham STZ berada di bawah tekanan karena pembicaraan merger dengan Monster Beverage (MNST) berlanjut. Ini mungkin memerlukan beberapa minggu lagi untuk dikonfirmasi.

Bagan Harian untuk Merek Konstelasi

Constellation Brands mengalami koreksi pasar bearish sebesar 15.2% dari $244.75 pada 3 Mei 2021 menjadi $207.35 yang ditetapkan pada 7 September 2021. Ini diikuti oleh reli pasar bull sebesar 24.4% ke level tertinggi $258.00 yang ditetapkan pada 6 Januari 2022. Hari ini kita berada di tengah koreksi bear market sebesar 14%.

Bagan ini menunjukkan bahwa formasi death cross dan golden cross tidak bekerja sepanjang waktu. Death cross terjadi pada 23 Agustus 2021, yang berakhir dengan golden cross yang ditetapkan pada 21 Desember 2021. Kedua sinyal tersebut salah. Hal ini menunjukkan bahwa saham STZ berada dalam rentang perdagangan yang sangat besar.

Dalam kisaran ini adalah rata-rata pergerakan sederhana 200 hari sekarang di $228.28.

Garis horizontal tertinggi adalah level berisiko minggu ini di $241.33. Garis horizontal kedua di $232.78 sedang dimainkan untuk kuartal ini. Bergerak lebih rendah pada grafik adalah tingkat nilai bulanan di $215.54 sebagai garis horizontal berikutnya. Garis horizontal terendah adalah tingkat nilai setengah tahunan di $202.42.

Bagan Mingguan untuk Merek Konstelasi

Grafik mingguan untuk Constellation Brands telah negatif sejak akhir Januari. Saham berada di bawah rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi di $235.05. Saham jauh di atas rata-rata pergerakan sederhana 200 minggu atau pengembalian ke mean di $202.29. Pembacaan slow stochastic mingguan 12x3x3 turun di 47.14. Ingat bahwa pembacaan stochastic berskala antara 00.00 dan 100.00 dengan pembacaan di atas 80.00 overbought dan pembacaan di bawah 20.00 oversold.

Strategi Perdagangan: Beli Constellation Brands dengan kelemahan pada level nilai bulanan dan tengah tahunannya masing-masing di $215.54 dan $202.42. Tambahkan ke posisi ini saat kembali ke mean di $202.29. Kurangi kepemilikan pada kekuatan ke poros triwulanan di $232.78.